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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
丰茂股份 (301459)
- 35.06
- +0.66+1.92%
已收盘 06/01 15:00 (北京)
36.51亿总市值43.18市盈率TTM
35.53最高价34.15最低价8575.93手成交量34.39今开34.40昨收3012.43万成交额3.29%换手率39.89市盈率(静)1.04亿总股本54.9952周最高2.87市净率9.15亿流通值34.0052周最低41.28涨停价2609.90万流通股57.88历史最高27.52跌停价4.01%振幅21.93历史最低0.39股息TTM35.13平均价4447.52手内盘1.10%股息率TTM100股每手3899.48手外盘
丰茂股份 (301459) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.32%2.16亿 | 5.59%8.72亿 | 6.65%6.28亿 | 5.39%3.87亿 | 15.46%1.86亿 | 9.19%8.26亿 | 7.27%5.89亿 | 1.68%3.67亿 | 2.49%1.61亿 | 24.94%7.57亿 |
| 收到的税费返还 | -79.07%233.02万 | 41.50%3,028.86万 | 34.13%2,495.56万 | 68.52%2,135.48万 | 61.94%1,113.41万 | 30.01%2,140.57万 | 71.66%1,860.59万 | 81.58%1,267.17万 | 60.00%687.56万 | 87.38%1,646.48万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22.99%640.24万 | 28.09%2,647.29万 | 52.51%2,551.64万 | 27.33%1,538.46万 | -45.36%520.57万 | -4.22%2,066.73万 | -7.34%1,673.11万 | -17.04%1,208.27万 | 22.14%952.73万 | 14.64%2,157.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.23%2.25亿 | 7.01%9.29亿 | 8.70%6.78亿 | 8.11%4.23亿 | 13.99%2.02亿 | 9.26%8.68亿 | 8.02%6.24亿 | 2.43%3.92亿 | 4.86%1.77亿 | 25.50%7.95亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -7.58%1.47亿 | 16.55%6.26亿 | 9.30%4.73亿 | 9.41%3.08亿 | 24.47%1.59亿 | 11.65%5.37亿 | 11.88%4.32亿 | 16.40%2.81亿 | 12.75%1.28亿 | 11.07%4.81亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24.90%5,413.05万 | 21.14%1.71亿 | 21.35%1.23亿 | 23.33%8,300.5万 | 28.98%4,333.92万 | 31.10%1.41亿 | 29.79%1.01亿 | 30.18%6,730.26万 | 35.65%3,360.18万 | 18.84%1.07亿 |
| 支付的各项税费 | -50.21%186.06万 | 3.74%1,692.76万 | -4.16%1,373.85万 | 0.90%882.38万 | 97.02%373.72万 | -44.64%1,631.7万 | -13.19%1,433.43万 | 18.04%874.48万 | 59.36%189.68万 | 130.10%2,947.23万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76.85%1,767.6万 | -5.56%4,986.84万 | -3.36%4,046.45万 | -0.89%2,549.87万 | -11.45%999.51万 | 27.77%5,280.22万 | 64.31%4,186.94万 | 61.02%2,572.8万 | 30.28%1,128.74万 | 31.43%4,132.51万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.10%2.21亿 | 15.58%8.63亿 | 10.15%6.5亿 | 10.97%4.25亿 | 23.80%2.16亿 | 13.31%7.47亿 | 16.46%5.9亿 | 20.94%3.83亿 | 17.99%1.75亿 | 16.12%6.59亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 129.14%409.53万 | -45.75%6,580.96万 | -16.38%2,848.84万 | -117.70%-154.08万 | -622.71%-1,405.42万 | -10.46%1.21亿 | -52.11%3,406.93万 | -86.75%870.55万 | -87.25%268.87万 | 106.72%1.35亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -64.63%6,604.05万 | -9.16%11.21亿 | 17.96%10.43亿 | 128.59%8.71亿 | 28.78%1.87亿 | 887.44%12.34亿 | --8.84亿 | --3.81亿 | --1.45亿 | --1.25亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -83.91%45.48万 | -41.49%328.45万 | -24.80%473.35万 | 129.85%423.3万 | 172.37%282.68万 | 2,950.80%561.4万 | 4,404.68%629.47万 | 3,518.99%184.16万 | --103.79万 | -84.00%18.4万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -79.70%2.34万 | 240.67%252.84万 | 37.88%16.28万 | 11.85%13.2万 | --11.51万 | 346.58%74.22万 | -65.14%11.81万 | -50.22%11.81万 | ---- | -84.12%16.62万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | --1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -66.69%6,651.86万 | -8.35%11.37亿 | 18.78%10.57亿 | 131.17%8.86亿 | 36.73%2亿 | 889.75%12.4亿 | 185,968.07%8.9亿 | 132,927.15%3.83亿 | 67,525.59%1.46亿 | 3,819.92%1.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -46.81%3,628.79万 | 144.57%2.61亿 | 416.98%2.09亿 | 466.66%1.04亿 | 92.22%6,822.12万 | 161.38%1.07亿 | 36.75%4,051.83万 | 13.38%1,843.42万 | 177.92%3,549.04万 | 26.61%4,087.1万 |
