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4
中国石油股份
00857
5
昆仑能源
00135
马来西亚市场个股详情
CANONE (5105)
- 1.540
- -0.010-0.65%
延时15分钟行情休市中 06/12 16:51 (北京)
2.96亿总市值-13.16市盈率TTM
1.540最高价1.530最低价1.25万股成交量1.530今开1.550昨收1.92万成交额2.18052周最高0.04%换手率1.92亿总股本1.43052周最低-0.117每股收益TTM5502.73万流通值4.721历史最高亏损市盈率(静)3573.20万流通股0.388历史最低-0.139每股收益(静)0.65%振幅0.04股息TTM0.17市净率100股每手2.60%股息率TTM
5105 CANONE
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 0.99%7,622.3万 | 24.60%3.26亿 | -58.29%1.15亿 | 218.98%1.06亿 | 405.11%2,927.6万 | 10.79%7,547.6万 | -48.24%2.62亿 | 16.84%2.77亿 | -183.66%-8,893.4万 | -92.83%579.6万 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 25.75%2,619万 | 61.47%3,382.6万 | -84.99%1,002.8万 | 116.03%1,624.3万 | -207.24%-1,327.2万 | -51.66%2,082.7万 | -58.34%2,094.9万 | 109.37%6,680.1万 | -921.58%-1.01亿 | -32.53%1,237.6万 |
| 非现金项目调整总额 | -5.79%7,613.2万 | -4.50%3.45亿 | 60.03%7,711.6万 | -45.70%8,910.4万 | 20.54%9,791.7万 | 19.38%8,080.7万 | 44.36%3.61亿 | -19.73%4,818.8万 | 179.69%1.64亿 | 21.22%8,123.3万 |
| -折旧与摊销 | -10.11%4,583.7万 | 2.58%2.1亿 | -8.98%5,889.9万 | 16.07%5,006.5万 | 3.74%4,986.1万 | 4.85%5,099.4万 | 19.39%2.05亿 | 36.82%6,470.8万 | -1.02%4,313.2万 | 16.04%4,806.4万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 664.63%713.4万 | -58.39%1,794.3万 | -82.71%416.4万 | 44.88%720.2万 | -36.65%564.4万 | -81.89%93.3万 | 128.06%4,312万 | 21,417.70%2,408.9万 | 58.41%497.1万 | 0.76%890.9万 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -271.31%-130.7万 | -7.55%-478.5万 | 97.16%-28.6万 | -131.91%-237.4万 | -22.61%-177.3万 | 6.13%-35.2万 | 67.91%-444.9万 | -24.63%-1,006.8万 | 1,120.58%744万 | -2.19%-144.6万 |
| -汇兑损益净额 | -84.59%45.1万 | -10.68%1,722.5万 | 76.41%-1,229.3万 | -89.64%834.6万 | 1,671.36%1,824.5万 | 128.66%292.7万 | 383.21%1,928.4万 | -1,455.21%-5,210.8万 | 856.30%8,057.6万 | 139.97%103万 |
| -养老金及员工福利费用 | 14.28%196.1万 | -2.85%763.5万 | -7.98%197.3万 | -15.10%197.3万 | 0.20%197.3万 | 20.68%171.6万 | -51.98%785.9万 | -80.85%214.4万 | 30.27%232.4万 | 8.31%196.9万 |
| -其他非现金项目 | -10.30%2,205.6万 | 6.88%9,710.7万 | 26.96%2,465.9万 | -6.88%2,389.2万 | 5.55%2,396.7万 | 6.59%2,458.9万 | 31.13%9,085.4万 | 78.49%1,942.3万 | 19.03%2,565.6万 | 19.99%2,270.7万 |
| 营运资本变动 | 0.23%-2,609.9万 | 56.18%-5,283.7万 | -82.54%2,822.3万 | 100.31%46.7万 | 36.95%-5,536.9万 | 38.66%-2,615.8万 | -158.85%-1.21亿 | 11.61%1.62亿 | -363.63%-1.52亿 | -1,838.90%-8,781.3万 |
