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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
上海医药 (601607)
- 17.07
- -0.06-0.35%
休市中 05/08 15:00 (北京)
633.02亿总市值10.89市盈率TTM
17.19最高价17.01最低价7.87万手成交量17.19今开17.13昨收1.34亿成交额0.28%换手率11.06市盈率(静)37.08亿总股本19.5652周最高0.82市净率476.12亿流通值16.2352周最低18.84涨停价27.89亿流通股27.48历史最高15.42跌停价1.05%振幅-2.95历史最低0.41股息TTM17.06平均价4.25万手内盘2.40%股息率TTM100股每手3.44万手外盘
上海医药 (601607) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.89%743.81亿 | 3.10%3,104.76亿 | 3.47%2,237.35亿 | 3.95%1,486.89亿 | 6.47%709.1亿 | 6.17%3,011.38亿 | 5.85%2,162.41亿 | 6.59%1,430.41亿 | 5.23%666.02亿 | 13.50%2,836.39亿 |
| 收到的税费返还 | 35.02%5,162.77万 | 37.42%2.16亿 | -5.46%1.53亿 | -2.43%1.07亿 | 9.59%3,823.81万 | 38.10%1.57亿 | 3.98%1.61亿 | 36.83%1.1亿 | -63.87%3,489.3万 | -62.22%1.14亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.42%12.07亿 | -8.45%30.72亿 | 18.85%35.82亿 | 35.63%22.95亿 | 18.69%13.94亿 | 10.73%33.55亿 | 10.54%30.14亿 | -12.23%16.92亿 | 32.34%11.74亿 | 38.65%30.3亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.56%756.39亿 | 2.99%3,137.64亿 | 3.67%2,274.69亿 | 4.31%1,510.91亿 | 6.68%723.42亿 | 6.23%3,046.51亿 | 5.91%2,194.16亿 | 6.34%1,448.43亿 | 5.50%678.12亿 | 13.62%2,867.83亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.78%669.49亿 | 3.38%2,772.1亿 | 3.51%1,993.84亿 | 4.34%1,335.31亿 | 1.96%657.75亿 | 6.41%2,681.34亿 | 7.45%1,926.22亿 | 7.28%1,279.82亿 | 10.21%645.11亿 | 15.17%2,519.78亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9.28%28.5亿 | 7.00%113.84亿 | 6.80%72.94亿 | 3.59%58.36亿 | -1.22%26.08亿 | 7.51%106.39亿 | 2.53%68.29亿 | 12.77%56.34亿 | 1.71%26.4亿 | 8.11%98.96亿 |
| 支付的各项税费 | 26.64%22.46亿 | 5.09%77亿 | 0.99%58.28亿 | 5.30%39.63亿 | -14.23%17.74亿 | -2.28%73.27亿 | -5.24%57.71亿 | -6.01%37.63亿 | 2.83%20.68亿 | -5.09%74.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4.88%46.04亿 | -11.06%113.15亿 | 10.53%126.14亿 | -2.53%67.72亿 | 7.97%43.9亿 | 4.46%127.23亿 | -11.25%114.12亿 | 10.77%69.48亿 | 8.17%40.66亿 | 3.08%121.8亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 2.82%766.49亿 | 2.94%3,076.1亿 | 3.92%2,251.2亿 | 4.00%1,501.02亿 | 1.72%745.47亿 | 6.13%2,988.23亿 | 5.74%2,166.34亿 | 7.26%1,443.27亿 | 9.55%732.85亿 | 13.69%2,815.52亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54.19%-10.1亿 | 5.61%61.54亿 | -15.56%23.5亿 | 91.98%9.89亿 | 59.73%-22.04亿 | 11.39%58.27亿 | 20.87%27.83亿 | -68.55%5.15亿 | -108.65%-54.74亿 | 10.29%52.32亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -58.01%66.02亿 | 35.76%649.05亿 | 191.90%509.49亿 | 219.93%363.13亿 | 56.46%157.24亿 | 77.87%478.09亿 | -25.97%174.55亿 | -9.52%113.5亿 | 8.92%100.5亿 | -8.54%268.