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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Mobcast控股 (3664)
- 26
- 00.00%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
22.01亿总市值-3.17市盈率(静)
27最高价25最低价572.35万股成交量25今开26昨收1.46亿成交额9152周最高8.40%换手率8463.84万总股本2452周最低-8.21每股收益TTM17.72亿流通值2500历史最高亏损市盈率(静)6816.81万流通股24历史最低-8.21每股收益(静)7.69%振幅--股息TTM1.96市净率100股每手--股息率TTM
Mobcast控股 (3664) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -90.35%-3.15亿 | 28.45%-1.66亿 | 44.64%-2.32亿 | 30.53%-4.18亿 | 24.96%-6.02亿 | -34.97%-8.02亿 | -107.62%-5.95亿 | 74.68%-2.86亿 | -2,629.60%-11.31亿 | 375.61%4,471.7万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -216.37%-5.05亿 | 57.38%-1.59亿 | 16.27%-3.74亿 | 58.83%-4.47亿 | -60.23%-10.85亿 | 40.16%-6.77亿 | -7.72%-11.32亿 | 21.39%-10.51亿 | -304.62%-13.37亿 | 76.54%-3.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | 180.46%2.42亿 | 64.89%8,643.2万 | -40.25%5,241.7万 | -88.37%8,772.3万 | 236.24%7.54亿 | -16.62%2.24亿 | -45.82%2.69亿 | 7.34%4.97亿 | 32.05%4.63亿 | -73.87%3.5亿 |
| -折旧与摊销 | -15.87%4,954.8万 | 26.16%5,889.8万 | -20.23%4,668.7万 | -45.48%5,852.5万 | -58.22%1.07亿 | 33.63%2.57亿 | -43.44%1.92亿 | -0.30%3.4亿 | 55.99%3.41亿 | -45.70%2.19亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 340.71%4,241万 | 1,176.26%962.3万 | -98.29%75.4万 | -93.66%4,409.1万 | 393.19%6.95亿 | 115.04%1.41亿 | -83.08%6,555.9万 | 146.79%3.88亿 | 2,982.34%1.57亿 | -97.46%509.5万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 257.34%4,363.2万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | -24.67%736.7万 | -91.45%977.9万 | 297.44%1.14亿 | -303.55%-5,792.3万 | 241.76%2,845.6万 | -770.92%-2,007.4万 | --299.2万 |
| -处置利润 | 19,873.82%1.06亿 | --53.1万 | --0 | 100.47%24万 | 89.53%-5,092.2万 | -8,323.78%-4.86亿 | -117.85%-577.4万 | 424.90%3,235.5万 | 117.23%616.4万 | -104.80%-3,576.7万 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -126.42%-287.2万 | -46.21%1,087.2万 |
| -其他非现金项目 | 155.41%4,439.1万 | 249.28%1,738万 | 122.12%497.6万 | -208.77%-2,250万 | -103.67%-728.7万 | 164.95%1.98亿 | 125.67%7,488.7万 | -1,465.61%-2.92亿 | -117.76%-1,863.5万 | 15,854.65%1.05亿 |
| 营运资本变动 | 42.54%-5,323.4万 | -202.70%-9,264.1万 | 252.62%9,020.8万 | 78.18%-5,910.5万 | 22.45%-2.71亿 | -230.11%-3.49亿 | 0.20%2.68亿 | 204.30%2.68亿 | -1,137.21%-2.57亿 | -51.99%2,477.2万 |
| -应收款（增）减 | -121.51%-423.5万 | -73.52%1,968.7万 | 0.92%7,434.4万 | -68.74%7,366.9万 | 51.86%2.36亿 | -26.87%1.55亿 | 18.30%2.12亿 | 161.54%1.79亿 | -220.13%-2.92亿 | 182.40%2.43亿 |
| -存货（增）减 | -12.36%-4,941.9万 | -134.45%-4,398.1万 | 5,215.11%1.28亿 | 101.25%240.2万 | -12.18%-1.92亿 | 19.28%-1.71亿 | -531.70%-2.12亿 | ---3,355.7万 | ---- | ---- |
