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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
丽尚国潮 (600738)
- 4.76
- -0.04-0.83%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
36.24亿总市值21.74市盈率TTM
4.83最高价4.73最低价14.15万手成交量4.80今开4.80昨收6745.93万成交额1.86%换手率22.14市盈率(静)7.61亿总股本6.2752周最高1.68市净率36.21亿流通值4.4652周最低5.28涨停价7.61亿流通股13.70历史最高4.32跌停价2.08%振幅-1.17历史最低0.02股息TTM4.77平均价7.72万手内盘0.32%股息率TTM100股每手6.31万手外盘
丽尚国潮 (600738) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36.01%1.73亿 | 4.07%5.91亿 | -9.14%2.98亿 | -13.30%2.09亿 | -18.72%1.27亿 | -32.88%5.68亿 | -71.28%3.28亿 | -66.33%2.41亿 | -56.72%1.56亿 | -27.57%8.47亿 |
| 收到的税费返还 | 2,341.43%206.17万 | ---- | -83.40%7,113.68 | -11.71%4.62万 | 61.48%8.44万 | 197,917.77%7.32万 | -96.34%4.29万 | -95.53%5.23万 | 285.14%5.23万 | -100.00%36.98 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67.26%1.13亿 | -42.89%8.91亿 | -19.21%7.51亿 | 13.92%6.2亿 | 44.61%3.45亿 | 33.00%15.61亿 | 1,518.09%9.3亿 | 1,327.14%5.44亿 | 1,001.26%2.39亿 | 2,328.08%11.74亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -39.05%2.88亿 | -30.36%14.83亿 | -16.59%10.49亿 | 5.56%8.29亿 | 19.56%4.72亿 | 5.39%21.29亿 | 4.78%12.58亿 | 3.90%7.85亿 | 3.19%3.95亿 | 63.10%20.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.75%2,727.01万 | -18.68%8,668.99万 | -22.36%7,123.83万 | -30.78%4,703.54万 | -35.90%2,484.71万 | -69.29%1.07亿 | -90.22%9,175.59万 | -87.76%6,795.03万 | -85.35%3,876.54万 | -56.74%3.47亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.46%2,677.75万 | -6.78%8,070.78万 | -6.10%6,292.32万 | -3.56%4,550.13万 | -7.76%2,665.57万 | 3.32%8,657.9万 | 4.01%6,700.83万 | 2.41%4,717.99万 | 8.29%2,889.72万 | 8.89%8,379.98万 |
| 支付的各项税费 | 1.15%3,787.04万 | -9.59%1.3亿 | -9.00%9,643.77万 | -10.48%7,247.03万 | -7.33%3,743.93万 | 9.71%1.44亿 | 14.49%1.06亿 | 21.61%8,095.59万 | 17.81%4,039.88万 | -4.85%1.31亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -72.29%9,778.76万 | -48.57%8.48亿 | -27.00%7.31亿 | 2.48%6.13亿 | 35.75%3.53亿 | 45.25%16.49亿 | 1,215.60%10.01亿 | 788.17%5.98亿 | 1,076.14%2.6亿 | 2,888.19%11.35亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -57.07%1.9亿 | -42.31%11.46亿 | -24.05%9.62亿 | -2.04%7.78亿 | 20.06%4.42亿 | 17.01%19.86亿 | 8.06%12.66亿 | 8.05%7.94亿 | 5.87%3.68亿 | 60.84%16.98亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224.36%9,806.74万 | 135.93%3.37亿 | 1,213.98%8,790.98万 | 688.38%5,117.38万 | 12.68%3,023.38万 | -55.72%1.43亿 | -127.07%-789.15万 | -141.47%-869.74万 | -23.40%2,683.06万 | 76.17%3.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 8,400.00%1,020万 | -62.60%1,033万 | 76.71%1,013万 | 77.95%1,013万 | -90.98%12万 | -83.11%2,761.75万 | -96.38%573.26万 | 5,321.52%569.26万 | 10.84%133.01万 | 785.86%1.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | --56.08万 | --11.19万 | --11.19万 | --11.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.09%631.7万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -95.84%35.33万 | -99.77%1.97万 | -99.77%1.97万 | -15.64%1.97万 | 6.14%849.75万 | 66.15%845.39万 | 65.12%840.15万 | --2.33万 | 2,633.36%800.57万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | 732.00%1,181.55万 | --2,289.1万 | --783.56万 | --237.71万 | -94.52%142.01万 | ---- | ---- | ---- | -8.15%2,590.06万 |
| 投资活动现金流入小计 | 327.56%1,076.08万 | -39.76%2,261.08万 | 133.69%3,315.26万 | 28.40%1,809.72万 | 85.95%251.68万 | -81.58%3,753.51万 | -92.46%1,418.65万 | 95.94%1,409.41万 | 12.79%135.35万 | 290.23%2.04亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -95.48%459.48万 | 224.29%1.17亿 | 455.72%1.16亿 | 566.02%1.1亿 | 1,567.90%1.02亿 | -55.69%3,595.75万 | -33.40%2,091.36万 | -10.02%1,652.22万 | -16.22%609.01万 | 36.70%8,114.62万 |
