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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
4Cs HD (3726)
- 378
- -15-3.82%
延时20分钟行情交易中 06/01 12:49 (东京)
49.69亿总市值-15.99市盈率(静)
393最高价377最低价5.58万股成交量391今开393昨收2148.09万成交额107652周最高0.80%换手率1314.55万总股本37752周最低-47.94每股收益TTM26.26亿流通值7650历史最高亏损市盈率(静)694.76万流通股100历史最低-23.64每股收益(静)4.07%振幅--股息TTM2.35市净率100股每手--股息率TTM
4Cs HD (3726) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -76.71%-5.9亿 | -22.07%-3.34亿 | -1,546.46%-2.73亿 | 83.28%-1,660.7万 | 58.96%-9,934.7万 | -93.93%-2.42亿 | -227.09%-1.25亿 | -76.90%9,821.2万 | 47.78%4.25亿 | 326.41%2.88亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 5.55%-2.43亿 | 1.16%-2.57亿 | -77.54%-2.6亿 | 23.58%-1.47亿 | 59.34%-1.92亿 | -47.16%-4.72亿 | -1,368.08%-3.21亿 | -90.88%2,530.3万 | 5.47%2.78亿 | 237.68%2.63亿 |
| 非现金项目调整总额 | 232.49%1.53亿 | -62.23%4,591.6万 | 27.22%1.22亿 | -25.34%9,557.1万 | -7.58%1.28亿 | -32.58%1.39亿 | 80.88%2.05亿 | 185.98%1.14亿 | -153.24%-1.32亿 | 2,216.83%2.48亿 |
| -折旧与摊销 | 138.35%1.2亿 | 5.17%5,048.2万 | 7.28%4,800.2万 | -27.94%4,474.3万 | 0.79%6,208.8万 | -39.22%6,160.1万 | -4.93%1.01亿 | -0.63%1.07亿 | -5.06%1.07亿 | 76.61%1.13亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 56.03%764.1万 | -88.67%489.7万 | 13.40%4,322.3万 | -69.06%3,811.5万 | 84.60%1.23亿 | -29.12%6,674.2万 | --9,415.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,870.22%9,641.9万 |
| -处置利润 | --0 | -71.95%-126.9万 | 72.66%-73.8万 | ---269.9万 | ---- | ---- | ---33.5万 | ---- | ---1.08亿 | ---- |
| -其他非现金项目 | 401.48%2,470.3万 | -126.35%-819.4万 | 101.76%3,109.6万 | 126.90%1,541.2万 | -663.33%-5,728.5万 | -1.11%1,016.9万 | 47.34%1,028.3万 | 105.33%697.9万 | -438.13%-1.31亿 | 148.31%3,872.1万 |
| 营运资本变动 | -308.56%-4.99亿 | 9.15%-1.22亿 | -489.36%-1.35亿 | 197.71%3,454.8万 | -138.59%-3,535.8万 | 1,074.37%9,162万 | 76.88%-940.3万 | -114.54%-4,067.2万 | 225.08%2.8亿 | -15.72%-2.24亿 |
| -应收款（增）减 | 35.65%-1,532.2万 | -8.99%-2,381.1万 | -183.02%-2,184.7万 | -54.60%2,631.5万 | 759.86%5,796.3万 | -72.17%674.1万 | 169.01%2,422.2万 | -110.55%-3,509.7万 | 400.61%3.33亿 | -0.17%-1.11亿 |
| -存货（增）减 | -462.16%-2.62亿 | 213.57%7,234.1万 | -166.30%-6,370万 | 519.64%9,608.1万 | -127.12%-2,289.6万 | 500.50%8,442.6万 | 53.45%-2,108万 | 66.59%-4,528.3万 | -331.78%-1.36亿 | 52.21%-3,139.4万 |
| -预付费用（增）减 | 49.57%-1.64亿 | -1,550.25%-3.26亿 | -4,143.23%-1,973.1万 | -120.46%-46.5万 | -50.89%227.3万 | 177.48%462.8万 | ---597.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | -48.29%-1,081.5万 | -1,201.66%-729.3万 | 100.97%66.2万 | -13.51%-6,808.4万 | -2,319.80%-5,997.9万 | -54.73%270.2万 | -39.87%596.9万 | -92.84%992.6万 | 269.94%1.39亿 | -377.27%-8,155.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -96.01%516.8万 | 1,231.87%1.3亿 | 150.41%972.9万 | -51.73%-1,929.9万 | -84.95%-1,271.9万 | 45.16%-687.7万 | -142.11%-1,254.1万 | 153.15%2,978.2万 | ---5,603.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -259.85%-5,209.8万 | 182.24%3,259.1万 | ---3,962.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -298.62%-2,568.7万 | -43.90%-644.4万 | 21.23%-447.8万 | 27.39%-568.5万 | 29.08%-782.9万 | 20.73%-1,103.9万 | 12.10%-1,392.6万 | 10.15%-1,584.3万 | 5.77%-1,763.3万 | -131.57%-1,871.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 158.28%74.9万 | 4,733.33%29万 | 0.00%6,000 | -25.00%6,000 | -55.56%8,000 | -81.25%1.8万 | -97.60%9.6万 | -45.01%400.2万 | 714.09%727.8万 | 237.36%89.4万 |
