Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
DLE (3686)
- 93
- +6+6.90%
延时20分钟行情交易中 05/27 11:30 (东京)
40.41亿总市值-8.07市盈率(静)
96最高价87最低价30.68万股成交量88今开87昨收2802.16万成交额22052周最高2.14%换手率4344.84万总股本8752周最低-11.53每股收益TTM13.34亿流通值1443历史最高亏损市盈率(静)1434.58万流通股85历史最低-11.53每股收益(静)10.35%振幅--股息TTM3.05市净率100股每手--股息率TTM
DLE (3686) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -24.79%-7.18亿 | -44.16%-5.75亿 | 9.29%-3.99亿 | -66.00%-4.4亿 | 53.95%-2.65亿 | -628.25%-5.75亿 | 74.95%-7,901.5万 | -1.80%-3.15亿 | -105.12%-3.1亿 | 63.60%-1.51亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 31.20%-5.15亿 | -26.03%-7.49亿 | -6.69%-5.94亿 | -94.09%-5.57亿 | 55.58%-2.87亿 | -47.96%-6.46亿 | -153.08%-4.37亿 | 292.36%8.23亿 | 50.76%-4.28亿 | -511.15%-8.69亿 |
| 非现金项目调整总额 | -111.23%-3,450万 | 4,535.33%3.07亿 | -96.93%662.7万 | 157.02%2.16亿 | -3.88%8,385.8万 | 2,311.42%8,724.5万 | 100.51%361.8万 | -201.19%-7.1亿 | -30.86%7.02亿 | 270.40%10.15亿 |
| -折旧与摊销 | -58.69%3,130万 | 50.62%7,576.6万 | -12.85%5,030.4万 | -37.70%5,771.9万 | 141.46%9,265万 | 2,060.53%3,837.1万 | -98.56%177.6万 | -20.31%1.23亿 | 8.77%1.55亿 | 26.25%1.42亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -53.81%490.9万 | -89.14%1,062.7万 | -54.82%9,786.4万 | --2.17亿 | --0 | --860万 | ---- | -93.49%3,347.6万 | 76.50%5.14亿 | --2.91亿 |
| -联营企业份额 | -323.56%-9,526.7万 | 1,211.20%4,261.4万 | --325万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -95.56%1,481.6万 | 304.15%3.34亿 | -4,592.97%-1.64亿 | --364万 | --0 | --4,011.1万 | --0 | ---15.64亿 | --0 | --1.21亿 |
| -汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -885.00%-47.1万 | 276.47%6万 | -326.67%-3.4万 | 144.12%1.5万 | 97.30%-3.4万 | -117.94%-125.9万 |
| -其他非现金项目 | 106.26%974.2万 | -930.24%-1.56亿 | 130.04%1,875.3万 | -650.34%-6,243.6万 | -8,178.64%-832.1万 | -94.51%10.3万 | -99.73%187.6万 | 2,021.05%6.98亿 | -92.88%3,289.2万 | 199.00%4.62亿 |
| 营运资本变动 | -26.00%-1.68亿 | -170.62%-1.33亿 | 292.07%1.89亿 | -59.04%-9,827.4万 | -275.63%-6,179.1万 | -104.65%-1,645万 | 182.70%3.54亿 | 26.68%-4.28亿 | -96.30%-5.84亿 | 66.96%-2.97亿 |
| -应收款（增）减 | -67.41%-6,365.5万 | -125.13%-3,802.3万 | 253.63%1.51亿 | -482.76%-9,849.3万 | 86.42%-1,690.1万 | -182.15%-1.24亿 | -25.97%1.52亿 | 156.39%2.05亿 | -5,640.71%-3.63亿 | 74.21%-632.2万 |
| -存货（增）减 | 133.06%1,715.4万 | -194.44%-5,189万 | 1,267.57%5,494.6万 | 89.27%-470.6万 | -251.31%-4,384.6万 | -85.49%2,897.7万 | 336.87%2亿 | -116.38%-8,433.7万 | 296.45%5.15亿 | 8.38%-2.62亿 |
| -应付款（减）增 | -434.96%-7,033.1万 | -120.19%-1,314.7万 | 43.05%6,510.7万 | 769.56%4,551.3万 | -90.15%523.4万 | 499.56%5,313.3万 | 101.72%886.2万 | -117.84%-5.15亿 | -270.17%-2.36亿 | 259.15%1.39亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | --0 | --10.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 95.38%-19.6万 | -222.51%-424.5万 | -78.57%346.5万 | --1,617.2万 |
| -其他流动资产变动 | -68.49%-5,113.7万 | 63.26%-3,035万 | -103.54%-8,261.1万 | -546.51%-4,058.8万 | -124.23%-627.8万 | 544.98%2,590.7万 | 80.40%-582.2万 | 94.10%-2,970万 | -173.53%-5.03亿 | 63.39%-1.84亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 16.79%-21.8万 | -1,039.13%-26.2万 | 75.27%-2.3万 | 56.94%-9.3万 | 68.88%-21.6万 | 37.76%-69.4万 | 89.02%-111.5万 | -7.81%-1,015.4万 | -14.20%-941.8万 | -127.75%-824.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -98.26%222.3万 | 30,401.90%1.28亿 | 508.70%42万 | 46.81%6.9万 | -78.54%4.7万 | 421.43%21.9万 | -97.02%4.2万 | 2,666.67%141.1万 | -13.56%5.1万 | -33.71%5.9万 |
