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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Value Golf (3931)
- 1782
- -17-0.94%
延时20分钟行情未开盘 05/28 14:08 (东京)
32.20亿总市值-405.00市盈率(静)
1810最高价1781最低价2500股成交量1801今开1799昨收448.65万成交额224752周最高0.58%换手率180.70万总股本140152周最低-4.4每股收益TTM7.71亿流通值3835历史最高亏损市盈率(静)43.29万流通股677历史最低-4.4每股收益(静)1.61%振幅25.00股息TTM3.00市净率100股每手1.40%股息率TTM
Value Golf (3931) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/01/31 | (FY)2025/01/31 | (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -3,194.20%-4.22亿 | -78.87%1,364.4万 | -3.52%6,457.7万 | -18.07%6,693万 | -79.39%8,169.3万 | 166.61%3.96亿 | 200.95%1.49亿 | -179.40%-1.47亿 | 217.49%1.86亿 | -40.82%5,843.2万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -122.45%-907万 | -18.33%4,039.6万 | -69.66%4,946.5万 | -13.76%1.63亿 | 354.86%1.89亿 | 69.17%4,155.8万 | -80.05%2,456.6万 | -20.34%1.23亿 | 72.91%1.55亿 | -31.16%8,939.7万 |
| 非现金项目调整总额 | 225.41%1.48亿 | 223.45%4,548.5万 | -137.92%-3,684.4万 | 514.23%9,716.7万 | -119.92%-2,345.7万 | 7.23%1.18亿 | 111.16%1.1亿 | -40.50%5,201.1万 | 1,972.05%8,742万 | -62.51%421.9万 |
| -折旧与摊销 | 5.20%4,705.8万 | 209.21%4,473.1万 | 25.86%1,446.6万 | -60.26%1,149.4万 | -57.41%2,892.3万 | -12.10%6,790.3万 | 11.29%7,724.8万 | 47.47%6,941.2万 | 79.22%4,706.7万 | 82.06%2,626.2万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --3,250.8万 | ---- | ---- | ---- | 100.41%5,940.9万 | --2,964.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | --4,745.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---181.8万 | --0 | --0 | --0 | ---15.6万 |
| -汇兑损益净额 | -171.58%-41.3万 | 126.70%57.7万 | -80.84%-216.1万 | -1,607.14%-119.5万 | 54.55%-7万 | -131.17%-15.4万 | 44.44%49.4万 | 160.11%34.2万 | 94.71%-56.9万 | ---1,075.8万 |
| -其他非现金项目 | 266.76%5,391.5万 | 34.22%-3,233.1万 | -156.58%-4,914.9万 | 266.06%8,686.8万 | -590.56%-5,231万 | -410.20%-757.5万 | 113.76%244.2万 | -143.36%-1,774.3万 | 467.71%4,092.2万 | -47.40%-1,112.9万 |
| 营运资本变动 | -676.77%-5.61亿 | -239.03%-7,223.7万 | 126.89%5,195.7万 | -130.39%-1.93亿 | -135.38%-8,388.2万 | 1,559.42%2.37亿 | 104.43%1,428.7万 | -470.84%-3.22亿 | -60.54%-5,648.4万 | 16.97%-3,518.4万 |
| -应收款（增）减 | -38.72%-5,060.7万 | -165.84%-3,648.1万 | -232.92%-1,372.3万 | -55.48%1,032.4万 | -80.81%2,318.9万 | 1,440.00%1.21亿 | 106.66%784.7万 | -86.88%-1.18亿 | -368.36%-6,301.3万 | 150.98%2,348.1万 |
| -存货（增）减 | -2,071.41%-5.79亿 | -47.71%2,935.8万 | 138.35%5,614.8万 | -8.67%-1.46亿 | -317.63%-1.35亿 | 193.07%6,190万 | 111.10%2,112.1万 | -174.92%-1.9亿 | -1,054.86%-6,923.4万 | -313.35%-599.5万 |
| -预付费用（增）减 | -10.53%-3,896.4万 | -56.24%-3,525.2万 | 25.75%-2,256.3万 | -339.26%-3,038.8万 | -106.36%-691.8万 | 606.31%1.09亿 | -82.89%1,540万 | --9,000万 | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 262.40%7,374.7万 | -5,826.61%-4,541.2万 | 101.06%79.3万 | -296.40%-7,449.5万 | -51.34%3,793万 | 331.17%7,795.6万 | 143.18%1,808万 | -160.63%-4,187.4万 | 251.98%6,906.4万 | -5,275.63%-4,544.2万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -511.20%-157.9万 | -77.60%38.4万 | 155.18%171.4万 | -186.93%-310.6万 | -54.14%357.3万 | 8.13%779.1万 | 101.26%720.5万 | -46.56%358万 | 192.68%669.9万 | ---722.8万 |
| -其他流动资产变动 | 131.15%3,505.6万 | -48.74%1,516.6万 | -41.77%2,958.8万 | 831.80%5,080.9万 | 95.05%-694.3万 | -153.19%-1.4亿 | 16.17%-5,536.6万 | ---6,604.8万 | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -70.79%-1,829.2万 | -35.35%-1,071万 | -5.85%-791.3万 | -24.31%-747.6万 | -0.75%-601.4万 | 23.96%-596.9万 | 1.17%-785万 | -5.12%-794.3万 | -32.72%-755.6万 | -112.43%-569.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 337.86%167.7万 | -3.53%38.3万 | 2.32%39.7万 | 83.02%38.8万 | 0.95%21.2万 | -4.98%21万 | -38.78%22.1万 | 22.79%36.1万 | 42.03%29.4万 | 183.56%20.7万 |
