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京沪高铁 (601816)

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4.96
-0.10-1.98%

已收盘 01/16 15:00 (北京)

2426.71亿总市值18.58市盈率TTM

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

京沪高铁 (601816) 现金流量表

全部

显示同比

隐藏空行

(Q9)2025/09/30

(Q6)2025/06/30

(Q1)2025/03/31

(FY)2024/12/31

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q1)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金

1.55%295.41亿

2.37%185.91亿

6.53%88.63亿

5.69%381.73亿

8.58%290.91亿

14.33%181.6亿

29.51%83.19亿

129.61%361.19亿

130.84%267.92亿

199.96%158.84亿

收到其他与经营活动有关的现金

35.39%2.21亿

2.14%1.4亿

-86.77%994.26万

-32.64%1.43亿

17.15%1.63亿

105.14%1.37亿

240.00%7,514.75万

13.43%2.12亿

-13.90%1.39亿

-50.73%6,674.72万

经营活动现金流入小计

1.74%297.62亿

2.37%187.31亿

5.70%88.73亿

5.46%383.16亿

8.62%292.54亿

14.71%182.97亿

30.23%83.95亿

127.70%363.31亿

128.84%269.32亿

193.71%159.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金

-2.18%85.18亿

10.43%56.39亿

3.64%27.8亿

13.34%115.48亿

15.15%87.08亿

1.90%51.06亿

13.92%26.82亿

19.60%101.89亿

19.35%75.62亿

18.42%50.11亿

支付给职工以及为职工支付的现金

18.70%4,248.2万

20.62%2,683.09万

20.44%1,298.66万

2.22%5,354.59万

4.75%3,579.06万

2.29%2,224.47万

6.27%1,078.29万

18.19%5,238.5万

15.53%3,416.63万

16.38%2,174.68万

支付的各项税费

3.11%48.37亿

-0.84%27.81亿

8.59%12.59亿

32.53%65.58亿

50.88%46.91亿

92.94%28.05亿

463.59%11.59亿

798.11%49.48亿

1,382.48%31.09亿

608.06%14.54亿

支付其他与经营活动有关的现金

-56.53%3,380.62万

-63.18%1,489.64万

-47.23%575.43万

48.59%9,150.34万

149.26%7,777.37万

107.72%4,046.14万

11.75%1,090.5万

52.13%6,158.12万

9.43%3,120.16万

58.18%1,947.84万

经营活动现金流出小计

-0.60%134.31亿

6.12%84.62亿

5.03%40.57亿

19.67%182.51亿

25.86%135.12亿

22.56%79.74亿

49.73%38.63亿

66.59%152.51亿

62.58%107.36亿

45.62%65.06亿

经营活动产生的现金流量净额

3.74%163.32亿

-0.52%102.69亿

6.27%48.16亿

-4.82%200.65亿

-2.80%157.42亿

9.30%103.23亿

17.22%45.32亿

209.96%210.81亿

213.56%161.96亿

880.94%94.44亿

投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,621.69%219.92万

-91.00%6,272.95

-91.78%527

2,602.85%683.17万

55.32%12.77万

-13.99%6.97万

-71.63%6,411.5

10,110.04%25.28万

7,007.62%8.22万

6,902.62%8.1万

收到其他与投资活动有关的现金

-60.00%200万

--200万

--200万

-98.68%500万

-50.00%500万

----

----

--3.78亿

--1,000万

----

投资活动现金流入小计

-18.11%419.92万

2,778.93%200.63万

31,102.17%200.05万

-96.87%1,183.17万

-49.14%512.77万

-13.99%6.97万

-71.63%6,411.5

15,261,794.76%3.78亿

871,237.16%1,008.22万

6,902.62%8.1万

