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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Showcase (3909)
- 214
- +1+0.47%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
21.80亿总市值-2.04市盈率(静)
217最高价211最低价1.48万股成交量213今开213昨收313.94万成交额45052周最高0.47%换手率1018.56万总股本21152周最低31.03每股收益TTM6.73亿流通值2446历史最高亏损市盈率(静)314.59万流通股209历史最低-104.86每股收益(静)2.82%振幅--股息TTM1.09市净率100股每手--股息率TTM
Showcase (3909) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5,366.6万 | -341.42%-6.45亿 | 80.19%-1.46亿 | -978.17%-7.38亿 | -29.42%8,398.4万 | -55.68%1.19亿 | -49.88%2.68亿 | 293.61%5.36亿 | -66.14%1.36亿 | 16.58%4.02亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | --8.62亿 | -317.13%-7.73亿 | 72.12%-1.85亿 | -1,043.95%-6.65亿 | 36.29%7,041.4万 | 172.05%5,166.4万 | -176.36%-7,170.3万 | 10.27%9,390.7万 | -69.53%8,516.2万 | -3.96%2.79亿 |
| 非现金项目调整总额 | ---6.92亿 | 7,893.27%8.31亿 | -95.40%1,039.7万 | 243.51%2.26亿 | 109.40%6,573.3万 | -87.98%3,139.1万 | -32.60%2.61亿 | 82.25%3.87亿 | 109.55%2.13亿 | 60.83%1.01亿 |
| -折旧与摊销 | --7,739.6万 | 27.09%2.51亿 | 9.81%1.97亿 | 122.93%1.8亿 | 22.97%8,056.6万 | -1.67%6,551.5万 | -69.03%6,663.1万 | 74.52%2.15亿 | 116.00%1.23亿 | 3.54%5,708万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.36亿 | 5,039.92%5.28亿 | -76.14%1,027.3万 | 19,207.62%4,305.6万 | --22.3万 | --0 | -84.62%2,344.3万 | 397.43%1.52亿 | --3,064.6万 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.09%29.6万 |
| -联营企业份额 | ---9亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.05%6,391万 | -29.49%1,325.8万 | --1,880.4万 | ---- |
| -处置利润 | --4,282.5万 | 105.02%640.1万 | -374.57%-1.28亿 | -9.22%-2,688.4万 | -3.73%-2,461.4万 | -142.15%-2,373万 | 387.85%5,629.7万 | -241.35%-1,955.8万 | 800.26%1,383.7万 | 62.13%153.7万 |
| -汇兑损益净额 | --499.9万 | --0 | 105.56%23.1万 | ---415.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | ---5,293.9万 | 165.90%4,596.6万 | -304.14%-6,975.5万 | 257.50%3,417万 | 191.96%955.8万 | -120.47%-1,039.4万 | 95.10%5,078万 | 0.29%2,602.8万 | -38.95%2,595.2万 | 587.39%4,250.8万 |
| 营运资本变动 | ---1.17亿 | -2,537.21%-7.03亿 | 109.66%2,884万 | -472.54%-2.99亿 | -245.13%-5,216.1万 | -54.59%3,594万 | 45.42%7,913.7万 | 133.68%5,442万 | -867.00%-1.62亿 | 327.75%2,106.9万 |
| -应收款（增）减 | ---8,123.4万 | -226.93%-2.98亿 | 471.89%2.35亿 | 348.64%4,104.1万 | 13.59%-1,650.6万 | 9.33%-1,910.2万 | 10.02%-2,106.7万 | -228.24%-2,341.2万 | 1,113.66%1,825.6万 | 96.15%-180.1万 |
| -存货（增）减 | ---1.97亿 | -114.28%-3.24亿 | 42.53%-1.51亿 | -10,625.29%-2.63亿 | 163.25%250.3万 | -690.60%-395.7万 | 160.70%67万 | 147.59%25.7万 | ---54万 | ---- |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.57%339.7万 |
| -应付款（减）增 | --1.35亿 | -90.64%-7,185.8万 | 44.72%-3,769.4万 | -22,936.49%-6,818.8万 | 87.69%-29.6万 | -121.13%-240.5万 | 251.85%1,138.1万 | -96.93%-749.5万 | -119.60%-380.6万 | -36.54%1,941.9万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 102.84%5.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | ---175.7万 | -2.53%-1,952.5万 | 13.39%-1,904.4万 | 40.59%-2,198.7万 | -4,680.57%-3,701.1万 | -97.96%80.8万 | 47.14%3,967.4万 | 2,941.31%2,696.4万 | ---94.9万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | --2,833.3万 | 375.91%1,082.7万 | -83.68%227.5万 | 1,737.84%1,393.8万 | -101.40%-85.1万 | 24.99%6,059.6万 | -16.57%4,847.9万 | 133.29%5,810.6万 | ---1.75亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -1,651.2万 | -51.23%-1,935.3万 | -37.72%-1,279.7万 | -142.36%-929.2万 | 34.14%-383.4万 | 18.04%-582.1万 | -17.99%-710.2万 | -72.32%-601.9万 | -886.72%-349.3万 | -532.14%-35.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 1,157.1万 | 74.46%32.1万 | -66.91%18.4万 | -22.78%55.6万 | -17.53%72万 | -10.37%87.3万 | 26.00%97.4万 | 341.71%77.3万 | -20.09%17.5万 | -6.81%21.9万 |
