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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
樱护谟 (5189)
- 3060
- +5+0.16%
延时20分钟行情未开盘 05/28 15:24 (东京)
61.93亿总市值8.89市盈率(静)
3070最高价3050最低价500股成交量3070今开3055昨收153.00万成交额385052周最高0.07%换手率202.40万总股本180652周最低344.38每股收益TTM22.56亿流通值4515历史最高8.89市盈率(静)73.71万流通股630历史最低344.38每股收益(静)0.66%振幅100.00股息TTM0.59市净率100股每手3.27%股息率TTM
樱护谟 (5189) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -150.34%-4.87亿 | 48.18%9.66亿 | 480.32%6.52亿 | -792.22%-1.71亿 | -98.58%2,477.4万 | 29.66%17.4亿 | 101.45%13.42亿 | -29.50%6.66亿 | 11.55%9.45亿 | 102.13%8.47亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 74.35%10.46亿 | -45.65%6亿 | 101.68%11.04亿 | 585.30%5.47亿 | -142.14%-1.13亿 | -75.30%2.68亿 | 55.11%10.84亿 | -16.47%6.99亿 | -7.91%8.37亿 | -10.28%9.08亿 |
| 非现金项目调整总额 | 316.87%9.27亿 | -59.65%2.22亿 | 364.20%5.51亿 | -64.54%1.19亿 | 156.22%3.35亿 | -65.73%1.31亿 | 53.63%3.81亿 | 25.24%2.48亿 | -43.05%1.98亿 | 1,699.43%3.48亿 |
| -折旧与摊销 | -15.40%2.84亿 | 31.61%3.36亿 | -7.48%2.55亿 | -5.12%2.76亿 | 11.19%2.91亿 | -3.58%2.62亿 | 3.90%2.71亿 | -2.29%2.61亿 | 26.47%2.67亿 | 4.88%2.11亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 439.81%1.45亿 | --2,679.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --371.9万 |
| -处置利润 | -107.42%-200.1万 | 1,294.21%2,695万 | 101.13%193.3万 | -356.74%-1.71亿 | -5,472.78%-3,750.2万 | -96.58%69.8万 | 2,341.71%2,042.2万 | 96.80%-91.1万 | -237.26%-2,849.5万 | -297.92%-844.9万 |
| -其他非现金项目 | 398.85%5亿 | -156.94%-1.67亿 | 1,996.22%2.94亿 | -82.79%1,402.4万 | 161.89%8,147.2万 | -246.91%-1.32亿 | 845.02%8,960.4万 | 70.36%-1,202.7万 | -128.69%-4,058万 | 163.92%1.41亿 |
| 营运资本变动 | -1,808.43%-24.6亿 | 114.35%1.44亿 | -19.75%-10.03亿 | -324.55%-8.38亿 | -114.71%-1.97亿 | 1,187.06%13.41亿 | 56.07%-1.23亿 | -212.24%-2.81亿 | 78.03%-8,997.1万 | 28.38%-4.09亿 |
| -应收款（增）减 | -188.12%-14.56亿 | 297.21%16.52亿 | 65.95%-8.38亿 | -1,630.02%-24.61亿 | -106.46%-1.42亿 | 360.18%22.01亿 | -89.50%-8.46亿 | -164.37%-4.46亿 | -102.55%-1.69亿 | 68.28%-8,336.8万 |
| -存货（增）减 | -604.51%-14.85亿 | 52.79%-2.11亿 | -83.11%-4.47亿 | -219.08%-2.44亿 | 11.00%2.05亿 | 147.36%1.84亿 | -149.35%-3.9亿 | -1,702.98%-1.56亿 | 80.58%-866.5万 | 74.30%-4,462.7万 |
| -应付款（减）增 | 131.83%4.16亿 | -1,046.74%-13.06亿 | -91.84%1.38亿 | 879.03%16.92亿 | 77.22%-2.17亿 | -189.23%-9.53亿 | 270.90%10.68亿 | 181.68%2.88亿 | 128.50%1.02亿 | -165.20%-3.59亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 668.85%6,555.2万 | -94.05%852.6万 | -18.18%1.43亿 | 510.20%1.75亿 | 52.91%-4,272.6万 | -307.22%-9,073.9万 | 29.97%4,378.8万 | 329.16%3,369.1万 | -146.32%-1,470.2万 | --3,174万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,554.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -35.11%-6,003.8万 | -12.42%-4,443.7万 | 8.66%-3,952.9万 | 0.11%-4,327.5万 | 4.95%-4,332.1万 | -3.04%-4,557.9万 | -3.38%-4,423.3万 | 6.46%-4,278.8万 | 10.00%-4,574.1万 | 0.71%-5,082.2万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 54.08%1,885.2万 | 20.60%1,223.5万 | 18.93%1,014.5万 | 7.63%853万 | 6.30%792.5万 | -0.76%745.5万 | 5.85%751.2万 | -5.55%709.7万 | 15.16%751.4万 | -5.56%652.5万 |