| -预付费用（增）减 | -284.32%-5,227.4万 | -0.43%2,836.1万 | 234.74%2,848.3万 | 81.16%-2,113.9万 | -118.98%-1.12亿 | -234.16%-5,122.9万 | 133.00%3,818.4万 | -209.42%-1.16亿 | -488.93%-3,739.1万 | -120.63%-634.9万 |
| -应付款（减）增 | 279.38%4,698.6万 | 84.01%-2,619.3万 | -40.48%-1.64亿 | 53.77%-1.17亿 | 64.79%-2.52亿 | -574.38%-7.16亿 | -66.81%1.51亿 | 128.00%4.55亿 | 167.87%2亿 | -184.67%-2.94亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.83%-119万 | 147.90%4,200万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -322.22%-2万 | 100.76%9,000 | -57.12%-119.1万 | 98.27%-75.8万 | ---4,378.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 108.09%570.8万 | -400.17%-7,051.5万 | 820.53%2,349.2万 | -94.87%255.2万 | -88.54%4,973.5万 | 440.80%4.34亿 | 137.09%8,026.5万 | -161.90%-2.16亿 | -304.07%-8,262万 | -27.35%4,048.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -13.55%-2,622.5万 | -12.37%-2,309.6万 | 0.52%-2,055.3万 | 22.34%-2,066万 | 51.32%-2,660.4万 | -25.85%-5,464.8万 | -99.92%-4,342.2万 | -162.29%-2,172万 | 18.23%-828.1万 | -8.03%-1,012.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 280.00%60.8万 | 280.95%16万 | 950.00%4.2万 | -85.71%4,000 | -98.79%2.8万 | 14.22%232.1万 | 25.90%203.2万 | 941.29%161.4万 | -99.80%15.5万 | 404.94%7,861.9万 |
| 已支付退税 | -2.74%-401.5万 | -108.27%-390.8万 | 541.98%4,726.1万 | -133.81%-1,069.3万 | 142.75%3,162.4万 | 26.79%-7,397.3万 | -4.53%-1.01亿 | -4,134.17%-9,666.6万 | -117.00%-228.3万 | 132.75%1,342.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -99.99%1,000 | 1,247.9万 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 100.00%-1,000 | -610.32%-1.06亿 |
| 经营活动现金净额 | -79.20%-3.45亿 | 6.00%-1.93亿 | 54.45%-2.05亿 | 23.09%-4.5亿 | 37.05%-5.85亿 | -26.02%-9.29亿 | -82.81%-7.37亿 | 64.69%-4.03亿 | -5,535.02%-11.42亿 | 131.87%2,100.4万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 12.57%-1,930万 | 6.06%-2,207.4万 | 16.78%-2,349.8万 | 35.58%-2,823.6万 | 39.87%-4,383.1万 | 56.05%-7,289.1万 | -81.14%-1.66亿 | -13,206.83%-9,155.1万 | 86.13%-68.8万 | 66.39%-495.9万 |
| 无形资产交易净额 | 51.56%-641.7万 | -17.22%-1,324.6万 | 28.12%-1,130万 | 75.83%-1,572万 | -1,216.72%-6,503.3万 | 80.64%-493.9万 | 87.94%-2,551.7万 | 60.75%-2.12亿 | -23.27%-5.39亿 | -10.93%-4.37亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 245.02%7.02亿 | -215.56%-4.84亿 | --4.19亿 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -7,128.77%-3.41亿 | 4.07%-472万 | -122.13%-492万 | -83.41%2,223.7万 | 133.01%1.34亿 | -79.04%-4.06亿 | -518.92%-2.27亿 | 252.80%5,414.6万 | 70.58%-3,543.5万 | ---1.2亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---1,200万 | --0 | ---90万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.28%90万 | 188.51%238.6万 | 93.22%82.7万 | --42.8万 | ---- | --875万 |
