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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
日本市场个股详情
Ryoyu Systems (4685)
- 3070
- -5-0.16%
延时20分钟行情已收盘 05/07 15:30 (东京)
392.34亿总市值10.01市盈率(静)
3150最高价3070最低价3.92万股成交量3120今开3075昨收1.21亿成交额441552周最高0.98%换手率1277.97万总股本284052周最低306.66每股收益TTM122.79亿流通值4415历史最高10.01市盈率(静)399.96万流通股190历史最低306.66每股收益(静)2.60%振幅98.00股息TTM1.76市净率100股每手3.18%股息率TTM
Ryoyu Systems (4685) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 34.65%55.84亿 | -15.49%41.47亿 | 893.32%49.07亿 | -83.40%4.94亿 | 67.57%29.76亿 | -31.35%17.76亿 | 2,587.50%25.87亿 | -104.35%-1.04亿 | 23.61%23.93亿 | 23.31%19.36亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 16.90%56.92亿 | 35.40%48.69亿 | 32.64%35.96亿 | 9.89%27.11亿 | 11.88%24.67亿 | -15.03%22.05亿 | 12.58%25.95亿 | 23.66%23.05亿 | 5.13%18.64亿 | 1.60%17.73亿 |
| 非现金项目调整总额 | -31.45%2.18亿 | 55.12%3.18亿 | 12.64%2.05亿 | -1.62%1.82亿 | -38.94%1.85亿 | 44.29%3.03亿 | -6.67%2.1亿 | -4.26%2.25亿 | 16.34%2.35亿 | -20.16%2.02亿 |
| -折旧与摊销 | 18.43%3.92亿 | 68.88%3.31亿 | 17.37%1.96亿 | -7.73%1.67亿 | -9.05%1.81亿 | -6.13%1.99亿 | -7.02%2.12亿 | 5.07%2.28亿 | 6.37%2.17亿 | -4.67%2.04亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.02亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---9,800万 | --0 | --0 | -70.00%300万 | 66.67%1,000万 | 200.00%600万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| -以股票支付的报酬 | -8.70%2,100万 | 53.33%2,300万 | -21.05%1,500万 | --1,900万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -255.56%-1.28亿 | -500.00%-3,600万 | 14.29%-600万 | -16.67%-700万 | -50.00%-600万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | -129.41%-500万 | 666.67%1,700万 | -107.89%-300万 |
| 营运资本变动 | 68.68%-3.26亿 | -194.46%-10.41亿 | 145.90%11.02亿 | -845.65%-24.01亿 | 144.05%3.22亿 | -232.27%-7.31亿 | 91.65%-2.2亿 | -999.32%-26.35亿 | 797.62%2.93亿 | 90.28%-4,200万 |
| -应收款（增）减 | 157.31%7.25亿 | -66.45%-12.65亿 | 55.37%-7.6亿 | -843.67%-17.03亿 | 144.29%2.29亿 | -121.94%-5.17亿 | 185.21%23.56亿 | -7,572.97%-27.65亿 | 108.04%3,700万 | 4.76%-4.6亿 |
| -存货（增）减 | 129.03%4,500万 | -137.44%-1.55亿 | 283.19%4.14亿 | -197.37%-2.26亿 | -72.73%-7,600万 | -108.32%-4,400万 | 201.34%5.29亿 | -796.00%-5.22亿 | 177.32%7,500万 | -273.21%-9,700万 |
| -应付款（减）增 | -354.52%-7.61亿 | -70.83%2.99亿 | 188.73%10.25亿 | 691.67%3.55亿 | 66.85%-6,000万 | 90.74%-1.81亿 | -188.82%-19.55亿 | 1,056.96%22.01亿 | -296.55%-2.3亿 | -145.67%-5,800万 |
| -应计费用（减）增 | -116.19%-5,100万 | -20.25%3.15亿 | 65.27%3.95亿 | 262.12%2.39亿 | 154.10%6,600万 | -188.41%-1.22亿 | 25.45%1.38亿 | -30.38%1.1亿 | 143.08%1.58亿 | -85.19%6,500万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -43.40%-2.28亿 | 13.59%-1.59亿 | 81.89%-1.84亿 | -1,511.11%-10.16亿 | -43.31%7,200万 | 110.28%1.27亿 | 21.87%-12.36亿 | -1,009.20%-15.82亿 | -60.45%1.74亿 | 48.15%4.4亿 |
| -其他流动资产变动 | -390.91%-3,200万 | 107.80%1,100万 | -151.79%-1.41亿 | -566.67%-5,600万 | -7.69%1,200万 | -77.19%1,300万 | 171.25%5,700万 | -100.00%-8,000万 | -1,433.33%-4,000万 | --300万 |
| -其他流动负债变动 | 72.41%-2,400万 | -124.65%-8,700万 | 5,783.33%3.53亿 | -92.41%600万 | 1,228.57%7,900万 | 93.58%-700万 | -3,733.33%-1.09亿 | -97.48%300万 | 83.08%1.19亿 | 107.49%6,500万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 466.67%1.02亿 | 200.00%1,800万 | -14.29%600万 | 40.00%700万 | 25.00%500万 | -20.00%400万 | 25.00%500万 | 33.33%400万 | -25.00%300万 | -33.33%400万 |
