Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
海南矿业 (601969)
- 12.35
- +0.12+0.98%
交易中 05/06 14:17 (北京)
246.00亿总市值52.11市盈率TTM
12.47最高价12.00最低价31.30万手成交量12.24今开12.23昨收3.82亿成交额1.59%换手率57.18市盈率(静)19.92亿总股本14.3552周最高3.52市净率243.60亿流通值6.7452周最低13.45涨停价19.72亿流通股33.28历史最高11.01跌停价3.84%振幅3.51历史最低0.11股息TTM12.22平均价13.93万手内盘0.89%股息率TTM100股每手16.36万手外盘
海南矿业 (601969) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.88%14.36亿 | 4.20%58.42亿 | 6.82%44.61亿 | 16.25%30.47亿 | 40.98%13.69亿 | 4.67%56.06亿 | 6.56%41.76亿 | 0.73%26.21亿 | -35.85%9.71亿 | 9.58%53.56亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 3,156.92%9,498.98万 | 2,982.43%7,314.6万 | --3,720万 | ---- | --291.66万 | 1,888.44%237.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 106.22%6,718.54万 | -33.99%1.25亿 | -24.07%9,891.77万 | -53.44%4,203.11万 | -23.47%3,257.93万 | 71.82%1.89亿 | 3.41%1.3亿 | 41.83%9,026.64万 | 15.30%4,257.26万 | 16.40%1.1亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 7.24%15.03亿 | 4.54%60.61亿 | 7.53%46.33亿 | 15.30%31.26亿 | 38.27%14.01亿 | 6.07%57.98亿 | 6.52%43.09亿 | 1.71%27.11亿 | -34.63%10.14亿 | 9.62%54.66亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29.14%11.3亿 | -2.42%31.49亿 | -9.87%23.51亿 | 7.30%17.02亿 | 28.39%8.75亿 | 13.67%32.27亿 | 23.93%26.08亿 | 20.38%15.86亿 | -12.37%6.82亿 | 10.35%28.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -7.93%2.04亿 | 9.86%5.7亿 | 5.51%4.51亿 | 10.08%3.4亿 | 13.81%2.21亿 | -3.77%5.19亿 | 2.23%4.27亿 | -2.36%3.09亿 | -5.45%1.95亿 | 2.26%5.39亿 |
| 支付的各项税费 | 31.59%1.22亿 | -5.06%4.31亿 | -6.41%3.16亿 | -13.69%2.21亿 | -11.73%9,235.27万 | 2.18%4.54亿 | 6.49%3.38亿 | 2.68%2.56亿 | 19.55%1.05亿 | -14.85%4.44亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -48.73%3,752.86万 | 30.63%2.74亿 | 142.19%2.36亿 | 158.44%1.74亿 | 78.75%7,320.39万 | 112.31%2.1亿 | 17.96%9,745.87万 | 34.48%6,723.86万 | 65.43%4,095.3万 | 2.35%9,895.54万 |
| 经营活动现金流出小计 | 18.30%14.93亿 | 0.33%44.24亿 | -3.37%33.54亿 | 9.85%24.36亿 | 23.52%12.62亿 | 12.46%44.1亿 | 18.76%34.71亿 | 14.74%22.17亿 | -6.77%10.22亿 | 5.46%39.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -92.83%1,000.33万 | 17.92%16.37亿 | 52.65%12.79亿 | 39.76%6.9亿 | 1,834.73%1.4亿 | -10.13%13.88亿 | -25.37%8.38亿 | -32.64%4.94亿 | -101.77%-804.44万 | 21.83%15.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 300.41%1.2亿 | -34.93%2.8亿 | -15.63%2.5亿 | -79.77%5,000万 | -72.01%3,000万 | -56.37%4.3亿 | -28.20%2.97亿 | -30.50%2.47亿 | -54.70%1.07亿 | -33.40%9.86亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -47.21%653.88万 | -44.13%2,390.39万 | -44.51%2,203.8万 | -28.71%2,280.59万 | -60.53%1,238.76万 | 30.07%4,278.56万 | 508.56%3,971.87万 | 311.33%3,198.83万 | 26.19%3,138.34万 | 78.46%3,289.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | 20,898.49%472.47万 | --437.47万 | --434.75万 | --6,590 | -70.95%2.25万 | ---- | ---- | ---- | --7.75万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -96.03%217.14万 | -7.66%5,569.68万 | -4.95%5,619.25万 | 7,458.52%5,599.96万 | --5,475.15万 | 43.50%6,031.76万 | 23,344.48%5,911.76万 | 193.37%74.09万 | ---- | 25.16%4,203.2万 |
| 投资活动现金流入小计 | 32.62%1.29亿 | -31.70%3.64亿 | -15.83%3.33亿 | -52.43%1.33亿 | -29.89%9,714.57万 | -49.74%5.33亿 | -5.83%3.95亿 | -23.05%2.8亿 | -47.02%1.39亿 | -30.76%10.61亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -19.19%2.63亿 | -18.12%13.15亿 | -14.34%10.16亿 | -19.89%6.82亿 | -12.43%3.25亿 | 36.05%16.06亿 | 32.52%11.86亿 | 52.96%8.51亿 | 58.03%3.71亿 | 73.61%11.8亿 |
