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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
万华化学 (600309)
- 87.00
- -2.73-3.04%
交易中 05/07 09:42 (北京)
2723.51亿总市值20.69市盈率TTM
88.99最高价86.88最低价7.72万手成交量88.66今开89.73昨收6.76亿成交额0.25%换手率21.74市盈率(静)31.30亿总股本97.0052周最高2.44市净率2723.51亿流通值52.1052周最低98.70涨停价31.30亿流通股141.91历史最高80.76跌停价2.35%振幅-15.56历史最低0.73股息TTM87.60平均价5.05万手内盘0.84%股息率TTM100股每手2.02万手外盘
万华化学 (600309) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.02%561.73亿 | -2.15%2,086.81亿 | -12.35%1,486.92亿 | -16.26%903.63亿 | -2.00%471.95亿 | 4.08%2,132.73亿 | 24.44%1,696.44亿 | 21.92%1,079.16亿 | 27.17%481.58亿 | 10.22%2,049.12亿 |
| 收到的税费返还 | 160.64%23.13亿 | 50.42%86.09亿 | 12.22%48.1亿 | 20.73%27.87亿 | -30.01%8.87亿 | 30.25%57.23亿 | 20.30%42.86亿 | 0.72%23.08亿 | 16.79%12.68亿 | -3.62%43.94亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -8.43%6.38亿 | 69.67%35.78亿 | -27.70%12.27亿 | -27.65%9.59亿 | -8.45%6.96亿 | -14.60%21.09亿 | -4.06%16.97亿 | 3.02%13.26亿 | 5.51%7.61亿 | 12.10%24.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 21.21%591.23亿 | -0.11%2,208.68亿 | -11.90%1,547.29亿 | -15.63%941.1亿 | -2.81%487.78亿 | 4.41%2,211.05亿 | 23.98%1,756.28亿 | 21.13%1,115.5亿 | 26.49%501.87亿 | 9.91%2,117.76亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.33%459.37亿 | -2.36%1,626.44亿 | -13.43%1,224.67亿 | -20.23%731.24亿 | 4.49%427.99亿 | 0.14%1,665.77亿 | 26.25%1,414.68亿 | 27.32%916.68亿 | 33.26%409.59亿 | 20.81%1,663.4亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20.27%35.57亿 | -6.03%104.3亿 | -1.56%73.67亿 | -3.94%49.52亿 | -11.27%29.57亿 | 26.23%111亿 | 25.11%74.83亿 | 27.12%51.55亿 | 35.30%33.33亿 | 24.36%87.93亿 |
| 支付的各项税费 | 22.48%20.17亿 | 3.56%85.59亿 | 3.63%47.83亿 | -0.44%27.7亿 | -9.02%16.47亿 | 26.13%82.65亿 | 8.07%46.15亿 | -18.02%27.82亿 | 18.99%18.1亿 | -26.72%65.53亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -4.69%7.56亿 | 19.94%61.29亿 | 12.17%30.91亿 | 65.44%27.35亿 | -20.75%7.93亿 | 55.17%51.1亿 | 24.46%27.56亿 | 16.33%16.53亿 | 27.00%10.01亿 | 24.88%32.93亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.44%522.66亿 | -1.72%1,877.63亿 | -11.91%1,377.08亿 | -17.46%835.81亿 | 2.32%481.97亿 | 3.28%1,910.52亿 | 25.54%1,563.23亿 | 25.21%1,012.59亿 | 32.65%471.03亿 | 18.32%1,849.79亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,079.87%68.57亿 | 10.15%331.05亿 | -11.83%170.22亿 | 2.30%105.28亿 | -81.15%5.81亿 | 12.15%300.53亿 | 12.65%193.05亿 | -8.29%102.91亿 | -26.00%30.84亿 | -26.25%267.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 789.40%7.64亿 | -49.81%1.07亿 | --1.06亿 | --1.06亿 | --8,585.1万 | 620.38%2.13亿 | ---- | ---- | ---- | -68.88%2,957.39万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 53.57%5.37亿 | 82.90%4.83亿 | 225.79%3.19亿 | --380.56万 | 48.99%3.49亿 | 72.36%2.64亿 | -28.96%9,798.37万 | ---- | 43.14%2.35亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78.63%975.52万 | 9.02%5.12亿 | 43.18%4.86亿 | 26.65%4.28亿 | -98.06%546.09万 | 1,581.12%4.7亿 | 3,433.70%3.39亿 | 5,429.98%3.38亿 | 5,143.13%2.81亿 | -33.85%2,795.43万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 115.60%1.08亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --4,127.26万 | -89.30%2,290.32万 | ---- | ---- | ---- | 692.90%2.14亿 | --1.66亿 | --1.66亿 | ---- | -91.24%2,699.23万 |
| 投资活动现金流入小计 | 756.40%8.15亿 | -5.43%11.79亿 | 39.73%10.76亿 | 41.78%8.54亿 | -66.13%9,511.75万 | 192.00%12.46亿 | 127.47%7.7亿 | 195.74%6.02亿 | 1,781.20%2.81亿 | -35.26%4.27亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -44.65%50.3亿 | -14.29%307.11亿 | -20.17%237.53亿 | -15.13%170.3亿 | -18.06%90.88亿 | -16.86%358.3亿 | 1.10%297.54亿 | 0.65%200.65亿 | 4.39%110.92亿 | 31.97%430.98亿 |
