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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
sanwacompany (3187)
- 238
- +1+0.42%
延时20分钟行情未开盘 05/25 15:30 (东京)
45.93亿总市值-9.69市盈率(静)
243最高价237最低价1.15万股成交量240今开237昨收275.67万成交额38852周最高0.16%换手率1929.93万总股本22352周最低-6.91每股收益TTM17.20亿流通值1828历史最高亏损市盈率(静)722.86万流通股165历史最低-24.55每股收益(静)2.53%振幅3.00股息TTM1.47市净率100股每手1.26%股息率TTM
sanwacompany (3187) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -83.06%1.68亿 | 15.35%9.93亿 | 10.23%8.61亿 | 299.56%7.81亿 | -45.59%1.96亿 | 97.19%3.59亿 | -58.30%1.82亿 | 184.24%4.37亿 | -63.18%1.54亿 | -44.48%4.18亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -185.17%-6.69亿 | -9.92%7.85亿 | -6.60%8.72亿 | 6,599.01%9.33亿 | 108.29%1,392.9万 | -310.91%-1.68亿 | 209.68%7,964万 | -88.98%2,571.7万 | -4.81%2.33亿 | -50.59%2.45亿 |
| 非现金项目调整总额 | 65.84%6.39亿 | -21.31%3.85亿 | 63.70%4.89亿 | -30.46%2.99亿 | 4.99%4.3亿 | 87.55%4.09亿 | 26.97%2.18亿 | 7.36%1.72亿 | -13.98%1.6亿 | 66.04%1.86亿 |
| -折旧与摊销 | 23.30%2.05亿 | -15.53%1.66亿 | 60.27%1.97亿 | -23.04%1.23亿 | -8.19%1.6亿 | -1.83%1.74亿 | 2.48%1.77亿 | -4.50%1.73亿 | 54.31%1.81亿 | -2.37%1.17亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1,480.1万 | --0 | 1,557.90%1.72亿 | -94.43%1,038万 | -16.90%1.86亿 | --2.24亿 | ---- | ---- | ---- | --3,179.8万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.96%2,763.7万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,174.1万 |
| -处置利润 | 2,641.76%3.14亿 | 170.70%1,146.9万 | -1,678.73%-1,622.2万 | -101.16%-91.2万 | 7,876.58%7,833万 | -76.10%98.2万 | -72.34%410.8万 | 116.01%1,485万 | -4,536.97%-9,277.7万 | 105.50%209.1万 |
| -汇兑损益净额 | -254.18%-1,366万 | 5,191.95%886万 | ---17.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 0.18%1.24亿 | 3.43%1.24亿 | 70.11%1.19亿 | 260.02%7,020.8万 | 37.16%1,950.1万 | 34.82%1,421.8万 | --1,054.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -107.66%-574.4万 | 329.98%7,496.3万 | -81.93%1,743.4万 | 793.09%9,647.1万 | -258.55%-1,391.9万 | -114.55%-388.2万 | 270.86%2,667.2万 | -121.65%-1,561万 | 1,783.24%7,209.3万 | -121.81%-428.3万 |
| 营运资本变动 | 212.26%1.98亿 | 64.63%-1.77亿 | -10.84%-5亿 | -81.57%-4.51亿 | -310.69%-2.48亿 | 201.83%1.18亿 | -148.37%-1.16亿 | 199.80%2.39亿 | -1,640.97%-2.4亿 | -109.57%-1,377.2万 |
| -应收款（增）减 | -233.60%-1.12亿 | 184.24%8,383.6万 | -113.79%-9,951.7万 | -282.43%-4,654.9万 | -121.26%-1,217.2万 | 154.06%5,725万 | -2,360.78%-1.06亿 | 102.43%468.4万 | -491.65%-1.93亿 | -240.62%-3,257.1万 |
| -存货（增）减 | 257.31%3.24亿 | 35.40%-2.06亿 | 54.46%-3.18亿 | -107.99%-6.99亿 | -271.21%-3.36亿 | 164.60%1.96亿 | -330.25%-3.04亿 | 178.14%1.32亿 | -4,493.03%-1.69亿 | -80.15%384.5万 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | -295.53%-5,017.3万 | -112.68%-1,268.5万 | 259.61%1亿 | -321.05%-6,265.6万 | 187.32%2,834.5万 | ---3,246.1万 |
| -应付款（减）增 | 42.21%-2,945万 | -841.05%-5,095.8万 | -102.51%-541.5万 | 67.54%2.16亿 | 1,070.16%1.29亿 | -146.10%-1,327.7万 | -81.00%2,880.1万 | 91.03%1.52亿 | -9.12%7,937.1万 | 26.90%8,733.6万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,771.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 262.30%2,772万 | -601.68%-1,707.9万 | -120.94%-243.4万 | -87.70%1,162.2万 | 2,218.56%9,445.8万 | -68.19%407.4万 | -2.26%1,280.7万 | 139.93%1,310.3万 | ---3,281.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -186.77%-1,139.7万 | 117.77%1,313.5万 | -209.70%-7,393.1万 | 192.20%6,739.3万 | 35.79%-7,309.5万 | -174.68%-1.14亿 | 27,121.25%1.52亿 | -98.81%56万 | 68.94%4,695万 | -14.43%2,779.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -95.31%-3,663.7万 | 3.89%-1,875.8万 | -177.20%-1,951.8万 | -160.97%-704.1万 | -16.70%-269.8万 | 15.71%-231.2万 | 24.39%-274.3万 | 27.05%-362.8万 | 31.51%-497.3万 | 28.36%-726.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,635.96%154.5万 | 790.00%8.9万 | 66.67%1万 | 50.00%6,000 | 0.00%4,000 | -20.00%4,000 | -86.84%5,000 | -70.31%3.8万 | -27.27%12.8万 | -43.41%17.6万 |
