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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
The Global (3271)
- 1270
- +1+0.08%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
359.49亿总市值9.76市盈率(静)
1270最高价1268最低价3.11万股成交量1269今开1269昨收3946.73万成交额128052周最高5.61%换手率2830.60万总股本82152周最低105.11每股收益TTM7.05亿流通值1280历史最高9.76市盈率(静)55.47万流通股141历史最低130.14每股收益(静)0.16%振幅40.00股息TTM3.44市净率100股每手3.15%股息率TTM
The Global (3271) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 255.52%195.3亿 | -191.36%-125.58亿 | 337.91%137.45亿 | -251.38%-57.77亿 | 455.29%38.16亿 | 69.35%-10.74亿 | -240.65%-35.04亿 | 66.37%-10.29亿 | -28.56%-30.59亿 | -156.53%-23.79亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 52.63%46.35亿 | 87.63%30.37亿 | 259.46%16.19亿 | 111.20%4.5亿 | 15.71%-40.19亿 | -442.03%-47.69亿 | -57.50%13.94亿 | 127.18%32.81亿 | 1.49%14.44亿 | 63.08%14.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | 216.92%14.91亿 | -272.54%-12.75亿 | 233.03%7.39亿 | -87.99%2.22亿 | -2.27%18.49亿 | 82.51%18.92亿 | 112.93%10.36亿 | 14.43%4.87亿 | 315.80%4.25亿 | -71.63%1.02亿 |
| -折旧与摊销 | 7.63%3,146.4万 | -45.24%2,923.3万 | -10.39%5,338万 | -42.98%5,957.1万 | -27.78%1.04亿 | -17.31%1.45亿 | 115.08%1.75亿 | -14.49%8,133.5万 | 75.10%9,511.7万 | -19.13%5,432万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.32%2,317.9万 | 913.59%4.95亿 | --4,883.2万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | -187.76%-3,440万 | --3,920万 | --0 | ---2.08亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.01%-412.4万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -84.82%1,992.3万 | -21.05%1.31亿 | 1,944.35%1.66亿 | 7,792.23%812.9万 | 103.99%10.3万 |
| -处置利润 | 99.87%-258.3万 | -2,421.79%-20.1亿 | -31.13%-7,968.9万 | -139.91%-6,077.1万 | 3,181.49%1.52亿 | -71.92%464万 | 188.00%1,652.5万 | -1,347.88%-1,877.9万 | 98.41%-129.7万 | -93.60%-8,155.1万 |
| -汇兑损益净额 | 164.66%3,369.8万 | -1.31%-5,211.7万 | 25.52%-5,144.4万 | 1.66%-6,907.5万 | -189.83%-7,023.9万 | 236.76%7,819.3万 | -389.25%-5,717.6万 | 141.08%1,976.7万 | -161.67%-4,812万 | 3,064.67%7,803万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | --0 | --1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 103.80%14.63亿 | 0.13%7.18亿 | 43.27%7.17亿 | -69.47%5亿 | 42.61%16.39亿 | 59.14%11.49亿 | 203.09%7.22亿 | -35.88%2.38亿 | 569.15%3.72亿 | -84.09%5,552.4万 |
| 营运资本变动 | 193.60%134.03亿 | -225.75%-143.19亿 | 276.56%113.87亿 | -207.72%-64.5亿 | 232.12%59.87亿 | 130.38%18.03亿 | -23.75%-59.35亿 | 2.68%-47.96亿 | -26.22%-49.28亿 | -231.21%-39.04亿 |
| -应收款（增）减 | 38.66%-1.23亿 | -47.84%-2.01亿 | -554.78%-1.36亿 | 117.26%2,986.6万 | -120.69%-1.73亿 | 174.97%8.37亿 | -673.64%-11.16亿 | 167.78%1.95亿 | 141.52%7,264.1万 | -1,899.61%-1.75亿 |
