Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
工商银行 (601398)
- 7.36
- -0.09-1.21%
未开盘 05/06 15:00 (北京)
2.62万亿总市值7.06市盈率TTM
7.45最高价7.31最低价382.68万手成交量7.45今开7.45昨收28.11亿成交额0.14%换手率7.12市盈率(静)3564.06亿总股本8.2652周最高0.67市净率1.98万亿流通值6.7152周最低8.20涨停价2696.12亿流通股8.26历史最高6.71跌停价1.88%振幅-1.21历史最低0.31股息TTM7.34平均价178.45万手内盘4.21%股息率TTM100股每手197.41万手外盘
工商银行 (601398) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | -0.44%2.07万亿 | 69.16%3.18万亿 | 44.08%3.03万亿 | 114.00%2.73万亿 | -8.43%2.08万亿 | -49.26%1.88万亿 | -47.12%2.1万亿 | -62.49%1.28万亿 | 6.33%2.27万亿 | 9.00%3.7万亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | ---- | --71.56亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.20%855.24亿 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | -5.54%2,811.36亿 | -9.88%1.13万亿 | -9.93%8,555.62亿 | -9.51%5,851.32亿 | -9.68%2,976.35亿 | -0.69%1.25万亿 | -0.16%9,498.47亿 | 1.53%6,466.29亿 | 5.83%3,295.2亿 | 5.79%1.26万亿 |
| 处置交易性金融资产净增加额 | ---- | --678.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.27%143.12亿 | ---- | ---- | ---- |
| 回购业务资金净增加额 | 64.80%5,133.06亿 | 110.57%1.02万亿 | 26.78%6,553.89亿 | -65.27%2,146.78亿 | -24.51%3,114.81亿 | 11.27%4,865.21亿 | 295.90%5,169.32亿 | 471.14%6,181.21亿 | 393.31%4,126.14亿 | 133.86%4,372.24亿 |
| 拆入资金净增加额 | 733.41%299.61亿 | ---- | -5.51%186.75亿 | 17.23%268.29亿 | -93.86%35.95亿 | --99.21亿 | -55.95%197.64亿 | -64.25%228.86亿 | 37.73%585.3亿 | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -66.45%242.26亿 | 30.62%2,139.55亿 | -23.24%1,128.55亿 | 139.67%1,307.94亿 | -7.40%722.12亿 | 298.15%1,637.98亿 | 21.12%1,470.28亿 | -32.45%545.72亿 | -23.33%779.85亿 | -77.25%411.4亿 |
| 经营活动现金流入特殊项目 | 18,503.08%120.92亿 | 41.67%732.25亿 | -8.99%249.54亿 | -77.71%41.79亿 | -5.80%6,500万 | 1,845.31%516.87亿 | 12,773.24%274.2亿 | 42,515.91%187.51亿 | -37.27%6,900万 | -95.76%26.57亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.09%3.29万亿 | 32.00%5.78万亿 | 19.58%5万亿 | 40.26%3.87万亿 | -12.80%3.04万亿 | -22.35%4.38万亿 | -28.56%4.18万亿 | -39.22%2.76万亿 | 8.42%3.49万亿 | 10.03%5.64万亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.86%429.95亿 | 0.93%1,481.03亿 | 2.76%1,069.89亿 | 2.72%738.94亿 | 1.90%418.01亿 | 4.12%1,467.32亿 | 3.33%1,041.13亿 | 3.11%719.34亿 | 6.18%410.22亿 | 4.26%1,409.26亿 |
| 支付的各项税费 | -33.40%327.56亿 | -16.81%1,394.23亿 | -14.39%1,111.33亿 | -14.08%820.87亿 | -26.22%491.81亿 | -1.89%1,675.86亿 | -10.34%1,298.16亿 | -20.71%955.43亿 | 25.66%666.57亿 | 3.03%1,708.16亿 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -11.45%1.19万亿 | 1.50%2.31万亿 | 5.43%2.19万亿 | 7.81%1.89万亿 | 5.15%1.34万亿 | -21.42%2.28万亿 | -18.34%2.08万亿 | -14.33%1.75万亿 | -5.36%1.27万亿 | 15.45%2.9万亿 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -85.05%153.05亿 | --1,010.72亿 | --591.96亿 | -13.05%737.27亿 | 339.83%1,023.8亿 | ---- | ---- | -48.43%847.89亿 | -65.81%232.77亿 | 8.05%1,783.68亿 |