| 其他投资变动净额 | 121.74%207万 | -377.77%-952.2万 | 10.75%-199.3万 | -103.02%-223.3万 | 2,663.44%7,392.2万 | -97.32%267.5万 | 18.25%9,973.3万 | 146.06%8,434.3万 | -4,194.34%-1.83亿 | 453.24%447.2万 |
| 投资活动现金净额 | -636.14%-3.65亿 | 7.72%-4,956.2万 | -124.24%-5,371.1万 | -124.17%-2,395.2万 | -55.58%9,911.1万 | 127.83%2.23亿 | -414.73%-8.02亿 | 133.60%2.55亿 | -38.00%-7.58亿 | -31.15%-5.49亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -221.79%-8,564.2万 | 73.47%-2,661.4万 | -168.57%-1亿 | 25,658.45%1.46亿 | 100.08%56.8万 | -361.83%-7.17亿 | 193.13%2.74亿 | 31.95%-2.94亿 | -273.82%-4.32亿 | 54.32%-1.16亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 867.74%15.38亿 | --1.59亿 | --0 | 6.13%4.21亿 | -57.72%3.96亿 | -21.08%9.37亿 | 140.78%11.88亿 | -40.95%4.93亿 | -45.17%8.35亿 | 370.41%15.24亿 |
| 租赁融资增减 | -5.96%-1,193.7万 | -3.14%-1,126.6万 | -135.34%-1,092.3万 | 1,615.84%3,090.8万 | 73.61%-203.9万 | -164.32%-772.6万 | -12.77%-292.3万 | ---259.2万 | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 56.08%-819.2万 | -51.54%-1,865.3万 | -103.12%-1,230.9万 | 11,086.95%3.94亿 | 142.73%352.4万 | -92.26%-824.8万 | 75.36%-429万 | -196.30%-1,741.1万 | --1,808万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 1,298.75%14.32亿 | 182.87%1.02亿 | -112.46%-1.24亿 | 149.04%9.92亿 | 94.87%3.98亿 | -85.95%2.04亿 | 711.26%14.54亿 | -57.45%1.79亿 | -70.07%4.21亿 | 1,155.96%14.08亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -27.83%3.42亿 | -44.62%4.74亿 | 153.42%8.56亿 | -20.48%3.38亿 | -54.16%4.25亿 | -8.33%9.27亿 | 3.15%10.11亿 | -60.08%9.8亿 | 55.56%24.56亿 | -19.31%15.79亿 |
| 现金变动 | 617.01%7.22亿 | 63.44%-1.4亿 | -173.71%-3.82亿 | 694.43%5.18亿 | 82.60%-8,721万 | -495.06%-5.01亿 | -372.94%-8,423.6万 | 102.09%3,086.2万 | -268.07%-14.78亿 | 336.04%8.8亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | 124.27%17.5万 | ---72.1万 | ---- | -100.07%-2,000 | 214.88%287.2万 | 51.00%-250万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.01%-1,000 | 387,650.00%775.1万 | ---2,000 | ---- | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 期末现金 | 211.07%10.65亿 | -27.83%3.42亿 | -44.62%4.74亿 | 153.42%8.56亿 | -20.48%3.38亿 | -54.16%4.25亿 | -8.33%9.27亿 | 3.15%10.11亿 | -60.08%9.8亿 | 55.56%24.56亿 |
| 自由现金流 | -64.40%-3.75亿 | 4.84%-2.28亿 | 51.45%-2.4亿 | 28.82%-4.94亿 | 32.66%-6.94亿 | -9.70%-10.3亿 | -31.06%-9.39亿 | 57.39%-7.16亿 | -299.21%-16.81亿 | 11.29%-4.21亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
