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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
鲁信创投 (600783)
- 21.94
- +0.21+0.97%
交易中 05/06 14:54 (北京)
163.31亿总市值97.95市盈率TTM
22.27最高价21.68最低价24.47万手成交量21.70今开21.73昨收5.39亿成交额3.29%换手率113.09市盈率(静)7.44亿总股本39.4452周最高3.71市净率163.31亿流通值11.5352周最低23.90涨停价7.44亿流通股58.53历史最高19.56跌停价2.72%振幅-0.49历史最低0.07股息TTM22.04平均价11.52万手内盘0.32%股息率TTM100股每手12.10万手外盘
鲁信创投 (600783) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -14.65%965.04万 | -23.07%7,343.07万 | -29.93%4,265.5万 | -41.04%2,809.32万 | -25.87%1,130.63万 | 8.20%9,544.86万 | 43.29%6,087.54万 | 66.83%4,764.68万 | 31.27%1,525.2万 | -6.63%8,821.27万 |
| 收到的税费返还 | -77.79%300.02 | 1,858,796.23%9,523.35万 | 37,409.73%9,500.2万 | -53.76%11.71万 | --1,350.72 | 275.49%5,123.12 | 16,928.23%25.33万 | 16,928.23%25.33万 | ---- | -99.91%1,364.39 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -76.57%247.07万 | -26.72%2,255.96万 | -4.80%2,009.44万 | 30.71%1,686.35万 | 54.28%1,054.3万 | -4.26%3,078.68万 | -7.57%2,110.69万 | -18.21%1,290.12万 | -19.41%683.36万 | 25.66%3,215.7万 |
| 经营活动现金流入小计 | -44.53%1,212.14万 | 51.48%1.91亿 | 91.83%1.58亿 | -25.87%4,507.38万 | -1.06%2,185.07万 | 4.88%1.26亿 | 25.90%8,223.55万 | 37.14%6,080.13万 | 9.88%2,208.56万 | -1.03%1.2亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -23.06%326.12万 | -38.24%1,881.05万 | -51.16%1,188.72万 | -59.12%787.29万 | -38.92%423.88万 | -51.25%3,045.92万 | -48.56%2,434.05万 | -6.00%1,925.64万 | 9.38%693.99万 | 27.60%6,247.88万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15.64%1,649.39万 | -3.81%7,255.59万 | -3.23%4,401.44万 | -3.97%2,706.65万 | 1.39%1,426.31万 | -9.01%7,542.99万 | -2.04%4,548.41万 | 2.91%2,818.5万 | -2.21%1,406.76万 | 0.39%8,290.13万 |
| 支付的各项税费 | -43.83%115.02万 | 18.46%1.22亿 | 937.79%5,598.87万 | 8.99%457.88万 | -32.04%204.76万 | 32.81%1.03亿 | -92.74%539.5万 | -94.23%420.11万 | -91.10%301.31万 | 0.14%7,783.2万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -79.78%276.9万 | 26.27%3,446.28万 | 49.98%2,669.61万 | 106.04%2,200.52万 | 255.64%1,369.23万 | -21.41%2,729.24万 | -28.29%1,780.02万 | -14.89%1,068.03万 | -39.41%385万 | -44.15%3,472.77万 |
| 经营活动现金流出小计 | -30.86%2,367.43万 | 4.96%2.48亿 | 48.99%1.39亿 | -1.28%6,152.35万 | 22.86%3,424.19万 | -8.29%2.37亿 | -51.78%9,301.97万 | -53.23%6,232.28万 | -54.28%2,787.06万 | -4.97%2.58亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.76%-1,155.29万 | 48.28%-5,704.83万 | 277.71%1,916.5万 | -981.13%-1,644.97万 | -114.19%-1,239.11万 | 19.82%-1.1亿 | 91.55%-1,078.42万 | 98.29%-152.15万 | 85.84%-578.5万 | 8.17%-1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 148.34%1.33亿 | 74.89%7.19亿 | 27.19%4.84亿 | -52.47%1.33亿 | 112.72%5,337.2万 | -41.25%4.11亿 | 4.71%3.81亿 | 9.44%2.8亿 | -85.31%2,509.07万 | -42.32%6.99亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -44.12%257.76万 | 8.16%1.8亿 | 116.37%9,361.83万 | 655.26%8,353.2万 | -25.98%461.25万 | 10.26%1.67亿 | -52.09%4,326.72万 | -49.82%1,106万 | -59.46%623.13万 | 106.96%1.51亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -95.80%44.45万 | 3,931.57%1,057.4万 | 322,278.05%1,057.4万 | 4,797.20%1,057.4万 | --1,057.4万 | 10,197.61%26.23万 | 28.78%3,280 | 8,377.40%21.59万 | ---- | -99.35%2,547 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 26.65%3.81亿 | 39.02%3.92亿 | 55.97%3.4亿 | 71.17%3.39亿 | 53.97%3.01亿 | -31.17%2.82亿 | -41.78%2.18亿 | -46.72%1.98亿 | -43.44%1.95亿 | 18.55%4.09亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 39.85%5.17亿 | 51.37%13.01亿 | 44.61%9.28亿 | 15.67%5.66亿 | 62.94%3.69亿 | -31.77%8.6亿 | -22.48%6.42亿 | -24.65%4.89亿 | -57.35%2.27亿 | -25.55%12.6亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 71.73%11.55万 | -82.14%137.31万 | -91.99%34.22万 | -94.06%23.89万 | -97.33%6.72万 | 114.49%768.8万 | 54.24%427.36万 | 96.67%402.57万 | 190.02%252.07万 | -98.14%358.43万 |
