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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
钱江水利 (600283)
- 9.01
- +0.40+4.65%
休市中 05/29 15:00 (北京)
50.53亿总市值25.24市盈率TTM
9.33最高价8.61最低价14.30万手成交量8.65今开8.61昨收1.30亿成交额2.63%换手率23.40市盈率(静)5.61亿总股本10.6652周最高1.59市净率49.03亿流通值8.5252周最低9.47涨停价5.44亿流通股17.36历史最高7.75跌停价8.36%振幅0.50历史最低0.25股息TTM9.07平均价5.36万手内盘2.77%股息率TTM100股每手8.46万手外盘
钱江水利 (600283) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -10.27%4.6亿 | -4.43%22.89亿 | 7.40%16.92亿 | 9.18%10.86亿 | 7.10%5.13亿 | 26.97%23.95亿 | 5.66%15.75亿 | 4.98%9.95亿 | 8.61%4.79亿 | -18.66%18.87亿 |
| 收到的税费返还 | -36.91%33.23万 | 7.77%749.76万 | -21.86%243.92万 | 1,132.18%255.25万 | 703.66%52.67万 | -33.00%695.72万 | -24.66%312.18万 | -82.28%20.72万 | -93.78%6.55万 | 48.79%1,038.42万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -89.74%149.35万 | -12.63%1亿 | -38.23%4,346.49万 | 9.24%5,170.68万 | -15.63%1,455.7万 | -8.20%1.15亿 | -42.99%7,037.06万 | 24.71%4,733.31万 | -41.19%1,725.34万 | -3.25%1.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -12.49%4.62亿 | -4.77%23.97亿 | 5.39%17.38亿 | 9.41%11.41亿 | 6.40%5.28亿 | 24.48%25.17亿 | 1.87%16.49亿 | 5.63%10.43亿 | 5.28%4.96亿 | -17.65%20.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -13.50%2.99亿 | 4.59%12.05亿 | 11.30%8.79亿 | 10.71%6.02亿 | 19.86%3.46亿 | 35.42%11.52亿 | 2.19%7.9亿 | 8.59%5.44亿 | 11.16%2.89亿 | 6.01%8.5亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.32%8,595.57万 | 9.09%4.68亿 | 2.53%2.45亿 | 2.30%1.64亿 | 14.90%7,721.68万 | 20.57%4.29亿 | 16.56%2.39亿 | 14.67%1.6亿 | 17.05%6,720.21万 | 7.44%3.56亿 |
| 支付的各项税费 | -10.81%6,151.26万 | 20.86%2.18亿 | 3.24%1.49亿 | 7.54%1.18亿 | 10.38%6,897.04万 | 7.84%1.81亿 | 1.28%1.44亿 | 8.15%1.1亿 | 28.80%6,248.42万 | -4.63%1.68亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -32.50%2,798.12万 | 31.43%2.27亿 | 24.30%2.26亿 | 40.56%1.4亿 | -25.48%4,145.24万 | -31.04%1.72亿 | 13.18%1.82亿 | 2.90%9,939.18万 | 22.07%5,562.46万 | 38.06%2.5亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -11.04%4.75亿 | 9.50%21.17亿 | 10.64%14.98亿 | 12.11%10.23亿 | 12.59%5.34亿 | 19.09%19.34亿 | 5.76%13.54亿 | 8.89%9.13亿 | 15.27%4.74亿 | 8.97%16.24亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129.57%-1,254.13万 | -52.06%2.8亿 | -18.72%2.39亿 | -9.53%1.18亿 | -124.34%-546.29万 | 46.50%5.83亿 | -12.88%2.95亿 | -12.71%1.3亿 | -62.82%2,244.23万 | -58.75%3.98亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | --4,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 925.00%102.5万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 236.22%3,463.63万 | 402.57%3,463.63万 | 341.83%3,045万 | -69.86%10万 | -35.40%1,030.18万 | -31.14%689.18万 | -29.67%689.18万 | 61.21%33.18万 | 164.94%1,594.82万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -60.03%37.27万 | 8.26%79.34万 | 78.43%118.52万 | 85.47%110.18万 | 1,688.93%93.23万 | -93.68%73.29万 | -95.61%66.42万 | -96.04%59.4万 | -99.65%5.21万 | 1,433.84%1,158.99万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --262.99万 | --262.99万 | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 1,643.11%4,600万 | ---- | ---- | ---- | -0.09%263.9万 | ---- | ---- | ---- | 34.76%264.12万 |
