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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
AI株式会社 (4388)
- 370
- +2+0.54%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
23.33亿总市值20.82市盈率(静)
371最高价365最低价6900股成交量365今开368昨收253.97万成交额56652周最高0.21%换手率630.43万总股本36552周最低17.77每股收益TTM12.08亿流通值4190历史最高20.82市盈率(静)326.47万流通股365历史最低17.77每股收益(静)1.63%振幅4.00股息TTM1.02市净率100股每手1.08%股息率TTM
AI株式会社 (4388) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 6.83%1.05亿 | -40.48%9,868.2万 | 689.54%1.66亿 | -89.28%2,099.8万 | -25.62%1.96亿 | -3.74%2.63亿 | 53.18%2.74亿 | 12.58%1.79亿 | 36.24%1.59亿 | 60.53%1.16亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 643.47%1.07亿 | -118.48%-1,966.3万 | 377.17%1.06亿 | -79.57%2,229.5万 | -61.57%1.09亿 | 16.77%2.84亿 | 20.91%2.43亿 | 39.36%2.01亿 | 24.27%1.44亿 | 32.72%1.16亿 |
| 非现金项目调整总额 | -45.28%1.1亿 | 2,076.26%2.02亿 | -179.42%-1,019.8万 | 7.29%1,284.1万 | -17.84%1,196.8万 | -65.80%1,456.7万 | 189.47%4,259.6万 | -23.36%1,471.5万 | 22.13%1,920.1万 | -15.00%1,572.2万 |
| -折旧与摊销 | 128.31%1.14亿 | 329.56%4,977.3万 | 24.11%1,158.7万 | -6.61%933.6万 | -10.43%999.7万 | -9.96%1,116.1万 | -10.95%1,239.6万 | -16.30%1,392万 | 5.74%1,663万 | -7.16%1,572.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---123.5万 | ---- | ---- | ---- | ---181.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -441.39%-2,753万 | 133.01%806.4万 | -21,715.93%-2,442.6万 | -81.66%11.3万 | -86.89%61.6万 | -84.39%469.8万 | 2,730.57%3,008.9万 | -70.00%106.3万 | 70,960.00%354.3万 | -100.30%-5,000 |
| -汇兑损益净额 | ---- | --199万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -83.09%2,416.8万 | 5,312.61%1.43亿 | -22.14%264.1万 | 150.33%339.2万 | 159.08%135.5万 | 371.17%52.3万 | 141.42%11.1万 | 72.43%-26.8万 | ---97.2万 | ---- |
| 营运资本变动 | -34.28%-1.12亿 | -219.54%-8,319.4万 | 592.31%6,959.8万 | -118.91%-1,413.7万 | 312.37%7,474.5万 | -188.22%-3,519.5万 | 67.22%-1,221.1万 | -661.87%-3,724.8万 | 68.30%-488.9万 | 53.92%-1,542.2万 |
| -应收款（增）减 | 85.13%-1,684.6万 | -4,093.08%-1.13亿 | -307.39%-270.1万 | -100.77%-66.3万 | 640.95%8,570.2万 | 43.77%-1,584.3万 | 31.40%-2,817.6万 | -151.47%-4,107.3万 | 43.92%-1,633.3万 | -70.11%-2,912.5万 |
| -存货（增）减 | -109.46%-124.5万 | 253.19%1,316.4万 | -784.16%-859.3万 | 118.69%125.6万 | -310.76%-672万 | -544.57%-163.6万 | 28.67%36.8万 | -94.60%28.6万 | 226.58%530.1万 | -659.89%-418.8万 |
| -应付款（减）增 | -182.33%-9,565.6万 | 288.48%1.16亿 | 252.25%2,990.8万 | -221.93%-1,964.4万 | 43.38%-610.2万 | -158.94%-1,077.7万 | 1,014.71%1,828.5万 | -109.05%-199.9万 | 464.84%2,209.1万 | 498.67%391.1万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 78.22%-178万 | -1,644.61%-817.1万 | --52.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他流动资产变动 | 104.19%381.5万 | -280.59%-9,111.9万 | 926.76%5,045.5万 | 163.49%491.4万 | 126.88%186.5万 | -158.15%-693.9万 | -148.54%-268.8万 | 134.73%553.8万 | -214.08%-1,594.8万 | 186.75%1,398万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -34.94%-164.9万 | 10.80%-122.2万 | -1,243.14%-137万 | 19.69%-10.2万 | -14.41%-12.7万 | 7.50%-11.1万 | 21.05%-12万 | -442.86%-15.2万 | -2.8万 | |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 216.90%273.8万 | 17,180.00%86.4万 | -50.00%5,000 | -9.09%1万 | 10.00%1.1万 | 11.11%1万 | 12.50%9,000 | 60.00%8,000 | 0.00%5,000 | -94.19%5,000 |
