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4
上海石油化工股份
00338
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
EduLab (4427)
- 262
- -1-0.38%
延时20分钟行情休市中 05/22 15:30 (东京)
26.80亿总市值162.73市盈率(静)
267最高价259最低价4.06万股成交量259今开263昨收1067.64万成交额55952周最高1.13%换手率1022.85万总股本18752周最低1.61每股收益TTM9.41亿流通值10900历史最高162.73市盈率(静)359.28万流通股183历史最低1.61每股收益(静)3.04%振幅--股息TTM1.98市净率100股每手--股息率TTM
EduLab (4427) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 103.12%3,702.5万 | -394.76%-11.85亿 | -71.87%4.02亿 | 616.69%14.29亿 | -89.85%1.99亿 | 72.97%19.64亿 | 119.84%11.35亿 | 9.70%5.16亿 | 302.10%4.71亿 | 1.17亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 115.48%1.61亿 | 67.39%-10.4亿 | -305.36%-31.9亿 | 83.38%-7.87亿 | -900.51%-47.34亿 | -50.75%5.91亿 | 37.94%12.01亿 | 63.62%8.71亿 | 131.83%5.32亿 | --2.3亿 |
| 非现金项目调整总额 | -74.05%9,945万 | -85.73%3.83亿 | 21.53%26.85亿 | -49.61%22.1亿 | 234.60%43.85亿 | 180.74%13.11亿 | 5,839.29%4.67亿 | -111.56%-813.4万 | -65.77%7,033.5万 | --2.05亿 |
| -折旧与摊销 | -70.75%2,871.5万 | -72.73%9,818.1万 | -48.50%3.6亿 | -30.14%6.99亿 | 37.48%10.01亿 | 45.53%7.28亿 | 89.38%5亿 | 72.05%2.64亿 | 71.13%1.53亿 | --8,969.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -50.93%9,941.4万 | -90.03%2.03亿 | 241.07%20.32亿 | -77.23%5.96亿 | --26.17亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,086.1万 |
| -联营企业份额 | ---- | --0 | -96.58%257万 | 423.37%7,516.6万 | 167.90%1,436.2万 | --536.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | 19.91%1.29亿 | 265.96%1.08亿 | 85.27%-6,483.1万 | -191.43%-4.4亿 | 4,734.65%4.81亿 | 114.58%995.5万 | -79.53%-6,826.1万 | ---3,802.2万 | --0 | --174.4万 |
| -汇兑损益净额 | -140.01%-3,854.3万 | 162.90%9,632.8万 | 9.78%-1.53亿 | -5,625.52%-1.7亿 | 129.01%307.2万 | -1,210.40%-1,058.8万 | -182.87%-80.8万 | 103.27%97.5万 | -217.12%-2,983.7万 | --2,547.5万 |
| -其他非现金项目 | 1.88%-1.19亿 | -123.88%-1.21亿 | -64.92%5.08亿 | 438.96%14.49亿 | -53.48%2.69亿 | 1,514.98%5.78亿 | 115.22%3,579.4万 | -341.04%-2.35亿 | -192.39%-5,332万 | --5,771.2万 |
| 营运资本变动 | 57.68%-2.23亿 | -158.25%-5.28亿 | 14,980.02%9.06亿 | -98.90%601万 | 786.54%5.48亿 | 111.62%6,186.7万 | -53.84%-5.32亿 | -162.87%-3.46亿 | 58.59%-1.32亿 | ---3.18亿 |
| -应收款（增）减 | 40.68%-8,816.1万 | -115.98%-1.49亿 | 1,898.61%9.3亿 | 313.91%4,652.4万 | 101.95%1,124万 | 21.37%-5.77亿 | -115.77%-7.34亿 | -17.43%-3.4亿 | 39.44%-2.9亿 | ---4.78亿 |
| -存货（增）减 | --0 | -98.93%288.3万 | -42.88%2.71亿 | 186.10%4.74亿 | -1,017.49%-5.5亿 | -169.54%-4,924.1万 | 289.11%7,081.1万 | -199.06%-3,744.4万 | -71.23%3,779.8万 | --1.31亿 |
| -预付费用（增）减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.16%1.99亿 | ---1.99亿 |
| -应付款（减）增 | 142.61%2,840.3万 | -110.21%-6,665.9万 | 80.36%-3,171.1万 | -193.90%-1.61亿 | 204.96%1.72亿 | -60.42%5,637.4万 | 742.64%1.42亿 | 152.20%1,690.1万 | -116.83%-3,238万 | --1.92亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -222.89%-4,694.8万 | --3,820.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -1,156.53%-2.54亿 | -92.94%2,400万 | 423.91%3.4亿 | -111.34%-1.05亿 | 38.68%9.26亿 | 5,631.13%6.68亿 | -183.55%-1,207.2万 | --1,444.8万 | ---- | ---280万 |
| -其他流动资产变动 | 126.47%8,988.4万 | 43.64%-3.4亿 | -143.08%-6.02亿 | -2,287.61%-2.48亿 | 71.32%-1,038.1万 | ---3,619.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 49.69%-522.3万 | 67.80%-1,038.2万 | 30.15%-3,224.3万 | 5.84%-4,615.9万 | -42.90%-4,902.2万 | 2.64%-3,430.4万 | -0.52%-3,523.3万 | 11.62%-3,505.2万 | -99.46%-3,966万 | -1,988.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -79.05%776.2万 | 291.40%3,705.8万 | -85.57%946.8万 | 25,426.46%6,560.3万 | 93.23%25.7万 | -46.59%13.3万 | -25.67%24.9万 | 37.30%33.5万 | 38.64%24.4万 | 17.6万 |