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

8.36%5.91亿

-6.64%4.54亿

-5.59%3.96亿

-20.84%11.8亿

-46.69%5.46亿

-43.61%4.86亿

-46.33%4.2亿

35.67%14.9亿

15.24%10.24亿

39.67%8.62亿

支付其他与投资活动有关的现金

--29.9亿

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投资活动现金流出小计

556.28%35.81亿

-6.64%4.54亿

-5.59%3.96亿

-20.84%11.8亿

-46.69%5.46亿

-43.61%4.86亿

-46.33%4.2亿

35.67%14.9亿

15.24%10.24亿

39.67%8.62亿

投资活动产生的现金流量净额

-561.73%-35.77亿

7.04%-4.52亿

6.06%-3.94亿

-4.98%-11.68亿

46.66%-5.41亿

43.61%-4.86亿

46.33%-4.2亿

-1.28%-11.13亿

-14.10%-10.14亿

-39.66%-8.62亿

筹资活动产生的现金流量

取得借款收到的现金

-77.72%28.95亿

-93.91%7亿

-87.74%3.4亿

-23.09%129.93亿

9.92%129.93亿

44.91%115.04亿

-49.94%27.76亿

262.60%168.94亿

1,437.26%118.21亿

1,972.95%79.39亿

筹资活动现金流入小计

-77.72%28.95亿

-93.91%7亿

-87.74%3.4亿

-23.09%129.93亿

9.92%129.93亿

44.91%115.04亿

-49.94%27.76亿

262.60%168.94亿

1,437.26%118.21亿

1,972.95%79.39亿

偿还债务支付的现金

-84.27%41.7亿

-92.29%16.61亿

-91.40%4.11亿

3.76%269.97亿

38.18%265.14亿

137.56%215.39亿

-18.63%47.85亿

210.60%260.19亿

341.99%191.88亿

215.13%90.67亿

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

-1.91%69.12亿

-91.11%5.65亿

-43.16%2.98亿

130.65%75.59亿

172.66%70.47亿

389.90%63.57亿

-28.46%5.24亿

-41.06%32.77亿

-45.94%25.85亿

-11.31%12.98亿

支付其他与筹资活动有关的现金

2,259.98%9.58亿

38,555.19%9.58亿

41,379.02%9.57亿

3,352.80%4,693.97万

2,908.37%4,060.63万

208.81%247.91万

1,234.66%230.63万

-42.41%135.95万

-42.82%134.98万

364.58%80.28万

筹资活动现金流出小计

-64.17%120.41亿

-88.59%31.84亿

-68.64%16.66亿

18.11%346.03亿

54.32%336.01亿

169.16%278.99亿

-19.69%53.11亿

110.18%292.98亿

138.64%217.74亿

138.80%103.65亿

筹资活动产生的现金流量净额

55.62%-91.46亿

84.85%-24.84亿

47.71%-13.25亿

-74.21%-216.09亿

-107.06%-206.08亿

-575.77%-163.94亿

-137.42%-25.35亿

-33.66%-124.04亿

-19.12%-99.53亿

38.70%-24.26亿

现金及现金等价物

现金及现金等价物净增加额

166.75%36.09亿

211.81%73.32亿

96.31%30.96亿

-135.86%-27.12亿

-203.38%-54.06亿

-206.53%-65.58亿

-21.78%15.77亿

311.39%75.64亿

228.23%52.29亿

270.43%61.56亿

加:期初现金及现金等价物余额

-21.02%101.91亿

-21.02%101.91亿

-21.02%101.91亿

141.66%129.03亿

141.66%129.03亿

141.66%129.03亿

141.66%129.03亿

-40.13%53.39亿

-40.13%53.39亿

-40.13%53.39亿

期末现金及现金等价物余额

84.08%138亿

176.16%175.23亿

-8.24%132.87亿

-21.02%101.91亿

-29.07%74.97亿

-44.80%63.45亿

96.86%144.8亿

141.66%129.03亿

118.40%105.69亿

116.67%114.95亿

货币单位

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

人民币

会计准则

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

新会计准则(2007)

