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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Cave (3760)
- 601
- +1+0.17%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
41.10亿总市值15.15市盈率(静)
609最高价600最低价1.06万股成交量601今开600昨收639.96万成交额110052周最高0.27%换手率683.85万总股本59152周最低-540.37每股收益TTM23.55亿流通值5200历史最高15.15市盈率(静)391.89万流通股11历史最低39.66每股收益(静)1.50%振幅10.00股息TTM1.24市净率100股每手1.66%股息率TTM
Cave (3760) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/05/31 | (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.71%14.72亿 | -45.24%13.93亿 | 626.86%25.43亿 | -65.70%-4.83亿 | -2,188.16%-2.91亿 | 102.31%1,395万 | -769.71%-6.03亿 | 171.04%9,000万 | -149.54%-1.27亿 | 164.40%2.56亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -120.08%-3.8亿 | -34.17%18.9亿 | 406.40%28.72亿 | -285.10%-9.37亿 | 22.62%-2.43亿 | 74.60%-3.15亿 | -1,713.53%-12.39亿 | 82.43%-6,829.5万 | -493.96%-3.89亿 | 113.58%9,864.7万 |
| 非现金项目调整总额 | 547.80%17.41亿 | 123.75%2.69亿 | -323.55%-11.31亿 | 902.72%5.06亿 | -77.81%5,047.4万 | -66.76%2.27亿 | 3,068.72%6.84亿 | -91.16%2,159.7万 | 245.06%2.44亿 | -79.17%7,081.7万 |
| -折旧与摊销 | 112.93%3.82亿 | 213.85%1.79亿 | 71.13%5,710.8万 | 313.38%3,337.2万 | 925.79%807.3万 | -99.53%78.7万 | 665.13%1.69亿 | -71.27%2,203.3万 | -8.16%7,669.7万 | 21.55%8,351万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 938.21%13.67亿 | --1.32亿 | --0 | 1,132.21%1.25亿 | -75.56%1,011.1万 | -91.71%4,137.8万 | --4.99亿 | ---- | 2,750.38%1.46亿 | -97.88%513.5万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | --0 | ---1.2亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -189.67%-2,556.3万 |
| -联营企业份额 | --0 | 14.59%-254.7万 | 34.22%-298.2万 | 35.17%-453.3万 | ---699.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 177.98%4,788.4万 | -136.22%-6,140.4万 | 34,083.47%1.7亿 | -94.31%49.6万 | 134.53%872.2万 | 77.94%371.9万 | 111.52%209万 | -236.94%-1,814.2万 | --1,324.8万 | ---- |
| -汇兑损益净额 | 1,383.49%2,052.3万 | 86.21%-159.9万 | ---1,159.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | ---- | --0 | 301.19%13.95亿 | 1,027.74%3.48亿 | -83.29%3,082.5万 | --1.85亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -426.33%-7,625.1万 | 100.89%2,336.6万 | -57,465.40%-26.18亿 | 1,822.26%456.4万 | 90.90%-26.5万 | -120.22%-291.3万 | -18.62%1,441万 | 119.90%1,770.6万 | 4.10%805.2万 | 882.85%773.5万 |
| 营运资本变动 | 114.48%1.11亿 | -195.50%-7.67亿 | 1,658.55%8.03亿 | 47.65%-5,149.8万 | -197.39%-9,837.9万 | 308.10%1.01亿 | -135.51%-4,854.1万 | 678.01%1.37亿 | -79.64%1,757万 | 893.34%8,629.2万 |
| -应收款（增）减 | -196.94%-1,865.9万 | -93.81%1,924.8万 | 615.16%3.11亿 | 7,361.06%4,349.8万 | -98.67%58.3万 | -24.26%4,373.7万 | -13.68%5,774.8万 | 250.47%6,689.8万 | 817.59%1,908.8万 | -107.07%-266万 |
| -存货（增）减 | -168.63%-857.6万 | 134.31%1,249.6万 | 2.22%-3,642.3万 | -11,422.19%-3,725万 | 446.32%32.9万 | -104.88%-9.5万 | 33.06%194.8万 | 20.99%146.4万 | 126.91%121万 | -17,392.31%-449.6万 |
| -应付款（减）增 | 99.42%-117.8万 | -202.24%-2.04亿 | 936.84%1.99亿 | 69.62%-2,383.2万 | -324.47%-7,845.1万 | 152.51%3,494.9万 | -426.24%-6,655.3万 | 833.81%2,040万 | 93.40%-278万 | -175.02%-4,212.6万 |
| -应计费用（减）增 | -20.78%3,895.1万 | 95.90%4,916.8万 | 221.59%2,509.8万 | -3,213.32%-2,064.2万 | -109.99%-62.3万 | 114.00%623.7万 | -206.83%-4,455.3万 | 1,133.86%4,170.6万 | -110.61%-403.4万 | 150.73%3,800.6万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 131.27%9,049.8万 | -2,365.57%-2.89亿 | 252.80%1,277.5万 | --362.1万 | --0 | ---- | ---- | 84.41%-2.9万 | ---18.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 117.48%7,089.8万 | -274.77%-4.06亿 | 1,649.88%2.32亿 | 12.69%-1,497.2万 | -253.85%-1,714.8万 | 207.05%1,114.6万 | -23.88%363万 | -4.79%476.9万 | -94.87%500.9万 | 427.74%9,756.8万 |
