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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
淮河能源 (600575)
- 4.08
- -0.11-2.63%
未开盘 06/05 15:00 (北京)
292.41亿总市值18.80市盈率TTM
4.22最高价4.02最低价112.06万手成交量4.13今开4.19昨收4.60亿成交额2.88%换手率17.22市盈率(静)71.67亿总股本4.5852周最高1.31市净率158.56亿流通值3.3252周最低4.61涨停价38.86亿流通股7.23历史最高3.77跌停价4.77%振幅0.17历史最低0.19股息TTM4.10平均价62.97万手内盘4.66%股息率TTM100股每手47.02万手外盘
淮河能源 (600575) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.79%109.18亿 | -0.31%446.03亿 | -11.41%242.18亿 | -14.60%155.14亿 | 14.02%103.2亿 | 43.74%447.4亿 | 24.16%273.38亿 | 32.64%181.65亿 | 47.16%90.51亿 | 4.16%311.26亿 |
| 收到的税费返还 | -66.47%6.72万 | -90.51%2,430.61万 | -78.26%79.28万 | -74.99%79.28万 | --20.05万 | 129,522.55%2.56亿 | -90.60%364.65万 | -91.99%316.97万 | ---- | -91.19%19.76万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29.75%2.42亿 | 28.03%6.16亿 | -45.78%3.38亿 | -31.88%2.62亿 | -32.12%1.87亿 | 85.50%4.81亿 | -51.46%6.23亿 | -63.43%3.85亿 | -57.66%2.75亿 | 41.25%2.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 6.21%111.6亿 | -0.51%452.43亿 | -12.19%245.57亿 | -14.97%157.76亿 | 12.67%105.07亿 | 44.90%454.78亿 | 19.81%279.65亿 | 25.47%185.53亿 | 37.15%93.26亿 | 4.38%313.86亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.29%84.54亿 | 2.63%359.24亿 | -9.80%208.46亿 | -13.13%132.86亿 | 8.40%79.54亿 | 27.80%350.05亿 | 17.73%231.11亿 | 21.57%152.94亿 | 25.42%73.37亿 | 8.12%273.91亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -17.41%6.2亿 | -7.90%32.29亿 | -9.04%12.76亿 | -8.95%8.51亿 | 55.42%7.5亿 | 79.93%35.06亿 | 16.57%14.03亿 | 24.53%9.34亿 | 25.31%4.83亿 | 9.05%19.48亿 |
| 支付的各项税费 | 31.24%6.4亿 | -6.47%19.39亿 | -0.87%5.93亿 | -7.27%4.08亿 | 119.61%4.88亿 | 165.57%20.73亿 | 2.78%5.98亿 | 7.67%4.4亿 | 0.32%2.22亿 | -22.04%7.81亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49.54%6.29亿 | -31.00%3.95亿 | -13.19%7.73亿 | -19.77%4.94亿 | 27.02%4.2亿 | 99.23%5.72亿 | -13.16%8.91亿 | -13.61%6.16亿 | -31.83%3.31亿 | 14.32%2.87亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.60%103.42亿 | 0.80%414.86亿 | -9.67%234.88亿 | -12.99%150.4亿 | 14.80%96.12亿 | 35.35%411.56亿 | 15.87%260.02亿 | 19.60%172.85亿 | 20.60%83.73亿 | 7.17%304.07亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.68%8.18亿 | -13.07%37.57亿 | -45.53%10.69亿 | -41.90%7.37亿 | -6.08%8.95亿 | 341.53%43.22亿 | 118.00%19.63亿 | 279.90%12.68亿 | 767.97%9.53亿 | -42.28%9.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 272.73%8.2亿 | ---- | ---- | --7.8亿 | --2.2亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | 358.35%1亿 | 19.98%4.17亿 | -1.13%2.28亿 | 108,036.58%2.27亿 | 8,455.83%2,181.74万 | 56.69%3.47亿 | 57.05%2.3亿 | -86.77%21.01万 | -85.14%25.5万 | 107.32%2.22亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -90.69%1,462.4万 | 18,743.27%1,155.96万 | 21,128.18%1,115.46万 | 20,684.69%1,092.15万 | 2.03%1.57亿 | 3.96%6.13万 | 114.59%5.25万 | --5.25万 | 2,294.86%1.54亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --5,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.00%1亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -87.70%1亿 | 72.76%12.51亿 | 25.58%2.89亿 | 98,263.59%2.58亿 | 264,165.79%8.13亿 | 52.31%7.24亿 | -6.64%2.3亿 | -99.74%26.26万 | -99.70%30.75万 | 191.14%4.76亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -3.03%15.41亿 | 31.52%77.31亿 | -45.33%6.12亿 | -55.08%1.53亿 | 561.94%15.89亿 | 462.19%58.78亿 | 48.54%11.2亿 | 51.57%3.41亿 | -20.57%2.4亿 | 25.06%10.46亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 21.72%12.25亿 | --11.95亿 | --11.95亿 | ---- | --10.07亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | 0.00%1.97亿 | ---- | ---- | ---- | --1.97亿 | --1.97亿 | ---- | --4.39亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | --3,000万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -3.03%15.41亿 | 30.08%89.56亿 | 54.48%20.35亿 | 156.22%13.79亿 | 561.94%15.89亿 | 363.90%68.85亿 | 74.63%13.17亿 | 138.96%5.38亿 | -20.57%2.4亿 | 58.54%14.