Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鼎泰高科 (301377)
- 237.55
- +2.89+1.23%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
973.96亿总市值156.70市盈率TTM
244.57最高价231.00最低价4.48万手成交量235.00今开234.66昨收10.68亿成交额6.30%换手率224.53市盈率(静)4.10亿总股本244.5752周最高36.12市净率168.72亿流通值25.1752周最低281.59涨停价7102.40万流通股244.57历史最高187.73跌停价5.78%振幅10.43历史最低0.90股息TTM238.56平均价1.85万手内盘0.38%股息率TTM100股每手2.10万手外盘
鼎泰高科 (301377) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38.25%4.75亿 | 28.43%17.46亿 | 21.39%11.9亿 | 14.90%7.24亿 | 10.38%3.44亿 | 32.15%13.6亿 | 33.15%9.81亿 | 37.55%6.3亿 | 35.06%3.11亿 | -10.20%10.29亿 |
| 收到的税费返还 | 880.93%300.84万 | 49.06%406.36万 | 11.28%252.04万 | 9.72%45.22万 | 210.15%30.67万 | 20.18%272.61万 | -36.38%226.48万 | -84.90%41.21万 | -88.30%9.89万 | 487.60%226.84万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15.97%267.4万 | 4.89%3,867.43万 | -56.33%1,662.73万 | 54.85%1,357.17万 | -85.40%230.57万 | -21.81%3,687.29万 | -15.63%3,807.53万 | -79.55%876.45万 | -51.99%1,578.78万 | 79.37%4,715.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 38.85%4.81亿 | 27.85%17.89亿 | 18.47%12.1亿 | 15.45%7.38亿 | 5.82%3.46亿 | 29.77%13.99亿 | 30.03%10.21亿 | 26.92%6.39亿 | 23.83%3.27亿 | -8.03%10.78亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.67%1.92亿 | 32.22%7.14亿 | 62.45%6.24亿 | 73.54%3.94亿 | 26.32%1.89亿 | 44.82%5.4亿 | 66.72%3.84亿 | 94.28%2.27亿 | 137.93%1.5亿 | -28.07%3.73亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 107.44%2.06亿 | 30.63%4.63亿 | 34.98%3.37亿 | 31.53%2.25亿 | 8.09%9,935.24万 | 12.71%3.54亿 | 10.40%2.5亿 | 2.31%1.71亿 | -5.38%9,191.41万 | 2.41%3.14亿 |
| 支付的各项税费 | 99.57%7,904.74万 | 54.27%1.82亿 | 55.35%1.3亿 | 47.75%8,493.6万 | 32.01%3,960.89万 | 12.41%1.18亿 | -3.00%8,351.19万 | -2.01%5,748.74万 | -9.73%3,000.36万 | -5.74%1.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90.90%5,092.74万 | 22.39%1.39亿 | -5.83%9,635.4万 | 0.56%6,282.5万 | -27.99%2,667.74万 | 9.66%1.14亿 | 9.23%1.02亿 | 38.37%6,247.49万 | 24.08%3,704.77万 | 30.45%1.04亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 48.91%5.29亿 | 33.03%14.98亿 | 44.83%11.88亿 | 48.01%7.67亿 | 14.93%3.55亿 | 25.68%11.26亿 | 28.81%8.2亿 | 33.57%5.18亿 | 38.35%3.09亿 | -11.83%8.96亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -450.21%-4,776.11万 | 6.46%2.91亿 | -89.05%2,201.04万 | -124.36%-2,939.77万 | -147.18%-868.06万 | 49.87%2.73亿 | 35.29%2.01亿 | 4.57%1.21亿 | -55.16%1,840.05万 | 16.76%1.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得投资收益收到的现金 | -70.31%103.68万 | -48.49%921.22万 | -38.24%835.44万 | 93.27%546.37万 | 506.42%349.23万 | 223.73%1,788.38万 | 329.82%1,352.71万 | 324.64%282.7万 | --57.59万 | --552.43万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 896.78%15.35万 | 597.37%205.81万 | 325.55%102.98万 | 265.53%82.95万 | 3,380.13%1.54万 | -74.51%29.51万 | -92.90%24.2万 | -72.91%22.69万 | -99.36%442.37 | 36.38%115.77万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -59.69%3.08亿 | 2.85%26.67亿 | 14.10%21.49亿 | 43.86%14.98亿 | 40.56%7.64亿 | 205.00%25.93亿 | 284.37%18.83亿 | --10.41亿 | 41,711.52%5.44亿 | 169,940.44%8.5亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -59.72%3.09亿 | 2.57%26.78亿 | 13.77%21.58亿 | 44.05%15.04亿 | 41.05%7.68亿 | 204.74%26.11亿 | 282.07%18.97亿 | 69,364.38%10.44亿 | 39,639.47%5.44亿 | 63,426.24%8.57亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114.84%2.72亿 | 