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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
瑞迪智驱 (301596)
- 76.20
- -5.54-6.78%
已收盘 05/29 15:00 (北京)
58.80亿总市值57.81市盈率TTM
83.70最高价75.72最低价2.47万手成交量82.10今开81.74昨收1.94亿成交额7.90%换手率56.03市盈率(静)7716.53万总股本100.0852周最高6.57市净率23.86亿流通值62.0052周最低98.09涨停价3131.66万流通股122.78历史最高65.39跌停价9.76%振幅38.84历史最低0.80股息TTM78.55平均价1.28万手内盘1.05%股息率TTM100股每手1.08万手外盘
瑞迪智驱 (301596) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -16.86%1.13亿 | 10.95%4.97亿 | 14.81%3.8亿 | 19.58%2.64亿 | 19.77%1.36亿 | 6.73%4.48亿 | 3.60%3.31亿 | 4.00%2.2亿 | 6.16%1.13亿 | -9.50%4.19亿 |
| 收到的税费返还 | 135.35%69.48万 | -34.92%79.17万 | -67.84%31.02万 | -66.05%31.03万 | -67.70%29.52万 | -58.46%121.65万 | -47.75%96.46万 | -44.85%91.39万 | -36.81%91.39万 | -51.89%292.82万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,783.47%132.4万 | -58.67%370.59万 | -57.39%252.44万 | -82.67%68.97万 | -98.33%3.41万 | 31.69%896.71万 | 20.85%592.41万 | 11.51%398.1万 | 2.35%204.08万 | -27.82%680.93万 |
| 经营活动现金流入小计 | -15.58%1.15亿 | 9.46%5.01亿 | 13.31%3.83亿 | 17.43%2.65亿 | 17.01%1.36亿 | 6.68%4.58亿 | 3.57%3.38亿 | 3.75%2.25亿 | 5.53%1.16亿 | -10.40%4.29亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.53%5,878.01万 | 8.17%2.11亿 | 12.91%1.64亿 | 20.52%1.04亿 | 15.63%5,044.37万 | 10.07%1.95亿 | 4.53%1.45亿 | -3.56%8,605.21万 | -0.40%4,362.4万 | -25.75%1.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.99%4,229.19万 | 15.84%1.42亿 | 13.69%1.05亿 | 13.58%7,101.68万 | 11.69%3,880.42万 | 11.50%1.23亿 | 9.15%9,257.89万 | 4.47%6,252.47万 | 4.38%3,474.3万 | -3.67%1.1亿 |
| 支付的各项税费 | -16.60%614.02万 | 20.18%3,603.41万 | 17.14%2,672.97万 | 6.53%1,859.98万 | -16.13%736.21万 | -10.75%2,998.46万 | -4.60%2,281.94万 | 22.96%1,745.9万 | 83.70%877.81万 | 36.19%3,359.63万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 114.16%592.99万 | -22.73%1,660.89万 | -8.13%1,195.59万 | -18.57%692.76万 | 32.14%276.89万 | 46.06%2,149.37万 | 5.00%1,301.43万 | 25.01%850.74万 | -10.05%209.54万 | 87.89%1,471.55万 |
| 经营活动现金流出小计 | 13.85%1.13亿 | 9.90%4.06亿 | 12.53%3.08亿 | 14.73%2亿 | 11.36%9,937.88万 | 10.03%3.7亿 | 5.22%2.73亿 | 2.62%1.75亿 | 6.00%8,924.05万 | -12.94%3.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -95.13%179.25万 | 7.63%9,475.26万 | 16.65%7,495.96万 | 26.69%6,436.33万 | 35.63%3,676.86万 | -5.44%8,803.83万 | -2.90%6,425.96万 | 7.82%5,080.42万 | 4.02%2,711.01万 | 0.17%9,310.54万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 104.88%5.04亿 | 266.18%14.1亿 | --8.71亿 | --6.28亿 | --2.46亿 | --3.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 26.98%205.8万 | 186.45%628.66万 | 327.85%433.44万 | 1,436.58%330.15万 | --162.07万 | --219.46万 | --101.31万 | --21.49万 | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 176.42%13.67万 | --11.26万 | ---- | ---- | -73.04%4.94万 | ---- | ---- | ---- | 605.47%18.34万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -70.49%14.82万 | 2.50%177.49万 | -99.00%151.28万 | -97.48%102.83万 | 32.59%50.22万 | 36.27%173.16万 | 17,873.05%1.51亿 | 7,323.17%4,075.67万 | -58.76%37.88万 | 54.59%127.07万 |
| 投资活动现金流入小计 | 104.01%5.06亿 | 264.54%14.18亿 | 476.02%8.77亿 | 1,443.34%6.32亿 | 65,401.64%2.48亿 | 26,650.14%3.89亿 | 17,993.45%1.52亿 | 7,362.30%4,097.16万 | -58.76%37.88万 | 71.48%145.41万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 479.59%761.28万 | 21.92%3,599.77万 | 12.44%1,865.58万 | -3.59%895.7万 | -53.44%131.35万 | 69.53%2,952.66万 | 84.57%1,659.13万 | 50.48%929.01万 | 21.43%282.12万 | -13.25%1,741.65万 |
