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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海航科技 (600751)
- 3.66
- -0.02-0.54%
已收盘 05/06 15:00 (北京)
106.12亿总市值146.40市盈率TTM
3.72最高价3.64最低价44.56万手成交量3.70今开3.68昨收1.64亿成交额1.73%换手率104.57市盈率(静)28.99亿总股本5.3052周最高1.40市净率94.18亿流通值2.8052周最低4.05涨停价25.73亿流通股19.20历史最高3.31跌停价2.17%振幅0.59历史最低--股息TTM3.68平均价22.83万手内盘--股息率TTM100股每手21.63万手外盘
海航科技 (600751) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97.04%5亿 | 26.94%14.81亿 | 10.30%9.77亿 | -5.07%6.14亿 | -23.28%2.54亿 | 65.53%11.67亿 | 170.23%8.86亿 | 313.45%6.47亿 | 380.17%3.31亿 | 349.13%7.05亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --50.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -83.91%2,855.04万 | 2.75%4.55亿 | 55.52%5.84亿 | -18.70%4.19亿 | -28.00%1.77亿 | 119.67%4.43亿 | 221.29%3.75亿 | 473.43%5.15亿 | 759.20%2.46亿 | 26.82%2.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.60%5.29亿 | 20.31%19.36亿 | 23.76%15.61亿 | -11.11%10.33亿 | -25.29%4.31亿 | 77.57%16.09亿 | 183.63%12.61亿 | 371.75%11.62亿 | 491.42%5.77亿 | 186.95%9.06亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106.74%5.09亿 | 84.63%15.99亿 | 50.23%10.16亿 | 75.80%6.56亿 | 29.53%2.46亿 | 25.76%8.66亿 | 3.50%6.76亿 | 182.17%3.73亿 | 190.01%1.9亿 | 362.87%6.89亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.17%1,588.36万 | 1.49%4,322.73万 | 7.73%3,548.75万 | 8.69%2,579.59万 | 13.04%1,554.69万 | 20.25%4,259.31万 | 27.81%3,293.99万 | 46.74%2,373.37万 | 61.38%1,375.31万 | 4.40%3,541.97万 |
| 支付的各项税费 | 3,031.07%799.03万 | -25.25%310.81万 | -52.08%176.37万 | -64.22%122.59万 | -84.88%25.52万 | 36.07%415.8万 | 116.68%368.08万 | 102.69%342.62万 | 140.35%168.72万 | -48.83%305.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -28.04%1.32亿 | -56.23%5.08亿 | 30.63%5.06亿 | -33.46%4.3亿 | -51.68%1.83亿 | -53.60%11.61亿 | -70.89%3.88亿 | -35.59%6.46亿 | 139.44%3.79亿 | 1,082.97%25.01亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 49.32%6.65亿 | 3.86%21.54亿 | 41.71%15.59亿 | 6.37%11.13亿 | -23.84%4.45亿 | -35.77%20.74亿 | -45.32%11亿 | -9.26%10.46亿 | 150.81%5.84亿 | 706.80%32.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -884.69%-1.36亿 | 53.18%-2.17亿 | -99.05%153.19万 | -168.47%-7,954.94万 | -92.98%-1,379.59万 | 80.01%-4.64亿 | 110.26%1.61亿 | 112.82%1.16亿 | 94.72%-714.9万 | -2,654.82%-23.22亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --155.87万 | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 50.00%3,993万 | 50.00%3,993万 | 50.00%3,993万 | ---- | 0.00%2,662万 | 0.00%2,662万 | 0.00%2,662万 | --488.85万 | --2,662万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --5,802.22 | --580 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | --5,502.77万 | 19,313.74%10.78亿 | 8,853.02%6.76亿 | -31.73%441.07万 | ---- | --555.31万 | -92.45%754.73万 | -93.54%646.06万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | --5,502.77万 | 3,374.95%11.18亿 | 1,994.52%7.16亿 | 34.04%4,434.07万 | ---- | 20.86%3,217.31万 | -73.38%3,416.73万 | -73.87%3,308.06万 | --644.72万 | -98.75%2,662万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50,910.76%1.8亿 | 915.69%4.42亿 | 1,227.84%3.63亿 | -15.34%1,653.03万 | -97.98%35.23万 | 7.80%4,350.85万 | 34.88%2,737.47万 | 964.88%1,952.43万 | 134,258.46%1,745.32万 | -95.23%4,035.91万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 54.75%7.01亿 | -5.10%9.71亿 | 12.77%9.21亿 | 9.66%4.52亿 | 44.88%4.53亿 | 5,603.09%10.23亿 | 642.26%8.16亿 | 274.77%4.12亿 | 212.63%3.13亿 | -97.84%1,793.41万 |
