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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
SOFTMAX (3671)
- 290
- +6+2.11%
延时20分钟行情休市中 06/05 15:30 (东京)
69.75亿总市值12.15市盈率(静)
296最高价286最低价3.49万股成交量287今开284昨收1018.75万成交额44252周最高0.19%换手率2405.08万总股本22652周最低23.87每股收益TTM52.80亿流通值600历史最高12.15市盈率(静)1820.57万流通股77历史最低23.87每股收益(静)3.52%振幅10.00股息TTM1.81市净率100股每手3.45%股息率TTM
SOFTMAX (3671) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -27.69%6.36亿 | 118.89%8.8亿 | -6.31%4.02亿 | -5.78%4.29亿 | -23.69%4.55亿 | 10.07%5.97亿 | -25.58%5.42亿 | 3,664.73%7.29亿 | 107.18%1,935.6万 | -1,061.45%-2.69亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 13.38%7.95亿 | 11.92%7.01亿 | 5.24%6.26亿 | -4.32%5.95亿 | 27.03%6.22亿 | 18.53%4.9亿 | 55.16%4.13亿 | 42.62%2.66亿 | 719.08%1.87亿 | -78.10%2,279.2万 |
| 非现金项目调整总额 | -9.62%-3,578.4万 | -143.39%-3,264.4万 | -28.75%-1,341.2万 | -290.20%-1,041.7万 | 265.47%547.7万 | -105.07%-331万 | 19.23%6,528.3万 | 42.22%5,475.2万 | 125.60%3,849.8万 | -4,513.00%-1.5亿 |
| -折旧与摊销 | 8.88%4,348.7万 | 38.73%3,994万 | 18.66%2,878.9万 | 2.29%2,426.1万 | -18.63%2,371.7万 | -58.91%2,914.8万 | 0.19%7,093万 | 13.58%7,079.4万 | 148.09%6,232.9万 | -26.04%2,512.4万 |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | -126.14%-226.7万 | 968.27%867.4万 | -106.17%-99.9万 | 61.79%1,617.9万 | --1,000万 | ---- | ---1.31亿 |
| -其他非现金项目 | -9.21%-7,927.1万 | -72.00%-7,258.4万 | -30.21%-4,220.1万 | -20.42%-3,241.1万 | 14.45%-2,691.4万 | -44.14%-3,145.9万 | 16.19%-2,182.6万 | -9.28%-2,604.2万 | 45.87%-2,383.1万 | -59.97%-4,402.4万 |
| 营运资本变动 | -157.85%-1.23亿 | 200.45%2.12亿 | -35.56%-2.11亿 | 9.56%-1.56亿 | -255.50%-1.72亿 | 73.03%1.11亿 | -84.32%6,391.6万 | 298.08%4.08亿 | -45.10%-2.06亿 | -8.55%-1.42亿 |
| -应收款（增）减 | -132.01%-1.37亿 | 285.80%4.29亿 | 64.14%-2.31亿 | -84.60%-6.44亿 | -171.81%-3.49亿 | 231.86%4.86亿 | -213.53%-3.69亿 | 202.77%3.25亿 | -22.19%-3.16亿 | -176.16%-2.58亿 |
| -存货（增）减 | 97.75%-1,405.5万 | -534.70%-6.25亿 | 322.25%1.44亿 | -134.54%-6,469.8万 | 211.18%1.87亿 | -2,006.62%-1.68亿 | 187.37%883.7万 | -106.72%-1,011.4万 | -1.45%1.5亿 | 157.92%1.53亿 |
| -应付款（减）增 | -102.99%-1,116.9万 | 360.80%3.73亿 | -127.88%-1.43亿 | 16,642.93%5.14亿 | 101.53%306.8万 | -146.67%-2.01亿 | 314.01%4.31亿 | 542.85%1.04亿 | -66.06%-2,348.7万 | 92.93%-1,414.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 145.52%2,357万 | -63.85%960万 | 232.44%2,655.5万 | 276.53%798.8万 | 36.27%-452.5万 | -169.09%-710万 | 184.50%1,027.6万 | 112.00%361.2万 | -77.85%-3,009.6万 | ---1,692.2万 |
| -其他流动资产变动 | -32.89%1,651.5万 | 451.67%2,461万 | -122.14%-699.8万 | 454.09%3,160.6万 | -807.29%-892.6万 | 107.29%126.2万 | -20.18%-1,731万 | -209.50%-1,440.3万 | 364.19%1,315.4万 | -161.72%-497.9万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -160.27%-1,180.6万 | 0.85%-453.6万 | 2.66%-457.5万 | 29.30%-470万 | 15.39%-664.8万 | 26.52%-785.7万 | -3.75%-1,069.2万 | 5.28%-1,030.6万 | 12.62%-1,088万 | 17.70%-1,245.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 2,337.77%458.3万 | 382.05%18.8万 | 8.33%3.9万 | -74.65%3.6万 | 1.43%14.2万 | 55.56%14万 | -50.00%9万 | 9.09%18万 | -36.29%16.5万 | -23.37%25.9万 |
