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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
溯联股份 (301397)
- 30.85
- -0.33-1.06%
已收盘 06/05 15:00 (北京)
48.02亿总市值37.21市盈率TTM
31.52最高价30.23最低价2.50万手成交量30.82今开31.18昨收7742.00万成交额3.54%换手率33.98市盈率(静)1.56亿总股本51.1552周最高2.37市净率21.79亿流通值25.2952周最低37.42涨停价7064.42万流通股51.15历史最高24.94跌停价4.14%振幅14.31历史最低0.62股息TTM30.94平均价1.25万手内盘2.00%股息率TTM100股每手1.15万手外盘
溯联股份 (301397) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -38.48%2.23亿 | 73.44%14.2亿 | 79.47%8.45亿 | 57.65%5.07亿 | 147.91%3.62亿 | 20.04%8.19亿 | 28.45%4.71亿 | 16.69%3.21亿 | 63.34%1.46亿 | 2.32%6.82亿 |
| 收到的税费返还 | -97.68%1.23万 | 51.33%52.99万 | 1,024.77%58.73万 | 1,024.77%58.73万 | --53.12万 | -84.23%35.02万 | -98.50%5.22万 | -98.42%5.22万 | ---- | --222.07万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 561.41%953.9万 | 117.45%2,197.86万 | -86.53%485.58万 | 21.66%626.53万 | -54.06%144.22万 | -68.74%1,010.75万 | 99.28%3,604.43万 | -62.62%514.98万 | 348.84%313.95万 | 544.36%3,233.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | -36.19%2.32亿 | 73.97%14.42亿 | 67.77%8.51亿 | 57.24%5.14亿 | 144.01%3.64亿 | 15.71%8.29亿 | 30.62%5.07亿 | 11.65%3.27亿 | 65.55%1.49亿 | 6.70%7.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.97%1.55亿 | 36.86%7.64亿 | 38.17%4.34亿 | 50.93%2.62亿 | 3.77%1.34亿 | 66.17%5.58亿 | 19.82%3.14亿 | 16.42%1.74亿 | 73.40%1.29亿 | 4.54%3.36亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.63%5,309.67万 | 10.15%2.37亿 | 10.16%1.5亿 | 11.63%1.02亿 | 21.48%4,799.47万 | 38.91%2.15亿 | 24.13%1.36亿 | 27.07%9,134.14万 | 4.81%3,950.81万 | 22.03%1.55亿 |
| 支付的各项税费 | 66.90%1,718.16万 | -10.73%5,469.49万 | -12.99%4,677.86万 | -2.15%3,150.37万 | 32.30%1,029.48万 | -7.60%6,126.87万 | -10.84%5,376.54万 | -37.03%3,219.43万 | -38.02%778.17万 | 39.37%6,631.05万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 44.46%1,692.99万 | 11.97%1.04亿 | 12.81%3,617.02万 | -23.66%2,877.45万 | -59.03%1,171.93万 | 30.64%9,303.67万 | -9.65%3,206.33万 | 35.54%3,769.39万 | 43.92%2,860.52万 | 31.27%7,121.5万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.92%2.42亿 | 25.03%11.6亿 | 24.40%6.67亿 | 26.72%4.24亿 | -0.50%2.04亿 | 47.65%9.28亿 | 14.65%5.36亿 | 11.63%3.35亿 | 41.74%2.05亿 | 14.22%6.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -106.11%-979.99万 | 386.07%2.82亿 | 725.11%1.83亿 | 1,178.78%8,923.26万 | 389.69%1.61亿 | -211.95%-9,869.81万 | 63.18%-2,933.64万 | -10.91%-827.16万 | -2.17%-5,540.51万 | -27.39%8,816.53万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 169.61%1.27亿 | -30.03%15.76亿 | -1.01%3.78亿 | 30.77%2.76亿 | -68.50%4,728.18万 | 2,402.24%22.52亿 | --3.81亿 | --2.11亿 | --1.5亿 | --9,000万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -52.98%181.89万 | -11.51%1,256.3万 | 57,156.62%691.79万 | 39,980.05%484.25万 | 31,915.82%386.82万 | 4,495.44%1,419.65万 | -74.04%1.21万 | -74.04%1.21万 | -62.83%1.21万 | -5.84%30.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --2万 | -86.88%2.27万 | -68.46%3.79万 | -68.46%3.79万 | ---- | -86.97%17.3万 | -90.13%12.01万 | 145.19%12.01万 | --11.71万 | 263.59%132.8万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -89.10%3,524.68万 | 331.05%10.35亿 | 17.62%15.37亿 | 195.48%11.79亿 | 115.43%3.23亿 | -39.19%2.4亿 | 2,279.51%13.06亿 | 626.81%3.99亿 | 1,409.08%1.5亿 | 57.39%3.95亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -56.07%1.65亿 | 4.66%26.23亿 | 13.81%19.21亿 | 139.31%14.59亿 | 24.71%3.75亿 | 415.19%25.06亿 | 2,905.41%16.88亿 | 1,008.87%6.1亿 | 2,909.19%3亿 | 93.37%4.87亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -30.45%6,866.72万 | -6.85%2.05亿 | -15.94%1.61亿 | -11.35%1.13亿 | 75.51%9,873.16万 | 226.88%2.2亿 | 201.40%1.92亿 | 162.67%1.27亿 | 532.61%5,625.25万 | -14.90%6,737.09万 |