| -存货（增）减 | 192.50%136.48亿 | -237.75%-147.55亿 | 250.72%107.11亿 | -190.76%-71.07亿 | 932.46%78.31亿 | 82.91%-9.41亿 | -13.07%-55.04亿 | -1.09%-48.68亿 | -55.93%-48.15亿 | -184.24%-30.88亿 |
| -预付费用（增）减 | -45.49%2.51亿 | 284.98%4.6亿 | -28.31%-2.49亿 | -232.14%-1.94亿 | 148.16%1.47亿 | -278.05%-3.04亿 | 225.63%1.71亿 | -185.69%-1.36亿 | 2,666.89%1.59亿 | -102.35%-618.8万 |
| -应付款（减）增 | 791.84%5.33亿 | -107.16%-7,711.3万 | 150.27%10.77亿 | 119.57%4.3亿 | -258.49%-22亿 | 297.53%13.88亿 | 564.52%3.49亿 | 153.79%5,254.2万 | 89.39%-9,767.9万 | 8.14%-9.21亿 |
| -应计费用（减）增 | 319.56%7,775.2万 | 141.59%1,853.2万 | -416.64%-4,455.4万 | 37.20%1,407.1万 | 129.39%1,025.6万 | -1,655.95%-3,490万 | -84.77%224.3万 | 371.50%1,472.6万 | 95.73%-542.4万 | -157.33%-1.27亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 310.94%26.3万 | 100.03%6.4万 | -352.26%-1.97亿 | -77.24%7,826.8万 | -68.44%3.44亿 | 2,578.88%10.9亿 | -64.04%4,067.6万 | 7,178.85%1.13亿 | ---159.8万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -518.16%-9.84亿 | 4.53%2.35亿 | -24.57%2.25亿 | 935.71%2.99亿 | 112.45%2,882.1万 | -290.26%-2.31亿 | 172.75%1.22亿 | 30.16%-1.67亿 | -157.93%-2.39亿 | 353.15%4.13亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -72.84%-9.04亿 | 31.63%-5.23亿 | -92.85%-7.65亿 | 14.32%-3.97亿 | 17.82%-4.63亿 | 3.42%-5.63亿 | -36.99%-5.83亿 | -31.18%-4.26亿 | -4.69%-3.24亿 | 3.24%-3.1亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -99.79%331.4万 | 21,970.02%15.84亿 | -88.37%717.5万 | 376.35%6,170.6万 | 43.34%1,295.4万 | -65.30%903.7万 | 93.00%2,604.5万 | 13.41%1,349.5万 | 183.78%1,189.9万 | 103.74%419.3万 |
| 已支付退税 | 67.43%-1.55亿 | -418.62%-4.76亿 | -202.64%-9,176.9万 | 120.52%8,940.9万 | 14.50%-4.36亿 | 58.94%-5.1亿 | -84.85%-12.41亿 | -95.67%-6.72亿 | 44.12%-3.43亿 | 24.95%-6.14亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 109.44%2.22亿 | 277.57%1.06亿 | -120.97%-5,975.1万 | 568.92%2.85亿 | -6,076,900.00%-6,076.8万 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 257.55%186.96亿 | -192.45%-118.67亿 | 323.71%128.36亿 | -299.92%-57.38亿 | 234.24%28.7亿 | 59.68%-21.38亿 | -151.02%-53.03亿 | 43.13%-21.12亿 | -12.59%-37.14亿 | -207.39%-32.99亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -542.43%-1.81亿 | -129.75%-2,817.9万 | 870.02%9,473.5万 | 75.55%-1,230.3万 | 57.18%-5,031.4万 | 74.25%-1.17亿 | 69.31%-4.56亿 | -2,995.87%-14.87亿 | -113.46%-4,803.3万 | 418.39%3.57亿 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.82%-1,452万 |
