Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
锦江酒店 (600754)
- 23.98
- -0.02-0.08%
交易中 05/08 10:29 (北京)
255.70亿总市值24.90市盈率TTM
24.18最高价23.95最低价3.57万手成交量24.01今开24.00昨收8593.44万成交额0.39%换手率27.63市盈率(静)10.66亿总股本29.4752周最高1.59市净率217.27亿流通值21.3252周最低26.40涨停价9.06亿流通股67.00历史最高21.60跌停价0.96%振幅-2.91历史最低0.38股息TTM24.07平均价1.93万手内盘1.58%股息率TTM100股每手1.51万手外盘
锦江酒店 (600754) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.67%35.99亿 | -0.52%148.47亿 | -5.68%107.99亿 | -8.98%69.69亿 | -11.31%32.23亿 | -6.31%149.25亿 | -7.95%114.5亿 | -1.09%76.57亿 | 9.62%36.35亿 | 39.43%159.3亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14.83%2.67亿 | 36.31%6.99亿 | 9.00%5.03亿 | -14.04%3.1亿 | -58.89%2.33亿 | -40.10%5.13亿 | -25.43%4.62亿 | -37.32%3.6亿 | 6.03%5.67亿 | 9.71%8.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.88%38.67亿 | 0.70%155.46亿 | -5.11%113.02亿 | -9.21%72.79亿 | -17.73%34.56亿 | -8.03%154.38亿 | -8.78%119.11亿 | -3.60%80.17亿 | 9.12%42.01亿 | 37.53%167.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -5.56%7.02亿 | 1.22%36.85亿 | 3.60%23.1亿 | 0.60%16.48亿 | -7.42%7.44亿 | 4.48%36.4亿 | -3.92%22.29亿 | -3.13%16.38亿 | 8.00%8.03亿 | 18.40%34.84亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.24%12.69亿 | 0.33%51.76亿 | -1.16%39.04亿 | -4.66%26亿 | -4.74%12.17亿 | 1.24%51.59亿 | 5.47%39.5亿 | 9.99%27.27亿 | 7.88%12.78亿 | 5.50%50.95亿 |
| 支付的各项税费 | 13.44%2.72亿 | 22.75%14.36亿 | 1.09%9.2亿 | -8.17%6.22亿 | -4.91%2.4亿 | -1.71%11.7亿 | 2.07%9.11亿 | 27.08%6.78亿 | 28.03%2.53亿 | 56.67%11.9亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.53%6.56亿 | 2.13%19.48亿 | 1.89%13.78亿 | 16.73%10.78亿 | -23.12%6.52亿 | 2.82%19.08亿 | -22.94%13.52亿 | -2.36%9.23亿 | 156.83%8.48亿 | 2.27%18.55亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.61%28.99亿 | 3.10%122.45亿 | 0.83%85.12亿 | -0.30%59.48亿 | -10.33%28.54亿 | 2.16%118.76亿 | -3.10%84.42亿 | 5.61%59.66亿 | 29.57%31.82亿 | 12.36%116.25亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60.49%9.67亿 | -7.31%33.01亿 | -19.58%27.9亿 | -35.11%13.31亿 | -40.84%6.03亿 | -31.00%35.62亿 | -20.17%34.69亿 | -23.09%20.52亿 | -26.90%10.19亿 | 177.59%51.62亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | 40.97%24.25亿 | -65.78%5.45亿 | -65.26%4.76亿 | --3.6亿 | -14.83%17.2亿 | -14.93%15.92亿 | -22.34%13.7亿 | ---- | 176.84%20.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -8.66%2,453.41万 | -38.72%2.31亿 | -61.19%1.02亿 | -66.53%6,508.81万 | -36.06%2,686.1万 | 13.59%3.77亿 | 13.96%2.62亿 | 4.62%1.94亿 | 7.54%4,200.9万 | 68.99%3.32亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,443.19%2,424.91万 | 7.38%5.33亿 | 53.21%5.06亿 | 64.36%3.7亿 | -46.25%95.35万 | 548.96%4.96亿 | 1,814.74%3.3亿 | 496.63%2.25亿 | -82.88%177.38万 | -57.44%7,642.53万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -86.36%2.33亿 | ---- | ---- | ---- | 227,872.73%17.1亿 | --17.1亿 | --16.44亿 | ---- | -94.33%75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -51.22%65.32万 | 2.31%4,129.82万 | 11.63%2,926.22万 | 6.85%2,134.01万 | --133.92万 | -72.27%4,036.38万 | -80.44%2,621.44万 | -82.35%1,997.24万 | ---- | 192.50%1.46亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -87.30%4,943.64万 | -20.27%34.63亿 | -69.85%11.82亿 | -73.00%9.33亿 | 789.40%3.89亿 | 68.72%43.43亿 | 74.04%39.21亿 | 64.42%34.54亿 | -62.71%4,378.27万 | 120.30%25.74亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79.58%4.73亿 | 87.97%18.45亿 | 72.49%12.69亿 | 26.01%6.88亿 | 19.17%2.64亿 | 22.69%9.82亿 | 31.24%7.36亿 | 49.12%5.46亿 | 21.99%2.21亿 | 20.96%8亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | 