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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
创河集团 (4763)
- 1256
- -9-0.71%
延时20分钟行情未开盘 06/12 15:30 (东京)
288.99亿总市值6.53市盈率(静)
1261最高价1242最低价3.98万股成交量1259今开1265昨收4986.36万成交额162952周最高0.48%换手率2300.90万总股本121352周最低192.29每股收益TTM103.98亿流通值2639历史最高6.53市盈率(静)827.87万流通股63历史最低192.29每股收益(静)1.50%振幅50.00股息TTM1.39市净率100股每手3.98%股息率TTM
创河集团 (4763) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -10.71%38.2亿 | -6.83%42.78亿 | 31.42%45.91亿 | -0.99%34.94亿 | 24.42%35.29亿 | -4.91%28.36亿 | 30.03%29.83亿 | 28.07%22.94亿 | 4.19%17.91亿 | 55.90%17.19亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 50.38%53.37亿 | -12.95%35.49亿 | -0.57%40.77亿 | 22.44%41亿 | 41.64%33.49亿 | 10.87%23.64亿 | 37.78%21.32亿 | -12.60%15.48亿 | 18.76%17.71亿 | 30.37%14.91亿 |
| 非现金项目调整总额 | -23.50%5.05亿 | 17.01%6.6亿 | 94.43%5.64亿 | -38.69%2.9亿 | -2.12%4.73亿 | 29.16%4.83亿 | -12.62%3.74亿 | 7.77%4.28亿 | -15.06%3.97亿 | 83.07%4.68亿 |
| -折旧与摊销 | 21.81%7.96亿 | 22.09%6.54亿 | 20.14%5.35亿 | 14.97%4.46亿 | -7.18%3.88亿 | -2.28%4.18亿 | 8.21%4.27亿 | 10.09%3.95亿 | 24.28%3.59亿 | 59.29%2.89亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -29.09%7,410.9万 | 161.79%1.05亿 | --3,992.4万 | --0 | 298.63%7,725.8万 | --1,938.1万 | ---- | ---- | --1,921.3万 | ---- |
| -联营企业份额 | 776.26%1.01亿 | 118.74%1,156.9万 | 119.19%528.9万 | -408.34%-2,756.6万 | 223.11%894万 | 53.09%-726.2万 | -284.41%-1,548万 | -1,194.86%-402.7万 | -100.21%-31.1万 | 120.06%1.51亿 |
| -处置利润 | 213.24%6,681.3万 | -546.17%-5,900.2万 | 150.00%1,322.4万 | -423.12%-2,644.7万 | -81.21%818.5万 | 504.37%4,356.9万 | -46.19%720.9万 | -54.02%1,339.7万 | 339.09%2,913.5万 | 76.48%-1,218.6万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | 109.95%80.9万 | -269.69%-813万 | --479.1万 | --0 | 50.72%-315.2万 | -636.02%-639.6万 | -166.56%-86.9万 | -23.48%-32.6万 | 64.99%-26.4万 |
| -以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.01%248.4万 |
| -其他非现金项目 | -926.64%-5.34亿 | -135.84%-5,201.7万 | 79.30%-2,205.6万 | -1,063.57%-1.07亿 | -170.85%-915.7万 | 133.41%1,292.5万 | -257.41%-3,868.9万 | 364.38%2,457.9万 | -124.56%-929.7万 | 3.95%3,785.3万 |
| 营运资本变动 | -3,033.77%-20.23亿 | 239.30%6,893.9万 | 94.48%-4,948.8万 | -205.88%-8.97亿 | -2,490.60%-2.93亿 | -102.38%-1,131.4万 | 49.70%4.76亿 | 184.37%3.18亿 | -57.20%-3.77亿 | 19.16%-2.4亿 |
| -应收款（增）减 | -1,445.07%-58.56亿 | 188.42%4.35亿 | 43.59%-4.92亿 | -153.54%-8.73亿 | -256.47%-3.44亿 | 86.78%-9,658.4万 | -108.54%-7.3亿 | 20.17%-3.5亿 | -15.37%-4.39亿 | -31.47%-3.8亿 |
| -存货（增）减 | -2,770.81%-7,147.1万 | 106.72%267.6万 | -149.27%-3,980.6万 | 292.61%8,078.9万 | -130.58%-4,194.5万 | 178.67%1.37亿 | -247.50%-1.74亿 | 212.85%1.18亿 | -42.42%-1.05亿 | -242.37%-7,354.9万 |