| 已支付退税 | -50.92%-17.31亿 | -39.03%-11.47亿 | 11.58%-8.25亿 | -74.72%-9.33亿 | 45.17%-5.34亿 | 8.20%-9.74亿 | -37.97%-10.61亿 | -38.56%-7.69亿 | 40.77%-5.55亿 | -341.98%-9.37亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%100万 | 100万 | 0 | 200万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 31.04%39.56亿 | -26.15%30.19亿 | 1,050.70%40.88亿 | -117.57%-4.3亿 | 203.60%24.47亿 | -47.35%8.06亿 | 276.18%15.31亿 | -147.20%-8.69亿 | 83.73%18.41亿 | -26.43%10.02亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | --0 | 22.00%-1.56亿 | -94.17%-2亿 | 9.65%-1.03亿 | -142.22%-1.14亿 | 367.33%2.7亿 | -10.99%-1.01亿 | 55.39%-9,100万 | -280.53%-2.04亿 | 313.21%1.13亿 |
| 无形资产交易净额 | -214.06%-2.01亿 | 86.30%-6,400万 | -96.22%-4.67亿 | -643.75%-2.38亿 | -6.67%-3,200万 | 79.87%-3,000万 | -272.50%-1.49亿 | 47.37%-4,000万 | 14.61%-7,600万 | 0.00%-8,900万 |
| 投资产品交易净额 | -16.14%-22.74亿 | ---19.58亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 1,145.95%9.22亿 | 103.53%7,400万 | -231.39%-20.97亿 | 173.38%15.96亿 | -48.67%-21.75亿 | -1,656.38%-14.63亿 | -93.62%9,400万 | 363.21%14.74亿 | 27.18%-5.6亿 | 46.93%-7.69亿 |
| 投资活动现金净额 | 26.19%-15.53亿 | 23.88%-21.04亿 | -320.24%-27.64亿 | 154.07%12.55亿 | -89.78%-23.21亿 | -683.97%-12.23亿 | -111.62%-1.56亿 | 259.88%13.43亿 | -12.75%-8.4亿 | 53.17%-7.45亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---200万 | --0 |
| 租赁融资增减 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | 57.89%-800万 | -18.75%-1,900万 | -300.00%-1,600万 | 0.00%-400万 | 20.00%-400万 | 72.22%-500万 | 21.74%-1,800万 | 14.81%-2,300万 |
| 已支付现金股息 | -36.11%-12.1亿 | -3.98%-8.89亿 | -80.38%-8.55亿 | -24.74%-4.74亿 | -9.20%-3.8亿 | -9.78%-3.48亿 | -11.62%-3.17亿 | -28.51%-2.84亿 | -16.93%-2.21亿 | -200.00%-1.89亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -16.67%-4,900万 | -20.00%-4,200万 | -12.90%-3,500万 | -34.78%-3,100万 | 17.86%-2,300万 | 17.65%-2,800万 | -9.68%-3,400万 | 8.82%-3,100万 | 8.11%-3,400万 | -15.63%-3,700万 |
| 其他筹资费用净额 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 85.71%-200万 | -600.00%-1,400万 |
| 融资活动现金净额 | -35.04%-12.68亿 | -4.45%-9.39亿 | -70.91%-8.99亿 | -25.24%-5.26亿 | -10.24%-4.2亿 | -7.02%-3.81亿 | -10.56%-3.56亿 | -16.25%-3.22亿 | -5.32%-2.77亿 | -110.40%-2.63亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -1.18%21.7亿 | 24.07%21.96亿 | 20.24%17.7亿 | -16.69%14.72亿 | -31.11%17.67亿 | 65.91%25.65亿 | 10.90%15.46亿 | 107.75%13.94亿 | -0.89%6.71亿 | -34.34%6.77亿 |
| 现金变动 | 4,829.17%11.35亿 | -105.65%-2,400万 | 42.14%4.25亿 | 201.70%2.99亿 | 63.16%-2.94亿 | -178.31%-7.98亿 | 570.39%10.19亿 | -79.01%1.52亿 | 12,166.67%7.24亿 | 98.31%-600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | 52.30%33.05亿 | -1.18%21.7亿 | 24.07%21.96亿 | 20.24%17.7亿 | -16.69%14.72亿 | -31.11%17.67亿 | 65.91%25.65亿 | 10.90%15.46亿 | 107.75%13.94亿 | -0.89%6.71亿 |
| 自由现金流 | 26.15%35.31亿 | -18.18%27.99亿 | 543.71%34.21亿 | -133.51%-7.71亿 | 220.92%23.01亿 | -44.03%7.17亿 | 227.97%12.81亿 | -164.17%-10.01亿 | 114.88%15.6亿 | -40.49%7.26亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
