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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
拓普集团 (601689)
- 62.40
- -3.42-5.20%
休市中 05/29 15:00 (北京)
1084.41亿总市值39.22市盈率TTM
66.48最高价62.00最低价44.73万手成交量65.81今开65.82昨收28.48亿成交额2.57%换手率39.02市盈率(静)17.38亿总股本86.3952周最高4.57市净率1084.41亿流通值42.8152周最低72.40涨停价17.38亿流通股86.39历史最高59.24跌停价6.81%振幅4.10历史最低0.49股息TTM63.68平均价21.61万手内盘0.79%股息率TTM100股每手20.88万手外盘
拓普集团 (601689) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.93%66.38亿 | 26.22%275.12亿 | 14.02%177.44亿 | 9.89%117.65亿 | 9.60%57.76亿 | 9.14%217.97亿 | 4.09%155.63亿 | 11.30%107.06亿 | 9.55%52.7亿 | 23.88%199.72亿 |
| 收到的税费返还 | 8.22%1.5亿 | -51.88%4.23亿 | -32.47%4.49亿 | -23.84%2.76亿 | -30.38%1.39亿 | 11.84%8.79亿 | 15.65%6.65亿 | 2.87%3.62亿 | -6.77%2亿 | -6.46%7.86亿 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -13.97%1.29亿 | -13.13%2.78亿 | 14.94%3.39亿 | -12.63%2.14亿 | 46.88%1.5亿 | 1.27%3.2亿 | -3.13%2.95亿 | 21.80%2.45亿 | 16.69%1.02亿 | 44.39%3.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 14.07%69.18亿 | 22.69%282.13亿 | 12.16%185.33亿 | 8.33%122.54亿 | 8.85%60.65亿 | 9.12%229.96亿 | 4.37%165.23亿 | 11.21%113.12亿 | 8.99%55.71亿 | 22.65%210.74亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.71%47.29亿 | 21.82%177.7亿 | -3.64%110.3亿 | -11.22%68.07亿 | -3.02%37.32亿 | 8.40%145.86亿 | 15.43%114.47亿 | 11.83%76.67亿 | 12.53%38.48亿 | 17.48%134.56亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13.98%9.68亿 | 14.15%34.31亿 | 14.71%26.22亿 | 14.10%17.14亿 | 17.16%8.49亿 | 28.25%30.05亿 | 31.72%22.85亿 | 29.38%15.02亿 | 31.39%7.25亿 | 17.29%23.43亿 |
| 支付的各项税费 | 11.91%4.59亿 | 10.00%13.37亿 | 21.12%11.87亿 | 13.70%7.5亿 | 14.59%4.1亿 | 11.77%12.15亿 | 5.99%9.8亿 | 18.64%6.59亿 | 2.74%3.58亿 | 45.72%10.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15.85%2.14亿 | 25.28%11.94亿 | 7.66%7.22亿 | 18.49%5.28亿 | 1.89%1.85亿 | 15.98%9.53亿 | 20.47%6.71亿 | 19.51%4.46亿 | 61.02%1.82亿 | 17.35%8.22亿 |
| 经营活动现金流出调整项目 | ---0.01 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 经营活动现金流出小计 | 23.06%63.7亿 | 20.10%237.31亿 | 1.16%155.62亿 | -4.63%97.98亿 | 1.25%51.77亿 | 11.58%197.6亿 | 17.13%153.84亿 | 14.85%102.74亿 | 15.34%51.13亿 | 18.87%177.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38.36%5.47亿 | 38.50%44.82亿 | 160.88%29.71亿 | 136.54%24.56亿 | 93.64%8.88亿 | -3.85%32.36亿 | -57.78%11.39亿 | -15.31%10.38亿 | -32.50%4.58亿 | 47.36%33.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | ---- | -26.69%27.75亿 | -34.27%14.64亿 | 92.88%13.63亿 | ---- | 272.57%37.85亿 | 176.95%22.27亿 | -6.24%7.07亿 | -33.05%2.01亿 | 16.67%10.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | ---- | -30.00%3,500万 | -30.00%3,500万 | --3,500万 | ---- | --5,000万 | --5,000万 | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 452.61%89.01万 | 122.13%1.12亿 | 62.68%3,977.17万 | 19.99%2,267.07万 | -32.76%16.11万 | 156.75%5,060.64万 | 204.95%2,444.74万 | 153.32%1,889.46万 | -53.41%23.96万 | -12.57%1,971.06万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.56%3,209.59万 | 40.77%2,871.45万 | 40.77%2,871.45万 | ---- | 141.96%4,091.56万 |
| 投资活动现金流入小计 | 452.61%89.01万 | -25.41%29.22亿 | -33.97%15.39亿 | 88.35%14.2亿 | -99.92%16.11万 | 263.91%39.18亿 | 179.89%23.3亿 | -3.49%7.54亿 | -33.08%2.02亿 | 16.64%10.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -20.57%5.17亿 | 11.17%34.97亿 | -10.68%23.38亿 | -13.93%15.6亿 | -38.59%6.51亿 | -0.98%31.46亿 | 2.71%26.18亿 | 3.52%18.12亿 | 58.49%10.6亿 | -41.45%31.77亿 |
