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4
中国石油化工股份
00386
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
潞安环能 (601699)
- 15.42
- -0.30-1.91%
交易中 05/08 13:16 (北京)
461.28亿总市值39.24市盈率TTM
15.84最高价15.22最低价17.57万手成交量15.70今开15.72昨收2.71亿成交额0.59%换手率41.34市盈率(静)29.91亿总股本16.4852周最高1.00市净率461.28亿流通值10.2552周最低17.29涨停价29.91亿流通股26.58历史最高14.15跌停价3.94%振幅-5.89历史最低0.41股息TTM15.45平均价9.16万手内盘2.66%股息率TTM100股每手7.47万手外盘
潞安环能 (601699) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51.23%100.29亿 | -14.57%313.58亿 | -13.62%236.92亿 | -28.57%140.46亿 | -18.02%66.31亿 | -17.57%367.04亿 | -21.96%274.29亿 | -15.03%196.65亿 | -34.51%80.89亿 | -32.26%445.29亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | --1,705.47万 | --821.09万 | --562.45万 | -97.02%34.93万 | ---- | ---- | ---- | 2,822.24%1,170.38万 | -56.17%3,026.59万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28.64%6,023.75万 | 4.17%7.61亿 | -15.03%3.13亿 | -38.78%1.53亿 | -75.19%4,682.64万 | -2.08%7.3亿 | -13.91%3.68亿 | -10.09%2.51亿 | -33.09%1.89亿 | -28.61%7.46亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 51.07%100.89亿 | -14.16%321.36亿 | -13.61%240.13亿 | -28.67%142.06亿 | -19.43%66.79亿 | -17.37%374.35亿 | -21.87%277.97亿 | -14.97%199.16亿 | -34.39%82.89亿 | -32.23%453.05亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -64.71%7.86亿 | -22.55%81.35亿 | -14.98%73.75亿 | -25.34%43.38亿 | -13.22%22.28亿 | -19.45%105.03亿 | 4.66%86.74亿 | -7.16%58.11亿 | -24.71%25.68亿 | 66.09%130.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -9.12%35.49亿 | 4.74%108.24亿 | 4.16%74.98亿 | 9.84%57.36亿 | 8.80%39.05亿 | 7.81%103.34亿 | 0.32%71.99亿 | 2.41%52.22亿 | 11.51%35.89亿 | 14.20%95.85亿 |
| 支付的各项税费 | 14.04%17.23亿 | -38.04%60.89亿 | -37.17%45.71亿 | -39.18%32.93亿 | -53.70%15.11亿 | -21.62%98.26亿 | -28.30%72.74亿 | -35.01%54.14亿 | -30.60%32.63亿 | -11.26%125.37亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -85.38%2.13亿 | 15.48%20.87亿 | 106.30%18.91亿 | 176.24%16.99亿 | 234.90%14.55亿 | 39.89%18.07亿 | 33.59%9.17亿 | -4.96%6.15亿 | -65.61%4.35亿 | -52.28%12.92亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -31.08%62.71亿 | -16.43%271.34亿 | -11.34%213.35亿 | -11.69%150.66亿 | -7.66%90.99亿 | -10.93%324.7亿 | -8.48%240.64亿 | -16.10%170.61亿 | -21.76%98.54亿 | 10.20%364.53亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 257.75%38.18亿 | 0.75%50.01亿 | -28.26%26.78亿 | -130.16%-8.61亿 | -54.67%-24.2亿 | -43.92%49.64亿 | -59.78%37.33亿 | -7.52%28.54亿 | -4,030.57%-15.65亿 | -73.79%88.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 66.67%15亿 | -6.55%44.12亿 | -17.39%29亿 | -22.10%18亿 | -18.18%9亿 | 3.98%47.21亿 | 6.38%35.11亿 | 8.96%23.11亿 | 0.00%11亿 | -9.38%45.4亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 43.21%127.46万 | -46.43%3,900.94万 | -45.90%3,835.78万 | 50.96%429.11万 | -35.89%89.01万 | -18.75%7,281.54万 | -18.92%7,089.75万 | -96.69%284.25万 | -11.09%138.84万 | 15.83%8,961.41万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -19.45%1.05亿 | -3.76%601.08万 | -3.76%601.08万 | 815.27%4,908.6 | 1,425.25%1.31亿 | 262.99%624.57万 | 263.67%624.57万 | -73.30%536.3 | 59.52%857.63万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.64万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.64亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 66.64%15.01亿 | -7.48%45.56亿 | -17.93%29.44亿 | -21.96%18.1亿 | -18.20%9.01亿 | -12.10%49.25亿 | -17.59%35.88亿 | -26.88%23.2亿 | -0.02%11.01亿 | 10.01%56.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -99.60%34.18万 | -98.45%2.02亿 | -55.58%1.41亿 | -56.36%1.08亿 | -63.93%8,547.03万 | 1,815.69%129.96亿 | -49.24%3.18亿 | -15.07%2.47亿 | 15.17%2.37亿 | -9.64%6.78亿 |