| -应付款（减）增 | 1,996.48%19.07亿 | -57.82%9,098.1万 | 132.94%2.16亿 | -67.33%9,259.2万 | 244.44%2.83亿 | -79.29%8,229.3万 | 277.78%3.97亿 | 86.40%1.05亿 | -71.08%5,642.4万 | -6.61%1.95亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 121.62%2,823.7万 | 135.18%1,274.1万 | -176.02%-3,621.5万 | 216.53%4,763.8万 | -143.19%-4,088万 | -9.09%9,464.7万 | -5.29%1.04亿 | 198.55%1.1亿 | 119.97%3,682万 | ---1.84亿 |
| -其他流动资产变动 | -112.96%-2.59亿 | -240.01%-1.22亿 | 387.69%8,691.3万 | -147.32%-3,021.1万 | 144.62%6,384.6万 | -430.11%-1.43亿 | -39.31%-2,699.5万 | 75.60%-1,937.7万 | -132.75%-7,942.1万 | 190.51%2.43亿 |
| -其他流动负债变动 | 734.67%22.29亿 | -262.33%-3.51亿 | 200.88%2.16亿 | -0.54%-2.14亿 | -148.74%-2.13亿 | -109.46%-8,574.3万 | 155.78%9.07亿 | 132.07%3.54亿 | 490.49%1.53亿 | ---3,911.1万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -650.33%-1.56亿 | -247.69%-2,075万 | -35.27%-596.8万 | 15.24%-441.2万 | 1.85%-520.5万 | 2.19%-530.3万 | 6.21%-542.2万 | -31.30%-578.1万 | -43.75%-440.3万 | -6.95%-306.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 79.69%5,072.1万 | 53.55%2,822.7万 | 31.82%1,838.3万 | 26.98%1,394.6万 | -4.52%1,098.3万 | 6.28%1,150.3万 | 53.69%1,082.3万 | 1.28%704.2万 | 1.53%695.3万 | 15.89%684.8万 |
| 已支付退税 | -22.43%-16.25亿 | 1.89%-13.27亿 | -8.89%-13.53亿 | -22.61%-12.42亿 | -14.31%-10.13亿 | -52.49%-8.86亿 | 10.58%-5.81亿 | 5.77%-6.5亿 | -28.29%-6.9亿 | -11.15%-5.38亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | -2,000 | 0 | -2,038,100.00%-2,038.2万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | -29.35%20.9亿 | -9.01%29.58亿 | 43.79%32.51亿 | -10.32%22.61亿 | 28.90%25.21亿 | -18.73%19.56亿 | 48.14%24.07亿 | 47.20%16.25亿 | -6.86%11.04亿 | 90.56%11.85亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 44.11%-4.6亿 | -653.85%-8.23亿 | -5.47%-1.09亿 | -17.26%-1.03亿 | -31.94%-8,824.9万 | 45.55%-6,688.7万 | 85.05%-1.23亿 | -2,061.39%-8.22亿 | 38.21%-3,801.9万 | 42.72%-6,153.2万 |
| 无形资产交易净额 | 61.85%-1.55亿 | -3.98%-4.06亿 | -14.60%-3.91亿 | 18.23%-3.41亿 | -78.28%-4.17亿 | -148.04%-2.34亿 | 59.17%-9,424.7万 | -0.57%-2.31亿 | -31.93%-2.3亿 | 35.86%-1.74亿 |
| 业务交易净额 | 3,578.31%20.69亿 | 58.16%-5,948.8万 | 82.07%-1.42亿 | -3,717.55%-7.93亿 | 84.05%-2,077.4万 | 1.31%-1.3亿 | -132.31%-1.32亿 | -1,523.43%-5,682万 | 0.00%-350万 | ---350万 |
| 投资产品交易净额 | 209.03%93.88亿 | 206.51%30.38亿 | -941.23%-28.52亿 | 155.19%3.39亿 | -1,946.58%-6.14亿 | 91.25%-3,001.6万 | -290.47%-3.43亿 | 169.68%1.8亿 | -102.90%-2.58亿 | 44.55%-1.27亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---8,500万 | --0 | ---3,610万 | --0 | -33.33%-4,000万 | 60.00%-3,000万 | -24,900.00%-7,500万 | 98.70%-30万 | 90.52%-2,300万 | -385.00%-2.43亿 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 111.44%4,842.3万 | -36.50%2,290.1万 | -14.94%3,606.2万 | 103.68%4,239.8万 | -13.12%2,081.6万 | 8.90%2,395.9万 | 9,765.47%2,200万 | -99.93%22.3万 | --3.08亿 | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --13.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -206.51%-108.44亿 | -17,457.19%-35.38亿 | 78.76%-2,015.1万 | -256.95%-9,485.1万 | -172.85%-2,657.3万 | 151.48%3,647.4万 | 38.32%-7,085.7万 | -320.74%-1.15亿 | 93.68%-2,730.6万 | 40.07%-4.32亿 |