| 业务交易净额 | --10万 | --0 | ---- | ---- | ---8,296.8万 | ---- | ---- | -19,695.49%-10.1亿 | ---510万 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 276.37%6.37亿 | -63.11%-3.61亿 | -140.80%-2.21亿 | -29.09%5.43亿 | 1,994.17%7.65亿 | 107.14%3,653.9万 | -101.63%-5.12亿 | -5,908.38%-2.54亿 | 96.43%-422.3万 | -47.44%-1.18亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---3.51亿 | ---- | 46.50%-4.6亿 | -217.37%-8.6亿 | 8.52%-2.71亿 | -103.68%-2.96亿 | ---1.46亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 353.36%9,439万 | --2,082万 | ---- | --1.54亿 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -1,142.12%-3,649.5万 | -97.60%350.2万 | 891.87%1.46亿 | -119.54%-1,840.5万 | 129.09%9,419.3万 | 2.99%-3.24亿 | -57.77%-3.34亿 | 26.60%-2.12亿 | -341.36%-2.88亿 | -225.44%-6,530.8万 |
| 投资活动现金净额 | 208.73%4.19亿 | -2,120.08%-3.86亿 | -88.13%1,909.7万 | -80.39%1.61亿 | 197.19%8.2亿 | 60.95%-8.44亿 | 29.77%-21.62亿 | -379.58%-30.79亿 | -4,908.32%-6.42亿 | 108.53%1,335.1万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -191.57%-109.95亿 | 219.43%120.07亿 | -252.91%-100.54亿 | 168.13%65.75亿 | -248.99%-96.51亿 | -139.35%-27.65亿 | -30.13%70.28亿 | 90.79%100.59亿 | 15.78%52.72亿 | 268.47%45.54亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11,838.63%30亿 | 6,600.53%2,512.7万 | -97.47%37.5万 | 351.35%1,482.7万 | -52.36%328.5万 | 95.69%689.6万 |
| 租赁融资增减 | 84.35%-258.1万 | 66.58%-1,649.1万 | -55.63%-4,934.3万 | -1.94%-3,170.6万 | -152.58%-3,110.3万 | -81.76%-1,231.4万 | -357.15%-677.5万 | 0.00%-148.2万 | 0.00%-148.2万 | -50.00%-148.2万 |
| 已支付现金股息 | ---8.2亿 | ---- | ---- | 43.38%-7.7万 | 99.96%-13.6万 | -0.04%-3.38亿 | -47.39%-3.37亿 | -0.31%-2.29亿 | -15.86%-2.28亿 | -0.12%-1.97亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 融资活动现金净额 | -198.56%-118.18亿 | 218.69%119.91亿 | -254.41%-101.03亿 | 197.92%65.43亿 | -116.24%-66.82亿 | -146.23%-30.9亿 | -32.09%66.84亿 | 95.08%98.44亿 | 15.68%50.46亿 | 250.56%43.62亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -5.35%44.38亿 | 142.81%46.89亿 | 101.49%19.31亿 | -75.48%9.59亿 | -60.86%39.09亿 | -6.91%99.87亿 | 76.06%107.28亿 | 13.48%60.93亿 | 22.94%53.69亿 | 0.38%43.68亿 |
| 现金变动 | 2,888.10%72.98亿 | -109.51%-2.62亿 | 184.86%27.52亿 | 132.30%9.66亿 | 50.73%-29.92亿 | -678.03%-60.72亿 | -116.78%-7.8亿 | 574.72%46.52亿 | -35.94%6.9亿 | 5,764.80%10.76亿 |
| 汇率变动影响 | -451.69%-3,765.5万 | 84.13%1,070.7万 | -12.41%581.5万 | -83.80%663.9万 | 490.53%4,098.2万 | -126.46%-1,049.4万 | 321.98%3,966.1万 | -152.19%-1,786.7万 | 145.94%3,423.2万 | -3,579.90%-7,451.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | -99.98%1,000 | 516,900.00%517万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 期末现金 | 163.57%116.98亿 | -5.35%44.38亿 | 142.81%46.89亿 | 101.49%19.31亿 | -75.48%9.59亿 | -60.86%39.09亿 | -6.91%99.87亿 | 76.06%107.28亿 | 13.48%60.93亿 | 22.94%53.69亿 |
| 自由现金流 | 255.56%185.06亿 | -192.71%-118.96亿 | 323.14%128.31亿 | -303.92%-57.5亿 | 225.02%28.2亿 | 60.84%-22.56亿 | -60.03%-57.6亿 | 4.33%-35.99亿 | -13.31%-37.62亿 | -212.81%-33.2亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
