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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
日本市场个股详情
Riso教育 (4714)
- 188
- -1-0.53%
延时20分钟行情已收盘 06/02 15:30 (东京)
323.00亿总市值19.83市盈率(静)
189最高价187最低价46.09万股成交量188今开189昨收8668.90万成交额22952周最高0.73%换手率1.72亿总股本18752周最低9.48每股收益TTM119.21亿流通值547历史最高19.83市盈率(静)6340.96万流通股6历史最低9.48每股收益(静)1.06%振幅10.00股息TTM2.61市净率100股每手5.32%股息率TTM
Riso教育 (4714) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -18.73%29.67亿 | 56.54%36.51亿 | -41.31%23.32亿 | -8.20%39.73亿 | 858.54%43.28亿 | -87.14%4.52亿 | 11.23%35.12亿 | 15.25%31.57亿 | 1.37%27.4亿 | 80.20%27.03亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 1.13%26.12亿 | 8.94%25.82亿 | 1.76%23.7亿 | -25.04%23.3亿 | 168.70%31.08亿 | -56.29%11.57亿 | 5.98%26.46亿 | 23.59%24.97亿 | 8.21%20.2亿 | -14.08%18.67亿 |
| 非现金项目调整总额 | -65.83%3.31亿 | 34.70%9.69亿 | 518.87%7.19亿 | -82.48%1.16亿 | 393.23%6.63亿 | -73.17%1.34亿 | 53.15%5.01亿 | -12.47%3.27亿 | 19.93%3.74亿 | -35.32%3.12亿 |
| -折旧与摊销 | 26.88%6.44亿 | 2.14%5.07亿 | 14.96%4.97亿 | 14.10%4.32亿 | 18.84%3.79亿 | 7.74%3.19亿 | 16.17%2.96亿 | 9.26%2.55亿 | 12.00%2.33亿 | -3.65%2.08亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -27.86%2.25亿 | 66.70%3.12亿 | 111.49%1.87亿 | 4,304.43%8,844.1万 | -83.35%200.8万 | -87.47%1,205.9万 | 823.97%9,627.8万 | -49.32%1,042万 | -61.96%2,056.2万 | -27.39%5,404.9万 |
| -处置利润 | -96.78%-1.17亿 | -327.98%-5,951万 | 136.20%2,610.3万 | -24.54%1,105.1万 | 22.71%1,464.5万 | 488.51%1,193.5万 | -95.90%202.8万 | 4,659.10%4,944.7万 | -71.31%103.9万 | -60.94%362.2万 |
| -其他非现金项目 | -301.12%-4.21亿 | 2,135.93%2.09亿 | 102.25%935.5万 | -255.05%-4.15亿 | 228.68%2.68亿 | -294.25%-2.08亿 | 735.91%1.07亿 | -89.25%1,282.4万 | 159.00%1.19亿 | -74.75%4,606.4万 |
| 营运资本变动 | -75.41%2,440.1万 | 113.10%9,924.7万 | -149.60%-7.58亿 | 174.08%15.28亿 | 166.39%5.57亿 | -330.35%-8.4亿 | 9.35%3.64亿 | -3.52%3.33亿 | -34.04%3.45亿 | 145.34%5.24亿 |
| -应收款（增）减 | -67.83%-2亿 | 89.30%-1.19亿 | -269.31%-11.14亿 | 425.22%6.58亿 | 109.49%1.25亿 | -531.24%-13.21亿 | -131.08%-2.09亿 | 3.64%-9,053.8万 | -115.23%-9,395.5万 | 542.26%6.17亿 |
| -存货（增）减 | 156.86%2,412.3万 | -125.56%-4,242.3万 | -3,363.72%-1,880.8万 | 96.80%-54.3万 | 29.55%-1,697.8万 | -178.53%-2,409.8万 | -217.16%-865.2万 | -110.54%-272.8万 | 198.55%2,587.6万 | -453.60%-2,625.8万 |
| -预付费用（增）减 | 72.58%-2,964.8万 | -561.32%-1.08亿 | --2,343.5万 | ---- | ---- | ---- | -237.14%-2,719.4万 | 86.88%-806.6万 | -242.72%-6,147.3万 | ---1,793.7万 |
| -应付款（减）增 | 837.75%1.29亿 | -185.51%-1,743.7万 | -63.75%2,039.2万 | 200.70%5,625万 | -166.04%-5,586.1万 | 121.39%8,458.5万 | -91.78%3,820.7万 | 638.47%4.65亿 | 132.33%6,296.8万 | -619.65%-1.95亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -54.90%1.08亿 | -28.72%2.39亿 | -7.32%3.35亿 | 47.79%3.62亿 | -9.56%2.45亿 | 43.01%2.71亿 | 43.64%1.89亿 | -23.18%1.32亿 | -18.64%1.71亿 | 141.66%2.11亿 |
| -其他流动资产变动 | -104.31%-636.1万 | 3,977.66%1.48亿 | -100.84%-380.5万 | 73.79%4.52亿 | 73.33%2.6亿 | -60.71%1.5亿 | 335.82%3.82亿 | -167.35%-1.62亿 | 471.68%2.41亿 | 86.80%-6,474万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 0 | 87.57%-6.9万 | -1,813.79%-55.5万 | 98.48%-2.9万 | 9.92%-190.6万 | -2,127.37%-211.6万 | -251.85%-9.5万 | 92.70%-2.7万 | -527.12%-37万 | 70.65%-5.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 216.49%1,523.9万 | 1.93%481.5万 | 12.42%472.4万 | 6.62%420.2万 | 18,666.67%394.1万 | -16.00%2.1万 | -66.67%2.5万 | -5.06%7.5万 | -17.71%7.9万 | -86.59%9.6万 |
