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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
ST云城 (600239)
- 1.55
- -0.07-4.32%
休市中 05/15 15:00 (北京)
24.89亿总市值-9.17市盈率TTM
1.62最高价1.54最低价28.86万手成交量1.61今开1.62昨收4550.98万成交额1.80%换手率亏损市盈率(静)16.06亿总股本3.0052周最高2.46市净率24.89亿流通值1.5452周最低1.70涨停价16.06亿流通股13.06历史最高1.54跌停价4.94%振幅0.07历史最低--股息TTM1.58平均价20.76万手内盘--股息率TTM100股每手7.40万手外盘
ST云城 (600239) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -28.06%3.53亿 | -1.41%21.05亿 | 3.13%16.02亿 | -0.90%10.32亿 | -3.27%4.9亿 | -13.25%21.35亿 | -14.03%15.53亿 | -11.92%10.42亿 | -11.55%5.07亿 | -6.71%24.61亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | -97.81%339.15万 | -99.22%121.22万 | -99.12%121.22万 | ---- | 6,616.27%1.55亿 | 14,084.75%1.55亿 | --1.38亿 | 29,844,442.10%1.37亿 | -96.17%230.23万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -15.64%3,172.08万 | 34.55%3.58亿 | 59.26%3.2亿 | 226.02%2.87亿 | -13.53%3,760.02万 | -63.73%2.66亿 | -71.04%2.01亿 | -86.97%8,790.73万 | -84.42%4,348.33万 | -95.24%7.34亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -27.18%3.84亿 | -3.49%24.67亿 | 0.76%19.24亿 | 4.17%13.2亿 | -23.16%5.28亿 | -20.07%25.56亿 | -23.72%19.09亿 | -31.77%12.67亿 | -19.38%6.87亿 | -82.36%31.98亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -18.84%1.92亿 | -1.17%8.8亿 | -5.17%6.51亿 | -5.01%4.34亿 | -5.99%2.37亿 | -12.28%8.9亿 | -7.55%6.86亿 | -7.46%4.57亿 | 10.18%2.52亿 | -17.98%10.15亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -12.80%4,482.87万 | -12.01%2.25亿 | -11.86%1.57亿 | -11.88%1.12亿 | -6.43%5,141.08万 | -16.79%2.56亿 | -25.67%1.78亿 | -27.73%1.27亿 | -34.73%5,494.16万 | -27.42%3.07亿 |
| 支付的各项税费 | 2.85%6,928.37万 | -77.01%2.56亿 | -81.20%1.98亿 | -85.31%1.45亿 | -92.50%6,736.44万 | 334.44%11.15亿 | 548.51%10.55亿 | 722.45%9.84亿 | 1,527.78%8.98亿 | -7.41%2.57亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.21%7,648.47万 | 1.93%3.29亿 | 2.04%2.44亿 | 10.66%1.85亿 | -11.37%7,067.94万 | -11.73%3.23亿 | -13.69%2.39亿 | -6.04%1.67亿 | -22.66%7,975.03万 | -0.20%3.66亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -10.20%3.83亿 | -34.59%16.9亿 | -42.08%12.5亿 | -49.54%8.75亿 | -66.83%4.26亿 | 32.87%25.84亿 | 51.81%21.58亿 | 79.42%17.35亿 | 172.77%12.85亿 | -15.61%19.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -98.29%173.97万 | 2,935.22%7.77亿 | 370.33%6.74亿 | 195.16%4.45亿 | 117.03%1.02亿 | -102.19%-2,740.35万 | -123.04%-2.49亿 | -152.50%-4.67亿 | -256.76%-5.98亿 | -92.08%12.54亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | --218.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | --2,000万 | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | --500 | -99.72%8.19万 | -93.40%4.99万 | -60.35%2,700 | ---- | 14,593.62%2,942.55万 | 1,862.52%75.58万 | -82.32%6,810 | ---- | 262.72%20.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.94%2,936.72万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.03%420万 |