| -应收款（增）减 | -82.48%837.1万 | 164.11%1,268.5万 | -80.79%1,775.1万 | 66.67%-4,188.5万 | -168.01%-1,096.4万 | 1,907.22%4,778.3万 | -215.45%-1,978.6万 | 3,046.68%9,241.8万 | -2,783.25%-1.26亿 | 34.48%1,612.1万 |
| -存货（增）减 | 42.51%5,764.5万 | -189.31%-4,422.6万 | -169.71%-1,815万 | -1,746.42%-3,735.3万 | -30.95%-2,917.4万 | -15.35%4,045.1万 | -66.54%4,951.9万 | 231.95%2,603.5万 | -103.40%-202.3万 | -197.66%-2,227.9万 |
| -预付费用（增）减 | 85.62%-920.6万 | 134.19%224.2万 | 587.28%2,641.2万 | 1,559.53%5,962.7万 | -612.62%-1,978.7万 | -258.54%-6,401万 | -160.01%-655.7万 | --384.3万 | --359.3万 | --386万 |
| -应付款（减）增 | -91.84%-8,353.6万 | 93.27%-910.4万 | -50.30%1,321.6万 | 178.23%2,012.7万 | 101.53%109.8万 | 32.58%-4,354.5万 | -673.44%-1.35亿 | -78.42%2,659.4万 | -16,392.95%-2,572.9万 | -42.75%-7,158.2万 |
| -其他流动资产变动 | 109.17%62.7万 | -70.92%-1,443.4万 | -186.59%-1,100.6万 | 97.40%-4.9万 | 124.82%345.8万 | -28.06%-683.7万 | -261.72%-844.5万 | 9,310.14%1,271万 | -173.41%-188.3万 | -228.83%-1,393.3万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | 0 | 0 | ||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -6.41%-202.5万 | 1.79%-772.2万 | -1.91%-213.4万 | 1.47%-181万 | 4.04%-187.5万 | 3.79%-190.3万 | -20.16%-786.3万 | -29.66%-209.4万 | 26.28%-183.7万 | 15.67%-195.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已支付退税 | 74.34%-382.5万 | -14.01%-5,308.3万 | 43.46%-1,092.7万 | -91.87%-1,704.4万 | -5.48%-1,020.3万 | -71.80%-1,490.9万 | -60.35%-4,656.1万 | -226.19%-1,932.7万 | -80.18%-888.3万 | -23.05%-967.3万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 24.73%-98.6万 | 64.67%-527.6万 | 37.13%-52.5万 | -33.25%-159.1万 | 83.34%-185万 | 27.14%-131万 | -400.97%-1,493.4万 | -7.33%-83.5万 | -125.28%-119.4万 | -1,723.81%-1,110.7万 |
| 经营活动现金净额 | 20.98%6,938.7万 | 35.18%2.6亿 | -59.98%1.02亿 | 184.65%8,536.9万 | 190.61%1,534.8万 | 3.02%5,735.4万 | -58.82%1.92亿 | 11.35%2.54亿 | -202.53%-1.01亿 | -124.18%-1,693.8万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 18.84%-1,849.6万 | -126.84%-4.14亿 | -141.88%-1.42亿 | -340.72%-2.07亿 | -35.26%-4,194万 | 50.22%-2,279万 | 48.74%-1.83亿 | 20.76%-5,879.9万 | 53.52%-4,704.8万 | 71.91%-3,100.8万 |
| 无形资产交易净额 | 92.01%-13.5万 | -53.96%-440.8万 | -137.21%-238.4万 | 88.33%-9万 | -70.63%-24.4万 | -79.03%-169万 | -17.87%-286.3万 | -440.32%-100.5万 | -140.73%-77.1万 | 96.13%-14.3万 |
| 投资物业交易净额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 1,146.03%250万 | --0 | --0 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 已收到的利息（投资活动产生的现金流） | -13.49%75.7万 | -1.88%296.9万 | -10.57%69.4万 | -3.54%62.6万 | 3.20%77.4万 | 2.82%87.5万 | 23.11%302.6万 | 15.99%77.6万 | -17.01%64.9万 | 38.89%75万 |