| 已支付退税 | -13.46%-2.4亿 | -28.35%-2.12亿 | 32.60%-1.65亿 | -48.63%-2.45亿 | -2.83%-1.65亿 | -47.69%-1.6亿 | -20.01%-1.08亿 | -1,576.49%-9,036.1万 | 122.15%612万 | 7.80%-2,762.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -41.42%3.89亿 | 185.53%6.64亿 | 29.39%2.33亿 | -36.78%1.8亿 | -33.74%2.84亿 | 1.37%4.29亿 | -32.63%4.23亿 | 4,155.62%6.28亿 | 104.77%1,476.2万 | -355.11%-3.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 344.43%9,321.3万 | -120.85%-3,813.5万 | -9.48%-1,726.7万 | 10.64%-1,577.2万 | 95.41%-1,765万 | -5,851.01%-3.85亿 | 10.22%-646.3万 | -709.79%-719.9万 | -100.23%-88.9万 | 5,213.02%3.89亿 |
| 无形资产交易净额 | -776.98%-2,563.4万 | 65.46%-292.3万 | -5,124.07%-846.3万 | 97.66%-16.2万 | 69.07%-692.2万 | ---2,238万 | ---- | 81.28%-13.4万 | 99.16%-71.6万 | -29.80%-8,479.1万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | -3,078.20%-16.74亿 | -6.90%5,621.3万 | -1.95%6,037.8万 | -25.64%6,158万 | 25.59%8,281.3万 | 46.96%6,594万 | 2.44%4,486.9万 | -4.02%4,380.2万 | -25.69%4,563.7万 | --6,141.5万 |
| 投资产品交易净额 | 506.46%4.39亿 | -145.62%-1.08亿 | 26.73%-4,397.2万 | 0.09%-6,001.6万 | -0.00%-6,007.1万 | -0.01%-6,007万 | 0.13%-6,006.4万 | -0.02%-6,014.3万 | ---6,013.2万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -2,064.77%-172.9万 | 103.86%8.8万 | -505.31%-228.2万 | -145.75%-37.7万 | -17.35%82.4万 | 138.58%99.7万 | -602.72%-258.4万 | 2,755.56%51.4万 | 100.03%1.8万 | 13.40%-5,716.8万 |
| 投资活动现金净额 | -1,160.56%-11.69亿 | -699.24%-9,276万 | -144.49%-1,160.6万 | -371.87%-474.7万 | 99.75%-100.6万 | -1,550.55%-4亿 | -4.67%-2,424.2万 | -44.01%-2,316万 | -105.21%-1,608.2万 | 497.54%3.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,192.19%10.66亿 | 570.78%8,248万 | 24.37%-1,752万 | 92.93%-2,316.5万 | -1,089.32%-3.28亿 | -110.11%-2,754万 | 1,089.32%2.72亿 | 0.00%-2,754万 | 86.73%-2,754万 | -152.13%-2.08亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---4.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -68.49%-12.3万 | ---7.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | 39.30%-177万 | 0.00%-291.6万 | 0.00%-291.6万 | 0.00%-291.6万 | -154.67%-291.6万 | -1,634.85%-114.5万 | 91.71%-6.6万 | 0.00%-79.6万 | 0.00%-79.6万 | 24.19%-79.6万 |
| 已支付现金股息 | -0.36%-1.8亿 | -0.10%-1.8亿 | -51.12%-1.8亿 | -66.46%-1.19亿 | -0.12%-7,139.8万 | -19.77%-7,131.2万 | -49.49%-5,954万 | 0.31%-3,982.8万 | -1.11%-3,995.2万 | 50.31%-3,951.3万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 981.59%8.84亿 | 49.90%-1亿 | -38.02%-2亿 | 63.93%-1.45亿 | -301.37%-4.02亿 | -147.05%-1亿 | 412.15%2.13亿 | 0.18%-6,816.5万 | 72.45%-6,828.8万 | -178.08%-2.48亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 25.12%23.46亿 | 1.13%18.75亿 | 1.65%18.54亿 | -6.10%18.24亿 | -3.54%19.43亿 | 43.63%20.14亿 | 62.05%14.02亿 | -7.45%8.65亿 | -21.00%9.35亿 | 16.99%11.83亿 |
| 现金变动 | -78.09%1.03亿 | 2,153.88%4.71亿 | -30.46%2,089.7万 | 125.35%3,005万 | -66.50%-1.19亿 | -111.64%-7,120.7万 | 13.95%6.12亿 | 871.30%5.37亿 | 72.00%-6,960.8万 | -244.65%-2.49亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 4.40%24.49亿 | 25.12%23.46亿 | 1.13%18.75亿 | 1.65%18.54亿 | -6.10%18.24亿 | -3.54%19.43亿 | 43.63%20.14亿 | 62.05%14.02亿 | -7.45%8.65亿 | -21.00%9.35亿 |
| 自由现金流 | -42.33%3.59亿 | 201.20%6.23亿 | 26.26%2.07亿 | -36.93%1.64亿 | 1,078.05%2.6亿 | -94.71%2,204.7万 | -32.87%4.17亿 | 4,619.02%6.21亿 | 103.27%1,315.7万 | -185.18%-4.02亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
