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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
沪深市场个股详情
宁波远洋 (601022)
- 8.21
- -0.05-0.61%
休市中 05/29 15:00 (北京)
107.44亿总市值17.36市盈率TTM
8.27最高价8.17最低价4.95万手成交量8.24今开8.26昨收4071.99万成交额0.38%换手率16.42市盈率(静)13.09亿总股本11.3952周最高1.71市净率107.44亿流通值8.0852周最低9.09涨停价13.09亿流通股18.40历史最高7.43跌停价1.21%振幅6.76历史最低0.21股息TTM8.22平均价2.58万手内盘2.61%股息率TTM100股每手2.27万手外盘
宁波远洋 (601022) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.69%28.68亿 | 2.79%114.39亿 | 22.83%96.22亿 | 48.15%55.87亿 | 30.95%28.2亿 | 35.32%111.28亿 | 23.85%78.33亿 | -2.34%37.71亿 | -1.26%21.54亿 | -34.66%82.24亿 |
| 收到的税费返还 | -72.53%1,501.38万 | -8.48%2.05亿 | -10.70%1.61亿 | 44.66%1.06亿 | 49.61%5,464.55万 | 170.44%2.24亿 | 275.16%1.8亿 | 231.95%7,333.89万 | 989.24%3,652.61万 | 122.53%8,289.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -69.26%1,746.88万 | 33.49%1.38亿 | 7.15%1.05亿 | 21.82%8,989.88万 | 12.72%5,682.52万 | 1.15%1.03亿 | 0.42%9,786.2万 | 7.99%7,379.69万 | -15.21%5,041.45万 | 49.46%1.02亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -1.07%29亿 | 2.85%117.82亿 | 21.89%98.87亿 | 47.59%57.83亿 | 30.85%29.32亿 | 36.23%114.56亿 | 25.37%81.12亿 | -0.85%39.18亿 | -0.15%22.41亿 | -33.75%84.09亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.14%23.15亿 | 0.39%98.24亿 | 19.82%82.94亿 | 57.12%45.12亿 | 30.64%23.12亿 | 39.93%97.86亿 | 30.71%69.22亿 | -4.46%28.72亿 | 2.55%17.69亿 | -37.35%69.93亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.91%6,682.99万 | 7.73%3.23亿 | 12.62%1.88亿 | 11.61%1.24亿 | 6.53%6,431.49万 | 8.17%2.99亿 | 11.40%1.67亿 | 12.42%1.11亿 | 14.82%6,037.03万 | 7.33%2.77亿 |
| 支付的各项税费 | 248.11%3,721.57万 | -36.25%1.08亿 | -27.71%8,097.55万 | -76.33%4,316.05万 | -28.72%1,069.08万 | -18.53%1.69亿 | -37.37%1.12亿 | 33.93%1.82亿 | -72.01%1,499.74万 | -10.88%2.08亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -53.59%1,890.91万 | 4.87%1.2亿 | -24.06%7,791.55万 | 0.87%5,347.38万 | 40.77%4,074.35万 | 11.76%1.14亿 | 38.56%1.03亿 | 0.49%5,301.02万 | -8.73%2,894.35万 | 267.41%1.02亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 0.43%24.38亿 | 0.06%103.75亿 | 18.31%86.41亿 | 47.06%47.33亿 | 29.55%24.27亿 | 36.79%103.69亿 | 28.16%73.04亿 | -2.29%32.18亿 | 0.56%18.74亿 | -35.10%75.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8.29%4.63亿 | 29.47%14.07亿 | 54.32%12.47亿 | 50.04%10.5亿 | 37.48%5.04亿 | 31.15%10.87亿 | 4.70%8.08亿 | 6.36%7亿 | -3.62%3.67亿 | -18.09%8.28亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -34.39%198.61万 | -34.39%198.61万 | ---- | ---- | --302.72万 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | 61.67%1,010.26万 | 61.67%1,010.26万 | 33.97%569.26万 | ---- | 66.30%624.9万 | 66.30%624.9万 | 66.12%424.9万 | ---- | -84.93%375.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -32.92%14.36万 | -6.70%53.3万 | 1,329.49%52.51万 | 3,243.14%46.05万 | 2,926.72%21.41万 | -97.66%57.12万 | -99.85%3.67万 | -99.94%1.38万 | -99.95%7,074 | 15,931.83%2,440.82万 |