290.63%1,500万 | 12.03%1,500万 | 12.38%1,500万 | ---- | -96.82%383.99万 | 74.24%1,338.96万 | 76.24%1,334.7万 | -99.81%10.3万 | 27.66%1.21亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | 619.35%36.6亿 | 409.92%18.62亿 | 300.42%7.27亿 | -96.09%609.15万 | -6.24%5.09亿 | 36.74%3.65亿 | 71.44%1.82亿 | --1.56亿 | 169.81%5.43亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 75.52%4.73亿 | 269.42%55.2亿 | 182.34%31.45亿 | 93.03%14.3亿 | -28.51%2.7亿 | 2.10%14.94亿 | 33.39%11.14亿 | 54.48%7.41亿 | 60.24%3.77亿 | 49.97%14.63亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -454.01%-4.24亿 | -172.18%-20.57亿 | -169.95%-19.63亿 | -118.32%-4.97亿 | 135.91%1.2亿 | 156.48%28.49亿 | 97.98%28.07亿 | 67.36%27.14亿 | -182.57%-3.33亿 | 476.17%11.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 274.77%7.28亿 | 2.22%88.3亿 | -6.76%65.56亿 | 99.75%51.77亿 | 26.01%1.94亿 | -0.85%86.38亿 | 225.88%70.31亿 | 418.00%25.91亿 | -20.87%1.54亿 | 53.94%87.12亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | -95.51%942.62万 | -90.57%942.62万 | ---- | ---- | -26.98%2.1亿 | -65.25%1亿 | -65.25%1亿 | ---- | --2.88亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 274.77%7.28亿 | -0.11%88.39亿 | -7.94%65.65亿 | 92.33%51.77亿 | 26.01%1.94亿 | -1.68%88.48亿 | 191.62%71.31亿 | 241.54%26.91亿 | -20.87%1.54亿 | 59.03%90亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -98.32%1,854.63万 | -4.51%95.3亿 | -16.69%79.77亿 | 42.86%65.45亿 | 1,735.78%11.04亿 | 18.35%99.8亿 | 388.12%95.75亿 | 1,560.79%45.82亿 | -38.90%6,015.66万 | 27.88%84.33亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -21.35%8,449.8万 | -45.87%8.27亿 | -42.09%7.43亿 | -50.30%1.93亿 | -32.83%1.07亿 | 106.55%15.27亿 | 185.51%12.83亿 | 39.95%3.88亿 | 74.75%1.6亿 | 60.55%7.39亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | --177.05万 | -81.83%5,921.41万 | -60.96%5,921.41万 | ---- | ---- | 46.34%3.26亿 | 211.73%1.52亿 | 2,961.48%8,492.75万 | -73.47%51.98万 | 41.03%2.23亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -12.48%3.11亿 | -51.96%17.24亿 | 0.65%14.65亿 | 16.39%9.61亿 | -10.67%3.55亿 | 5.61%35.88亿 | -40.62%14.56亿 | -59.64%8.26亿 | -11.15%3.98亿 | 57.10%33.97亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -73.58%4.14亿 | -19.97%120.81亿 | -17.29%101.85亿 | 32.85%76.99亿 | 153.63%15.67亿 | 20.10%150.95亿 | 153.23%123.14亿 | 122.93%57.95亿 | -3.11%6.18亿 | 36.36%125.69亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 122.85%3.14亿 | 48.11%-32.42亿 | 30.16%-36.2亿 | 18.72%-25.23亿 | -196.04%-13.73亿 | -75.01%-62.47亿 | -114.39%-51.83亿 | -71.33%-31.04亿 | -4.70%-4.64亿 | -0.32%-35.69亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -238.11%-3,904.19万 | 293.02%6,320.78万 | 613.65%1.14亿 | 517.52%6,797万 | 370.85%2,826.92万 | -202.44%-3,274.6万 | 59.54%1,602.34万 | -149.47%-1,627.93万 | -345.25%-1,043.71万 | 141.42%3,196.71万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 231.53%8.18亿 | -1,573.24%-19.34亿 | -341.56%-26.79亿 | -198.50%-16.2亿 | -394.32%-6.22亿 | -95.20%1.31亿 | -66.95%11.09亿 | -34.46%16.45亿 | -74.76%2.11亿 | 283.25%27.35亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.39%67.04亿 | 1.54%86.38亿 | 1.54%86.38亿 | 1.54%86.38亿 | 1.54%86.38亿 | 47.39%85.06亿 | 47.39%85.06亿 | 47.39%85.06亿 | 47.39%85.06亿 | -20.55%57.71亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -6.15%75.22亿 | -22.39%67.04亿 | -38.03%59.59亿 | -30.88%70.17亿 | -8.05%80.16亿 | 1.54%86.38亿 | 5.35%96.15亿 | 22.58%101.52亿 | 31.92%87.18亿 | 47.39%85.06亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