| 投资支付的现金 | 67.86%15.11亿 | -6.55%44.11亿 | -17.07%29.11亿 | -21.60%18.11亿 | -18.89%9亿 | 3.94%47.2亿 | 6.35%35.1亿 | 8.92%23.1亿 | 0.87%11.1亿 | -9.37%45.41亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,190万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 53.34%15.11亿 | -74.01%46.13亿 | -20.27%30.52亿 | -24.96%19.19亿 | -26.81%9.85亿 | 240.03%177.48亿 | -2.53%38.28亿 | 6.02%25.57亿 | -1.84%13.47亿 | -9.40%52.2亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 88.39%-982.08万 | 99.56%-5,660.39万 | 55.19%-1.08亿 | 54.38%-1.08亿 | 65.50%-8,457.53万 | -3,446.08%-128.23亿 | -156.37%-2.4亿 | -131.17%-2.37亿 | 9.26%-2.45亿 | 157.37%3.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | ---- | --30.92亿 | --15.56亿 | --10.7亿 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.14%16.5亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | 94.79%8,126.84万 | --466.26万 | --466.26万 | --240.66万 | -39.87%4,172.1万 | ---- | ---- | ---- | 35.27%6,938.63万 |
| 筹资活动现金流入小计 | ---- | 7,506.51%31.74亿 | --15.61亿 | --10.75亿 | --6,240.66万 | -97.57%4,172.1万 | ---- | ---- | ---- | -69.17%17.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -94.25%6,050万 | -94.29%6,000万 | -88.00%6,000万 | ---- | -77.92%10.53亿 | -81.53%10.5亿 | -84.18%5亿 | ---- | -76.32%47.68亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -63.97%64.84万 | -74.08%12.41亿 | -74.10%12.28亿 | -74.15%12.26亿 | -80.63%179.98万 | -47.29%47.88亿 | -48.21%47.42亿 | -47.36%47.42亿 | -74.00%928.96万 | 234.83%90.83亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -90.88%270万 | ---- | ---- | ---- | -94.24%2,960万 | ---- | ---- | ---- | 3,695.88%5.14亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,315.25%6.05亿 | 220.22%37.14亿 | 100.92%18.85亿 | 85.82%14.61亿 | -69.90%4,272.06万 | 15.66%11.6亿 | 44.93%9.38亿 | 30.84%7.86亿 | -22.33%1.42亿 | -41.93%10.03亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,259.49%6.05亿 | -28.35%50.16亿 | -52.85%31.73亿 | -54.44%27.47亿 | -70.56%4,452.03万 | -52.87%70亿 | -56.54%67.3亿 | -52.79%60.28亿 | -78.97%1.51亿 | -39.55%148.54亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,483.89%-6.05亿 | 73.53%-18.42亿 | 76.04%-16.13亿 | 72.26%-16.72亿 | 111.83%1,788.63万 | 47.02%-69.59亿 | 46.61%-67.3亿 | 48.29%-60.28亿 | 78.88%-1.51亿 | 30.86%-131.34亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | 228.79%32.03亿 | 120.94%31.02亿 | 129.59%9.58亿 | 22.57%-26.41亿 | -26.81%-24.87亿 | -280.05%-148.18亿 | -11.74%-32.37亿 | 56.33%-34.11亿 | -107.25%-19.61亿 | -127.64%-38.99亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32.40%126.79亿 | -60.74%95.77亿 | -53.38%113.73亿 | -60.74%95.77亿 | -60.74%95.77亿 | -13.78%243.94亿 | -15.16%243.94亿 | -13.78%243.94亿 | -13.75%243.94亿 | 99.39%282.93亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 124.02%158.82亿 | 32.40%126.79亿 | -41.72%123.31亿 | -66.95%69.36亿 | -68.40%70.9亿 | -60.74%95.77亿 | -18.17%211.57亿 | 2.44%209.83亿 | -17.94%224.33亿 | -13.78%243.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