| 投资支付的现金 | ---- | -90.48%2,000万 | ---- | ---- | ---- | 20,999,999,900.00%2.1亿 | --2亿 | --1.9亿 | --1.1亿 | -100.00%1 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | --1,531.95万 | 336.87%1,710.42万 | --1,710.42万 | ---- | ---- | 291.51%391.51万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -95.48%459.48万 | -38.23%1.52亿 | -40.70%1.33亿 | -38.43%1.27亿 | -12.50%1.02亿 | 203.10%2.46亿 | 593.84%2.25亿 | 1,024.78%2.07亿 | 1,496.99%1.16亿 | -26.91%8,114.62万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 106.22%616.6万 | 37.95%-1.29亿 | 52.44%-1亿 | 43.33%-1.09亿 | 13.66%-9,906.08万 | -270.00%-2.08亿 | -235.20%-2.11亿 | -1,623.05%-1.92亿 | -1,790.44%-1.15亿 | 308.49%1.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --277.78万 | --277.78万 | --277.78万 | --277.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.50%180万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --277.78万 | --277.78万 | --277.78万 | --277.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.50%180万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | -59.62%6,510万 | -51.08%6,510万 | -41.74%6,510万 | -13.46%5,010万 | -80.21%1.61亿 | -82.74%1.33亿 | -85.03%1.12亿 | -92.24%5,789.24万 | -12.57%8.15亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 37.44%1,973.13万 | 31.70%1,973.13万 | -95.54%66.75万 | ---- | -8.65%1,435.63万 | 148.46%1,498.2万 | 148.46%1,498.2万 | --1,498.2万 | -51.30%1,571.55万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | -50.10%8,760.91万 | -40.82%8,760.91万 | -45.91%6,854.53万 | -27.44%5,287.78万 | -78.91%1.76亿 | -80.99%1.48亿 | -83.19%1.27亿 | -90.23%7,287.44万 | -14.39%8.32亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 189.60%2.08亿 | 5.09%1.62亿 | 79.02%1.62亿 | 76.26%1.32亿 | 110.18%7,189.74万 | -83.90%1.54亿 | -87.58%9,064.72万 | -88.85%7,485.64万 | -94.87%3,420.79万 | 28.09%9.59亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -46.32%236.28万 | -52.81%2,498.36万 | -52.66%2,205.04万 | -53.57%1,901.65万 | -24.27%440.15万 | 38.80%5,293.91万 | 54.70%4,657.81万 | 85.40%4,095.8万 | -57.66%581.24万 | -62.07%3,814.07万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -41.38%116.3万 | -91.01%827.91万 | -92.41%496.6万 | -94.43%356.05万 | -96.71%198.4万 | 7.68%9,210.81万 | -27.99%6,545.36万 | 170.68%6,391.81万 | 321.60%6,024.71万 | -26.58%8,554.02万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 170.48%2.12亿 | -34.70%1.96亿 | -6.60%1.89亿 | -14.03%1.55亿 | -21.93%7,828.29万 | -72.34%2.99亿 | -76.18%2.03亿 | -74.94%1.8亿 | -85.57%1亿 | 12.11%10.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -733.47%-2.12亿 | 12.89%-1.08亿 | -86.12%-1.02亿 | -62.17%-8,597.26万 | 7.26%-2,540.51万 | 50.53%-1.24亿 | 24.16%-5,463.38万 | -243.47%-5,301.29万 | -153.15%-2,739.3万 | -4,016.11%-2.5亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ---- | -94.35%1,001.95 | -63.00%4,926.57 | 130.84%4,926.57 | 99.32%-116.28 | 101.80%1.77万 | -95.16%1.33万 | -101.14%-1.6万 | -124.17%-1.71万 | -31.19%-98.66万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14.09%-1.08亿 | 152.66%9,976.68万 | 58.29%-1.14亿 | 43.40%-1.44亿 | 18.28%-9,423.22万 | -197.80%-1.89亿 | -341.33%-2.73亿 | -627.71%-2.54亿 | -243.13%-1.15亿 | 49.09%1.94亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37.89%3.63亿 | -41.85%2.63亿 | -41.85%2.63亿 | -41.85%2.63亿 | -41.85%2.63亿 | 74.80%4.53亿 | 74.80%4.53亿 | 74.80%4.53亿 | 74.80%4.53亿 | 100.68%2.59亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 51.16%2.56亿 | 37.89%3.63亿 | -16.85%1.49亿 | -39.86%1.19亿 | -49.90%1.69亿 | -41.85%2.63亿 | -51.75%1.8亿 | -35.35%1.99亿 | -0.63%3.37亿 | 74.80%4.53亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