| 已支付退税 | 17.76%-1,742.7万 | 54.42%-2,119万 | -145.01%-4,648.8万 | -1,926.18%-1,897.4万 | -94.78%103.9万 | 141.19%1,991.2万 | -781.78%-4,834.5万 | 104.07%709.1万 | -596.87%-1.74亿 | -148.68%-2,501.2万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -4,074,900.00%-8,150万 | -2,000 | 0 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -97.63%-7.14亿 | -11.32%-3.61亿 | -686.18%-3.24亿 | 61.12%-4,126.1万 | 54.48%-1.06亿 | -24.69%-2.33亿 | -300.07%-1.87亿 | -61.13%9,346.2万 | -1.79%2.4亿 | 268.93%2.45亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -1,626.65%-1,552.6万 | 113.93%101.7万 | -1,009.73%-730.2万 | 96.91%-65.8万 | -14.33%-2,129.3万 | 24.06%-1,862.4万 | -387.21%-2,452.6万 | 39.91%-503.4万 | 14.22%-837.8万 | 37.46%-976.7万 |
| 无形资产交易净额 | ---5,900万 | --0 | ---- | 96.56%-50万 | -55.85%-1,453.9万 | 72.74%-932.9万 | -26.32%-3,422.8万 | 21.65%-2,709.7万 | -727.94%-3,458.3万 | -52.95%-417.7万 |
| 业务交易净额 | ---5.87亿 | --0 | ---9,794.7万 | --0 | -463.33%-8,450万 | -345.10%-1,500万 | ---337万 | ---- | ---1.84亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | 600.66%5,006.6万 | ---1,000万 | ---- | ---- | 0.24%1亿 | 4,067.63%1亿 | --240万 | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | ---4,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---6,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --4,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -29.09%2亿 | --2.82亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -56.14%-178万 | -149.18%-114万 | 165.30%231.8万 | -131.46%-355万 | 193.43%1,128.4万 | -174.54%-1,207.7万 | -399.89%-439.9万 | 91.56%-88万 | -160.72%-1,042.7万 | 134.10%1,717.1万 |
| 投资活动现金净额 | -1,041.06%-5.72亿 | 51.30%-5,012.3万 | -2,086.30%-1.03亿 | 46.40%-470.8万 | -119.52%-878.3万 | 136.25%4,499.3万 | -174.33%-1.24亿 | 275.73%1.67亿 | 1,277.25%4,444.4万 | 100.55%322.7万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 207.47%2.29亿 | -442.70%-2.13亿 | 143.64%6,210.4万 | 22.42%-1.42亿 | 9.62%-1.83亿 | -41.97%-2.03亿 | 7.22%-1.43亿 | -176.84%-1.54亿 | 48.64%2.01亿 | -78.40%1.35亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -24.71%6.94亿 | 259.58%9.22亿 | 1,301.35%2.56亿 | -81.71%1,829万 | -0.44%1亿 | 439.75%1亿 | ---2,956.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 租赁融资增减 | --0 | 57.67%-43.3万 | -2.20%-102.3万 | -48.08%-100.1万 | 75.45%-67.6万 | -20.42%-275.4万 | -11.94%-228.7万 | 49.46%-204.3万 | -181.08%-404.2万 | -54.79%-143.8万 |
| 其他筹资费用净额 | --1,546万 | ---- | ---- | 20,400.00%20.5万 | -99.98%1,000 | 300.26%545.5万 | -500.00%-272.4万 | -316.19%-45.4万 | 185.02%21万 | 32.51%-24.7万 |
| 融资活动现金净额 | 32.42%9.38亿 | 123.19%7.08亿 | 354.32%3.17亿 | -48.42%-1.25亿 | 15.73%-8,408.5万 | 43.79%-9,978.6万 | -13.39%-1.78亿 | -179.60%-1.57亿 | 47.64%1.97亿 | -78.62%1.33亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 60.71%7.87亿 | -18.34%4.89亿 | -22.17%5.99亿 | -20.53%7.7亿 | -19.35%9.69亿 | -28.91%12.02亿 | 6.55%16.9亿 | 43.80%15.86亿 | 52.16%11.03亿 | -13.37%7.25亿 |
| 现金变动 | -216.96%-3.48亿 | 370.31%2.97亿 | 35.63%-1.1亿 | 14.19%-1.71亿 | 30.89%-1.99亿 | 41.07%-2.88亿 | -570.38%-4.89亿 | -78.43%1.04亿 | 26.31%4.82亿 | 437.74%3.81亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.06%-1,000 | 153.23%165.7万 | -407.91%-311.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 2,774,750.00%5,549.3万 | ---2,000 | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 |
| 期末现金 | -44.18%4.39亿 | 60.71%7.87亿 | -18.34%4.89亿 | -22.17%5.99亿 | -20.53%7.7亿 | -19.35%9.69亿 | -28.91%12.02亿 | 6.55%16.9亿 | 43.80%15.86亿 | 52.16%11.03亿 |
| 自由现金流 | -118.12%-7.88亿 | -8.68%-3.61亿 | -636.94%-3.33亿 | 68.22%-4,511.9万 | 45.63%-1.42亿 | -6.25%-2.61亿 | -500.68%-2.46亿 | -68.94%6,133.1万 | -14.47%1.97亿 | 241.41%2.31亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
