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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
GMO Globalsign控股 (3788)
- 1906
- -21-1.09%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:30 (东京)
222.87亿总市值21.77市盈率(静)
1915最高价1874最低价2.22万股成交量1905今开1927昨收4204.93万成交额251952周最高0.48%换手率1169.30万总股本183052周最低87.55每股收益TTM88.08亿流通值14210历史最高21.77市盈率(静)462.11万流通股239历史最低87.55每股收益(静)2.13%振幅57.00股息TTM2.18市净率100股每手2.99%股息率TTM
GMO Globalsign控股 (3788) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.30%30.89亿 | 17.67%29.33亿 | 22.64%24.93亿 | 16.24%20.32亿 | -22.39%17.49亿 | 7.61%22.53亿 | -3.94%20.94亿 | 25.88%21.79亿 | 21.56%4.29亿 | 23.84%6.88亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 8.60%13.7亿 | -5.88%12.62亿 | 0.27%13.41亿 | 52.07%13.37亿 | -34.97%8.79亿 | -2.33%13.52亿 | 22.04%13.84亿 | 17.26%11.34亿 | -95.93%841.9万 | 81.64%4.61亿 |
| 非现金项目调整总额 | 11.17%17.81亿 | 34.95%16.02亿 | 70.82%11.87亿 | -35.38%6.95亿 | 55.95%10.76亿 | 1.29%6.9亿 | -31.90%6.81亿 | 18.66%10亿 | 29.98%4.26亿 | -20.63%1.26亿 |
| -折旧与摊销 | 8.54%17.13亿 | 28.16%15.78亿 | 27.68%12.32亿 | 13.45%9.65亿 | 14.44%8.5亿 | 13.18%7.43亿 | -8.87%6.56亿 | -3.88%7.2亿 | -1.84%1.88亿 | -1.55%1.78亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --5,997.8万 | --0 | ---- | -75.05%9,544.7万 | 890.50%3.82亿 | -66.76%3,861.5万 | -66.52%1.16亿 | 1,618.31%3.47亿 | --2.96亿 | --0 |
| -处置利润 | -55.79%2,167.6万 | 144.21%4,903.4万 | 53.37%-1.11亿 | -193.49%-2.38亿 | -70.50%-8,103万 | 35.72%-4,752.6万 | 9.21%-7,393.9万 | -191.46%-8,143.8万 | -94.28%594.3万 | -12,562.89%-9,235万 |
| -汇兑损益净额 | 36.61%-666.7万 | -162.52%-1,051.7万 | 152.87%1,682.3万 | -493.19%-3,181.7万 | 201.82%809.2万 | -142.07%-794.7万 | 1,396.99%1,889.2万 | -73.44%126.2万 | 253.61%51万 | -1,193.40%-347.7万 |
| -其他非现金项目 | 52.42%-693.6万 | -129.27%-1,457.7万 | 152.24%4,980.7万 | -13.37%-9,534.4万 | -131.26%-8,410.1万 | 0.63%-3,636.6万 | -385.64%-3,659.6万 | 161.68%1,281.2万 | -613.75%-6,429.1万 | 281.29%4,318.8万 |
| 营运资本变动 | -191.76%-6,317.3万 | 293.79%6,884.3万 | -16,700.47%-3,552.5万 | 100.10%21.4万 | -197.90%-2.07亿 | 647.28%2.11亿 | -37.48%2,822.8万 | 157.45%4,515.3万 | 97.11%-523.4万 | -29.36%1.01亿 |
| -应收款（增）减 | -6.85%-1.38亿 | -211.00%-1.3亿 | 87.35%-4,167.6万 | -128.48%-3.3亿 | -332.45%-1.44亿 | 193.09%6,204.1万 | 59.22%-6,664.7万 | -327.00%-1.63亿 | -243.89%-1.44亿 | 39.92%1.28亿 |