| 拆出资金净增加额 | ---- | --1,495.64亿 | ---- | --132.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付手续费及佣金的现金 | -5.26%2,076.84亿 | 4.36%7,262.2亿 | 5.29%5,850.22亿 | -0.82%4,033.69亿 | 12.05%2,192.06亿 | 9.36%6,959.04亿 | 15.66%5,556.34亿 | 25.92%4,066.92亿 | 14.12%1,956.25亿 | 35.79%6,363.25亿 |
| 返售业务资金净增加额(经营) | ---- | ---- | ---- | 1,261.87%2,324.71亿 | -13.39%983.95亿 | --218.96亿 | ---- | --170.7亿 | --1,136.12亿 | ---- |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 152.23%2,777.05亿 | 25.39%2,979.25亿 | 88.97%3,719.67亿 | 34.88%2,512.78亿 | -64.37%1,100.98亿 | 46.59%2,376.06亿 | -19.29%1,968.42亿 | -10.08%1,862.97亿 | 28.71%3,090.43亿 | 55.17%1,620.91亿 |
| 经营活动现金流出特殊项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.64%351.06亿 | ---- | ---- | ---- | 4.81%167.46亿 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -10.87%1.87万亿 | 2.37%3.89万亿 | 11.16%3.45万亿 | 12.83%3.08万亿 | -1.01%2.1万亿 | -10.00%3.8万亿 | -21.29%3.1万亿 | -15.70%2.73万亿 | 0.42%2.12万亿 | 13.49%4.22万亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 50.27%1.42万亿 | 226.41%1.89万亿 | 43.81%1.55万亿 | 2,814.12%7,863.17亿 | -31.07%9,424.79亿 | -59.13%5,791.94亿 | -43.57%1.08万亿 | -97.92%269.83亿 | 23.66%1.37万亿 | 0.88%1.42万亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 6.05%1.37万亿 | 14.24%5.22万亿 | 24.66%4.04万亿 | 40.88%2.84万亿 | 20.30%1.29万亿 | 32.26%4.57万亿 | 18.74%3.24万亿 | 10.33%2.02万亿 | 21.08%1.07万亿 | 8.18%3.45万亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 7.19%1,011.82亿 | 8.98%4,221.48亿 | 10.80%3,252.44亿 | 17.11%2,110.14亿 | 16.19%943.98亿 | 7.43%3,873.78亿 | 5.83%2,935.38亿 | 4.07%1,801.85亿 | 15.64%812.48亿 | 10.58%3,605.75亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112.61%57.15亿 | 10.12%211.35亿 | -29.01%97.3亿 | 6.33%54.56亿 | 52.21%26.88亿 | 154.99%191.93亿 | 78.30%137.06亿 | -20.41%51.31亿 | -64.21%17.66亿 | -24.87%75.27亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | -54.88%26.85亿 | -82.80%1.83亿 | -83.46%1.76亿 | --1.6亿 | 117.99%59.51亿 | -40.19%10.64亿 | -39.68%10.64亿 | ---- | -2.88%27.3亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -99.88%1.21亿 | --1.21亿 | --1.21亿 | ---- | --987.7亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 6.32%1.48万亿 | 11.52%5.66万亿 | 23.27%4.37万亿 | 38.80%3.06万亿 | 20.07%1.39万亿 | 32.80%5.08万亿 | 17.67%3.55万亿 | 9.65%2.2万亿 | 20.25%1.16万亿 | 8.30%3.82万亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31.97%45.04亿 | 7.46%382.39亿 | -25.68%191.49亿 | -11.77%69.28亿 | -32.25%34.13亿 | 145.52%355.85亿 | 325.73%257.65亿 | 121.25%78.52亿 | 391.03%50.38亿 | 5.70%144.94亿 |
| 投资支付的现金 | 3.11%2.25万亿 | 23.45%8.03万亿 | 36.12%6.32万亿 | 41.71%4.22万亿 | 61.55%2.18万亿 | 38.89%6.51万亿 | 25.88%4.64万亿 | 21.55%2.98万亿 | 5.60%1.35万亿 | 6.03%4.69万亿 |