| 投资支付的现金 | 24.64%3.49亿 | 95.66%12.91亿 | --8.93亿 | --5.05亿 | --2.8亿 | --6.6亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.05亿 | --1.4亿 | --3,000万 | --1,000万 |
| 投资活动现金流出小计 | 26.77%3.57亿 | 92.50%13.27亿 | 116.14%9.11亿 | 243.99%5.14亿 | 757.11%2.81亿 | 2,415.01%6.9亿 | 4,590.08%4.22亿 | 2,318.25%1.49亿 | 1,312.71%3,282.12万 | 36.56%2,741.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 550.71%1.5亿 | 130.15%9,061.96万 | 87.27%-3,428.19万 | 209.66%1.19亿 | -2.31%-3,319.05万 | -1,057.64%-3.01亿 | -3,205.86%-2.69亿 | -1,825.85%-1.08亿 | -2,209.58%-3,244.24万 | -35.02%-2,596.24万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.25亿 | --3.01亿 | --3.01亿 | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -13.04%1,000万 | -11.01%5,575万 | -6.11%4,075万 | 36.29%4,075万 | -23.33%1,150万 | -14.12%6,265万 | -40.51%4,340万 | -52.50%2,990万 | -33.92%1,500万 | -40.40%7,295万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --17.05万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --315万 | --2,446.41万 | --2,446.41万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -11.56%1,017.05万 | -85.74%5,575万 | -88.94%4,075万 | -88.52%4,075万 | -23.33%1,150万 | 435.74%3.91亿 | 405.03%3.68亿 | 463.81%3.55亿 | -33.92%1,500万 | -40.40%7,295万 |
| 偿还债务支付的现金 | -52.38%1,000万 | 41.49%7,605万 | 19.18%5,065万 | 71.69%5,065万 | --2,100万 | -54.91%5,375万 | -56.50%4,250万 | -59.42%2,950万 | ---- | 9.86%1.19亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -32.72%43.98万 | 1,910.61%6,421.45万 | 2,450.24%6,205.52万 | 1,819.01%3,212.08万 | -18.58%65.36万 | -21.44%319.38万 | -22.71%243.33万 | -23.30%167.38万 | -25.55%80.28万 | -89.08%406.55万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | --16.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | -99.89%2.2万 | -99.82%2.2万 | ---- | 503.57%1,618.87万 | 658.88%1,990.87万 | 508.31%1,256.56万 | -73.96%30.68万 | -73.39%268.21万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -51.79%1,043.98万 | 91.80%1.4亿 | 73.85%1.13亿 | 89.29%8,279.29万 | 1,851.33%2,165.36万 | -41.93%7,313.24万 | -37.33%6,484.2万 | -43.16%4,373.95万 | -96.63%110.97万 | -19.17%1.26亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 97.35%-26.93万 | -126.60%-8,451.45万 | -123.71%-7,197.72万 | -113.51%-4,204.29万 | -173.10%-1,015.36万 | 699.44%3.18亿 | 1,094.63%3.04亿 | 2,323.04%3.11亿 | 235.42%1,389.03万 | -58.56%-5,299.76万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -153.32%-64.5万 | 212.00%164.27万 | 131.76%213.66万 | 240.65%200.93万 | 527.59%120.96万 | -28.02%52.65万 | 210.22%92.19万 | 38.83%58.98万 | 152.37%19.27万 | -30.60%73.15万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,904.22%1.5亿 | -3.03%1.03亿 | -129.34%-2,916.29万 | -43.71%1.43亿 | -161.32%-536.59万 | 610.51%1.06亿 | 257.50%9,941.33万 | 810.59%2.54亿 | -37.64%875.08万 | -64.02%1,487.68万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51.66%3.01亿 | 114.02%1.98亿 | 114.02%1.98亿 | 114.02%1.98亿 | 114.02%1.98亿 | 19.11%9,270.67万 | 19.11%9,270.67万 | 19.11%9,270.67万 | 19.11%9,270.67万 | 113.37%7,782.99万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 133.82%4.51亿 | 51.66%3.01亿 | -11.91%1.69亿 | -1.57%3.42亿 | 90.27%1.93亿 | 114.02%1.98亿 | 81.87%1.92亿 | 228.09%3.47亿 | 10.44%1.01亿 | 19.11%9,270.67万 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