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -62.98%1,424.33万 | -60.40%5.33亿 | -62.24%3.67亿 | -75.88%1.69亿 | -68.18%3,847.45万 | 37.06%13.47亿 | 36.03%9.71亿 | 122.44%7.02亿 | 4.18%1.21亿 | 11.68%9.83亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 736.34%1.06亿 | -57.02%1.05亿 | -49.77%7,991.16万 | -51.49%6,727.68万 | 1,458.69%1,271.48万 | 36.57%2.45亿 | 8.20%1.59亿 | 46.92%1.39亿 | -95.96%81.57万 | 11.73%1.79亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -83.53%261.72万 | --4,022.17万 | 94.99%2,410.86万 | --1,686.55万 | 38.02%1,589.24万 | ---- | --1,236.43万 | ---- | 105.03%1,151.43万 | -99.53%50万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -91.01%6,000万 | 39.08%14.36亿 | 83.52%13.89亿 | 59.55%11.25亿 | 91.54%6.68亿 | -18.62%10.32亿 | -36.61%7.57亿 | -15.04%7.05亿 | 78.01%3.49亿 | 8.90%12.68亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -58.77%67.86亿 | 32.89%670.2亿 | 172.86%528.09亿 | 192.28%376.91亿 | 56.28%164.59亿 | 72.07%504.33亿 | -24.50%193.54亿 | -6.44%128.96亿 | 10.12%105.32亿 | -7.54%293.09亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -5.87%6.87亿 | -3.12%23.26亿 | -12.16%16.12亿 | -19.28%11.25亿 | -16.25%7.3亿 | -19.18%24.01亿 | -19.67%18.35亿 | -7.35%13.93亿 | 25.93%8.72亿 | 10.64%29.71亿 |
| 投资支付的现金 | -60.61%63.15亿 | 45.50%668.33亿 | 214.77%499.14亿 | 328.91%360.28亿 | 125.81%160.32亿 | 67.78%459.34亿 | -37.51%158.57亿 | -41.37%84亿 | -33.81%71亿 | -31.01%273.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | 228.64%2.8亿 | 600.47%6.56亿 | 650.47%6.27亿 | 362.39%1,865.71万 | -76.11%8,529.22万 | -40.23%9,369.27万 | -44.69%8,350.86万 | -96.94%403.49万 | 323.42%3.57亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -89.24%7,000万 | -2.14%15.63亿 | 17.09%14.17亿 | 16.83%11.52亿 | -8.91%6.51亿 | 45.61%15.97亿 | 48.44%12.1亿 | 136.46%9.86亿 | 496.88%7.14亿 | -36.19%10.97亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -59.43%70.72亿 | 41.95%710.02亿 | 182.16%535.99亿 | 258.40%389.31亿 | 100.59%174.32亿 | 57.28%500.17亿 | -33.66%189.96亿 | -33.76%108.63亿 | -25.54%86.9亿 | -28.01%318.01亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 70.53%-2.87亿 | -1,057.31%-39.82亿 | -320.77%-7.9亿 | -161.00%-12.4亿 | -152.83%-9.73亿 | 116.69%4.16亿 | 111.93%3.58亿 | 177.76%20.33亿 | 187.44%18.42亿 | 80.02%-24.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | -72.24%2,392.82万 | -59.72%737.82万 | 97.08%737.82万 | --737.82万 | -75.67%8,619.61万 | -94.84%1,831.5万 | -98.81%374.37万 | ---- | -97.49%3.54亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | --1,655万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.11%2.48亿 |
| 发行债券收到的现金 | 0.03%30亿 | -33.34%79.97亿 | -11.12%79.97亿 | -0.02%59.98亿 | -0.02%29.99亿 | -20.00%119.97亿 | -25.00%89.98亿 | -50.00%59.99亿 | -50.00%30亿 | 0.03%149.97亿 |
