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4
中国石油股份
00857
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
SecuAvail (3042)
- 270
- -2-0.74%
延时20分钟行情交易中 06/11 09:00 (东京)
20.76亿总市值19.72市盈率(静)
271最高价270最低价1800股成交量271今开272昨收48.77万成交额43852周最高0.04%换手率769.00万总股本27052周最低13.69每股收益TTM11.54亿流通值1540历史最高19.72市盈率(静)427.41万流通股39历史最低13.69每股收益(静)0.37%振幅3.00股息TTM1.62市净率100股每手1.11%股息率TTM
SecuAvail (3042) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -114.97%-1,490.2万 | 413.40%9,951.5万 | -63.10%-3,175.3万 | 84.79%-1,946.9万 | -324.97%-1.28亿 | -42.84%5,687.8万 | -30.74%9,950.4万 | 204.59%1.44亿 | -37.81%4,716.6万 | 41.28%7,583.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 221.13%1.17亿 | -89.40%3,644.4万 | 1,076.32%3.44亿 | 58.87%-3,521.1万 | -238.63%-8,561.1万 | -11.83%6,175.6万 | 237.51%7,004.4万 | 879.31%2,075.3万 | -105.33%-266.3万 | -1.76%4,997.6万 |
| 非现金项目调整总额 | 186.69%3,820.1万 | 87.92%-4,406.4万 | -2,351.98%-3.65亿 | 365.82%1,619.2万 | 120.22%347.6万 | -141.30%-1,719万 | -40.28%4,161.8万 | 98.34%6,969.2万 | 12.11%3,513.7万 | 15,771.00%3,134.2万 |
| -折旧与摊销 | 362.92%428.2万 | -93.65%92.5万 | -5.12%1,456.7万 | -26.10%1,535.3万 | 5.18%2,077.6万 | -14.11%1,975.3万 | -32.99%2,299.9万 | 3.01%3,432.3万 | 27.48%3,332万 | 113.96%2,613.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | -96.19%148.5万 | --3,900.3万 | --0 | ---- | ---- | --713.9万 | ---- | 1,706.36%1,250万 | --69.2万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 89.86%-8.2万 |
| -联营企业份额 | 7.39%21.8万 | -97.08%20.3万 | 294.44%695.3万 | 54.12%-357.6万 | 57.93%-779.4万 | ---1,852.6万 | ---- | ---- | --365.1万 | ---- |
| -处置利润 | --0 | --0 | ---4.21亿 | --0 | --0 | -1,589.77%-1,252.9万 | --84.1万 | ---- | ---228万 | ---- |
| -其他非现金项目 | 172.20%3,370.1万 | -1,145.72%-4,667.7万 | -184.87%-374.7万 | 146.44%441.5万 | -61.45%-950.6万 | -155.34%-588.8万 | -69.92%1,063.9万 | 393.42%3,536.9万 | -362.33%-1,205.4万 | 139.59%459.5万 |
| 营运资本变动 | -256.98%-1.68亿 | 1,084.31%1.07亿 | -2,302.65%-1,088.4万 | 99.01%-45.3万 | -472.12%-4,582.3万 | 201.27%1,231.4万 | -122.85%-1,216万 | 262.21%5,321.2万 | 368.04%1,469.1万 | -282.34%-548.1万 |
| -应收款（增）减 | 20.54%-4,023.2万 | -9,055.52%-5,063万 | 96.60%-55.3万 | -11.33%-1,628.3万 | -133.39%-1,462.6万 | 275.51%4,380.8万 | -204.40%-2,496万 | 215.31%2,390.7万 | 144.61%758.2万 | -283.49%-1,699.7万 |
| -存货（增）减 | -553.81%-654.4万 | 258.99%144.2万 | -1,377.46%-90.7万 | 105.27%7.1万 | 35.87%-134.8万 | 39.74%-210.2万 | -263.60%-348.8万 | 177.97%213.2万 | -56.86%76.7万 | 593.89%177.8万 |
| -应付款（减）增 | -1,041.85%-1,345.9万 | -73.11%142.9万 | 689.75%531.5万 | 182.68%67.3万 | 94.59%-81.4万 | -671.44%-1,504.3万 | 57.46%-195万 | -1,168.53%-458.4万 | 103.88%42.9万 | -137.48%-1,105.7万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -58.59%197万 | 245.96%475.7万 | -59.40%137.5万 | 2,946.22%338.7万 | -126.27%-11.9万 | -86.29%45.3万 | 121.30%330.4万 | 253.60%149.3万 | ---97.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -173.21%-1.1亿 | 1,031.70%1.5亿 | -237.74%-1,611.4万 | 140.46%1,169.9万 | -95.35%-2,891.6万 | -199.12%-1,480.2万 | -50.65%1,493.4万 | 339.56%3,026.4万 | -66.89%688.5万 | 1,775.66%2,079.5万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.77%-12.4万 | 37.26%-13.3万 | -15.22%-21.2万 | -18.4万 | 0 | 26.84%-57.5万 | -45.02%-78.6万 | -54.2万 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 198.10%188.4万 | -36.16%63.2万 | 88.57%99万 | -18.22%52.5万 | 250.82%64.2万 | 25.34%18.3万 | 36.45%14.6万 | 98.15%10.7万 | 58.82%5.4万 | -54.67%3.4万 |