| 已支付退税 | 58.45%-225.2万 | -204.53%-542万 | 288.68%518.5万 | 95.78%-274.8万 | 21.11%-6,516.4万 | -47.20%-8,260万 | -31.64%-5,611.4万 | -13.62%-4,262.8万 | -25.11%-3,751.8万 | -213.37%-2,998.9万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -409.64%-2,734.1万 | 883万 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 1,000 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -24.39%7,692.1万 | -40.02%1.02亿 | 834.07%1.7亿 | -86.09%1,815.8万 | -27.71%1.31亿 | -16.89%1.81亿 | 60.02%2.17亿 | 12.16%1.36亿 | 40.07%1.21亿 | -12.74%8,644.5万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 17.61%-2,283.9万 | -1,921.95%-2,772.1万 | 0.36%-137.1万 | 73.51%-137.6万 | 40.84%-519.4万 | -13.09%-878万 | -136.85%-776.4万 | -14.54%-327.8万 | ---286.2万 | ---- |
| 无形资产交易净额 | 71.06%-409.9万 | -2,376.05%-1,416.3万 | 85.10%-57.2万 | -5.12%-383.8万 | -11.34%-365.1万 | -228.23%-327.9万 | 79.19%-99.9万 | 30.72%-480万 | 25.61%-692.8万 | 60.64%-931.3万 |
| 业务交易净额 | 131.49%6,413.2万 | 80.96%-2.04亿 | ---10.69亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | ---4.55亿 | ---- | --3,995.2万 | --0 | ---- | ---- | 130.36%1,542万 | -999.35%-5,079万 | ---462万 | ---- |
| 其他投资变动净额 | ---- | 108.48%43.9万 | ---517.9万 | ---- | -100.49%-1,000 | 199.02%20.3万 | 38.62%-20.5万 | ---33.4万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -70.44%-4.18亿 | 76.36%-2.45亿 | -19,781.05%-10.37亿 | 41.06%-521.4万 | 25.39%-884.6万 | -283.76%-1,185.6万 | 110.90%645.2万 | -310.84%-5,920.2万 | -54.73%-1,441万 | 65.84%-931.3万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 75.30%-3,240万 | -243.22%-1.31亿 | -38.93%9,160.7万 | --1.5亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | 67.54%-8,117.6万 | ---2.5亿 | --0 | -150,324.14%-8,724.6万 | -101.44%-5.8万 | 102.13%402万 | -172.93%-1.88亿 | 435.76%2.58亿 | 677.25%4,820万 | ---835万 |
| 租赁融资增减 | 8.01%-62万 | 6.00%-67.4万 | -4.06%-71.7万 | -4.08%-68.9万 | 21.93%-66.2万 | -7.34%-84.8万 | -4.22%-79万 | -18.25%-75.8万 | 1.08%-64.1万 | 66.46%-64.8万 |
| 已支付现金股息 | -210.00%-31万 | -85.19%-10万 | 99.69%-5.4万 | 58.74%-1,768.8万 | -22.25%-4,287.4万 | 12.81%-3,507.2万 | ---4,022.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | ---1.26亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -1,031,233.33%-3,094万 | -200.00%-3,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | 29.01%-2.71亿 | -520.62%-3.82亿 | 104.70%9,083.5万 | 201.79%4,437.5万 | -36.66%-4,359.4万 | 86.09%-3,190万 | -189.08%-2.29亿 | 441.39%2.57亿 | 628.54%4,755.8万 | -365.73%-899.8万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 176.24%15.89亿 | -53.49%5.75亿 | 4.86%12.37亿 | 7.09%11.79亿 | 14.19%11.01亿 | -0.58%9.65亿 | 52.52%9.7亿 | 32.01%6.36亿 | 16.47%4.82亿 | 20.32%4.14亿 |
| 现金变动 | -16.49%-6.12亿 | 32.31%-5.25亿 | -1,454.10%-7.76亿 | -26.63%5,731.9万 | -42.91%7,811.8万 | 2,545.39%1.37亿 | -101.68%-559.6万 | 116.61%3.34亿 | 126.36%1.54亿 | -2.49%6,813.4万 |
| 汇率变动影响 | --0 | ---199万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | 1,245.30%15.41亿 | --1.15亿 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 期末现金 | -38.52%9.77亿 | 176.24%15.89亿 | -53.49%5.75亿 | 4.86%12.37亿 | 7.09%11.79亿 | 14.19%11.01亿 | -0.58%9.65亿 | 52.52%9.7亿 | 32.01%6.36亿 | 16.47%4.82亿 |
| 自由现金流 | -16.49%4,998.3万 | -64.30%5,985万 | 1,195.31%1.68亿 | -89.37%1,294.4万 | -27.78%1.22亿 | -19.18%1.69亿 | 63.28%2.09亿 | 14.77%1.28亿 | 44.29%1.11亿 | 7.41%7,713.2万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