| 投资活动现金流入小计 | -32.92%14.36万 | 20.77%1,063.55万 | 28.48%1,062.77万 | 44.34%615.31万 | 2,926.72%21.41万 | -71.77%880.64万 | -73.75%827.19万 | -84.15%426.28万 | -99.95%7,074 | 24.30%3,119.31万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7.87%3.41亿 | 67.18%14.94亿 | 35.88%10.15亿 | -5.98%6.36亿 | -48.01%3.16亿 | 1.72%8.94亿 | 56.33%7.47亿 | 150.48%6.77亿 | 314.33%6.08亿 | 20.62%8.79亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | --250万 | --250万 | --250万 | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 7.03%3.41亿 | 67.46%14.97亿 | 36.21%10.18亿 | -5.61%6.39亿 | -47.60%3.18亿 | 1.72%8.94亿 | 56.33%7.47亿 | 150.48%6.77亿 | 314.33%6.08亿 | 20.62%8.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7.05%-3.41亿 | -67.92%-14.86亿 | -36.30%-10.07亿 | 5.93%-6.33亿 | 47.64%-3.18亿 | -4.42%-8.85亿 | -65.51%-7.39亿 | -176.42%-6.72亿 | -363.10%-6.08亿 | -20.49%-8.47亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | --191.6万 | --191.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --191.6万 | --191.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 发行债券收到的现金 | --5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -16.12%2亿 | -13.77%7.73亿 | 60.84%6.38亿 | 127.94%5.58亿 | --2.38亿 | 497.60%8.96亿 | --3.96亿 | --2.45亿 | ---- | -77.16%1.5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 193.56%7亿 | -13.56%7.75亿 | 61.32%6.39亿 | 127.94%5.58亿 | --2.38亿 | 497.60%8.96亿 | --3.96亿 | --2.45亿 | ---- | -91.16%1.5亿 |
| 偿还债务支付的现金 | --7.62亿 | -60.03%4.32亿 | -13.86%4.32亿 | 951.25%4.21亿 | ---- | 2,304.22%10.82亿 | 1,571.33%5.01亿 | 33.33%4,000万 | ---- | -95.67%4,500万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28.65%386.18万 | 71.52%2.96亿 | 76.20%2.92亿 | 9.47%1.74亿 | -39.93%300.18万 | -22.04%1.72亿 | -23.42%1.66亿 | -24.74%1.59亿 | -4.68%499.69万 | 471.14%2.21亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -2.34%22.85万 | --22.85万 | --22.85万 | ---- | 13.65%23.4万 | ---- | ---- | ---- | 13.68%20.59万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,553.41%2,726.83万 | 185.92%4,131.01万 | -30.93%745.2万 | -50.54%354.37万 | -98.86%3.15万 | 9.83%1,444.83万 | 10.36%1,078.98万 | 30.21%716.45万 | 8.27%276.54万 | -36.34%1,315.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,033.11%7.93亿 | -39.36%7.69亿 | 7.87%7.31亿 | 189.84%5.98亿 | -60.92%303.32万 | 354.22%12.69亿 | 164.80%6.78亿 | -16.47%2.06亿 | -0.43%776.23万 | -74.59%2.79亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -139.37%-9,268.01万 | 101.46%542.89万 | 67.45%-9,158.84万 | -203.77%-3,998.57万 | 3,132.82%2.35亿 | -187.93%-3.72亿 | -9.92%-2.81亿 | 115.59%3,853.15万 | 0.43%-776.23万 | -121.67%-1.29亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -240.09%-1,710.64万 | -309.94%-1,783.4万 | -271.07%-957.58万 | 109.17%867.95万 | 121.06%1,221.09万 | 41.73%849.48万 | 208.47%559.75万 | -47.68%414.95万 | 141.33%552.37万 | -82.09%599.37万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -97.21%1,209.47万 | 43.51%-9,165.02万 | 166.75%1.38亿 | 450.93%3.86亿 | 278.44%4.34亿 | -14.00%-1.62亿 | -423.83%-2.07亿 | -60.05%7,008.79万 | -206.49%-2.43亿 | -115.17%-1.42亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -7.20%11.62亿 | -11.47%12.52亿 | -11.47%12.52亿 | -11.47%12.52亿 | -11.47%12.52亿 | -9.14%14.14亿 | -9.14%14.14亿 | -9.14%14.14亿 | -9.18%14.14亿 | 151.74%15.57亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -30.36%11.74亿 | -7.32%11.6亿 | 15.14%13.9亿 | 10.36%16.38亿 | 43.94%16.86亿 | -11.47%12.52亿 | -25.50%12.07亿 | -14.30%14.84亿 | -34.41%11.71亿 | -9.14%14.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
