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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
通用股份 (601500)
- 4.22
- -0.05-1.17%
交易中 06/02 14:56 (北京)
67.07亿总市值29.72市盈率TTM
4.33最高价4.20最低价14.41万手成交量4.26今开4.27昨收6121.88万成交额0.91%换手率33.23市盈率(静)15.89亿总股本5.2152周最高1.09市净率66.80亿流通值4.0752周最低4.70涨停价15.83亿流通股25.79历史最高3.84跌停价3.04%振幅2.75历史最低--股息TTM4.25平均价7.89万手内盘--股息率TTM100股每手6.40万手外盘
通用股份 (601500) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.62%21.8亿 | 24.40%82.13亿 | 29.52%58.93亿 | 30.43%39.17亿 | 23.42%19.53亿 | 38.83%66.02亿 | 37.59%45.5亿 | 46.09%30.03亿 | 59.55%15.83亿 | 22.50%47.55亿 |
| 收到的税费返还 | -80.55%1,909.04万 | 27.85%2.22亿 | 11.35%1.71亿 | 142.98%1.34亿 | 179.40%9,814.27万 | 159.14%1.73亿 | 363.31%1.54亿 | 112.87%5,528.28万 | 702.05%3,512.62万 | -64.82%6,692.2万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.80%1,884.76万 | -57.69%2,386.59万 | -37.57%5,209.3万 | -72.27%1,404.6万 | 242.47%1,869.82万 | -15.45%5,640.72万 | 208.92%8,344.61万 | 91.72%5,066.06万 | -26.93%545.98万 | 137.93%6,671.44万 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.15%22.18亿 | 23.81%84.58亿 | 27.76%61.16亿 | 30.76%40.65亿 | 27.53%20.7亿 | 39.73%68.32亿 | 42.17%47.87亿 | 47.48%31.09亿 | 61.71%16.23亿 | 19.24%48.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -9.76%16.52亿 | 23.13%65.82亿 | 31.39%47.8亿 | 51.47%35.71亿 | 55.68%18.3亿 | 64.69%53.45亿 | 67.39%36.38亿 | 69.59%23.58亿 | 31.49%11.76亿 | -1.72%32.46亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.10%1.68亿 | 1.77%6.93亿 | 7.25%4.31亿 | 14.29%3.12亿 | 26.52%1.68亿 | 51.06%6.81亿 | 27.03%4.02亿 | 29.67%2.73亿 | 34.69%1.33亿 | 5.71%4.51亿 |
| 支付的各项税费 | 71.66%1,120.22万 | 27.76%3,982.32万 | 42.83%3,599.86万 | -3.38%1,422.02万 | -0.14%652.59万 | -32.92%3,116.98万 | -39.17%2,520.32万 | -45.29%1,471.74万 | -64.37%653.52万 | 152.79%4,646.49万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -8.16%4,840.79万 | -4.29%2.49亿 | 32.77%2.68亿 | 49.86%1.46亿 | 16.14%5,270.75万 | 2.39%2.6亿 | 41.88%2.02亿 | 20.52%9,775.47万 | 141.17%4,538.46万 | 38.65%2.54亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | -8.66%18.79亿 | 19.72%75.64亿 | 29.25%55.15亿 | 47.42%40.44亿 | 51.25%20.58亿 | 58.06%63.18亿 | 59.60%42.67亿 | 60.53%27.44亿 | 32.10%13.6亿 | 1.69%39.97亿 |
| 经营活动现金流量净额调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 | ---- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,605.19%3.39亿 | 74.03%8.94亿 | 15.58%6.01亿 | -94.34%2,069.08万 | -95.24%1,252.26万 | -42.39%5.14亿 | -25.00%5.2亿 | -8.42%3.65亿 | 1,109.62%2.63亿 | 426.58%8.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -98.12%113.56万 | ---- | ---- | ---- | -94.93%6,041.72万 | 336.81%5,241.72万 | 236.81%4,041.72万 | 0.00%1,200万 | 9,488.94%11.93亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.50%69.19万 | -80.93%45.4万 | -74.81%44.31万 | 20.49%41.49万 | -88.57%261.14万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -99.75%9,290.91 | -28.01%3,129.38万 | -47.06%640.67万 | -29.14%604.9万 | -46.75%374.89万 | -37.41%4,346.92万 | -55.18%1,210.27万 | -68.39%853.6万 | -73.93%704万 | 5.24%6,944.71万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.54%1,500万 | -92.54%1,500万 | ---- | -48.05%2亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -99.75%9,290.91 | -68.99%3,242.94万 | -91.99%640.67万 | -90.61%604.9万 | -80.73%374.89万 | -92.86%1.05亿 | -67.00%7,997.39万 | -73.36%6,439.63万 | -91.87%1,945.49万 | 201.18%14.