| 已支付退税 | 186.24%5,942.3万 | -61.76%-6,890.3万 | 13.32%-4,259.5万 | 92.50%-4,914万 | -9.19%-6.55亿 | -63.51%-6亿 | -46.32%-3.67亿 | -55.26%-2.51亿 | -128.22%-1.61亿 | -7,075.7万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | -1,132.74%-19.8亿 | -16,063,300.00%-1.61亿 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 3,000 |
| 经营活动现金净额 | 108.07%9,898.7万 | -464.55%-12.27亿 | 157.92%3.37亿 | 12.62%-5.81亿 | -150.01%-6.65亿 | 81.30%13.3亿 | 217.54%7.34亿 | -14.41%2.31亿 | 913.90%2.7亿 | --2,661.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 58.28%-2,299.2万 | -72.60%-5,511.1万 | -112.07%-3,193万 | 83.41%-1,505.6万 | 76.51%-9,075.6万 | -109.67%-3.86亿 | -1,886.28%-1.84亿 | 61.50%-927.8万 | -419.31%-2,410.1万 | ---464.1万 |
| 无形资产交易净额 | 7.45%-2.26亿 | -771.95%-2.44亿 | 103.33%3,635.5万 | 58.25%-10.93亿 | -163.82%-26.17亿 | -26.74%-9.92亿 | 25.15%-7.83亿 | -99.48%-10.46亿 | -25.28%-5.24亿 | ---4.18亿 |
| 业务交易净额 | --0 | -43.07%3,137.4万 | --5,510.9万 | --0 | ---- | ---2,034.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 15.08%-4,489.2万 | 98.32%-5,286.4万 | 60.65%-31.47亿 | -6,240.41%-79.98亿 | 39.78%-1.26亿 | 24.22%-2.09亿 | -271.90%-2.76亿 | 11.58%-7,433.2万 | 51.78%-8,406.7万 | ---1.74亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,642.2万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -102.11%-2,777.8万 | -70.85%13.18亿 | -24.38%45.22亿 | 2,711.94%59.8亿 | 35.39%-2.29亿 | -50.78%-3.54亿 | -2,113.96%-2.35亿 | 118.25%1,167万 | 79.13%-6,395.2万 | ---3.06亿 |
| 投资活动现金净额 | -132.27%-3.22亿 | -30.48%9.97亿 | 145.89%14.34亿 | -2.04%-31.25亿 | -56.07%-30.63亿 | -32.75%-19.63亿 | -30.38%-14.78亿 | -62.86%-11.34亿 | 22.95%-6.96亿 | ---9.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 92.56%-1.41亿 | 28.59%-18.91亿 | 15.79%-26.49亿 | -335.77%-31.45亿 | -21.69%13.34亿 | 388.69%17.04亿 | -58.04%3.49亿 | -17.26%8.31亿 | -26.44%10.04亿 | --13.65亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | 265.71%5,971.7万 | -99.72%1,632.9万 | 7,117.82%57.58亿 | -97.64%7,978万 | 589.56%33.79亿 | 8.93%4.9亿 | --4.5亿 | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.80%-2.72亿 | ---2.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -97.87%2,114.1万 | 3,415.29%9.91亿 | 123.00%2,819.9万 | -258.68%-1.23亿 | 18.04%7,725.9万 | -14.69%6,545.1万 | --7,671.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 86.72%-1.2亿 | 64.85%-9亿 | 21.25%-25.61亿 | -147.14%-32.52亿 | 318.83%68.98亿 | -56.71%16.47亿 | 188.03%38.04亿 | -9.15%13.21亿 | 6.51%14.54亿 | --13.65亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -40.08%15.71亿 | -23.80%26.22亿 | -67.83%34.42亿 | 42.19%106.98亿 | 21.49%75.24亿 | 98.17%61.93亿 | 15.40%31.25亿 | 61.74%27.08亿 | 39.31%16.74亿 | --12.02亿 |
| 现金变动 | 69.71%-3.42亿 | -43.06%-11.3亿 | 88.65%-7.9亿 | -319.54%-69.58亿 | 212.55%31.69亿 | -66.85%10.14亿 | 632.35%30.59亿 | -59.34%4.18亿 | 110.63%10.27亿 | --4.88亿 |
| 汇率变动影响 | -90.13%781.9万 | 371.53%7,918.1万 | 90.22%-2,916.1万 | -6,597.26%-2.98亿 | -26.23%459.1万 | 222.40%622.3万 | -635.75%-508.4万 | -110.81%-69.1万 | 141.77%639.4万 | ---1,530.8万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 200.00%1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | --3.1亿 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 期末现金 | -21.29%12.37亿 | -40.08%15.71亿 | -23.80%26.22亿 | -67.83%34.42亿 | 42.19%106.98亿 | 21.76%75.24亿 | 97.73%61.79亿 | 15.40%31.25亿 | 61.74%27.08亿 | --16.74亿 |
| 自由现金流 | 90.17%-1.5亿 | -5,777.54%-15.27亿 | 98.46%-2,597.2万 | 49.93%-16.89亿 | -6,841.42%-33.73亿 | 79.19%-4,859.2万 | 71.66%-2.33亿 | -195.93%-8.24亿 | 29.77%-2.78亿 | ---3.96亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