审计意见

--

--

--

无保留意见

--

--

--

无保留意见

--

--

会计师事务所

--

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--

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

--

--

--

中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)

--

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	(Q9)2025/09/30	(Q6)2025/06/30	(Q1)2025/03/31	(FY)2024/12/31	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q1)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1.55%295.41亿	2.37%185.91亿	6.53%88.63亿	5.69%381.73亿	8.58%290.91亿	14.33%181.6亿	29.51%83.19亿	129.61%361.19亿	130.84%267.92亿	199.96%158.84亿
收到其他与经营活动有关的现金	35.39%2.21亿	2.14%1.4亿	-86.77%994.26万	-32.64%1.43亿	17.15%1.63亿	105.14%1.37亿	240.00%7,514.75万	13.43%2.12亿	-13.90%1.39亿	-50.73%6,674.72万
经营活动现金流入小计	1.74%297.62亿	2.37%187.31亿	5.70%88.73亿	5.46%383.16亿	8.62%292.54亿	14.71%182.97亿	30.23%83.95亿	127.70%363.31亿	128.84%269.32亿	193.71%159.5亿
购买商品、接受劳务支付的现金	-2.18%85.18亿	10.43%56.39亿	3.64%27.8亿	13.34%115.48亿	15.15%87.08亿	1.90%51.06亿	13.92%26.82亿	19.60%101.89亿	19.35%75.62亿	18.42%50.11亿
支付给职工以及为职工支付的现金	18.70%4,248.2万	20.62%2,683.09万	20.44%1,298.66万	2.22%5,354.59万	4.75%3,579.06万	2.29%2,224.47万	6.27%1,078.29万	18.19%5,238.5万	15.53%3,416.63万	16.38%2,174.68万
支付的各项税费	3.11%48.37亿	-0.84%27.81亿	8.59%12.59亿	32.53%65.58亿	50.88%46.91亿	92.94%28.05亿	463.59%11.59亿	798.11%49.48亿	1,382.48%31.09亿	608.06%14.54亿
支付其他与经营活动有关的现金	-56.53%3,380.62万	-63.18%1,489.64万	-47.23%575.43万	48.59%9,150.34万	149.26%7,777.37万	107.72%4,046.14万	11.75%1,090.5万	52.13%6,158.12万	9.43%3,120.16万	58.18%1,947.84万
经营活动现金流出小计	-0.60%134.31亿	6.12%84.62亿	5.03%40.57亿	19.67%182.51亿	25.86%135.12亿	22.56%79.74亿	49.73%38.63亿	66.59%152.51亿	62.58%107.36亿	45.62%65.06亿
经营活动产生的现金流量净额	3.74%163.32亿	-0.52%102.69亿	6.27%48.16亿	-4.82%200.65亿	-2.80%157.42亿	9.30%103.23亿	17.22%45.32亿	209.96%210.81亿	213.56%161.96亿	880.94%94.44亿
投资活动产生的现金流量
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,621.69%219.92万	-91.00%6,272.95	-91.78%527	2,602.85%683.17万	55.32%12.77万	-13.99%6.97万	-71.63%6,411.5	10,110.04%25.28万	7,007.62%8.22万	6,902.62%8.1万
收到其他与投资活动有关的现金	-60.00%200万	--200万	--200万	-98.68%500万	-50.00%500万	----	----	--3.78亿	--1,000万	----
投资活动现金流入小计	-18.11%419.92万	2,778.93%200.63万	31,102.17%200.05万	-96.87%1,183.17万	-49.14%512.77万	-13.99%6.97万	-71.63%6,411.5	15,261,794.76%3.78亿	871,237.16%1,008.22万	6,902.62%8.1万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8.36%5.91亿	-6.64%4.54亿	-5.59%3.96亿	-20.84%11.8亿	-46.69%5.46亿	-43.61%4.86亿	-46.33%4.2亿	35.67%14.9亿	15.24%10.24亿	39.67%8.62亿