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -73.97%1.77亿 | -42.47%14.29亿 | -41.51%11.57亿 | -38.57%9.44亿 | -24.07%6.79亿 | 99.20%24.84亿 | 111.18%19.78亿 | 142.36%15.36亿 | 275.70%8.95亿 | 63.07%12.47亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.61%4,041.72万 | 206.19%4,041.72万 | 206.19%4,041.72万 | -2.44%1,200万 | 5,504.23%11.94亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 4,600.27%3.45亿 | -91.98%1,500万 | 26.69%9,430万 | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -73.97%1.77亿 | -43.39%14.29亿 | -51.05%11.57亿 | -40.71%9.44亿 | -32.13%6.79亿 | 3.43%25.25亿 | 146.92%23.63亿 | 90.79%15.91亿 | 208.11%10.01亿 | 147.53%24.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 73.83%-1.77亿 | 42.28%-13.97亿 | 49.62%-11.5亿 | 38.61%-9.38亿 | 31.17%-6.76亿 | -147.89%-24.2亿 | -219.48%-22.83亿 | -157.79%-15.27亿 | -1,047.81%-9.81亿 | -95.33%-9.76亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,859.18%4.5亿 | -95.84%196万 | -94.59%196万 | -94.59%196万 | -94.59%196万 | -95.43%4,708万 | -96.39%3,626万 | -96.39%3,626万 | -96.38%3,626万 | 10,959.78%10.3亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | -95.84%196万 | -94.59%196万 | -94.59%196万 | -94.59%196万 | --4,708万 | --3,626万 | --3,626万 | --3,626万 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -76.83%3.7亿 | -7.66%50.95亿 | -15.85%30.07亿 | 0.26%23.42亿 | -14.47%15.98亿 | 83.44%55.17亿 | 52.16%35.73亿 | 24.98%23.35亿 | 49.13%18.69亿 | -1.95%30.08亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 28.65%2.57亿 | 25.00%2.5亿 | 25.00%2.5亿 | --2.5亿 | --2亿 | --2亿 | --2亿 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -55.66%8.2亿 | -7.12%53.54亿 | -14.46%32.59亿 | 0.85%25.94亿 | -2.87%18.5亿 | 42.78%57.64亿 | 13.66%38.1亿 | -10.46%25.72亿 | -15.54%19.05亿 | 31.22%40.37亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -65.90%3.86亿 | 60.33%52.44亿 | 42.40%31.88亿 | 54.62%22.17亿 | -4.06%11.33亿 | -1.06%32.71亿 | -18.15%22.39亿 | -33.87%14.34亿 | 7.55%11.81亿 | 41.64%33.06亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -56.81%2,967.12万 | -8.03%2.47亿 | -14.17%1.84亿 | -18.21%1.37亿 | 70.40%6,870.01万 | 47.27%2.69亿 | 42.54%2.15亿 | 142.94%1.68亿 | 15.96%4,031.64万 | -12.13%1.83亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 418.76%1.39亿 | 160.07%1.4亿 | 199.09%1.02亿 | 19,079.56%6,458.22万 | --2,670.99万 | 407.24%5,384.2万 | 205.34%3,414.7万 | -66.33%33.67万 | ---- | 243.09%1,061.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -54.85%5.54亿 | 56.70%56.31亿 | 39.67%34.74亿 | 50.98%24.19亿 | 0.59%12.28亿 | 2.70%35.93亿 | -14.14%24.88亿 | -28.42%16.02亿 | 7.71%12.21亿 | 37.49%34.99亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -57.28%2.66亿 | -112.77%-2.77亿 | -116.31%-2.16亿 | -82.02%1.74亿 | -9.03%6.22亿 | 303.18%21.71亿 | 190.74%13.22亿 | 53.03%9.69亿 | -39.03%6.84亿 | 1.22%5.38亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -106.70%-73万 | -68.26%1,389.49万 | -16.75%1,286.2万 | 417.37%1,502.18万 | 143.51%1,088.95万 | 636.77%4,377.17万 | 95.19%1,545万 | -148.87%-473.32万 | -1,127.74%-2,502.5万 | 220.47%594.1万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1,537.74%4.27亿 | -348.13%-7.66亿 | -76.73%-7.52亿 | -269.15%-7.28亿 | 49.97%-2,971.12万 | -32.93%3.09亿 | -196.28%-4.25亿 | -143.83%-1.97亿 | -105.89%-5,938.93万 | 126.21%4.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -61.49%4.8亿 | 32.94%12.45亿 | 32.94%12.45亿 | 32.94%12.45亿 | 32.94%12.45亿 | 96.53%9.37亿 | 96.53%9.37亿 | 96.53%9.37亿 | 96.53%9.37亿 | 74.45%4.77亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -25.41%9.07亿 | -61.49%4.8亿 | -3.46%4.94亿 | -29.99%5.18亿 | 38.55%12.16亿 | 32.94%12.45亿 | -44.30%5.12亿 | -20.15%7.4亿 | -40.92%8.77亿 | 96.53%9.37亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
