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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Trust Holdings (3286)
- 1050
- +25+2.44%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
54.65亿总市值11.60市盈率(静)
1050最高价1018最低价6400股成交量1025今开1025昨收668.17万成交额119852周最高0.28%换手率520.45万总股本87352周最低49.64每股收益TTM24.35亿流通值1292历史最高11.60市盈率(静)231.89万流通股251历史最低90.55每股收益(静)3.12%振幅18.00股息TTM3.83市净率100股每手1.71%股息率TTM
Trust Holdings (3286) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -120.92%-4.29亿 | 77.41%20.52亿 | 51.02%11.57亿 | -58.30%7.66亿 | 59.20%18.37亿 | -49.83%11.54亿 | -30.74%23亿 | 176.55%33.2亿 | -43.36%12.01亿 | 21.56%21.2亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -17.61%4.57亿 | 40.02%5.55亿 | 66.96%3.96亿 | -19.23%2.37亿 | 65.47%2.94亿 | -42.47%1.78亿 | -5.83%3.09亿 | 28.48%3.28亿 | 642.44%2.55亿 | 83.06%-4,705.6万 |
| 非现金项目调整总额 | -41.21%3.25亿 | -17.43%5.52亿 | 1.79%6.69亿 | -28.19%6.57亿 | -51.69%9.15亿 | 78.92%18.94亿 | 68.35%10.59亿 | -44.20%6.29亿 | 49.50%11.27亿 | -30.76%7.54亿 |
| -折旧与摊销 | 12.23%3.75亿 | -9.90%3.34亿 | -13.31%3.71亿 | -11.62%4.28亿 | -0.29%4.84亿 | -18.46%4.85亿 | -5.03%5.95亿 | -13.49%6.27亿 | -1.98%7.24亿 | 13.06%7.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -71.16%1,725.3万 | -55.59%5,981.7万 | 171.68%1.35亿 | -79.46%4,957.8万 | 396.90%2.41亿 | -64.87%4,857.7万 | 17.77%1.38亿 | -56.87%1.17亿 | 1,127.75%2.72亿 | -58.36%2,217.3万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -220.44%-308.7万 |
| -处置利润 | 71.74%-151.2万 | 74.25%-535.1万 | -149.78%-2,077.9万 | 1,929.86%4,173.9万 | -131.23%-228.1万 | -59.54%730.5万 | -58.17%1,805.4万 | 127.17%4,315.6万 | -1,663.46%-1.59亿 | 653.08%1,015.9万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.64%591.6万 |
| -其他非现金项目 | -140.34%-6,602万 | -11.09%1.64亿 | 33.39%1.84亿 | -28.07%1.38亿 | -85.82%1.92亿 | 340.56%13.53亿 | 293.69%3.07亿 | -154.84%-1.59亿 | 1,513.94%2.89亿 | -105.47%-2,044.3万 |
| 营运资本变动 | -228.21%-12.11亿 | 932.25%9.45亿 | 171.21%9,153.2万 | -120.47%-1.29亿 | 168.40%6.28亿 | -198.46%-9.18亿 | -60.56%9.32亿 | 1,402.02%23.63亿 | -112.85%-1.82亿 | 51.47%14.13亿 |
| -应收款（增）减 | -118.99%-1.98亿 | -1,766.29%-9,057.1万 | 95.23%-485.3万 | -141.00%-1.02亿 | 16.00%2.48亿 | 829.95%2.14亿 | -1,289.53%-2,932.2万 | -97.68%246.5万 | 74.10%1.06亿 | 127.95%6,097.3万 |
| -存货（增）减 | -222.74%-4.77亿 | 204.03%3.89亿 | -307.49%-3.74亿 | -154.02%-9,174.5万 | -49.25%1.7亿 | 754.55%3.35亿 | -102.33%-5,112.7万 | -27.83%21.93亿 | 3,485.54%30.38亿 | 82.49%-8,973.4万 |
| -应付款（减）增 | -183.63%-4.88亿 | 40.98%5.83亿 | 1,982.76%4.14亿 | 70.00%1,987万 | 100.79%1,168.8万 | -222.32%-14.71亿 | 8,716.18%12.03亿 | 16.03%-1,395.8万 | 90.26%-1,662.2万 | -132.72%-1.71亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -175.75%-4,776.7万 | 11.81%6,305.5万 | 24.96%5,639.5万 | -77.21%4,513万 | 4,346.33%1.98亿 | 105.03%445.3万 | -168.83%-8,847.7万 | 161.89%1.29亿 | --4,908.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -288.30%-1.01亿 | 101.60%5,387.7万 | -308.28%-33.58亿 | 41.20%16.12亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -10.42%-9,807.9万 | 11.20%-8,882万 | 2.02%-1亿 | 0.70%-1.02亿 | 8.31%-1.03亿 | 10.85%-1.12亿 | 13.66%-1.26亿 | 18.13%-1.46亿 | 17.65%-1.78亿 | -3.21%-2.16亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 54.36%237.4万 | 12.59%153.8万 | 6.64%136.6万 | -86.72%128.1万 | 337.40%964.9万 | 26.64%220.6万 | -40.73%174.2万 | 13.65%293.9万 | -21.42%258.6万 | -70.31%329.1万 |