| 已支付退税 | 85.62%-7,350.4万 | -99.81%-5.11亿 | -429.98%-2.56亿 | -158.72%-4,827.2万 | 116.87%8,221万 | -86.39%-4.87亿 | 1.30%-2.61亿 | 25.14%-2.65亿 | 5.04%-3.54亿 | -4.96%-3.73亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -242.11%-6.01亿 | 15.28%4.23亿 | 244.20%3.67亿 | -455.52%-2.55亿 | -94.11%7,158.7万 | 16.36%12.15亿 | 185.50%10.44亿 | -33.87%3.66亿 | 28.51%5.53亿 | 2,067.45%4.3亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -236.16%-5.57亿 | -38.23%-1.66亿 | -137.77%-1.2亿 | 604.80%3.17亿 | 86.88%-6,284.8万 | 17.79%-4.79亿 | -128.16%-5.83亿 | 30.37%-2.55亿 | -229.97%-3.67亿 | 74.08%-1.11亿 |
| 无形资产交易净额 | ---25万 | --0 | ---155.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 2,605.53%2,129.7万 | ---85万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,963.78%3,519.9万 | 23.89%-91.1万 |
| 其他投资变动净额 | 5.43%-2,897.4万 | -20.15%-3,063.9万 | -1.11%-2,550.1万 | 7.85%-2,522.2万 | -7.56%-2,737.2万 | -5.10%-2,544.9万 | 24.89%-2,421.5万 | -366.46%-3,223.9万 | 178.96%1,209.9万 | -20.58%-1,532.2万 |
| 投资活动现金净额 | -186.49%-5.65亿 | -34.21%-1.97亿 | -150.30%-1.47亿 | 423.69%2.92亿 | 82.12%-9,022万 | 16.88%-5.05亿 | -111.01%-6.07亿 | 9.98%-2.88亿 | -150.82%-3.2亿 | 71.38%-1.27亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 1,192.89%9.78亿 | 144.21%7,566.6万 | 49.40%-1.71亿 | -479.00%-3.38亿 | -59.70%8,924.5万 | 634.79%2.21亿 | 133.17%3,014.1万 | -4.81%-9,088.1万 | 74.56%-8,671万 | -154.05%-3.41亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -477.36%-61.2万 | 56.56%-10.6万 | -6,000.00%-24.4万 | 97.52%-4,000 | 99.50%-16.1万 | 42.82%-3,214.2万 | -5,218.45%-5,621.6万 | 94.33%-105.7万 |
| 已支付现金股息 | 27.73%-1.25亿 | -259.71%-1.73亿 | -98.96%-4,807.5万 | 49.93%-2,416.3万 | 28.35%-4,826万 | -16.32%-6,735.4万 | -0.91%-5,790.5万 | -22.34%-5,738.2万 | 0.00%-4,690.4万 | 0.50%-4,690.4万 |
| 其他筹资费用净额 | -22.57%-535.4万 | -23.29%-436.8万 | 57.00%-354.3万 | 23.76%-823.9万 | 20.68%-1,080.7万 | 28.85%-1,362.4万 | -66.13%-1,914.8万 | -51.62%-1,152.6万 | -45.13%-760.2万 | -179.66%-523.8万 |
| 融资活动现金净额 | 934.31%8.48亿 | 54.50%-1.02亿 | 39.75%-2.23亿 | -1,338.54%-3.71亿 | -78.69%2,993.4万 | 398.45%1.4亿 | 75.47%-4,707.3万 | 2.79%-1.92亿 | 49.89%-1.97亿 | -170.00%-3.94亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 4.36%29.74亿 | -0.11%28.5亿 | -10.46%28.53亿 | 0.36%31.87亿 | 36.58%31.75亿 | 20.14%23.25亿 | -5.56%19.35亿 | 1.78%20.49亿 | -4.33%20.13亿 | 6.99%21.04亿 |
| 现金变动 | -355.92%-3.18亿 | 3,906.00%1.24亿 | 99.02%-326.6万 | -3,048.56%-3.33亿 | -98.67%1,130.1万 | 118.24%8.5亿 | 441.78%3.9亿 | -418.15%-1.14亿 | 139.30%3,583.6万 | -166.31%-9,118.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- |
| 期末现金 | -10.70%26.56亿 | 4.36%29.74亿 | -0.11%28.5亿 | -10.46%28.53亿 | 0.36%31.87亿 | 36.58%31.75亿 | 20.14%23.25亿 | -5.56%19.35亿 | 1.78%20.49亿 | -4.33%20.13亿 |
| 自由现金流 | -550.38%-11.59亿 | 4.97%2.57亿 | 164.30%2.45亿 | -242.75%-3.81亿 | -115.13%-1.11亿 | 59.53%7.35亿 | 327.88%4.61亿 | -40.06%1.08亿 | -42.95%1.8亿 | 176.53%3.15亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