| 已支付退税 | 11.49%-9.84亿 | -75.81%-11.12亿 | 48.08%-6.32亿 | -61.09%-12.18亿 | -7.92%-7.56亿 | -16.75%-7.01亿 | -38.30%-6亿 | -23.61%-4.34亿 | -58.46%-3.51亿 | -235.93%-2.21亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 101.98%184万 | -85.73%-9,278.6万 | -353.91%-4,995.7万 | -40.15%1,967.5万 | -84.69%3,287.3万 | 2.15亿 | 0 | 85.79%-1,562万 | -1.1亿 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -18.39%20亿 | 48.18%24.51亿 | -40.49%16.54亿 | -22.95%27.79亿 | 10,016.14%36.07亿 | -101.25%-3,637.9万 | 7.53%29.12亿 | 18.85%27.08亿 | -8.17%22.78亿 | 72.98%24.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -32.97%-6.87亿 | 21.91%-5.16亿 | -2.20%-6.61亿 | 7.00%-6.47亿 | -163.78%-6.96亿 | 40.75%-2.64亿 | 18.41%-4.45亿 | -68.29%-5.46亿 | -50.01%-3.24亿 | -410.90%-2.16亿 |
| 无形资产交易净额 | -89.11%-3.46亿 | -16.10%-1.83亿 | -40.52%-1.57亿 | -65.35%-1.12亿 | 33.40%-6,773.9万 | -153.85%-1.02亿 | -4.02%-4,006.8万 | 0.03%-3,852万 | 44.67%-3,853.3万 | -3.44%-6,964.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -87.97%1,796万 | 371.89%1.49亿 | ---5,490万 | --0 | ---- | -455.88%-1.05亿 | -8.71%-1,886.3万 | 56.01%-1,735.2万 | -44.97%-3,944.1万 | 47.38%-2,720.7万 |
| 其他投资变动净额 | 38.40%-1.55亿 | -62.42%-2.51亿 | 39.95%-1.55亿 | -4.01%-2.58亿 | -33.81%-2.48亿 | 6.16%-1.85亿 | -52.25%-1.97亿 | 32.21%-1.3亿 | 10.69%-1.91亿 | -284.17%-2.14亿 |
| 投资活动现金净额 | -45.91%-11.69亿 | 22.09%-8.01亿 | -1.14%-10.28亿 | -0.55%-10.17亿 | -54.28%-10.11亿 | -0.47%-6.56亿 | 10.76%-6.52亿 | -23.22%-7.31亿 | -12.58%-5.93亿 | -142.82%-5.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.00%-1.3万 | 2,796,800.00%33.84亿 | 12.32%-12.1万 | -100.00%-13.8万 | 1,118.96%28.36亿 | 171.33%2.33亿 | -21,133.01%-3.26亿 | 28.26%-153.6万 | 99.82%-214.1万 | -5,579.44%-11.79亿 |
| 租赁融资增减 | ---467.3万 | --0 | 24.31%-167.8万 | ---221.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -10.10%-16.98亿 | 37.43%-15.42亿 | -0.03%-24.64亿 | -76.01%-24.64亿 | -213.03%-14亿 | 75.68%-4.47亿 | -26.53%-18.38亿 | -5.78%-14.53亿 | 3.15%-13.74亿 | -158,903.03%-14.18亿 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -55.17%1,443.9万 | 23.76%3,221.1万 | 25.32%2,602.7万 | 1,722.58%2,076.9万 | 80.17%-128万 | 39.82%-645.6万 |
| 融资活动现金净额 | -192.42%-17.02亿 | 174.69%18.42亿 | -0.01%-24.66亿 | -269.99%-24.66亿 | 895.73%14.51亿 | 91.48%-1.82亿 | -49.16%-21.39亿 | -4.12%-14.34亿 | 47.12%-13.77亿 | -26,397.65%-26.04亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 63.94%89.53亿 | -25.28%54.61亿 | -8.77%73.08亿 | 102.12%80.11亿 | -18.06%39.64亿 | 2.57%48.37亿 | 13.06%47.16亿 | 7.90%41.72亿 | -14.39%38.66亿 | 37.31%45.16亿 |
| 现金变动 | -124.96%-8.71亿 | 289.69%34.92亿 | -161.65%-18.41亿 | -117.38%-7.04亿 | 562.88%40.47亿 | -824.06%-8.74亿 | -77.77%1.21亿 | 76.31%5.43亿 | 147.39%3.08亿 | -152.97%-6.5亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -38.51%59.4万 | 23.21%96.6万 | 213.60%78.4万 | -84.07%25万 | 161.65%156.9万 | -1,221.15%-254.5万 | --22.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -300.00%-2,000 | 100.01%1,000 | -670,800.00%-670.7万 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | --1,000 |
| 期末现金 | -9.73%80.81亿 | 63.94%89.53亿 | -25.28%54.61亿 | -8.77%73.08亿 | 102.12%80.11亿 | -18.06%39.64亿 | 2.57%48.37亿 | 13.06%47.16亿 | 7.90%41.72亿 | -14.39%38.66亿 |
| 自由现金流 | -51.16%7.99亿 | 95.98%16.37亿 | -58.65%8.35亿 | -28.98%20.2亿 | 807.62%28.44亿 | -116.56%-4.02亿 | 14.25%24.26亿 | 10.86%21.24亿 | -12.74%19.16亿 | 73.90%21.95亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