| 投资支付的现金 | -23.70%3.51亿 | -52.17%21.5亿 | -56.46%15亿 | -41.18%12亿 | -72.94%4.6亿 | 243.13%44.95亿 | 241.09%34.45亿 | 155.00%20.4亿 | 466.67%17亿 | 142.59%13.1亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | --2.9亿 | --2.87亿 | --2.87亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -21.86%8.68亿 | -22.34%59.38亿 | -31.95%41.25亿 | -20.90%30.47亿 | -59.75%11.11亿 | 70.40%76.46亿 | 70.37%60.63亿 | 51.04%38.52亿 | 184.88%27.6亿 | -25.58%44.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21.93%-8.67亿 | 19.12%-30.15亿 | 30.69%-25.87亿 | 47.49%-16.27亿 | 56.58%-11.11亿 | -9.31%-37.28亿 | -36.92%-37.32亿 | -75.13%-30.98亿 | -283.23%-25.58亿 | 33.21%-34.1亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.98亿 | --35.15亿 | --35.15亿 | --35.04亿 | ---- |
| 取得借款收到的现金 | -40.30%4亿 | 17.64%33.44亿 | 41.32%21.7亿 | 131.96%21.7亿 | 273.26%6.7亿 | -20.27%28.43亿 | -48.63%15.36亿 | -50.52%9.36亿 | -79.12%1.8亿 | -47.59%35.65亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -40.30%4亿 | -47.26%33.44亿 | -57.03%21.7亿 | -51.24%21.7亿 | -81.81%6.7亿 | 77.87%63.41亿 | 58.02%50.5亿 | 112.17%44.5亿 | 328.52%36.84亿 | -48.86%35.65亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 28.27%8.84亿 | -5.61%31.1亿 | -0.84%17.55亿 | 43.24%15.04亿 | 585.42%6.89亿 | 18.50%32.95亿 | -22.21%17.7亿 | -27.33%10.5亿 | -76.65%1.01亿 | 47.91%27.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -19.22%2,176.41万 | 28.86%10.16亿 | 33.59%10.03亿 | 1,417.16%9.83亿 | -15.82%2,694.31万 | 21.61%7.89亿 | 22.06%7.5亿 | -1.58%6,478.16万 | 0.47%3,200.47万 | 63.49%6.48亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 95.79%1.37亿 | 18.76%7,561.28万 | -0.87%4,934.75万 | ---- | -66.17%7,016.52万 | -66.13%6,366.69万 | -67.57%4,978.16万 | --507.95万 | -47.94%2.07亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 26.48%9.05亿 | 2.64%42.64亿 | 9.64%28.33亿 | 117.76%25.37亿 | 420.26%7.16亿 | 14.23%41.54亿 | -16.05%25.84亿 | -30.02%11.65亿 | -70.24%1.38亿 | 35.94%36.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,003.58%-5.05亿 | -142.04%-9.19亿 | -126.88%-6.63亿 | -111.16%-3.67亿 | -101.29%-4,579.31万 | 3,162.09%21.87亿 | 1,986.11%24.66亿 | 658.99%32.85亿 | 792.43%35.46亿 | -101.66%-7,142.84万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343.80%-3,218.29万 | 414.73%2.11亿 | 2,313.29%1亿 | 648.61%1.39亿 | 69.07%1,320.05万 | -439.56%-6,717.54万 | -51.10%415.83万 | 64.14%1,859.48万 | 166.85%780.75万 | 4,942.14%1,978.31万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -235.48%-8.57亿 | -53.39%7.59亿 | -45.29%-1.78亿 | -51.61%6.02亿 | -117.58%-2.56亿 | 1,791.34%16.28亿 | -225.01%-1.23亿 | 1,362.20%12.45亿 | 265.94%14.54亿 | -106.53%-9,627.46万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19.25%47.01亿 | 70.37%39.42亿 | 70.37%39.42亿 | 70.37%39.42亿 | 70.37%39.42亿 | -3.99%23.14亿 | -3.99%23.14亿 | -3.99%23.14亿 | -3.99%23.14亿 | 157.59%24.1亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.26%38.44亿 | 19.25%47.01亿 | 71.78%37.64亿 | 27.71%45.44亿 | -2.15%36.87亿 | 70.37%39.42亿 | -12.65%21.91亿 | 53.94%35.58亿 | 34.20%37.68亿 | -3.99%23.14亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