| 投资活动现金流出特殊项目 | -73.13%7.31亿 | 39.26%107.4亿 | 71.83%79.66亿 | 63.24%62.62亿 | 26.56%27.21亿 | -53.84%77.12亿 | -65.40%46.36亿 | -66.06%38.36亿 | 19.84%21.5亿 | 77.45%167.07亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.06%2.25万亿 | 23.38%8.08万亿 | 35.81%6.35万亿 | 41.60%4.24万亿 | 61.15%2.19万亿 | 38.89%6.55万亿 | 26.04%4.67万亿 | 21.29%2.99万亿 | 5.93%1.36万亿 | 6.18%4.72万亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.64%-7,764.84亿 | -64.30%-2.42万亿 | -75.18%-1.98万亿 | -49.43%-1.18万亿 | -298.92%-7,975.34亿 | -64.99%-1.47万亿 | -62.29%-1.13万亿 | -72.52%-7,881.18亿 | 37.29%-1,999.21亿 | 2.06%-8,918.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 发行债券收到的现金 | -80.51%1,846.44亿 | 19.87%2.51万亿 | 49.49%2.25万亿 | 91.09%1.76万亿 | 127.86%9,471.73亿 | 47.13%2.09万亿 | 53.02%1.5万亿 | 28.41%9,221.75亿 | 6.90%4,156.87亿 | 48.80%1.42万亿 |
| 发行其他权益工具收到的现金 | ---- | 71.02%870亿 | -7.61%470亿 | 5,289.91%470亿 | --70亿 | --508.72亿 | --508.72亿 | --8.72亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -80.65%1,846.44亿 | 21.08%2.6万亿 | 47.62%2.29万亿 | 96.00%1.81万亿 | 129.54%9,541.73亿 | 50.70%2.14万亿 | 58.20%1.55万亿 | 28.54%9,230.47亿 | 6.90%4,156.87亿 | 48.80%1.42万亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 3.81%5,232.09亿 | 59.14%2.33万亿 | 97.96%1.92万亿 | 68.11%1.19万亿 | 53.15%5,039.86亿 | 52.99%1.46万亿 | 41.74%9,686.86亿 | 54.67%7,066.44亿 | 59.72%3,290.8亿 | 9.89%9,566.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -37.71%389.71亿 | 14.38%2,027.4亿 | 1.01%1,604.74亿 | 176.59%820.17亿 | 233.98%625.65亿 | 2.87%1,772.55亿 | -0.18%1,588.64亿 | 16.18%296.53亿 | 158.53%187.33亿 | 18.76%1,723.15亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.18%17.43亿 | 8.98%74.54亿 | -33.56%37.24亿 | -26.23%29.11亿 | -22.22%15.4亿 | -12.98%68.4亿 | 9.20%56.05亿 | 2.25%39.46亿 | 32.44%19.8亿 | 57.67%78.6亿 |
| 筹资活动现金流出特殊项目 | ---- | -73.97%208.22亿 | -73.97%208.22亿 | ---- | ---- | --800亿 | --800亿 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流出小计 | -0.73%5,639.23亿 | 48.19%2.56万亿 | 73.32%2.1万亿 | 71.95%1.27万亿 | 62.41%5,680.91亿 | 51.98%1.73万亿 | 43.11%1.21万亿 | 52.23%7,402.43亿 | 62.86%3,497.93亿 | 11.39%1.14万亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -198.24%-3,792.79亿 | -91.58%350.05亿 | -44.09%1,900.94亿 | 193.39%5,363.28亿 | 485.91%3,860.82亿 | 45.63%4,156.83亿 | 153.59%3,399.7亿 | -21.16%1,828.04亿 | -62.15%658.94亿 | 540.57%2,854.44亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,529.42%-127.79亿 | -360.56%-293.47亿 | 22.59%-70.88亿 | -173.04%-34.67亿 | -84.11%8.94亿 | -38.41%112.63亿 | -124.50%-91.57亿 | -87.41%47.47亿 | 160.44%56.26亿 | -69.95%182.87亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -53.43%2,477.34亿 | -12.05%-5,213.94亿 | -188.28%-2,460.94亿 | 124.67%1,415.06亿 | -57.06%5,319.21亿 | -156.14%-4,653.28亿 | -79.87%2,787.8亿 | -151.67%-5,735.84亿 | 30.19%1.24万亿 | 69.13%8,288.81亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -22.76%1.77万亿 | -16.89%2.29万亿 | -16.89%2.29万亿 | -16.89%2.29万亿 | -16.89%2.29万亿 | 43.02%2.76万亿 | 43.02%2.76万亿 | 43.02%2.76万亿 | 43.02%2.76万亿 | 34.11%1.93万亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -28.54%2.02万亿 | -22.76%1.77万亿 | -32.63%2.04万亿 | 11.45%2.43万亿 | -29.35%2.82万亿 | -16.89%2.29万亿 | -8.37%3.03万亿 | -28.14%2.18万亿 | 38.78%3.99万亿 | 43.02%2.76万亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
