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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
腾达建设 (600512)
- 2.17
- +0.01+0.46%
未开盘 06/05 15:00 (北京)
34.59亿总市值310.00市盈率TTM
2.19最高价2.14最低价22.19万手成交量2.15今开2.16昨收4805.93万成交额1.40%换手率114.21市盈率(静)15.94亿总股本2.7152周最高0.56市净率34.45亿流通值2.1452周最低2.38涨停价15.87亿流通股9.58历史最高1.94跌停价2.32%振幅0.40历史最低0.02股息TTM2.17平均价11.96万手内盘0.92%股息率TTM100股每手9.96万手外盘
腾达建设 (600512) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61.40%14.18亿 | 9.33%46.7亿 | 9.80%30.09亿 | -4.76%17.68亿 | -40.63%8.79亿 | 4.16%42.72亿 | -14.59%27.4亿 | -2.07%18.56亿 | 7.56%14.8亿 | -18.26%41.01亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 419.41%109.7万 | ---- | ---- | ---- | -97.82%21.12万 | ---- | ---- | ---- | -72.73%967.78万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -10.65%8,226.81万 | -9.46%1.82亿 | -71.20%1.45亿 | 76.98%6,088.86万 | 151.74%9,207.4万 | -12.45%2.01亿 | 76.90%5.02亿 | -42.00%3,440.47万 | -63.51%3,657.44万 | -15.83%2.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 54.56%15亿 | 8.50%48.53亿 | -2.74%31.53亿 | -3.27%18.28亿 | -35.99%9.71亿 | 3.05%44.73亿 | -7.15%32.42亿 | -3.28%18.9亿 | 2.73%15.16亿 | -18.50%43.41亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.33%13.71亿 | -0.14%36.31亿 | -7.38%25.66亿 | -13.01%15.49亿 | 14.43%8.83亿 | 2.52%36.36亿 | 17.23%27.71亿 | 36.81%17.8亿 | 2.91%7.71亿 | 3.03%35.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -4.38%2.31亿 | -12.95%4.55亿 | -28.59%3.95亿 | -36.06%2.98亿 | -13.98%2.42亿 | -10.18%5.23亿 | -6.15%5.53亿 | 0.51%4.66亿 | -13.30%2.81亿 | -34.64%5.82亿 |
| 支付的各项税费 | 33.12%4,306.9万 | -6.77%1.31亿 | -2.04%7,187.96万 | -14.42%4,628.19万 | -3.91%3,235.24万 | 19.98%1.41亿 | -20.52%7,337.73万 | -21.75%5,408.01万 | -26.22%3,367.04万 | -68.73%1.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.35%2.66亿 | 79.63%4.75亿 | 132.97%5.1亿 | 146.31%2.71亿 | -31.43%2.91亿 | -5.42%2.64亿 | 26.81%2.19亿 | 8.24%1.1亿 | 20.89%4.24亿 | -15.82%2.8亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 32.06%19.12亿 | 2.81%46.92亿 | -2.02%35.42亿 | -10.23%21.64亿 | -4.15%14.48亿 | 0.85%45.64亿 | 12.38%36.15亿 | 24.52%24.1亿 | 2.72%15.1亿 | -10.22%45.26亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.72%-4.12亿 | 276.61%1.61亿 | -4.19%-3.89亿 | 35.50%-3.35亿 | -7,928.32%-4.77亿 | 50.79%-9,114.99万 | -235.66%-3.73亿 | -2,860.64%-5.2亿 | 6.45%609.38万 | -164.95%-1.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --2,500万 | -86.25%7,625.03万 | -99.87%57.32万 | -99.97%13.05万 | ---- | -59.24%5.55亿 | 17.60%4.28亿 | 54.85%4.28亿 | 119.17%5.26亿 | 105.50%13.61亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --714.29万 | -24.64%4,544.28万 | -26.83%4,500万 | ---- | ---- | -0.74%6,030万 | -9.51%6,149.7万 | -90.52%72.6万 | ---- | -0.50%6,074.79万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 386.39%674.12万 | ---- | ---- | ---- | -56.21%138.6万 | 506.67%112.35万 | 136.81%32.13万 | 2,426.36%75.79万 | 512.60%316.47万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -36.91%181.09万 | 38.76%1,197万 | -63.13%730.05万 | -63.08%521.07万 | -60.92%287.01万 | -89.06%862.62万 | 2.00%1,979.88万 | 5.94%1,411.36万 | 29.29%734.39万 | -7.45%7,885.21万 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,083.00%3,395.37万 | -77.53%1.4亿 | -89.64%5,287.38万 | -98.79%534.12万 | -99.46%287.01万 | -58.43%6.25亿 | 13.05%5.1亿 | 48.96%4.43亿 | 117.38%5.34亿 | 85.34%15.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69.20%445.33万 | -57.81%5,325.04万 | -25.78%1,172.23万 | 95.76%347.5万 | -35.15%263.2万 | 34.25%1.26亿 | 886.49%1,579.35万 | 65.55%177.51万 | 79.63%405.82万 | -32.23%9,401.12万 |