| 其他投资变动净额 | 14.17%43.5万 | 29.35%160万 | ---- | ---- | 45.41%30.1万 | 57.44%38.1万 | -0.40%123.7万 | ---- | ---- | -58.52%20.7万 |
| 投资活动现金净额 | 24.91%-1,743.9万 | -131.70%-4.14亿 | -144.68%-1.43亿 | -341.13%-2.06亿 | -48.44%-4,110.9万 | 49.11%-2,322.4万 | 49.69%-1.79亿 | 20.51%-5,863.4万 | 52.43%-4,677.6万 | 75.50%-2,769.4万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -275.96%-3,409.5万 | 67.09%2.13亿 | 430.14%4,323.9万 | 211.62%1.61亿 | -103.48%-1,107.2万 | 157.31%1,937.7万 | 971.37%1.27亿 | 79.07%-1,309.7万 | -578.25%-1.44亿 | 301.51%3.18亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | 0.60%-2,535万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -128.81%-2,550.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | ---- | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-768.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 已付利息（筹资活动产生的现金流） | 11.75%-2,079.9万 | -7.38%-9,238.7万 | -28.28%-2,322.6万 | 7.21%-2,271.9万 | -6.34%-2,287.5万 | -7.42%-2,356.7万 | -32.19%-8,604万 | -64.81%-1,810.6万 | -30.69%-2,448.4万 | -25.90%-2,151.1万 |
| 其他筹资费用净额 | -7.69%-7万 | 98.34%-22.7万 | 98.66%-6.9万 | 99.55%-2.3万 | ---7万 | ---6.5万 | ---1,364.9万 | ---514.9万 | ---510万 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -1,191.75%-5,496.4万 | 1,633.47%8,690.2万 | 91.26%-540.6万 | 171.94%1.31亿 | -111.59%-3,401.7万 | 92.37%-425.5万 | 94.25%-566.7万 | 26.99%-6,185.5万 | -4,954.53%-1.82亿 | 371.75%2.93亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.12%3.82亿 | 6.38%4.12亿 | 25.41%4.12亿 | -30.34%4亿 | 35.53%4.41亿 | 6.38%4.12亿 | 0.23%3.87亿 | 6.88%3.28亿 | 82.79%5.75亿 | 6.54%3.25亿 |
| 现金变动 | -110.10%-301.6万 | -962.17%-6,738.7万 | -135.18%-4,709.1万 | 102.92%960.7万 | -124.02%-5,977.8万 | 165.35%2,987.5万 | -40.10%781.6万 | 91.44%1.34亿 | -8,841.97%-3.29亿 | 1,194.85%2.49亿 |
| 汇率变动影响 | 239.03%77.3万 | 125.52%3,806.1万 | 135.47%1,785.8万 | -97.76%185.5万 | 7,033.58%1,890.4万 | 96.50%-55.6万 | 238.81%1,687.7万 | -603.33%-5,035.3万 | 858.24%8,286.8万 | 102.56%26.5万 |
| 期末现金 | -13.80%3.8亿 | -7.12%3.82亿 | -7.12%3.82亿 | 25.41%4.12亿 | -30.34%4亿 | 35.53%4.41亿 | 6.38%4.12亿 | 6.38%4.12亿 | 6.88%3.28亿 | 82.79%5.75亿 |
| 自由现金流 | 59.14%5,038.5万 | -4,085.02%-1.65亿 | -122.50%-4,343.7万 | 17.75%-1.23亿 | 36.60%-3,071.3万 | 265.13%3,166万 | -94.73%414.5万 | 40.05%1.93亿 | -1,241.50%-1.49亿 | -8.78%-4,844.4万 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