| -预付费用（增）减 | -216.00%-9,210.9万 | 963.67%7,940.6万 | ---919.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 613.31%5,726.5万 | 85.36%-1,115.6万 | -158.49%-7,620.5万 | 176.41%1.3亿 | -189.75%-1.71亿 | 343.15%1.9亿 | -162.26%-7,812.8万 | 146.60%1.25亿 | 236.97%1.4亿 | -541.31%-5,113.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -119.41%-978.8万 | 499.24%5,043.6万 | -113.98%-1,263.3万 | 524.86%9,037.6万 | 39.01%-2,127.2万 | 26.40%-3,487.5万 | -159.94%-4,738.7万 | 359.81%7,905.1万 | 595.40%8,092.4万 | -30.69%-187.8万 |
| -其他流动资产变动 | 50.38%1.2亿 | -23.43%7,976.9万 | -4.48%1.04亿 | -15.77%1.09亿 | 2,190.86%1.29亿 | -102.81%-619.3万 | 5,367.38%2.2亿 | -96.03%403.1万 | -69.39%-8,271.6万 | -36.89%2,632.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -37.77%-3,272.4万 | -66.28%-2,375.3万 | -95.68%-1,428.5万 | -82.64%-730万 | -12.88%-399.7万 | 21.71%-354.1万 | 44.35%-452.3万 | 17.46%-812.8万 | 11.49%-184.9万 | 2.21%-203.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -7.04%7,222.6万 | 41.91%7,769.2万 | 158.44%5,474.8万 | 2.09%2,118.4万 | 188.81%2,075.1万 | -54.67%718.5万 | -26.50%1,585万 | 118.79%2,156.6万 | 203.38%771.8万 | 222.00%367.4万 |
| 已支付退税 | -59.51%-2.86亿 | 45.54%-1.79亿 | 11.53%-3.29亿 | -78.93%-3.72亿 | 45.30%-2.08亿 | 2.02%-3.8亿 | -18.78%-3.88亿 | -65.15%-3.27亿 | 11.31%-4,569.3万 | -66.09%-1.23亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | -1,000 | 0 | 33.97%1,014.7万 | -71.43%757.4万 | 185.83%2,650.8万 | -24.57%927.4万 | -48.09%1,229.5万 | -122.84%-278.6万 | -8.42%272万 |
| 经营活动现金净额 | 1.22%28.42亿 | 27.41%28.08亿 | 30.84%22.04亿 | 7.64%16.84亿 | -17.76%15.65亿 | 10.23%19.03亿 | -8.11%17.26亿 | 20.62%18.78亿 | 23.04%3.86亿 | 17.77%5.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -9.47%-1.61亿 | 60.19%-1.47亿 | -45.97%-3.7亿 | -15.93%-2.54亿 | 35.48%-2.19亿 | -3.34%-3.39亿 | -123.03%-3.28亿 | 46.85%-1.47亿 | 53.55%-3,656.9万 | 5.50%-4,228.8万 |
| 无形资产交易净额 | -0.05%-14.32亿 | 8.62%-14.32亿 | -37.77%-15.67亿 | -11.59%-11.37亿 | -7.37%-10.19亿 | -70.69%-9.49亿 | -36.59%-5.56亿 | 13.37%-4.07亿 | 37.86%-8,541.7万 | 46.19%-9,387.4万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | 155.46%3,500万 | ---6,310.9万 | ---- | --3,240万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 90.48%-500万 | -368.16%-5,250万 | -87.74%1,957.8万 | 250.70%1.6亿 | 810.19%4,553.7万 | 103.86%500.3万 | -6,132.37%-1.3亿 | 104.87%215万 | 0.00%-2,500万 | 1,391.64%3,229.1万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6亿 | --0 | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -39.01%1,150.3万 | -84.17%1,886.2万 | 116.98%1.19亿 | -12.97%5,489.8万 | -42.04%6,308.3万 | 34.65%1.09亿 | 111.80%8,083.9万 | 201.29%3,816.7万 | --0 | --3,169.3万 |
| 其他投资变动净额 | 19.89%992万 | 535.24%827.4万 | -159.31%-190.1万 | 500.19%320.5万 | -96.58%53.4万 | 70.74%1,560.4万 | 216.73%913.9万 | -142.77%-782.9万 | -103.84%-81.5万 | -116.37%-457.2万 |