| 投资活动现金流入小计 | -63.90%37.27万 | 495.53%8,142.96万 | 703.29%8,182.14万 | 211.91%3,155.18万 | 168.91%103.23万 | -56.18%1,367.36万 | -83.51%1,018.58万 | -83.53%1,011.57万 | -99.24%38.39万 | 253.19%3,120.43万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -15.51%9,209.02万 | -44.58%4.26亿 | -43.78%2.56亿 | -45.50%1.6亿 | -51.85%1.09亿 | 12.39%7.7亿 | 13.32%4.56亿 | 22.13%2.94亿 | 113.69%2.26亿 | 35.29%6.85亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.30%3.03亿 | --3.03亿 | ---- | ---- | --2.15亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.51%7,292.29万 | ---- | --4,000万 | ---- | 72.17%8,240.56万 |
| 投资活动现金流出小计 | -15.51%9,209.02万 | -62.77%4.26亿 | -66.22%2.56亿 | -52.03%1.6亿 | -51.85%1.09亿 | 16.70%11.46亿 | 88.59%7.58亿 | 38.76%3.34亿 | 113.69%2.26亿 | 70.29%9.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15.05%-9,171.76万 | 69.52%-3.45亿 | 76.70%-1.74亿 | 60.28%-1.29亿 | 52.22%-1.08亿 | -19.09%-11.32亿 | -119.84%-7.48亿 | -80.68%-3.24亿 | -309.98%-2.26亿 | -67.44%-9.5亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -98.70%750万 | 135.29%400万 | 135.29%400万 | --120万 | 2,895,131.25%5.75亿 | 8,461.64%170万 | 8,461.64%170万 | ---- | -99.93%1.99万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | 341.18%750万 | 135.29%400万 | 135.29%400万 | --120万 | 8,461.64%170万 | 8,461.64%170万 | 8,461.64%170万 | ---- | -99.93%1.99万 |
| 取得借款收到的现金 | 33.72%1.46亿 | -48.91%13.55亿 | -40.63%10.04亿 | -55.37%6.26亿 | -88.47%1.09亿 | 151.01%26.53亿 | 146.07%16.9亿 | 140.23%14.03亿 | 255.79%9.48亿 | 16.94%10.57亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32.27%1.46亿 | -57.78%13.63亿 | -40.45%10.08亿 | -55.14%6.3亿 | -88.35%1.1亿 | 205.40%32.28亿 | 146.31%16.92亿 | 140.51%14.05亿 | 255.79%9.48亿 | 13.17%10.57亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -89.52%9,567.74万 | 69.84%20.81亿 | 102.82%16.74亿 | 121.58%13.91亿 | 128.97%9.13亿 | 118.28%12.25亿 | 79.52%8.25亿 | 36.54%6.28亿 | 99.27%3.99亿 | -43.64%5.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13.23%2,549.98万 | 47.71%2.86亿 | 7.08%2.6亿 | -18.77%4,657.11万 | -23.00%2,252.04万 | 18.72%1.94亿 | 69.81%2.43亿 | -8.67%5,732.93万 | -11.76%2,924.59万 | 2.44%1.63亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 238.44%650万 | 55.61%5,018.54万 | 55.61%5,018.54万 | -93.80%192.06万 | --192.06万 | -43.71%3,225.15万 | -44.23%3,225.15万 | 1.98%3,100.15万 | ---- | 0.51%5,729.94万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -5.36%293.01万 | -26.98%838.53万 | -86.15%364.35万 | -86.15%323.7万 | -86.45%309.61万 | 47.38%1,148.31万 | 354.82%2,630.65万 | 526.77%2,336.91万 | 716.47%2,285.69万 | -70.07%779.17万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -86.77%1.24亿 | 66.07%23.75亿 | 77.01%19.38亿 | 103.37%14.41亿 | 108.18%9.38亿 | 95.35%14.3亿 | 79.85%10.95亿 | 34.62%7.08亿 | 91.00%4.51亿 | -38.02%7.32亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.66%2,198.07万 | -156.32%-10.12亿 | -255.76%-9.3亿 | -216.30%-8.1亿 | -266.46%-8.28亿 | 453.50%17.97亿 | 663.31%5.97亿 | 1,101.25%6.97亿 | 1,531.41%4.97亿 | 231.33%3.25亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 91.26%-8,227.82万 | -186.28%-10.78亿 | -701.24%-8.65亿 | -263.27%-8.21亿 | -420.42%-9.41亿 | 649.08%12.49亿 | 88.93%1.44亿 | 1,711.33%5.03亿 | 722.42%2.94亿 | -251.13%-2.27亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -60.66%6.99亿 | 236.76%17.76亿 | 236.76%17.76亿 | 236.76%17.76亿 | 236.76%17.76亿 | -30.13%5.28亿 | -30.13%5.28亿 | -30.13%5.28亿 | -30.13%5.28亿 | 24.90%7.55亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -26.19%6.17亿 | -60.66%6.99亿 | 35.73%9.11亿 | -7.31%9.55亿 | 1.72%8.35亿 | 236.76%17.76亿 | -19.22%6.71亿 | 31.66%10.31亿 | 3.86%8.21亿 | -30.13%5.28亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