| 投资活动现金流出小计 | 94.29%8.81亿 | 32.47%14.13亿 | 52.19%12.84亿 | 8.53%4.69亿 | 37.33%4.53亿 | 1,729.21%10.66亿 | 525.91%8.44亿 | 286.08%4.32亿 | 230.04%3.3亿 | -96.52%5,829.33万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -82.15%-8.26亿 | 71.52%-2.95亿 | 29.77%-5.69亿 | -6.41%-4.24亿 | -40.06%-4.53亿 | -3,165.01%-10.34亿 | -12,458.09%-8.1亿 | -2,796.29%-3.99亿 | -223.59%-3.24亿 | -106.88%-3,167.33万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --200万 |
| 取得借款收到的现金 | 446.48%13.7亿 | 222.47%14.41亿 | 291.90%12.85亿 | --6.3亿 | --2.51亿 | --4.47亿 | --3.28亿 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --1,450万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 452.26%13.85亿 | 222.47%14.41亿 | 291.90%12.85亿 | --6.3亿 | --2.51亿 | 22,248.04%4.47亿 | --3.28亿 | ---- | ---- | -98.52%200万 |
| 偿还债务支付的现金 | 234.33%8.11亿 | 823.85%9.73亿 | --6.18亿 | --3.42亿 | --2.43亿 | --1.05亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229.03%549.97万 | 96.34%588.7万 | 162.17%658.07万 | --401.32万 | --167.15万 | --299.84万 | --251.01万 | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 629.78%1,331.12万 | 22.30%1.43亿 | -64.89%1.41亿 | -25.25%4,119.96万 | -93.96%182.4万 | 261.15%1.17亿 | 63,307.33%4.02亿 | 9,201.36%5,511.68万 | 4,997.43%3,020.57万 | -96.04%3,241.58万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 237.23%8.3亿 | 397.79%11.22亿 | 89.45%7.65亿 | 602.18%3.87亿 | 715.08%2.46亿 | 595.25%2.25亿 | 63,703.71%4.04亿 | 9,201.36%5,511.68万 | 4,997.43%3,020.57万 | -98.26%3,241.58万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,095.55%5.55亿 | 44.16%3.19亿 | 783.72%5.2亿 | 540.96%2.43亿 | 115.05%454.7万 | 828.54%2.22亿 | -11,909.06%-7,604.65万 | -9,201.36%-5,511.68万 | -4,997.43%-3,020.57万 | 98.23%-3,041.58万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,876.66%-546.02万 | -179.55%-691.12万 | -30.69%-866.16万 | -181.32%-387.41万 | -119.96%-18.34万 | 3,038.48%868.78万 | -659.82%-662.75万 | -28.98%476.39万 | 129.77%91.9万 | 99.23%-29.57万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10.87%-4.12亿 | 84.28%-1.99亿 | 92.37%-5,582.72万 | 20.50%-2.65亿 | -28.51%-4.63亿 | 46.82%-12.68亿 | 53.51%-7.32亿 | 62.40%-3.33亿 | -50.60%-3.6亿 | -72.19%-23.84亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.46%24.74亿 | -32.17%26.73亿 | -32.17%26.73亿 | -32.17%26.73亿 | -32.17%26.73亿 | -37.69%39.41亿 | -37.69%39.41亿 | -37.69%39.41亿 | -37.69%39.41亿 | -17.96%63.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.74%20.61亿 | -7.46%24.74亿 | -18.45%26.17亿 | -33.25%24.08亿 | -38.28%22.1亿 | -32.17%26.73亿 | -32.46%32.1亿 | -33.67%36.08亿 | -41.16%35.81亿 | -37.69%39.41亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