| 投资支付的现金 | -15.46%2.29亿 | 80.79%11.42亿 | 62.42%7.71亿 | 34.39%4.73亿 | 31.63%2.71亿 | -14.35%6.32亿 | 1.54%4.75亿 | 27.53%3.52亿 | 30.44%2.06亿 | 16.25%7.37亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 559.94%4.95亿 | 28.89%4.66亿 | 914.02%6.15亿 | -28.07%2.86亿 | -66.00%7,500.86万 | 35.65%3.61亿 | -64.74%6,065.12万 | -16.64%3.98亿 | -28.84%2.21亿 | -64.28%2.66亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 109.41%7.24亿 | 60.80%16.09亿 | 156.91%13.86亿 | 0.73%7.59亿 | -19.36%3.46亿 | -0.67%10亿 | -15.99%5.4亿 | -0.20%7.53亿 | -8.49%4.29亿 | -35.93%10.07亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -974.21%-2.07亿 | -118.43%-3.07亿 | -548.74%-4.58亿 | 26.98%-1.93亿 | 111.74%2,371.42万 | -155.68%-1.41亿 | -44.97%1.02亿 | -150.91%-2.64亿 | -419.83%-2.02亿 | 110.06%2.53亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 153.61%4.2亿 | -48.74%6.65亿 | -44.70%6.65亿 | -9.73%6.65亿 | 10.45%1.66亿 | 1,100.69%12.97亿 | --12.02亿 | --7.36亿 | --1.5亿 | -90.84%1.08亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153.61%4.2亿 | -48.74%6.65亿 | -44.70%6.65亿 | -9.73%6.65亿 | 10.45%1.66亿 | 1,100.69%12.97亿 | --12.02亿 | --7.36亿 | --1.5亿 | -90.84%1.08亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 71.77%2.97亿 | -76.65%2.83亿 | -76.95%2.78亿 | -62.84%2.71亿 | 4,523.02%1.73亿 | 7,137.33%12.12亿 | 9,944.20%12.07亿 | 8,671.73%7.3亿 | 2.33%373.91万 | -94.58%1,673.96万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -24.92%3,186.82万 | -24.67%1.64亿 | -24.51%1.62亿 | -10.32%7,193.41万 | -9.89%4,244.83万 | -26.19%2.18亿 | -25.40%2.15亿 | 34.19%8,020.79万 | -10.86%4,710.65万 | -0.41%2.95亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -28.40%23.2万 | --23.2万 | --18.56万 | ---- | -86.28%32.4万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5.40%687.78万 | -13.76%2,987.6万 | -8.54%1,461.79万 | -4.03%825.27万 | 28.52%652.57万 | 15.42%3,464.39万 | 4.05%1,598.29万 | -2.25%859.9万 | -23.27%507.75万 | -41.31%3,001.43万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51.32%3.36亿 | -67.43%4.77亿 | -68.35%4.55亿 | -57.08%3.52亿 | 296.68%2.22亿 | 327.95%14.64亿 | 355.68%14.38亿 | 965.11%8.19亿 | -11.39%5,592.31万 | -47.90%3.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 250.44%8,448.98万 | 212.16%1.88亿 | 188.76%2.1亿 | 478.90%3.13亿 | -159.70%-5,616.14万 | 28.50%-1.67亿 | 25.18%-2.36亿 | -7.48%-8,264.71万 | 249.06%9,407.69万 | -144.78%-2.34亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10.60%-32.12万 | -104.46%-21.97万 | 156.01%101.82万 | -122.14%-38.1万 | -436.61%-35.93万 | 23.17%492.52万 | -124.62%-181.8万 | -81.65%172.04万 | 101.88%10.67万 | 157.77%399.87万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -198.01%-1.35亿 | 57.20%-1.77亿 | -55.95%-2.29亿 | 129.94%1.04亿 | 60.21%-4,519.76万 | -260.01%-4.14亿 | 41.41%-1.47亿 | -32.37%-3.46亿 | -144.39%-1.14亿 | -123.61%-1.15亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -41.85%2.46亿 | -49.44%4.23亿 | -49.44%4.23亿 | -49.44%4.23亿 | -49.44%4.23亿 | -12.08%8.36亿 | -12.08%8.36亿 | -12.08%8.36亿 | -12.08%8.36亿 | 104.65%9.51亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -70.56%1.11亿 | -41.85%2.46亿 | -71.83%1.94亿 | 7.43%5.27亿 | -47.75%3.78亿 | -49.44%4.23亿 | -1.61%6.9亿 | -28.93%4.9亿 | -20.11%7.23亿 | -12.08%8.36亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