| 已支付退税 | 143.22%5,189.7万 | -2,480.49%-1.2亿 | 122.84%504.4万 | 8.62%-2,208.3万 | -166.92%-2,416.7万 | -90.53%-905.4万 | -396.03%-475.2万 | 87.39%-95.8万 | 0.05%-759.6万 | -115.24%-760万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -1,882,200.00%-1,882.1万 | 200.00%1,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 293.20%3,875.3万 | 22.65%-2,005.8万 | 37.08%-2,593.1万 | 72.80%-4,121.1万 | -419.38%-1.51亿 | -49.60%4,743.1万 | -23.76%9,411.2万 | 211.54%1.23亿 | -41.96%3,962.5万 | 35.94%6,827万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 56.68%-300.5万 | 54.84%-693.6万 | -261.81%-1,535.9万 | 13.96%-424.5万 | 88.75%-493.4万 | -2,023.77%-4,387.7万 | 51.95%-206.6万 | 70.36%-430万 | 67.74%-1,450.6万 | -78.61%-4,497.1万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | --0 | ---258万 | --0 | ---269.1万 | ---- | ---760.7万 | ---- | 53.73%-1,384.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 674.45%3,159.5万 | 76.74%-550万 | -378.22%-2,364.9万 | --850万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 96.76%-192.3万 | -112.98%-5,943.4万 | --4.58亿 | --0 | ---- | -95.72%61.6万 | --1,438.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --227.8万 | --0 | ---3,000万 | --0 | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---576万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | 691.67%4,750万 | 0.00%600万 | 1,100.00%600万 | --50万 | ---- | ---- | 2,040.86%550.2万 | --25.7万 |
| 其他投资变动净额 | ---- | 99.90%-1,000 | -122.62%-102.8万 | 890.20%454.5万 | 105.97%45.9万 | -354.73%-768.5万 | 78.16%-169万 | -6,052.31%-773.8万 | 100.81%13万 | ---1,598万 |
| 投资活动现金净额 | 96.01%-265万 | -114.46%-6,637.1万 | 12,242.82%4.59亿 | 143.93%372万 | 102.96%152.5万 | -1,105.31%-5,154.2万 | 111.84%512.7万 | -11,475.94%-4,329.4万 | 99.53%-37.4万 | -17.91%-8,029.8万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 686.25%1,906.5万 | 87.84%-325.2万 | ---2,673.9万 | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.78亿 | ---- | --1.48亿 | ---- | ---4.6万 |
| 租赁融资增减 | 1.27%-202.2万 | -4.01%-204.8万 | -35.61%-196.9万 | ---145.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | 99.95%-9,000 | ---1,908.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---1,537.9万 | ---- | ---- | ---262万 | ---- | ---- | ---- | 286.68%440万 | ---235.7万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -749.66%-1,740.1万 | -4.01%-204.8万 | 51.75%-196.9万 | 78.61%-408.1万 | -106.43%-1,908.2万 | 9,228.69%2.97亿 | -102.59%-325.2万 | 5,429.70%1.26亿 | -5,023.91%-235.7万 | -102.52%-4.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.37%11.12亿 | 56.04%12.01亿 | -5.13%7.69亿 | -17.25%8.11亿 | 42.59%9.8亿 | 16.23%6.87亿 | 53.37%5.91亿 | 10.58%3.86亿 | -3.35%3.49亿 | -4.26%3.61亿 |
| 现金变动 | 121.14%1,870.2万 | -120.52%-8,847.7万 | 1,137.36%4.31亿 | 75.41%-4,157.2万 | -157.74%-1.69亿 | 204.99%2.93亿 | -53.35%9,598.7万 | 457.75%2.06亿 | 405.57%3,689.4万 | 24.78%-1,207.4万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 期末现金 | 1.68%11.31亿 | -7.37%11.12亿 | 56.04%12.01亿 | -5.13%7.69亿 | -17.25%8.11亿 | 42.59%9.8亿 | 16.23%6.87亿 | 53.37%5.91亿 | 10.58%3.86亿 | -3.35%3.49亿 |
| 自由现金流 | 232.43%3,574.8万 | 34.62%-2,699.4万 | 14.04%-4,129万 | 69.29%-4,803.6万 | -18,225.14%-1.56亿 | -99.06%86.3万 | -17.48%9,204.6万 | 344.05%1.12亿 | 165.67%2,511.9万 | 293.75%945.5万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