| 投资活动现金净额 | 97.83%-3,835.3万 | 49.76%-17.65亿 | -269.63%-35.14亿 | 19.83%-9.51亿 | -175.45%-11.86亿 | 47.22%-4.31亿 | 21.90%-8.16亿 | -284.41%-10.44亿 | 73.90%-2.72亿 | 24.29%-10.41亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 59.28%25.68亿 | 213.53%16.12亿 | 32.97%5.14亿 | 213.23%3.87亿 | -87.47%-3.42亿 | 27.41%-1.82亿 | -141.83%-2.51亿 | 1,233.33%6亿 | -94.84%4,500万 | 368.73%8.71亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | -98.99%-9.95亿 | 5.08%-5亿 | -907,884.48%-5.27亿 | -100.01%-5.8万 | 713.93%5.72亿 | 208.46%7,030万 | -4.90%2,279.1万 | -49.50%2,396.5万 | --4,745.3万 |
| 租赁融资增减 | -52.14%-1,190.5万 | 25.90%-782.5万 | -6.02%-1,056万 | -263.37%-996万 | -353.06%-274.1万 | 30.38%-60.5万 | 41.68%-86.9万 | 0.00%-149万 | 0.00%-149万 | 0.00%-149万 |
| 已支付现金股息 | 2.85%-8.92亿 | -51.61%-9.18亿 | -33.08%-6.06亿 | -25.68%-4.55亿 | -10.91%-3.62亿 | -25.38%-3.27亿 | -10.02%-2.6亿 | -22.79%-2.37亿 | -13.13%-1.93亿 | -15.12%-1.7亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---82.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | 208.80%6,626.9万 | -2,165.45%-6,091万 | --294.9万 | ---- | 79,800.00%79.7万 | ---1,000 | ---- | -316.68%-5.41亿 | 784.83%2.5亿 | -707.52%-3,643.9万 |
| 融资活动现金净额 | 568.38%17.3亿 | 38.41%-3.69亿 | 0.87%-6亿 | 14.27%-6.05亿 | -1,222.81%-7.06亿 | 114.22%6,285.4万 | -183.13%-4.42亿 | -225.65%-1.56亿 | -82.51%1.24亿 | 1,577.08%7.1亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 10.25%90.19亿 | -9.44%81.81亿 | 8.91%90.34亿 | 10.62%82.95亿 | 26.82%74.98亿 | 29.30%59.12亿 | 9.99%45.73亿 | 26.80%41.57亿 | 35.19%32.79亿 | -23.19%24.25亿 |
| 现金变动 | 359.35%37.82亿 | 195.41%8.23亿 | -222.34%-8.63亿 | 12.01%7.05亿 | -60.36%6.3亿 | 38.22%15.88亿 | 170.84%11.49亿 | -55.63%4.24亿 | 11.94%9.56亿 | 220.18%8.54亿 |
| 汇率变动影响 | -99.52%7.2万 | 53.59%1,491.7万 | -71.57%971.2万 | -26.94%3,416.3万 | 1,941.06%4,676.3万 | 34.82%-254万 | 55.89%-389.7万 | -209.33%-883.4万 | 1,004.82%808万 | 95.83%-89.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | 5,992,950.00%1.2亿 | -100.00%2,000 | --1.94亿 | ---- | -8,570,200.00%-8,570.3万 | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | 41.93%128.01亿 | 10.25%90.19亿 | -9.44%81.81亿 | 8.91%90.34亿 | 10.62%82.95亿 | 26.82%74.98亿 | 29.30%59.12亿 | 9.99%45.73亿 | 26.80%41.57亿 | 35.19%32.79亿 |
| 自由现金流 | -14.69%14.75亿 | -37.15%17.29亿 | 51.42%27.51亿 | -9.84%18.17亿 | 21.73%20.15亿 | -24.40%16.55亿 | 282.69%21.9亿 | -31.58%5.72亿 | -11.93%8.36亿 | 290.41%9.5亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