| 投资支付的现金 | 383.85%3,580万 | --5,600万 | ---- | ---- | --739.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.45%5.43亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 234.17%4,000万 | --1.89万 | ---- | ---- | 150.36%1,197万 | ---- | ---- | ---- | -73.40%478.11万 |
| 投资活动现金流出小计 | 301.29%4,025.33万 | 8.01%1.49亿 | -25.66%1,174.12万 | 95.76%347.5万 | 147.18%1,003.1万 | -78.49%1.38亿 | -98.64%1,579.35万 | -99.74%177.51万 | -98.92%405.82万 | -67.82%6.42亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12.03%-629.95万 | -101.82%-884.62万 | -91.68%4,113.26万 | -99.58%186.62万 | -101.35%-716.08万 | -43.47%4.87亿 | 169.95%4.95亿 | 211.44%4.41亿 | 511.50%5.3亿 | 172.69%8.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | --58.34万 | --58.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,266.68万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | --58.34万 | --58.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | --1亿 | --3,000万 | --2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.99%400万 |
| 筹资活动现金流入小计 | --1亿 | --3,000万 | --2,558.34万 | --58.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.29%2,666.68万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 788.89%400万 | --4.01亿 | --3.97亿 | --3.97亿 | --45万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | -2.78%3,218.85万 | -7.04%3,183.59万 | -7.04%3,183.59万 | ---- | -38.15%3,310.8万 | 166.84%3,424.6万 | 166.84%3,424.6万 | -82.28%227.48万 | -35.16%5,352.81万 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.88万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -96.74%1,313.9万 | --725.9万 | --725.9万 | ---- | -19.95%4.03亿 | ---- | ---- | -84.03%5,000万 | 14,372.08%5.04亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | ---- | -89.71%4,532.75万 | -91.03%3,909.48万 | -90.94%3,909.48万 | ---- | -21.05%4.4亿 | 3,294.45%4.36亿 | 3,263.29%4.32亿 | 38.01%4.5亿 | 548.30%5.58亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | --1亿 | 96.52%-1,532.75万 | 96.90%-1,351.14万 | 91.08%-3,851.14万 | ---- | 17.08%-4.4亿 | -3,300.40%-4.36亿 | -3,263.29%-4.32亿 | -38.01%-4.5亿 | -270.58%-5.31亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---55.8万 | ---24.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 34.23%-3.18亿 | 404.77%1.37亿 | -14.94%-3.61亿 | 27.10%-3.72亿 | -658.26%-4.84亿 | -130.96%-4,480.78万 | 29.39%-3.14亿 | -30.82%-5.1亿 | 119.32%8,673.47万 | 124.61%1.45亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5.53%26.07亿 | -1.78%24.71亿 | -1.78%24.71亿 | -1.78%24.71亿 | -1.78%24.71亿 | 6.11%25.16亿 | 6.11%25.16亿 | 6.11%25.16亿 | 6.11%25.16亿 | -19.88%23.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 15.22%22.89亿 | 5.53%26.07亿 | -4.17%21.1亿 | 4.66%20.99亿 | -23.66%19.87亿 | -1.78%24.71亿 | 14.30%22.02亿 | 1.24%20.05亿 | 35.41%26.02亿 | 6.11%25.16亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