| 投资支付的现金 | -57.51%5,917.6万 | -37.14%9.34亿 | -16.19%8.29亿 | 48.93%7.54亿 | 39.26%1.39亿 | 379.37%14.86亿 | 1,312.55%9.89亿 | --5.06亿 | --1亿 | --3.1亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,000.00%1,050万 | 0.00%50万 | --50万 | ---- | --50万 |
| 投资活动现金流出小计 | -53.99%9,546.39万 | -25.45%11.95亿 | 0.81%10.38亿 | 63.46%8.58亿 | 53.13%2.07亿 | 356.31%16.03亿 | 928.46%10.3亿 | 3,130.05%5.25亿 | 961.01%1.35亿 | 988.35%3.51亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271.19%-2,894.53万 | 83.84%-5,865.31万 | 113.81%1,927.62万 | 119.30%2,740.59万 | -173.93%-779.8万 | -60.59%-3.63亿 | -40.09%-1.4亿 | -789.00%-1.42亿 | 184.02%1,054.75万 | -677.14%-2.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --591.92万 | --591.92万 | --591.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.91亿 |
| 取得借款收到的现金 | --1,436.55万 | --2,274.55万 | --181.38万 | --180.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.00%490万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --150万 | --150万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | --1,436.55万 | --3,016.47万 | --923.29万 | --1,072.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,822.72%5.96亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.00%490万 | 48,900.00%490万 | 48,900.00%490万 | --490万 | --500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | 24.98%4,000万 | 24.97%4,000万 | 24.97%4,000万 | ---- | 9,405.37%3,200.46万 | 12,304.23%3,200.88万 | 640,067.63%3,200.84万 | --3.15万 | --33.67万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 85.09%264.42万 | -1.01%407.27万 | -43.23%234.87万 | -6.74%252.6万 | -65.48%142.86万 | -79.48%411.45万 | 359.68%413.71万 | 316.70%270.86万 | --413.86万 | 1,809.68%2,005.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85.09%264.42万 | 7.44%4,407.27万 | 3.17%4,234.87万 | 7.34%4,252.6万 | -84.25%142.86万 | 61.57%4,101.91万 | 3,414.06%4,104.59万 | 5,857.44%3,961.7万 | --907.01万 | 2,317.94%2,538.84万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 920.49%1,172.13万 | 66.09%-1,390.81万 | 19.32%-3,311.58万 | 19.72%-3,180.49万 | 84.25%-142.86万 | -107.19%-4,101.91万 | -1,199.85%-4,104.59万 | -1,035.47%-3,961.7万 | -284.88%-907.01万 | 14,349.31%5.71亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,135.66%-475.11万 | 21.27%203.61万 | 412.37%238.56万 | 367.54%282.35万 | -131.20%-9.07万 | -38.81%167.91万 | -124.24%-76.37万 | -79.00%60.39万 | 164.87%29.08万 | 279.87%274.42万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 23.50%-1,787.98万 | 98.32%-471.54万 | 111.56%1,703.44万 | 98.19%-311.63万 | -624.39%-2,337.16万 | -158.18%-2.81亿 | -581.22%-1.47亿 | -403.07%-1.72亿 | -65.70%445.69万 | 1,074.25%4.83亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -1.51%3.07亿 | -47.41%3.12亿 | -47.41%3.12亿 | -47.41%3.12亿 | -47.41%3.12亿 | 440.03%5.93亿 | 440.03%5.93亿 | 440.03%5.93亿 | 440.03%5.93亿 | 59.93%1.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 0.27%2.89亿 | -1.51%3.07亿 | -26.18%3.29亿 | -26.60%3.09亿 | -51.71%2.88亿 | -47.41%3.12亿 | 405.38%4.45亿 | 152.36%4.2亿 | 386.49%5.97亿 | 440.03%5.93亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