| 已支付退税 | 20.20%-2.13亿 | -358.49%-2.67亿 | 74.93%-5,813.4万 | -51.76%-2.32亿 | -33.59%-1.53亿 | 54.19%-1.14亿 | -843.13%-2.5亿 | 70.16%-2,647.3万 | -4,423.05%-8,870.9万 | 102.54%205.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -102.26%-1,357.5万 | 6亿 | 0 | 0 | 134.22%744.6万 | 318,000.00%317.9万 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -143.44%-7.38亿 | 69.84%16.98亿 | 138.27%10亿 | -80.84%4.2亿 | 135.72%21.91亿 | -51.74%9.29亿 | -39.02%19.26亿 | 236.12%31.58亿 | -50.77%9.4亿 | 30.35%19.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -85.71%-2.78亿 | 33.98%-1.5亿 | -53.18%-2.27亿 | 72.19%-1.48亿 | 1.86%-5.33亿 | -7.75%-5.43亿 | -39.36%-5.04亿 | -295.08%-3.62亿 | 144.97%1.85亿 | 86.69%-4.13亿 |
| 无形资产交易净额 | -120.53%-719.8万 | 32.00%-326.4万 | 84.83%-480万 | -9.08%-3,165万 | 68.43%-2,901.5万 | -398.90%-9,189.7万 | -217.59%-1,842万 | -20.03%-580万 | 45.10%-483.2万 | 83.36%-880.1万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | --0 | 75.69%4,189.4万 | --2,384.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 6,340.84%6,540.4万 | 96.40%-104.8万 | -517.12%-2,914.8万 | -77.88%698.8万 | 1,314.81%3,158.5万 | -126.37%-260万 | -0.41%985.8万 | -42.61%989.9万 | 162.30%1,725万 | 32.37%-2,768.9万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -540.00%-320万 | 47.37%-50万 | 81.50%-95万 | 23.53%-513.5万 | 79.94%-671.5万 | -11,056.67%-3,347万 | 99.76%-30万 | -92.55%-1.27亿 | -165.86%-6,620万 | 93.04%-2,490万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -58.47%208万 | 49.39%500.9万 | -41.79%335.3万 | -32.39%576万 | -19.63%851.9万 | -91.23%1,060万 | 102.73%1.21亿 | 1,360.69%5,964万 | -91.72%408.3万 | -50.18%4,928.9万 |
| 其他投资变动净额 | -134.71%-412.4万 | 152.79%1,188万 | -61.93%-2,250.4万 | -148.38%-1,389.7万 | 85.74%-559.5万 | -824.75%-3,923.8万 | 111.85%541.4万 | -20.96%-4,567.5万 | 1.64%-3,775.9万 | 2.88%-3,838.7万 |
| 投资活动现金净额 | -63.56%-2.26亿 | 50.97%-1.38亿 | -94.84%-2.81亿 | 71.74%-1.44亿 | 27.05%-5.11亿 | -80.96%-7亿 | 17.92%-3.87亿 | -580.72%-4.71亿 | 121.17%9,803万 | 86.74%-4.63亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 109.77%1.4亿 | -1,295.52%-14.29亿 | -66.11%1.2亿 | 140.75%3.53亿 | 6.61%-8.66亿 | -35.69%-9.27亿 | 55.62%-6.83亿 | 1.44%-15.39亿 | -82.73%-15.62亿 | -132.41%-8.55亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | --0 | ---3.95亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.30%538.2万 |
| 租赁融资增减 | -10.35%-1.38亿 | 8.52%-1.25亿 | 44.41%-1.37亿 | -43.60%-2.46亿 | -0.99%-1.71亿 | 6.26%-1.7亿 | 4.86%-1.81亿 | -4.62%-1.9亿 | 14.60%-1.82亿 | 5.02%-2.13亿 |
| 已支付现金股息 | 10.35%-6,576.6万 | -84.57%-7,336万 | 34.46%-3,974.7万 | 25.20%-6,064.4万 | 0.10%-8,107万 | 0.79%-8,115.3万 | 0.23%-8,180.3万 | -0.80%-8,198.9万 | -0.14%-8,134万 | -0.64%-8,123万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.9万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -529.55%-681.8万 | -154.59%-108.3万 | 77.14%198.4万 | 112,100.00%112万 |
| 融资活动现金净额 | 96.06%-6,411.5万 | -2,761.03%-16.28亿 | 83.67%-5,689.5万 | 68.84%-3.48亿 | 5.06%-11.18亿 | -23.62%-11.78亿 | 47.44%-9.53亿 | 0.57%-18.12亿 | -59.58%-18.23亿 | -148.91%-11.42亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -2.40%27.39亿 | 30.86%28.07亿 | -3.29%21.45亿 | 33.95%22.18亿 | -36.42%16.56亿 | 29.07%26.04亿 | 76.99%20.18亿 | -40.75%11.4亿 | 18.57%19.24亿 | 23.44%16.23亿 |
| 现金变动 | -1,425.95%-10.27亿 | -110.17%-6,733万 | 1,005.81%6.62亿 | -113.00%-7,306.9万 | 159.27%5.62亿 | -261.69%-9.48亿 | -32.95%5.86亿 | 211.42%8.75亿 | -358.61%-7.85亿 | -1.48%3.04亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 144.30%287.3万 | 151.44%117.6万 | ---228.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | -37.51%17.12亿 | -2.40%27.39亿 | 30.86%28.07亿 | -3.29%21.45亿 | 33.95%22.18亿 | -36.42%16.56亿 | 29.07%26.04亿 | 76.99%20.18亿 | -40.75%11.4亿 | 18.57%19.24亿 |
| 自由现金流 | -168.97%-10.23亿 | 100.34%14.84亿 | 358.17%7.41亿 | -90.07%1.62亿 | 453.71%16.28亿 | -79.04%2.94亿 | -49.53%14.03亿 | 1,713.10%27.8亿 | -88.11%1.53亿 | 176.13%12.89亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