| 投资支付的现金 | 1,379.15%25.23亿 | 27.18%30.49亿 | 37.55%22.41亿 | 331.42%16.19亿 | 171.58%1.71亿 | 417.66%23.98亿 | 383.00%16.29亿 | 438.14%3.75亿 | -96.45%6,279.44万 | -78.57%4.63亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,108.12%15.44亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | -8.56%8,802.18万 | ---- | ---- | ---- | -36.45%9,626.5万 | --326.83万 | --326.83万 | ---- | 294.98%1.51亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -18.43%75.53亿 | -11.38%339.62亿 | -17.18%259.93亿 | -8.78%186.48亿 | -17.00%92.59亿 | -15.32%383.24亿 | 0.23%313.86亿 | -4.75%204.44亿 | -10.00%111.55亿 | 29.36%452.57亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.47%-67.38亿 | 11.58%-327.83亿 | 18.61%-249.18亿 | 10.32%-177.95亿 | 15.73%-91.64亿 | 17.29%-370.78亿 | 1.16%-306.17亿 | 6.67%-198.42亿 | 12.16%-108.74亿 | -30.61%-448.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -68.10%100万 | 457.85%53.39亿 | 484.91%51亿 | -89.15%9,460万 | -99.20%313.44万 | 1,159.21%9.57亿 | 1,644.00%8.72亿 | 2,806.67%8.72亿 | 3,820.00%3.92亿 | -91.06%7,600万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -68.10%100万 | 457.85%53.39亿 | 484.91%51亿 | -89.15%9,460万 | -99.20%313.44万 | 1,159.21%9.57亿 | 1,644.00%8.72亿 | 2,806.67%8.72亿 | 3,820.00%3.92亿 | -91.06%7,600万 |
| 取得借款收到的现金 | 2.40%699.5亿 | -21.75%1,716.38亿 | -13.07%1,412.82亿 | -16.99%944.51亿 | 22.53%683.11亿 | 14.23%2,193.59亿 | 13.64%1,625.22亿 | 17.18%1,137.79亿 | -15.67%557.48亿 | 75.01%1,920.31亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 639.41%4,670.13万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.40%699.51亿 | -19.67%1,769.77亿 | -10.41%1,463.82亿 | -17.54%945.45亿 | 21.68%683.14亿 | 14.66%2,203.16亿 | 14.21%1,633.94亿 | 18.05%1,146.51亿 | -15.09%561.4亿 | 73.45%1,921.54亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 7.51%493.33亿 | -17.80%1,655.68亿 | -2.44%1,201.11亿 | -15.28%724.13亿 | 22.93%458.88亿 | 27.36%2,014.09亿 | 24.53%1,231.1亿 | 30.74%854.76亿 | -1.27%373.3亿 | 36.05%1,581.44亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19.23%11.61亿 | -40.44%67.38亿 | -41.36%60.95亿 | -31.79%53.33亿 | 1.84%9.74亿 | 25.66%113.12亿 | 26.82%103.94亿 | 8.11%78.18亿 | -13.09%9.56亿 | -14.19%90.02亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --1.45亿 | 24.31%14.19亿 | 10.79%12.97亿 | 63.20%12.77亿 | ---- | 71.96%11.41亿 | 100.39%11.71亿 | 41.71%7.82亿 | 11.57%6,694.17万 | 53.79%6.64亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.47%5.32亿 | 79.40%25.27亿 | 29.96%14.86亿 | 45.19%10.85亿 | 6.10%3.4亿 | -35.95%14.09亿 | 28.49%11.43亿 | 10,070.56%7.47亿 | 6,563.02%3.2亿 | 76.86%21.99亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8.10%510.25亿 | -18.35%1,748.33亿 | -5.17%1,276.92亿 | -16.17%788.3亿 | 22.27%472.02亿 | 26.45%2,141.3亿 | 24.73%1,346.47亿 | 29.50%940.41亿 | -0.80%386.06亿 | 32.33%1,693.44亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10.36%189.26亿 | -65.34%21.44亿 | -34.98%186.91亿 | -23.75%157.15亿 | 20.40%211.12亿 | -72.88%61.86亿 | -18.15%287.47亿 | -15.90%206.1亿 | -35.54%175.34亿 | 232.71%228.09亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -937.11%-9,232.78万 | -1,028.46%-1.57亿 | -268.06%-1.54亿 | -12.07%5,490.22万 | 709.67%1,102.93万 | 118.49%1,694.15万 | 44.75%-4,189.12万 | 565.97%6,244.08万 | -154.69%-180.9万 | -247.81%-9,162.17万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 51.13%189.52亿 | 381.20%23.09亿 | -38.83%106.41亿 | -23.55%85.03亿 | 28.72%125.4亿 | -117.53%-8.21亿 | -17.98%173.94亿 | -23.18%111.22亿 | -48.71%97.42亿 | 130.81%46.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10.18%249.84亿 | -3.49%226.75亿 | -3.49%226.75亿 | -3.49%226.75亿 | -3.49%226.75亿 | 24.90%234.96亿 | 24.90%234.96亿 | 24.90%234.96亿 | 24.90%234.96亿 | -44.69%188.12亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 24.76%439.37亿 | 10.18%249.84亿 | -18.53%333.16亿 | -9.94%311.78亿 | 5.95%352.16亿 | -3.49%226.75亿 | 2.18%408.91亿 | 3.99%346.19亿 | -12.08%332.39亿 | 24.90%234.96亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