| 已支付退税 | 56.91%-1.89亿 | -8.96%-4.38亿 | -579.44%-4.02亿 | -181.33%-5,916万 | 57.81%-2,102.9万 | -410.63%-4,984.7万 | 135.97%1,604.7万 | 6.97%-4,461.4万 | 57.84%-4,795.7万 | 59.96%-1.14亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -98.28%1,000 | 102.34%5.8万 | -247,800.00%-247.9万 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -110.34%-5,551.2万 | 22.78%5.37亿 | -38.85%4.37亿 | 316.20%7.15亿 | -44.07%1.72亿 | 57.09%3.07亿 | -49.70%1.96亿 | 285.18%3.89亿 | -65.99%1.01亿 | -35.25%2.97亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 2.17%-2.85亿 | -64.42%-2.91亿 | 42.42%-1.77亿 | -13.51%-3.08亿 | -216.05%-2.71亿 | -41.55%-8,573.7万 | 30.23%-6,056.9万 | -227.01%-8,680.8万 | 90.56%-2,654.6万 | -431.18%-2.81亿 |
| 无形资产交易净额 | -91.32%-1.22亿 | -52.55%-6,383万 | -30.92%-4,184.3万 | -280.35%-3,196.1万 | 79.09%-840.3万 | -97.69%-4,019.6万 | 17.24%-2,033.3万 | 85.57%-2,456.8万 | 23.77%-1.7亿 | -322.20%-2.23亿 |
| 业务交易净额 | -535.69%-1.78亿 | -2,990.06%-2,796.5万 | -105.88%-90.5万 | --1,539.3万 | ---- | ---- | ---- | --2,477.2万 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | --0 | 70.90%-1,797.6万 | -685.51%-6,178万 | 80.34%-786.5万 | 20.41%-4,000万 | 74.89%-5,025.9万 | -179.24%-2亿 | --2.53亿 | ---- | -72.94%-1.44亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---1,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---4,999.9万 | ---- | ---2,640万 | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | -98.92%28.2万 | --2,614.3万 | --0 | --840万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -3,761.86%-1.5亿 | 97.93%-388万 | -2,987.96%-1.88亿 | -29.47%650.3万 | 2,763.35%922万 | 102.29%32.2万 | -427.54%-1,405.9万 | 90.45%-266.5万 | 88.96%-2,791.7万 | -3,202.12%-2.53亿 |
| 投资活动现金净额 | -74.96%-7.35亿 | 5.29%-4.2亿 | -36.19%-4.43亿 | -7.87%-3.26亿 | -71.58%-3.02亿 | 49.04%-1.76亿 | -311.32%-3.45亿 | 165.03%1.63亿 | 72.13%-2.51亿 | -1,335.02%-9.01亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 255.36%3.4亿 | -116.94%-2.19亿 | 422.95%12.9亿 | 12.04%2.47亿 | 534.49%2.2亿 | 159.31%3,470万 | -252.79%-5,850.8万 | 114.36%3,829.2万 | -77.29%-2.67亿 | 23.31%-1.5亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---9,999.8万 | --0 | -2,274.56%-1.58亿 | 111.05%728万 | -1,911.80%-6,585.9万 | -19.54%363.5万 | 103.15%451.8万 | -1,142.09%-1.44亿 | 400.91%1,377.5万 | --275万 |
| 已支付现金股息 | -0.29%-1.83亿 | 1.43%-1.82亿 | -256.48%-1.85亿 | 0.55%-5,192.5万 | 0.17%-5,221.4万 | -11.39%-5,230.2万 | 41.98%-4,695.3万 | -1.60%-8,091.9万 | -25.46%-7,964.7万 | -100.05%-6,348.3万 |
| 其他筹资费用净额 | ---108.1万 | ---- | -119.13%-36.2万 | 94,700.00%189.2万 | ---2,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 113.83%5,546.3万 | -142.38%-4.01亿 | 364.01%9.46亿 | 99.74%2.04亿 | 830.96%1.02亿 | 86.16%-1,396.7万 | 45.78%-1.01亿 | 44.02%-1.86亿 | -57.49%-3.33亿 | 7.34%-2.11亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -12.21%20.43亿 | 67.79%23.27亿 | 74.79%13.87亿 | -3.39%7.93亿 | 16.66%8.21亿 | -26.24%7.04亿 | 63.38%9.55亿 | -44.38%5.84亿 | -43.81%10.5亿 | 10.70%18.69亿 |
| 现金变动 | -158.59%-7.35亿 | -130.22%-2.84亿 | 58.42%9.4亿 | 2,229.24%5.93亿 | -123.76%-2,786.9万 | 146.83%1.17亿 | -168.47%-2.51亿 | 175.79%3.66亿 | 40.81%-4.83亿 | -586.76%-8.16亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 440,700.00%440.6万 | 66.67%-1,000 | ---3,000 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | -99.99%1,000 | 1,660,500.00%1,660.4万 | ---1,000 |
| 期末现金 | -35.96%13.08亿 | -12.21%20.43亿 | 67.79%23.27亿 | 74.79%13.87亿 | -3.39%7.93亿 | 16.66%8.21亿 | -26.24%7.04亿 | 63.38%9.55亿 | -44.56%5.84亿 | -43.23%10.54亿 |
| 自由现金流 | -355.93%-4.64亿 | -13.35%1.81亿 | -43.41%2.09亿 | 443.67%3.7亿 | -159.36%-1.08亿 | 60.23%1.81亿 | -59.20%1.13亿 | 389.11%2.77亿 | 53.89%-9,588.2万 | -230.32%-2.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