| 已支付退税 | -4,785.5万 | 93.24%-64.8万 | -242.34%-958.9万 | -124.95%-280.1万 | 163.59%1,122.8万 | 23.74%-1,765.7万 | 71.00%-2,315.5万 | 12.62%-7,983.7万 | 12.07%-9,136.7万 | 0.21%-1.04亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,443万 | 38.45%-843.1万 | 76.14%-1,369.7万 | -5,741.1万 | 0 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | ---1,356万 | -269.79%-6.73亿 | 77.43%-1.82亿 | -975.67%-8.06亿 | -4.45%9,209.8万 | -59.71%9,638.9万 | -46.91%2.39亿 | 988.20%4.51亿 | -86.10%4,140.7万 | 23.70%2.98亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---8,334.6万 | -45.82%-965.6万 | 65.63%-662.2万 | -71.35%-1,926.5万 | -110.11%-1,124.3万 | -705.87%-535.1万 | 98.15%-66.4万 | -237.41%-3,580.3万 | -53.92%-1,061.1万 | ---689.4万 |
| 无形资产交易净额 | ---1.02亿 | 0.08%-2.2亿 | -80.45%-2.2亿 | -24.04%-1.22亿 | -5.36%-9,820.9万 | -1.04%-9,321.5万 | -10.85%-9,225.7万 | 0.41%-8,322.9万 | -54.34%-8,357.3万 | -76.18%-5,415万 |
| 业务交易净额 | --10.93亿 | --0 | -32.66%2.49亿 | --3.69亿 | --0 | ---- | 121.80%1,851.8万 | 80.32%-8,493万 | ---4.31亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | --2,101.7万 | --3,153.4万 | --0 | -10,263.13%-4,103.8万 | 92.57%-39.6万 | -116.94%-532.9万 | 19,636.02%3,145.3万 | 99.75%-16.1万 | 66.35%-6,353.5万 | -171.43%-1.89亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---10亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,182.2万 | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 130.95%3,697.1万 | 0.00%1,600.8万 | 7.16%1,600.8万 | -28.50%1,493.9万 | --2,089.4万 | ---- | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | -44.06%1,600万 | 8.31%2,860万 | 60.03%2,640.5万 | 135.78%1,650万 | --699.8万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | --1,439.7万 | -84.96%443.1万 | 199.74%2,946.4万 | 4,079.76%983万 | -5.11%-24.7万 | -102.08%-23.5万 | 111.45%1,130.7万 | -490.97%-9,875.8万 | 3,938.91%2,526万 | -174.17%-65.8万 |
| 投资活动现金净额 | ---5,698.2万 | -474.50%-1.93亿 | -79.34%5,163万 | 481.57%2.5亿 | -6.11%-6,548.7万 | -30,153.43%-6,171.7万 | 99.94%-20.4万 | 40.27%-3.37亿 | -125.10%-5.64亿 | -50.43%-2.51亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---4.03亿 | -35.05%2.57亿 | -2.57%3.96亿 | 241.58%4.07亿 | 34.81%-2.87亿 | -171.36%-4.41亿 | -186.58%-1.62亿 | -79.70%1.88亿 | --9.24亿 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | 210.63%6.63亿 | -133,349.56%-6亿 | -50.06%45万 | -99.93%90.1万 | 147,657.44%12.22亿 | -50.00%82.7万 | -50.36%165.4万 | -84.21%333.2万 | -94.02%2,110.2万 |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | -8.39%-5,568.3万 | -37.74%-5,137.1万 | ---3,729.6万 | ---- | 31.15%-3,697.3万 | -64.02%-5,370.2万 | ---3,274.1万 |
| 其他筹资费用净额 | ---2,758.5万 | -777.58%-1.09亿 | 68.36%-1,247.5万 | -240.77%-3,943万 | -30.30%-1,157.1万 | 84.30%-888万 | -5,654,700.00%-5,654.8万 | -100.04%-1,000 | 110.57%225.9万 | ---2,136.4万 |
| 融资活动现金净额 | ---4.31亿 | 475.69%8.11亿 | -169.21%-2.16亿 | 189.33%3.12亿 | -147.50%-3.49亿 | 437.14%7.35亿 | -243.29%-2.18亿 | -82.62%1.52亿 | 2,752.64%8.75亿 | -109.62%-3,300.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | --12.34亿 | -21.19%12.89亿 | -12.82%16.35亿 | -14.68%18.76亿 | 53.89%21.99亿 | 1.49%14.29亿 | 23.29%14.08亿 | 47.06%11.42亿 | 1.89%7.76亿 | 121.01%7.62亿 |
| 现金变动 | ---5.01亿 | 84.08%-5,512.1万 | -41.56%-3.46亿 | 24.18%-2.45亿 | -141.91%-3.23亿 | 3,577.35%7.7亿 | -92.13%2,093.6万 | -24.64%2.66亿 | 2,354.39%3.53亿 | -96.55%1,438万 |
| 汇率变动影响 | ---499.9万 | --0 | -105.56%-23.1万 | --415.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---3,000 | ---- | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | 200.00%1,000 | -150.00%-1,000 | -99.98%2,000 | --1,240.4万 | ---- |
| 期末现金 | --7.28亿 | -4.28%12.34亿 | -21.19%12.89亿 | -12.82%16.35亿 | -14.68%18.76亿 | 53.89%21.99亿 | 1.49%14.29亿 | 23.29%14.08亿 | 47.06%11.42亿 | 1.89%7.76亿 |
| 自由现金流 | ---1.99亿 | -120.91%-9.02亿 | 56.90%-4.08亿 | -3,661.04%-9.48亿 | -1,057.28%-2,519.4万 | -101.49%-217.7万 | -55.88%1.46亿 | 728.22%3.32亿 | -122.28%-5,277.7万 | 12.74%2.37亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