支付其他与投资活动有关的现金	--29.9亿	----	----	----	----	----	----	----	----	----
投资活动现金流出小计	556.28%35.81亿	-6.64%4.54亿	-5.59%3.96亿	-20.84%11.8亿	-46.69%5.46亿	-43.61%4.86亿	-46.33%4.2亿	35.67%14.9亿	15.24%10.24亿	39.67%8.62亿
投资活动产生的现金流量净额	-561.73%-35.77亿	7.04%-4.52亿	6.06%-3.94亿	-4.98%-11.68亿	46.66%-5.41亿	43.61%-4.86亿	46.33%-4.2亿	-1.28%-11.13亿	-14.10%-10.14亿	-39.66%-8.62亿
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金	-77.72%28.95亿	-93.91%7亿	-87.74%3.4亿	-23.09%129.93亿	9.92%129.93亿	44.91%115.04亿	-49.94%27.76亿	262.60%168.94亿	1,437.26%118.21亿	1,972.95%79.39亿
筹资活动现金流入小计	-77.72%28.95亿	-93.91%7亿	-87.74%3.4亿	-23.09%129.93亿	9.92%129.93亿	44.91%115.04亿	-49.94%27.76亿	262.60%168.94亿	1,437.26%118.21亿	1,972.95%79.39亿
偿还债务支付的现金	-84.27%41.7亿	-92.29%16.61亿	-91.40%4.11亿	3.76%269.97亿	38.18%265.14亿	137.56%215.39亿	-18.63%47.85亿	210.60%260.19亿	341.99%191.88亿	215.13%90.67亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-1.91%69.12亿	-91.11%5.65亿	-43.16%2.98亿	130.65%75.59亿	172.66%70.47亿	389.90%63.57亿	-28.46%5.24亿	-41.06%32.77亿	-45.94%25.85亿	-11.31%12.98亿
支付其他与筹资活动有关的现金	2,259.98%9.58亿	38,555.19%9.58亿	41,379.02%9.57亿	3,352.80%4,693.97万	2,908.37%4,060.63万	208.81%247.91万	1,234.66%230.63万	-42.41%135.95万	-42.82%134.98万	364.58%80.28万
筹资活动现金流出小计	-64.17%120.41亿	-88.59%31.84亿	-68.64%16.66亿	18.11%346.03亿	54.32%336.01亿	169.16%278.99亿	-19.69%53.11亿	110.18%292.98亿	138.64%217.74亿	138.80%103.65亿
筹资活动产生的现金流量净额	55.62%-91.46亿	84.85%-24.84亿	47.71%-13.25亿	-74.21%-216.09亿	-107.06%-206.08亿	-575.77%-163.94亿	-137.42%-25.35亿	-33.66%-124.04亿	-19.12%-99.53亿	38.70%-24.26亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额	166.75%36.09亿	211.81%73.32亿	96.31%30.96亿	-135.86%-27.12亿	-203.38%-54.06亿	-206.53%-65.58亿	-21.78%15.77亿	311.39%75.64亿	228.23%52.29亿	270.43%61.56亿
加:期初现金及现金等价物余额	-21.02%101.91亿	-21.02%101.91亿	-21.02%101.91亿	141.66%129.03亿	141.66%129.03亿	141.66%129.03亿	141.66%129.03亿	-40.13%53.39亿	-40.13%53.39亿	-40.13%53.39亿
期末现金及现金等价物余额	84.08%138亿	176.16%175.23亿	-8.24%132.87亿	-21.02%101.91亿	-29.07%74.97亿	-44.80%63.45亿	96.86%144.8亿	141.66%129.03亿	118.40%105.69亿	116.67%114.95亿
货币单位	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币	人民币
会计准则	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)	新会计准则(2007)
审计意见	--	--	--	无保留意见	--	--	--	无保留意见	--	--
会计师事务所	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--	--	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)	--	--

FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。

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