| 已支付退税 | 15.20%-3,116.8万 | 24.03%-3,675.6万 | 8.47%-4,838.1万 | -166.34%-5,285.8万 | 42.85%-1,984.6万 | -21.89%-3,472.8万 | -90.59%-2,849.1万 | 65.39%-1,494.9万 | -42.63%-4,318.7万 | 8.14%-3,027.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -100.03%-1,000 | 1,449.50%309.9万 | -97.97%20万 | 987,600.00%987.5万 | -1,000 | 0 | 0 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | -1,305.45%-4.7亿 | -485.27%-3,343.8万 | -13.92%867.9万 | -82.07%1,008.3万 | -84.62%5,624.5万 | 224.97%3.66亿 | 166.28%1.13亿 | -225.73%-1.7亿 | 495.88%1.35亿 | -64.12%2,266.7万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -33.66%-1,320.3万 | 58.03%-987.8万 | -2,351.46%-2,353.4万 | 73.21%-96万 | 23.57%-358.3万 | -9.33%-468.8万 | 74.20%-428.8万 | 34.79%-1,662.2万 | -4,917.72%-2,549万 | -323.33%-50.8万 |
| 无形资产交易净额 | 19.35%-1,374.3万 | -151.70%-1,704万 | 21.73%-677万 | 29.62%-865万 | -4,435.06%-1,229万 | 77.47%-27.1万 | -84.79%-120.3万 | 97.56%-65.1万 | ---2,663.1万 | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | --2,173.6万 | ---- | ---- | ---- | --181.8万 | ---- | -66.61%-2,483.7万 | -106.49%-1,490.7万 | --2.3亿 |
| 投资产品交易净额 | 99.02%-58.2万 | -9,750.00%-5,910万 | 0.00%-60万 | 8.12%-60万 | -18.73%-65.3万 | -133.35%-55万 | -94.51%164.9万 | --3,003.5万 | ---- | --511.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 98.08%-24万 | ---1,250万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -2.70%72万 | -2.63%74万 | -26.07%76万 | --102.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -219.03%-5,345.6万 | -38,867.44%-1,675.6万 | 99.05%-4.3万 | -178.04%-452万 | 12,166.67%579.2万 | -107.49%-4.8万 | -96.67%64.1万 | 158.12%1,925.4万 | -3,098.01%-3,312.8万 | -87.98%110.5万 |
| 投资活动现金净额 | 0.04%-8,026.4万 | -163.90%-8,029.8万 | -16.12%-3,042.7万 | -144.10%-2,620.2万 | -187.08%-1,073.4万 | -16.81%-373.9万 | -144.59%-320.1万 | 107.17%717.9万 | -142.52%-1亿 | 2,601.27%2.36亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 310.35%4.66亿 | -241.76%-2.21亿 | 262.34%1.56亿 | -71.77%4,312万 | 572.33%1.53亿 | 79.24%-3,234.2万 | -191.64%-1.56亿 | 259.62%1.7亿 | 59.15%-1.07亿 | -153.30%-2.61亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14,200.00%715万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | --4.32亿 |
| 已支付现金股息 | 0.12%-4,522.1万 | -26.05%-4,527.7万 | 0.50%-3,591.9万 | -103.00%-3,609.9万 | 0.58%-1,778.3万 | ---1,788.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 96.30%-1,000 | 78.40%-2.7万 | -104.31%-12.5万 | -89.74%289.9万 | --2,825万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 257.70%4.21亿 | -321.71%-2.67亿 | 1,613.99%1.2亿 | -95.06%702万 | 383.09%1.42亿 | 67.80%-5,020.5万 | -190.17%-1.56亿 | 320.94%1.73亿 | -145.83%-7,825.8万 | 265.89%1.71亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -31.02%8.47亿 | 8.93%12.28亿 | -0.70%11.28亿 | 19.81%11.35亿 | 49.07%9.48亿 | -6.89%6.36亿 | 1.47%6.83亿 | -5.98%6.73亿 | 159.39%7.16亿 | -10.11%2.76亿 |
| 现金变动 | 65.96%-1.3亿 | -486.01%-3.81亿 | 1,183.35%9,857.4万 | -104.85%-909.9万 | -39.83%1.88亿 | 769.93%3.12亿 | -553.66%-4,655万 | 123.67%1,026.1万 | -110.10%-4,334.6万 | 1,481.90%4.29亿 |
| 汇率变动影响 | 171.58%41.3万 | -126.70%-57.7万 | 80.84%216.1万 | 1,607.14%119.5万 | -54.55%7万 | 131.17%15.4万 | -44.44%-49.4万 | -160.11%-34.2万 | -94.71%56.9万 | --1,075.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -200.00%-1,000 | -50.00%1,000 | 0.00%2,000 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 100.00%2,000 |
| 期末现金 | -15.24%7.18亿 | -31.02%8.47亿 | 8.93%12.28亿 | -0.70%11.28亿 | 19.81%11.35亿 | 49.07%9.48亿 | -6.89%6.36亿 | 1.47%6.83亿 | -5.98%6.73亿 | 159.39%7.16亿 |
| 自由现金流 | -723.77%-4.97亿 | -179.10%-6,035.6万 | -4,671.88%-2,162.5万 | -98.83%47.3万 | -88.83%4,031.2万 | 237.00%3.61亿 | 157.23%1.07亿 | -325.56%-1.87亿 | 274.33%8,294.7万 | -64.66%2,215.9万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