| 已支付退税 | -148.20%-67万 | 108.20%139万 | -415.03%-1,696.1万 | -77.77%538.4万 | -79.36%2,422万 | 168.36%1.17亿 | -751.14%-1.72亿 | -158.97%-2,017.2万 | 143.37%3,421万 | 21.38%-7,887.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -502.43%-1,711.5万 | -284.1万 | 0 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | 100.00%-2,000 | -1,328.43%-6.38亿 | -1,490,066.67%-4,469.9万 | 250.00%3,000 |
| 经营活动现金净额 | -54.72%-7.16亿 | -10.68%-4.63亿 | 3.71%-4.18亿 | -80.34%-4.35亿 | 47.45%-2.41亿 | -82.12%-4.59亿 | 74.38%-2.52亿 | -198.06%-9.83亿 | -38.47%-3.3亿 | 54.11%-2.38亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -3.10%-505.9万 | 16.15%-490.7万 | -76.53%-585.2万 | -137.46%-331.5万 | 77.17%-139.6万 | 24.70%-611.4万 | -442.71%-811.9万 | 57.20%-149.6万 | -4.86%-349.5万 | 87.21%-333.3万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | 98.03%-82.5万 | 18.49%-4,186.2万 | -80.89%-5,136.1万 | 56.27%-2,839.4万 | -10,720.67%-6,492.4万 | -18.81%-60万 | 98.92%-50.5万 | 52.03%-4,668.2万 | 87.98%-9,731.8万 |
| 业务交易净额 | 333.42%2,702.3万 | 87.15%-1,157.7万 | 49.55%-9,010.4万 | ---1.79亿 | --0 | ---2,856.3万 | ---- | 606.97%10.3亿 | 42.85%-2.03亿 | ---3.55亿 |
| 投资产品交易净额 | 10,115.58%5.01亿 | -103.02%-500万 | --1.66亿 | --0 | 63.30%-2.2亿 | -1,105.49%-6亿 | -53.48%-4,975.2万 | 79.27%-3,241.7万 | -8,131.89%-1.56亿 | 96.39%-190万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---1,114.5万 | --0 | ---- | ---- | ---4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -52.78%2,124.9万 | 104,551.16%4,500万 | -99.64%4.3万 | -69.99%1,200.3万 | --4,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | 95.52%-98.4万 | -1,634.83%-2,196.3万 | -340.23%-126.6万 | -81.39%52.7万 | 190.62%283.2万 | -7.61%-312.5万 | -1,141.03%-290.4万 | 85.67%-23.4万 | ---163.3万 |
| 投资活动现金净额 | 5,050.46%5.44亿 | 80.18%1,056.2万 | 102.63%586.2万 | -6.27%-2.23亿 | 71.57%-2.09亿 | -1,095.73%-7.37亿 | -106.21%-6,159.6万 | 342.11%9.93亿 | 10.81%-4.1亿 | 48.27%-4.6亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,114.20%2.91亿 | 305.02%2,400万 | 76.74%-1,170.6万 | 33.19%-5,031.6万 | 53.22%-7,531.6万 | 33.33%-1.61亿 | 73.55%-2.42亿 | -240.50%-9.13亿 | 22.29%6.5亿 | -63.66%5.32亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --1,966.6万 | ---- | --0 | 736.67%3,012万 | 114.29%360万 | --168万 | ---- | 15,172.58%27.59亿 | -98.80%1,806.2万 | 6,039.42%15.04亿 |
| 其他筹资费用净额 | 1,662.39%9,138万 | 3,333.77%518.5万 | -99.51%15.1万 | 664.75%3,111万 | -42.53%406.8万 | --707.9万 | ---- | -87.10%4,098.3万 | -20.77%3.18亿 | 1,658.34%4.01亿 |
| 融资活动现金净额 | 1,278.98%4.02亿 | 352.57%2,918.5万 | -205.87%-1,155.5万 | 116.13%1,091.4万 | 55.57%-6,764.8万 | 36.96%-1.52亿 | -112.80%-2.42亿 | 91.34%18.86亿 | -59.54%9.86亿 | 66.73%24.37亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -41.64%5.88亿 | -29.16%10.07亿 | -31.51%14.22亿 | -19.95%20.76亿 | -34.40%25.94亿 | -12.31%39.54亿 | 72.83%45.09亿 | 10.42%26.09亿 | 294.10%23.63亿 | 9.37%5.99亿 |
| 现金变动 | 154.32%2.3亿 | 0.18%-4.23亿 | 34.36%-4.24亿 | -24.74%-6.46亿 | 61.56%-5.18亿 | -142.80%-13.47亿 | -129.27%-5.55亿 | 670.37%18.96亿 | -85.85%2.46亿 | 3,119.65%17.39亿 |
| 汇率变动影响 | -104.77%-18.3万 | -59.49%384万 | 217.52%948万 | -1,490.86%-806.7万 | 104.46%58万 | -38,320.59%-1,299.5万 | -50.00%3.4万 | -9.33%6.8万 | -90.41%7.5万 | 111.14%78.2万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 34,050.00%68.3万 | --2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | --402万 | ---- | 2,332,400.00%2,332.3万 |
| 期末现金 | 39.20%8.18亿 | -41.64%5.88亿 | -29.16%10.07亿 | -31.51%14.22亿 | -19.95%20.76亿 | -34.40%25.94亿 | -12.31%39.54亿 | 72.83%45.09亿 | 10.42%26.09亿 | 296.98%23.63亿 |
| 自由现金流 | -53.91%-7.22亿 | -0.57%-4.69亿 | 4.71%-4.66亿 | -80.69%-4.89亿 | 48.88%-2.71亿 | -103.29%-5.3亿 | 73.55%-2.61亿 | -159.05%-9.85亿 | -12.22%-3.8亿 | 74.99%-3.39亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