| 投资活动现金流入小计 | --500 | -95.41%226.78万 | -99.76%4.99万 | -99.99%2,700 | ---- | 46.37%4,942.55万 | -29.42%2,075.58万 | -31.96%2,000.68万 | 178.43%2,000万 | -98.84%3,376.75万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.19%403.1万 | -31.30%1,144.67万 | -24.76%725.2万 | 46.71%695.65万 | 68.44%631.74万 | 9.62%1,666.13万 | 216.14%963.87万 | 90.21%474.17万 | 571.78%375.05万 | -15.56%1,519.9万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 51.67%9,100万 | --5,400万 | --2,700万 | ---- | -34.13%6,000万 | ---- | ---- | ---- | 248.70%9,109.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | -36.19%403.1万 | 33.64%1.02亿 | 535.48%6,125.2万 | 616.13%3,395.65万 | 68.44%631.74万 | -27.88%7,666.13万 | -86.44%963.87万 | -76.91%474.17万 | 571.78%375.05万 | 140.90%1.06亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 36.20%-403.05万 | -267.82%-1亿 | -650.52%-6,120.21万 | -322.43%-3,395.38万 | -138.88%-631.74万 | 62.45%-2,723.58万 | 126.67%1,111.71万 | 72.06%1,526.51万 | 162.36%1,624.95万 | -102.54%-7,252.62万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -63.75%2.9亿 | -71.88%2.25亿 | ---- | ---- | --8亿 | --8亿 | --8亿 | --8亿 | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 6,357.47%1,790.92万 | ---- | ---- | ---- | 110.48%27.73万 | 110.48%27.73万 | 110.48%27.73万 | 110.48%27.73万 | -99.93%13.18万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -61.52%3.08亿 | -71.88%2.25亿 | ---- | ---- | 440,184.52%8亿 | 440,184.52%8亿 | 440,184.52%8亿 | 440,184.52%8亿 | -99.99%18.18万 |
| 偿还债务支付的现金 | -88.75%450万 | 50.00%2.7亿 | 106.25%1.65亿 | -42.86%4,000万 | --4,000万 | --1.8亿 | --8,000万 | --7,000万 | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -4.61%3,310.77万 | -4.79%1.38亿 | 3.52%1.04亿 | 8.83%6,920.6万 | 27.18%3,470.95万 | 32.33%1.45亿 | 22.30%1亿 | 16.50%6,358.92万 | 1.02%2,729.24万 | -79.72%1.09亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -44.32%6,560.28万 | 10.00%5.56亿 | 40.88%4.94亿 | 34.16%2.79亿 | -5.62%1.18亿 | -42.00%5.05亿 | -53.73%3.51亿 | -62.29%2.08亿 | -64.27%1.25亿 | -93.61%8.71亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -46.40%1.03亿 | 16.09%9.64亿 | 43.66%7.63亿 | 13.67%3.89亿 | 26.56%1.93亿 | -15.35%8.3亿 | -36.78%5.31亿 | -43.66%3.42亿 | -59.59%1.52亿 | -95.25%9.81亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46.40%-1.03亿 | -2,091.21%-6.56亿 | -299.99%-5.38亿 | -184.73%-3.89亿 | -129.71%-1.93亿 | 96.95%-2,993.37万 | 132.03%2.69亿 | 175.60%4.59亿 | 272.25%6.48亿 | 94.73%-9.81亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -8.68%-1.06亿 | 124.67%2,086.09万 | 139.26%7,423.66万 | 252.97%2,234.2万 | -245.40%-9,707.09万 | -142.19%-8,457.3万 | -84.46%3,102.8万 | -97.84%632.98万 | 416.28%6,675.94万 | 228.49%2亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3.14%6.85亿 | -11.29%6.64亿 | -11.29%6.64亿 | -11.29%6.64亿 | -11.29%6.64亿 | 36.56%7.49亿 | 36.56%7.49亿 | 36.56%7.49亿 | 38.78%7.49亿 | 12.52%5.48亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.19%5.8亿 | 3.14%6.85亿 | -5.30%7.38亿 | -9.08%6.87亿 | -30.46%5.67亿 | -11.29%6.64亿 | 4.26%7.8亿 | -10.22%7.55亿 | 57.30%8.16亿 | 36.56%7.49亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