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85.61%-14.41亿 | -25.07%-77.05亿 | -60.61%-17.45亿 | -108.31%-11.2亿 | -223.78%-7.76亿 | -510.79%-61.61亿 | -114.12%-10.87亿 | -335.22%-5.38亿 | -19.57%-2.4亿 | -30.52%-10.09亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --645万 | -20.63%3,658.77万 | -34.41%3,023.77万 | ---- | ---- | 34.78%4,610.01万 | 34.78%4,610.01万 | ---- | ---- | 15.01%3,420.33万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | --645万 | -20.63%3,658.77万 | -34.41%3,023.77万 | ---- | ---- | 34.78%4,610.01万 | 34.78%4,610.01万 | ---- | ---- | 15.01%3,420.33万 |
| 取得借款收到的现金 | -2.05%14.21亿 | 32.72%88.69亿 | -22.96%14.38亿 | -33.59%9.22亿 | 100.84%14.51亿 | 42.41%66.83亿 | -11.42%18.66亿 | -5.50%13.88亿 | -10.21%7.22亿 | 128.97%46.92亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 435.75%5.37亿 | 28.41%1.39亿 | 28.41%1.39亿 | ---- | --1亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -1.60%14.27亿 | 22.57%89.06亿 | -28.43%14.68亿 | -39.62%9.22亿 | 100.84%14.51亿 | 50.53%72.66亿 | -8.80%20.51亿 | -3.18%15.27亿 | -14.66%7.22亿 | 132.16%48.27亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -30.37%6.61亿 | 4.96%40.04亿 | -26.54%13.98亿 | -25.23%10.39亿 | 42.17%9.49亿 | 71.08%38.15亿 | 4.39%19.03亿 | 11.34%13.89亿 | 25.47%6.68亿 | -3.04%22.3亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23.28%9,173.21万 | -14.64%10.29亿 | -76.85%1.54亿 | -84.35%8,943.58万 | 104.20%7,440.8万 | 225.67%12.05亿 | 235.99%6.64亿 | 708.30%5.71亿 | 1.51%3,643.85万 | 78.06%3.7亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | 60.34%6.41亿 | ---- | ---- | ---- | 149.78%4亿 | -57.14%4,500万 | ---- | ---- | 77.78%1.6亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -84.42%5,478.44万 | 401.07%23.29亿 | -99.97%6.75万 | ---- | 2,341.53%3.52亿 | -78.55%4.65亿 | -27.24%2.09亿 | -43.41%1.48亿 | -86.00%1,439.99万 | 4,492.83%21.67亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -41.28%8.07亿 | 34.23%73.62亿 | -44.10%15.52亿 | -46.49%11.28亿 | 91.41%13.75亿 | 15.07%54.85亿 | 20.28%27.75亿 | 33.50%21.08亿 | 7.09%7.18亿 | 86.58%47.67亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 719.32%6.2亿 | -13.34%15.44亿 | 88.45%-8,369.94万 | 64.51%-2.06亿 | 1,810.43%7,568.48万 | 2,855.11%17.81亿 | -1,137.40%-7.25亿 | -24,906.50%-5.81亿 | -97.74%396.17万 | 112.67%6,027.39万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | ---- | -2,958.62%-4.63万 | ---- | ---- | ---- | ---1,515.33 | ---1,515.33 | ---- | ---- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -101.64%-318.75万 | -4,070.40%-24.04亿 | -602.31%-7.6亿 | -496.88%-5.9亿 | -72.87%1.95亿 | -289.25%-5,765.22万 | -54.73%1.51亿 | -28.48%1.49亿 | 528.05%7.17亿 | -93.19%3,046.38万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -48.92%25.1亿 | -1.16%49.15亿 | 8.04%26.65亿 | 8.04%26.65亿 | 99.23%49.15亿 | 104.09%49.72亿 | 1.25%24.67亿 | 1.25%24.67亿 | 1.25%24.67亿 | 22.50%24.36亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -50.93%25.07亿 | -48.92%25.1亿 | -27.23%19.05亿 | -20.66%20.75亿 | 60.46%51.09亿 | 99.23%49.15亿 | -5.50%26.18亿 | -1.09%26.16亿 | 40.35%31.84亿 | 1.25%24.67亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