| 投资活动现金净额 | 1.69%-15.77亿 | 10.87%-16.04亿 | -58.18%-18亿 | 4.51%-11.38亿 | -2.86%-11.92亿 | -29.98%-11.59亿 | -146.41%-8.91亿 | 46.02%-3.62亿 | 1.69%-1.48亿 | 137.15%8,315万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -127.30%-2.6亿 | 1,220.59%9.53亿 | -106.83%-8,500万 | 522.50%12.45亿 | -33.33%2亿 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -66,141.72%-1亿 | ---15.1万 | ---- | ---- | ---- | 17.60%-10.3万 | ---12.5万 | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | -8.01%-1.26亿 | -18.28%-1.16亿 | -13.58%-9,823.3万 | 10.22%-8,648.9万 | 36.80%-9,633万 | 17.20%-1.52亿 | 14.96%-1.84亿 | 7.05%-2.16亿 | -28.90%-5,077.4万 | 9.84%-5,459.9万 |
| 已支付现金股息 | 3.67%-4.28亿 | 1.30%-4.44亿 | -15.92%-4.5亿 | 33.59%-3.88亿 | -8.85%-5.84亿 | -12.11%-5.37亿 | -50.66%-4.79亿 | -29.78%-3.18亿 | -70.91%-9.4万 | -81.98%-31.3万 |
| 非控制性权益现金股息 | 18.71%-946.2万 | 9.56%-1,164万 | -89.74%-1,287万 | 43.07%-678.3万 | -92.91%-1,191.4万 | 25.01%-617.6万 | 36.69%-823.6万 | -27.70%-1,301万 | 282.14%10.2万 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 99.96%-12.8万 | -199.70%-3.3亿 | 33,064,900.00%3.31亿 | 66.67%-1,000 | -100.02%-3,000 | -100.01%-2,000 | 200.00%1,000 |
| 融资活动现金净额 | -392.93%-8.23亿 | 143.47%2.81亿 | -184.58%-6.46亿 | 192.90%7.64亿 | -1,172.33%-8.22亿 | 90.37%-6,460.9万 | -22.62%-6.71亿 | -15.74%-5.47亿 | -434.34%-5,076.8万 | -0.29%-6,802.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 27.14%84.49亿 | -0.21%66.45亿 | 32.66%66.6亿 | -4.39%50.2亿 | 13.56%52.5亿 | 2.82%46.24亿 | 23.67%44.97亿 | 15.05%36.36亿 | 26.56%43.74亿 | 15.71%37.36亿 |
| 现金变动 | -70.20%4.42亿 | 713.50%14.84亿 | -118.47%-2.42亿 | 391.91%13.1亿 | -166.04%-4.49亿 | 315.18%6.8亿 | -83.11%1.64亿 | 133.99%9.69亿 | 21.81%1.88亿 | 204.48%5.85亿 |
| 汇率变动影响 | -56.33%1.4亿 | 40.16%3.19亿 | -30.76%2.28亿 | 50.60%3.29亿 | 513.90%2.19亿 | -43.70%-5,280.9万 | 66.18%-3,674.9万 | -277.05%-1.09亿 | -355.78%-6,538.7万 | 51.23%5,294.6万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --1,000 | ---- | 100.00%2,000 | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | --1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | 6.89%90.31亿 | 27.14%84.49亿 | -0.21%66.45亿 | 32.66%66.6亿 | -4.39%50.2亿 | 13.56%52.5亿 | 2.82%46.24亿 | 23.67%44.97亿 | 23.67%44.97亿 | 26.56%43.74亿 |
| 自由现金流 | 1.59%12.48亿 | 359.95%12.29亿 | -9.03%2.67亿 | -10.23%2.94亿 | -46.78%3.27亿 | -27.00%6.15亿 | -36.41%8.42亿 | 63.35%13.24亿 | 170.19%2.64亿 | 63.90%4.34亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