| 投资支付的现金 | 79.58%9,154.81万 | -57.16%6.42亿 | 78.23%5.52亿 | -64.22%1.02亿 | -36.28%5,097.94万 | 79.95%14.98亿 | -53.74%3.09亿 | -56.40%2.84亿 | -17.82%8,000万 | -35.89%8.32亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,400.64%138.96万 | -82.29%375.68万 | -82.74%242.57万 | -43.80%386.73万 | -98.73%9.26万 | -73.20%2,121.72万 | -56.54%1,405.31万 | -78.14%688.13万 | -79.45%726.7万 | 43.90%7,918.33万 |
| 投资活动现金流出小计 | -5.45%3.56亿 | -37.27%19.6亿 | 4.00%15.7亿 | -31.06%7.87亿 | -17.96%3.76亿 | 49.38%31.24亿 | -5.43%15.1亿 | -7.85%11.42亿 | 24.72%4.58亿 | 2.89%20.92亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18.71%-2.27亿 | 38.42%-15.96亿 | -11.03%-12.37亿 | 24.12%-6.54亿 | 12.79%-2.79亿 | -151.48%-25.91亿 | 5.29%-11.14亿 | 1.53%-8.62亿 | -201.58%-3.2亿 | -106.04%-10.3亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -62.40%2,276.84万 | 1,816.09%6,054.85万 | 1,816.09%6,054.85万 | --6,054.85万 | --6,054.85万 | -82.95%316万 | -82.99%316万 | ---- | ---- | -72.98%1,853.38万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --316万 | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 8.80%11.37亿 | 37.31%36.56亿 | 42.58%29亿 | 59.31%21.67亿 | 37.90%10.45亿 | 52.24%26.63亿 | 81.48%20.34亿 | 71.82%13.6亿 | 86.52%7.58亿 | -15.67%17.49亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 557.12%3,313.3万 | -97.92%1,082.65万 | -97.17%1,068.2万 | ---- | -97.51%504.22万 | 39.06%5.21亿 | 1,223.48%3.77亿 | 1,001.90%2.08亿 | 589.79%2.02亿 | 493.72%3.75亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7.40%11.93亿 | 16.96%37.28亿 | 23.09%29.71亿 | 42.07%22.27亿 | 15.69%11.11亿 | 48.76%31.87亿 | 106.71%24.14亿 | 89.12%15.68亿 | 111.39%9.6亿 | -2.87%21.42亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 37.86%4.62亿 | 6.08%23.93亿 | 65.25%17.11亿 | 31.18%8.36亿 | -5.66%3.35亿 | 29.47%22.56亿 | -20.88%10.35亿 | -37.82%6.37亿 | -40.23%3.55亿 | -2.40%17.42亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 62.16%3,313.04万 | 1.72%3.29亿 | 12.67%2.92亿 | -14.25%2.06亿 | 56.16%2,043.01万 | 18.70%3.23亿 | 3.08%2.59亿 | 0.41%2.4亿 | -16.52%1,308.32万 | 38.54%2.72亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140.66%1.07亿 | -50.19%3.47亿 | -68.41%1.98亿 | -70.60%1.52亿 | -91.10%4,435.68万 | -36.18%6.97亿 | 12,082.26%6.27亿 | 12,535.37%5.18亿 | 128,598.93%4.99亿 | 73.83%10.93亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50.50%6.02亿 | -6.33%30.69亿 | 14.54%22.01亿 | -14.40%11.94亿 | -53.86%4亿 | 5.44%32.76亿 | 22.77%19.21亿 | 10.01%13.95亿 | 41.98%8.67亿 | 19.04%31.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16.85%5.91亿 | 841.33%6.59亿 | 56.42%7.7亿 | 498.10%10.33亿 | 663.31%7.11亿 | 90.78%-8,889.83万 | 223.91%4.92亿 | 139.34%1.73亿 | 159.51%9,312.17万 | -138.63%-9.65亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,218.54%-1,956.61万 | -162.77%-1,334.15万 | 79.14%-333.3万 | -259.54%-497.38万 | 286.88%174.93万 | 78.20%-507.72万 | -183.20%-1,597.62万 | -86.65%311.76万 | 95.60%-93.61万 | -123.57%-2,328.81万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -38.11%3.55亿 | 153.00%6.87亿 | 304.39%8.09亿 | 653.33%10.64亿 | 343.07%5.73亿 | -173.90%-12.97亿 | 146.28%2亿 | 65.53%-1.92亿 | -237.95%-2.36亿 | -202.36%-4.73亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36.58%25.66亿 | -40.83%18.79亿 | -40.83%18.79亿 | -40.83%18.79亿 | -40.83%18.79亿 | -12.97%31.75亿 | -12.97%31.75亿 | -12.97%31.75亿 | -12.97%31.75亿 | 14.52%36.49亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 19.12%29.21亿 | 36.58%25.66亿 | -20.38%26.87亿 | -1.34%29.43亿 | -16.59%24.52亿 | -40.83%18.79亿 | 4.93%33.75亿 | -3.48%29.83亿 | -23.04%29.4亿 | -12.97%31.75亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