| -其他流动负债变动 | -218.48%-6,096.4万 | -12.21%5,145.5万 | 3,151.02%5,861万 | 37.41%-192.1万 | -160.90%-306.9万 | 762.16%503.9万 | -151.14%-76.1万 | 301.90%148.8万 | ---73.7万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -864.83%-1.02亿 | -23.06%-1,053.9万 | -1,515.85%-856.4万 | -37.66%-53万 | -38.5万 | 44.15%-188.1万 | 12.52%-336.8万 | -67.39%-385万 | 15.87%-230万 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 216.62%6,139.5万 | 10.93%1,939.1万 | 145,575.00%1,748.1万 | 50.00%1.2万 | -27.27%8,000 | 57.14%1.1万 | 16.67%7,000 | 200.00%6,000 | -94.59%2,000 | -71.09%3.7万 |
| 已支付退税 | 38.80%-5.09亿 | -6,072.15%-8.32亿 | -618.29%-1,348.6万 | 134.03%260.2万 | -233.93%-764.7万 | 0.00%-229万 | 12.73%-229万 | 12.45%-262.4万 | 0.40%-299.7万 | -31.40%-300.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 62.09%9.22亿 | -77.58%5.69亿 | 628.19%25.38亿 | -60.56%-4.81亿 | -2,664.66%-2.99亿 | 101.92%1,167.1万 | -822.39%-6.07亿 | 162.91%8,401.3万 | -153.31%-1.34亿 | 162.31%2.5亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -3.80%-9,481.7万 | -23.68%-9,134.9万 | -1,923.03%-7,386.1万 | 61.52%-365.1万 | 74.28%-948.9万 | -905.70%-3,689.9万 | 75.49%-366.9万 | -942.41%-1,496.9万 | 75.16%-143.6万 | 50.06%-578万 |
| 无形资产交易净额 | 22.13%-10.85亿 | -77.56%-13.94亿 | -2,152.90%-7.85亿 | 80.28%-3,484.1万 | -186.79%-1.77亿 | -509.86%-6,160.2万 | 97.33%-1,010.1万 | -101.86%-3.78亿 | 2.18%-1.87亿 | 35.47%-1.91亿 |
| 业务交易净额 | ---7.79亿 | --0 | 1,785.18%18.63亿 | --9,881.4万 | --0 | ---270万 | ---- | --3,659.3万 | ---- | ---- |
| 投资物业交易净额 | --0 | --4.44亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 123.28%2.52亿 | 50.45%1.13亿 | 611.46%7,498万 | ---1,466万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 92.39%-1,200万 | 49.16%-1.58亿 | ---3.1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -65.71%8,662.6万 | 31.00%2.53亿 | --1.93亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 119.96%2.85亿 | 2,662.47%1.3亿 | -50.06%-506.3万 | -337,300.00%-337.4万 | 100.00%-1,000 | -835.87%-3,556.3万 | -380,100.00%-380万 | 100.10%1,000 | -683.08%-101.8万 | 85.98%-13万 |
| 投资活动现金净额 | -91.42%-13.47亿 | -173.57%-7.04亿 | 2,162.59%9.57亿 | 122.72%4,228.8万 | -36.12%-1.86亿 | -678.39%-1.37亿 | 95.07%-1,757万 | -87.83%-3.56亿 | 3.87%-1.9亿 | 38.17%-1.97亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 248.05%1.6亿 | -112.15%-1.08亿 | --8.92亿 | --0 | --2亿 | ---- | -2,477.76%-2.14亿 | 124.54%900万 | -320.79%-3,666.8万 | -110.44%-871.4万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -97.45%243.8万 | -84.54%9,565万 | 5.42%6.19亿 | 488.31%5.87亿 | 907.42%9,977.5万 | -99.32%990.4万 | 194.68%14.65亿 | 29.24%4.97亿 | 2,264.43%3.85亿 | -95.56%1,627.3万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 38.80%-321.5万 | -20.65%-525.3万 | -8.74%-435.4万 | -57.33%-400.4万 | -4.69%-254.5万 | ---243.1万 | ---- |
| 已支付现金股息 | ---9,037.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 366.15%2.07亿 | -86.71%4,444.8万 | 19,227.63%3.34亿 | 124.00%173万 | -120.40%-720.7万 | -105.53%-327万 | -164.62%-159.1万 | -18.69%246.2万 | 98.04%302.8万 | --152.9万 |
| 融资活动现金净额 | 780.50%2.8亿 | -98.28%3,176万 | 215.14%18.45亿 | 103.78%5.85亿 | 12,501.54%2.87亿 | -99.82%228万 | 146.10%12.46亿 | 45.16%5.06亿 | 3,736.85%3.49亿 | -97.98%908.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -0.71%63.35亿 | 504.15%63.8亿 | 16.76%10.56亿 | -17.86%9.04亿 | -10.03%11.01亿 | 103.08%12.24亿 | 63.53%6.03亿 | 7.46%3.69亿 | 22.24%3.43亿 | -49.14%2.81亿 |
| 现金变动 | -41.02%-1.45亿 | -101.93%-1.03亿 | 3,528.23%53.4亿 | 174.28%1.47亿 | -61.36%-1.98亿 | -119.77%-1.23亿 | 165.32%6.21亿 | 814.59%2.34亿 | -58.97%2,560.2万 | 123.02%6,239.5万 |
| 汇率变动影响 | -94.63%309万 | 451.78%5,756.2万 | -470.20%-1,636.3万 | 201.91%442万 | --146.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 期末现金 | -2.25%61.92亿 | -0.71%63.35亿 | 504.15%63.8亿 | 16.76%10.56亿 | -17.86%9.04亿 | -10.03%11.01亿 | 103.08%12.24亿 | 63.53%6.03亿 | 7.46%3.69亿 | 22.24%3.43亿 |
| 自由现金流 | 71.87%-2.58亿 | -154.54%-9.16亿 | 422.81%16.8亿 | -7.18%-5.2亿 | -459.12%-4.85亿 | 86.01%-8,683万 | -101.11%-6.21亿 | 4.32%-3.09亿 | -703.60%-3.23亿 | 107.53%5,343.7万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