| 取得借款收到的现金 | 0.69%202.09亿 | -0.97%613.27亿 | 5.66%480.9亿 | 0.48%357.74亿 | 8.88%200.72亿 | -3.53%619.28亿 | -2.80%455.13亿 | 5.04%356.04亿 | -8.90%184.35亿 | 31.95%641.97亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -52.74%8,250.1万 | 60.28%2.2亿 | -69.69%1.98亿 | 39.55%1.77亿 | 101.71%1.75亿 | -16.31%1.37亿 | 132.77%6.55亿 | 67.43%1.27亿 | -9.50%8,654.26万 | -68.03%1.64亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.17%232.92亿 | -6.18%695.68亿 | 2.01%562.93亿 | 0.53%419.56亿 | 8.05%232.53亿 | -6.98%741.49亿 | -7.19%551.84亿 | -9.83%417.33亿 | -18.75%215.21亿 | 1.83%797.12亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 18.78%221.25亿 | 0.16%702.16亿 | 4.74%529.38亿 | 1.36%363.15亿 | 6.96%186.26亿 | -3.09%701.02亿 | 0.08%505.41亿 | -6.68%358.29亿 | -14.68%174.14亿 | 20.95%723.38亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40.56%8.3亿 | -10.63%38.52亿 | -8.70%31.33亿 | 22.21%13.48亿 | -10.10%5.91亿 | -12.33%43.1亿 | -21.23%34.32亿 | -20.87%11.03亿 | -32.40%6.57亿 | 30.44%49.16亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -15.46%1.55亿 | 48.93%10.52亿 | 144.74%7.59亿 | 222.96%4.88亿 | 87.51%1.83亿 | -24.45%7.06亿 | -56.26%3.1亿 | -68.66%1.51亿 | -70.70%9,780.9万 | 38.49%9.35亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.21%1.84亿 | -28.03%11.52亿 | -27.86%7.75亿 | -48.08%5.39亿 | -13.96%1.72亿 | -28.06%16.01亿 | -40.48%10.75亿 | -24.00%10.38亿 | -74.74%2亿 | -13.23%22.26亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 19.35%231.39亿 | -1.04%752.2亿 | 3.27%568.47亿 | 0.61%382.02亿 | 6.12%193.88亿 | -4.36%760.13亿 | -2.85%550.47亿 | -7.73%379.7亿 | -17.60%182.71亿 | 20.16%794.8亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -96.06%1.52亿 | -203.22%-56.52亿 | -504.78%-5.54亿 | -0.26%37.53亿 | 18.89%38.64亿 | -903.93%-18.64亿 | -95.11%1.37亿 | -26.67%37.63亿 | -24.64%32.5亿 | -98.09%2.32亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -317.35%-877.83万 | -244.46%-311.56万 | 49.92%-1,145.47万 | -68.22%-1,377.27万 | -47.79%403.87万 | 138.65%215.67万 | 62.41%-2,287.27万 | -762.80%-818.74万 | 161.07%773.62万 | 55.14%-558.01万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -266.85%-11.53亿 | -179.49%-34.83亿 | -69.45%9.94亿 | -44.66%34.89亿 | 284.82%6.91亿 | 47.73%43.81亿 | 59.71%32.55亿 | 51.73%63.03亿 | 12.88%-3.74亿 | -32.54%29.66亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -10.92%283.98亿 | 15.93%318.81亿 | 15.93%318.81亿 | 15.93%318.81亿 | 15.93%318.81亿 | 12.09%275亿 | 12.09%275亿 | 12.09%275亿 | 12.09%275亿 | 21.83%245.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -16.35%272.45亿 | -10.92%283.98亿 | 6.90%328.76亿 | 4.63%353.7亿 | 20.08%325.72亿 | 15.93%318.81亿 | 15.74%307.55亿 | 17.83%338.03亿 | 12.53%271.26亿 | 12.09%275亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