| 投资支付的现金 | -35.93%1.67亿 | -33.82%17.11亿 | -23.77%6.98亿 | -1.47%4.88亿 | 25.48%2.61亿 | 1,336.57%25.86亿 | --9.15亿 | --4.96亿 | --2.08亿 | --1.8亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -51.35%2.02亿 | 1,169.22%11.42亿 | 13.01%16.44亿 | 57.79%12.42亿 | -32.48%4.15亿 | -85.25%9,000万 | 261.06%14.55亿 | 1,333.70%7.87亿 | 2,982.71%6.15亿 | 143.12%6.1亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -43.51%4.38亿 | 5.61%30.59亿 | -2.29%25.03亿 | 30.72%18.43亿 | -11.83%7.75亿 | 237.79%28.96亿 | 449.06%25.61亿 | 1,264.50%14.1亿 | 2,948.52%8.79亿 | 159.75%8.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 31.76%-2.73亿 | -11.72%-4.35亿 | 33.43%-5.81亿 | 52.04%-3.84亿 | 30.80%-4.01亿 | -5.04%-3.9亿 | -112.84%-8.73亿 | -1,555.33%-8亿 | -2,969.34%-5.79亿 | -372.58%-3.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --499.05万 | --599.05万 | --499.05万 | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --12.22亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 1,959.52%2.27亿 | 26.13%3亿 | 34.86%4.25亿 | 59.05%3.1亿 | -68.48%1,100万 | 197.72%2.38亿 | 1,699.43%3.15亿 | 1,013.71%1.95亿 | 249.00%3,490万 | -21.95%8,000万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,869.97%2.27亿 | 28.22%3.05亿 | 36.76%4.31亿 | 61.61%3.15亿 | -67.05%1,150万 | -81.71%2.38亿 | -74.60%3.15亿 | -84.28%1.95亿 | 249.00%3,490万 | 1,170.70%13.02亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 48.97%1.25亿 | 0.13%1.75亿 | 116.93%2.93亿 | 27.40%1.34亿 | 19.47%8,364.02万 | 124.23%1.75亿 | 91.35%1.35亿 | 499.43%1.05亿 | 3,400.33%7,000.66万 | 3.31%7,800万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 172.63%122.85万 | -7.41%9,614.11万 | -4.83%9,208.07万 | -17.26%134.57万 | -753.86%-169.14万 | 7,829.26%1.04亿 | 4,475.05%9,675.45万 | -14.67%162.64万 | -38.29%25.87万 | -43.46%130.95万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 252.49%171.55万 | -78.46%770.32万 | 162.18%429.03万 | 106.53%242万 | -64.65%48.67万 | -10.08%3,576.76万 | -95.57%163.64万 | -96.69%117.18万 | 10.42%137.68万 | 260.37%3,977.79万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 54.71%1.28亿 | -11.30%2.79亿 | 66.75%3.89亿 | 27.58%1.37亿 | 15.07%8,243.54万 | 164.09%3.15亿 | 113.02%2.33亿 | 96.47%1.08亿 | 1,854.21%7,164.21万 | 34.03%1.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 239.57%9,900.77万 | 134.62%2,642.18万 | -48.95%4,166.09万 | 103.64%1.78亿 | -93.06%-7,093.54万 | -106.45%-7,632.46万 | -92.78%8,160.92万 | -92.64%8,720.19万 | -680.08%-3,674.21万 | 8,572.11%11.83亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---483.39 | ---4,305.73 | 92.02%-1,785.82 | 100.00%-0.01 | ---- | ---- | ---2.24万 | ---1.88万 | ---55.52 | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 40.79%-1.84亿 | 77.60%-1.26亿 | 56.60%-3.56亿 | 83.79%-1.17亿 | 53.65%-3.11亿 | -162.68%-5.65亿 | -228.20%-8.21亿 | -163.87%-7.21亿 | -905.17%-6.71亿 | 1,491.42%9.01亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -30.62%2.86亿 | -57.77%4.13亿 | -57.77%4.13亿 | -57.77%4.13亿 | -57.77%4.13亿 | 1,175.72%9.77亿 | 1,175.72%9.77亿 | 1,175.72%9.77亿 | 1,175.72%9.77亿 | 282.83%7,660.84万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.48%1.02亿 | -30.64%2.86亿 | -63.91%5,637.71万 | 15.54%2.96亿 | -66.79%1.02亿 | -57.77%4.13亿 | -78.21%1.56亿 | -78.77%2.56亿 | 3,008.89%3.06亿 | 1,175.72%9.77亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
