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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
Waqoo (4937)
- 1600
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 05/28 15:07 (东京)
58.61亿总市值130.72市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1600昨收0.00成交额185052周最高0.00%换手率366.31万总股本92752周最低67.01每股收益TTM8.94亿流通值2848历史最高130.72市盈率(静)55.89万流通股441历史最低12.24每股收益(静)0.00%振幅--股息TTM2.54市净率100股每手--股息率TTM
Waqoo (4937) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||
| 经营活动产生的现金 | 161.22%2.41亿 | -80.90%9,229.7万 | 144.99%4.83亿 | 284.17%1.97亿 | -217.59%-1.07亿 | 109.22%9,107万 | -9.88亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 165.90%1.52亿 | 67.58%5,731.3万 | 258.05%3,420.1万 | -115.39%-2,164万 | 29.44%1.41亿 | 113.68%1.09亿 | ---7.94亿 |
| 非现金项目调整总额 | 1.78%1.16亿 | 13,543.35%1.14亿 | 101.22%83.5万 | -571.69%-6,830.5万 | 31.71%1,448.1万 | 420.84%1,099.5万 | --211.1万 |
| -折旧与摊销 | 29.71%1.36亿 | 1,614.51%1.05亿 | -3.69%611.2万 | 5.64%634.6万 | 21.82%600.7万 | 146.92%493.1万 | --199.7万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -562.50%-1,060万 | 86.38%-160万 | 51.35%-1,175万 | -654.69%-2,415万 | ---320万 | --0 | ---- |
| -资产准备金与勾销 | --0 | ---397.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---297万 | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 36.72%530.9万 | --388.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -235.64%-1,468.3万 | 67.23%1,082.5万 | 112.82%647.3万 | -532.59%-5,050.1万 | 29.22%1,167.4万 | 7,824.56%903.4万 | --11.4万 |
| 营运资本变动 | 65.48%-2,724.9万 | -117.61%-7,893.9万 | 56.05%4.48亿 | 209.54%2.87亿 | -818.79%-2.62亿 | 85.46%-2,853.3万 | ---1.96亿 |
| -应收款（增）减 | -187.13%-8,697.1万 | -129.22%-3,029万 | -18.69%1.04亿 | 35,513.13%1.27亿 | -96.40%35.8万 | 104.11%994.5万 | ---2.42亿 |
| -存货（增）减 | -44.39%1,142.4万 | -60.33%2,054.2万 | -62.02%5,178.6万 | 249.30%1.36亿 | 8.91%-9,132.8万 | -89.41%-1亿 | ---5,293.2万 |
| -预付费用（增）减 | -89.84%-1,320.5万 | -155.34%-695.6万 | -92.06%1,257万 | 342.47%1.58亿 | 18.24%-6,525.3万 | -236.35%-7,980.9万 | ---2,372.8万 |
| -应付款（减）增 | 182.29%5,190.7万 | -337.21%-6,307.5万 | 119.71%2,659万 | -14.90%-1.35亿 | -182.65%-1.17亿 | 19.37%1.42亿 | --1.19亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,257.30%960万 | -112.24%-44.5万 | --363.5万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,042.38%959.6万 | -99.67%84万 | --2.54亿 | --0 | --186万 | --0 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -69.46%-860万 | -69.45%-507.5万 | 28.71%-299.5万 | 2.46%-420.1万 | -19.91%-430.7万 | -43.85%-359.2万 | -249.7万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 289.74%121.6万 | -80.76%31.2万 | 17,922.22%162.2万 | -99.40%9,000 | -23.59%150.6万 | 452.10%197.1万 | 35.7万 |
| 已支付退税 | -150.47%-9,737.2万 | -49.79%-3,887.6万 | -5.99%-2,595.4万 | -31.73%-2,448.7万 | -1,616.44%-1,858.9万 | -125.10%-108.3万 | 431.5万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 1,000 |
| 经营活动现金净额 | 180.21%1.36亿 | -89.33%4,865.7万 | 170.46%4.56亿 | 231.18%1.69亿 | -245.40%-1.28亿 | 108.96%8,836.5万 | ---9.86亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -142.16%-1.93亿 | ---7,976.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---211.9万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -740.09%-957.7万 | 93.65%-114万 | ---1,796万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --345.4万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | 58.81%-2,489.9万 | 69.78%-6,044.7万 | ---2亿 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --3,580.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 162.95%421.4万 | -158.77%-669.4万 | -52.84%1,139万 | 654.69%2,415万 | --320万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金净额 | -150.08%-1.89亿 | -54.02%-7,555.7万 | 72.10%-4,905.7万 | -2,657.57%-1.76亿 | -375.58%-637.7万 | 111.52%231.4万 | ---2,007.9万 |
| 融资活动现金流量 | |||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -148.98%-5,237.1万 | 1,170.71%1.07亿 | 92.41%-998.7万 | -169.39%-1.32亿 | 1,299.84%1.9亿 | -105.55%-1,581.4万 | --2.85亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,980.21%-9,805.3万 | 161.27%521.5万 | -20.16%199.6万 | -99.52%250万 | --5.22亿 | --0 | --5.44亿 |
| 发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---783.2万 | --0 | ---- |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.9万 | ---- | ---1,000 |
| 融资活动现金净额 | -234.13%-1.5亿 | 1,503.42%1.12亿 | 93.81%-799.1万 | -118.36%-1.29亿 | 4,548.51%7.03亿 | -101.91%-1,581.4万 | --8.29亿 |
| 现金净流量 | |||||||
| 期初现金流 | 15.35%15.05亿 | 44.01%13.05亿 | -13.09%9.06亿 | 119.95%10.43亿 | 18.75%4.74亿 | -30.70%3.99亿 | --5.76亿 |
| 现金变动 | -338.17%-2.03亿 | -78.62%8,524.7万 | 392.23%3.99亿 | -124.00%-1.36亿 | 659.54%5.69亿 | 142.32%7,486.5万 | ---1.77亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 11,506,000.00%1.15亿 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- |
| 期末现金 | -13.49%13.02亿 | 15.35%15.05亿 | 44.01%13.05亿 | -13.09%9.06亿 | 119.95%10.43亿 | 18.75%4.74亿 | --3.99亿 |
| 自由现金流 | -82.64%-5,682万 | -106.82%-3,111万 | 170.46%4.56亿 | 222.08%1.69亿 | -258.28%-1.38亿 | 108.67%8,722.5万 | ---10.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