88.99%5.2亿 | 21.70%1.84亿 | 6.42%1.29亿 | 95.89%1.26亿 | 17.13%2.75亿 | -23.40%1.51亿 | -1.71%1.22亿 | 2.48%6,452.56万 | 0.39%2.35亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -82.59%1.25亿 | -3.75%24.61亿 | 10.80%20.09亿 | 28.31%13.32亿 | 32.64%7.18亿 | 85.24%25.57亿 | 115.72%18.13亿 | 166.11%10.38亿 | 170.67%5.41亿 | 1,155.00%13.81亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.04%3.97亿 | 5.25%29.81亿 | 11.64%21.93亿 | 26.02%14.61亿 | 39.37%8.44亿 | 75.34%28.32亿 | 89.26%19.64亿 | 125.71%11.6亿 | 130.40%6.06亿 | 369.72%16.15亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.63%-8,737.47万 | -37.00%-3.03亿 | 48.41%-3,463.72万 | 137.21%4,292.39万 | -24.56%-7,689.45万 | 70.87%-2.21亿 | 87.60%-6,713.98万 | 77.48%-1.15亿 | 76.40%-6,173.05万 | -121.41%-7.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --113.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 243.24%4.79亿 | 120.95%5.73亿 | 191.96%3.69亿 | 275.61%3.25亿 | 183.86%1.4亿 | 92.90%2.59亿 | 37.29%1.26亿 | 26.27%8,655.34万 | 81.32%4,916.88万 | -57.47%1.34亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | --99.8万 | --448.89万 | --60.79万 | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 243.24%4.79亿 | 119.98%5.73亿 | 189.67%3.69亿 | 257.09%3.25亿 | 180.39%1.4亿 | 93.74%2.6亿 | 38.38%1.27亿 | 32.82%9,104.22万 | 83.56%4,977.67万 | -90.50%1.34亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 158.77%1.09亿 | -19.71%2.04亿 | -27.59%1.56亿 | 23.14%1.39亿 | 34.26%4,213.16万 | 140.12%2.54亿 | 103.42%2.15亿 | 32.97%1.13亿 | -60.40%3,138.18万 | -71.44%1.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 214.36%4,223.76万 | 126.41%1.71亿 | 100.02%1.29亿 | 1,489.38%6,371.95万 | 548.73%1,343.62万 | -22.45%7,554.53万 | 90.86%6,470.09万 | -87.48%400.91万 | -27.96%207.12万 | 497.29%9,741.75万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 638.47%1,128.78万 | 846.79%7,821.4万 | 61.98%6,602.24万 | 67.69%5,535.13万 | -80.95%152.85万 | -57.46%826.1万 | 79.65%4,076.01万 | -24.64%3,300.79万 | 80.31%802.52万 | 5.29%1,941.85万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 184.69%1.63亿 | 34.17%4.53亿 | 9.53%3.51亿 | 72.28%2.58亿 | 37.65%5,709.64万 | 51.74%3.38亿 | 97.48%3.21亿 | -6.79%1.5亿 | -52.09%4,147.81万 | -45.04%2.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 283.76%3.17亿 | 254.91%1.2亿 | 108.89%1,721.3万 | 215.35%6,747.61万 | 893.84%8,247.44万 | 12.31%-7,731.81万 | -174.57%-1.94亿 | 36.34%-5,849.53万 | 113.96%829.86万 | -108.73%-8,816.9万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -268.46%-134.01万 | -263.98%-172.69万 | -936.12%-311.73万 | -36.70%-19.52万 | -103.24%-36.37万 | -69.41%-47.45万 | 171.26%37.28万 | -195.59%-14.28万 | -2,496.57%-17.9万 | -619.05%-28.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,296.73%1.8亿 | 515.47%1.06亿 | 102.48%146.9万 | 251.62%8,080.71万 | 90.16%-346.43万 | 96.15%-2,555.77万 | 87.22%-5,925.9万 | 89.09%-5,329.6万 | 87.43%-3,521.04万 | -180.65%-6.65亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60.80%2.71亿 | -13.40%1.65亿 | -13.40%1.65亿 | -13.40%1.65亿 | -11.57%1.69亿 | -77.70%1.91亿 | -77.70%1.91亿 | -77.70%1.91亿 | -77.69%1.91亿 | 2,635.73%8.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 173.10%4.51亿 | 64.30%2.71亿 | 26.76%1.67亿 | 79.00%2.46亿 | 6.21%1.65亿 | -13.40%1.65亿 | -66.43%1.31亿 | -62.53%1.37亿 | -72.95%1.56亿 | -77.70%1.91亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
