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4
中海油田服务
02883
5
昆仑能源
00135
沪深市场个股详情
小方制药 (603207)
- 22.77
- +0.28+1.24%
未开盘 06/05 15:00 (北京)
36.59亿总市值17.96市盈率TTM
22.97最高价22.45最低价8629手成交量22.52今开22.49昨收1960.07万成交额1.59%换手率17.64市盈率(静)1.61亿总股本38.7752周最高3.19市净率12.39亿流通值22.3352周最低24.74涨停价5440.00万流通股38.77历史最高20.24跌停价2.31%振幅18.30历史最低2.20股息TTM22.71平均价3802.00手内盘9.66%股息率TTM100股每手4396.00手外盘
小方制药 (603207) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15.40%1.53亿 | 5.51%5.62亿 | 2.62%4.17亿 | -0.42%2.57亿 | 6.36%1.32亿 | 0.31%5.33亿 | 0.28%4.06亿 | 3.80%2.58亿 | --1.24亿 | 10.83%5.31亿 |
| 收到的税费返还 | ---- | 1,859.75%223.71万 | -11.21%8.56万 | -67.45%3.14万 | -66.51%3.14万 | -93.33%11.42万 | -94.36%9.64万 | -94.36%9.64万 | --9.37万 | -73.13%171.06万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 442.52%213.44万 | -42.54%157.54万 | 2.90%239.79万 | -55.04%87.72万 | -59.63%39.34万 | -5.51%274.16万 | 28.91%233.03万 | 24.41%195.11万 | --97.45万 | 117.02%290.15万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.64%1.55亿 | 5.66%5.66亿 | 2.62%4.19亿 | -0.85%2.58亿 | 5.79%1.33亿 | -0.02%5.36亿 | 0.01%4.09亿 | 3.26%2.6亿 | --1.25亿 | 10.03%5.36亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55.90%5,917.67万 | 17.88%1.92亿 | 21.82%1.43亿 | -3.71%7,318.41万 | 6.27%3,795.75万 | -4.26%1.63亿 | -11.53%1.17亿 | -20.09%7,600.32万 | --3,571.76万 | -9.27%1.7亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44.58%2,235.06万 | 27.22%8,079.62万 | 0.05%4,689.66万 | 5.77%3,379.97万 | -2.36%1,545.94万 | -3.24%6,350.97万 | -6.70%4,687.34万 | -9.38%3,195.7万 | --1,583.37万 | -6.58%6,563.84万 |
| 支付的各项税费 | -8.78%1,888.51万 | 40.30%8,835.81万 | 30.73%6,519.09万 | 32.44%4,236.3万 | 60.00%2,070.26万 | -24.52%6,297.89万 | -20.89%4,986.78万 | -24.94%3,198.7万 | --1,293.92万 | 6.97%8,344.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 68.26%907.85万 | 29.09%4,425.59万 | 12.94%3,021.77万 | -0.36%1,820.83万 | -2.62%539.54万 | 107.64%3,428.24万 | 175.44%2,675.53万 | 207.13%1,827.4万 | --554.03万 | 16.36%1,651.07万 |
| 经营活动现金流出小计 | 37.70%1.09亿 | 25.26%4.05亿 | 18.44%2.85亿 | 5.90%1.68亿 | 13.54%7,951.49万 | -3.59%3.24亿 | -5.78%2.41亿 | -11.58%1.58亿 | --7,003.08万 | -4.07%3.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14.82%4,533.12万 | -24.23%1.61亿 | -20.12%1.34亿 | -11.34%9,025.91万 | -4.00%5,321.72万 | 5.97%2.12亿 | 9.71%1.68亿 | 39.70%1.02亿 | 55.38%5,543.54万 | 45.96%2亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | -95.38%300万 | 31,727.59%9.23亿 | 18,968.97%5.53亿 | 15,520.69%4.53亿 | --6,500万 | -98.13%290万 | 136.70%290万 | --290万 | ---- | -35.82%1.55亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 292.33%173.02万 | 4,516.17%413.87万 | 3,982.64%366.03万 | 3,659.84%337.09万 | --44.1万 | -96.06%8.97万 | -95.78%8.97万 | -93.59%8.97万 | ---- | -27.71%227.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --11.06万 | --11.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | -92.77%473.02万 | 15,380.84%9.27亿 | 9,195.54%5.57亿 | 7,519.32%4.56亿 | 2,081.37%6,544.1万 | -96.20%598.97万 | 78.84%598.97万 | 328.41%598.97万 | --300万 | -35.71%1.58亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99.99%5,609.72万 | -35.38%5,424.02万 | -27.21%4,914.07万 | -24.07%3,095.82万 | 144.14%2,805.05万 | 4.73%8,394.24万 | 13.20%6,750.85万 | 21.81%4,077.07万 | --1,148.96万 | 30.13%8,015.14万 |
| 投资支付的现金 | --3.03亿 | 25.17%5.67亿 | 40.00%4.2亿 | --4.2亿 | ---- | 843.75%4.53亿 | 525.00%3亿 | ---- | ---- | -74.45%4,800万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.16%300万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,180.18%3.59亿 | 15.70%6.21亿 | 27.65%4.69亿 | 1,006.08%4.51亿 | 144.14%2,805.05万 | 309.41%5.37亿 | 241.43%3.68亿 | -49.96%4,077.07万 | --1,148.96万 | -47.90%1.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,047.74%-3.54亿 | 157.63%3.06亿 | 124.24%8,763.02万 | 115.56%541.27万 | 540.43%3,739.05万 | -2,111.55%-5.31亿 | -246.65%-3.62亿 | 56.56%-3,478.1万 | 80.01%-848.96万 | 495.45%2,639.52万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -60.39%332.06万 | -98.23%838.27万 | -98.19%838.27万 | --838.27万 | --838.27万 | 23,811.89%4.72亿 | 23,327.29%4.63亿 | ---- | ---- | --197.54万 |
| 取得借款收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | --50.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --635.44万 | -32.20%111.91万 | -83.69%177.6万 | --65.24万 | ---- | --165.05万 | --1,089.21万 | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8.81%967.5万 | -98.00%950.18万 | -97.86%1,015.87万 | --903.51万 | --889.17万 | 23,895.45%4.74亿 | 23,878.66%4.74亿 | ---- | ---- | --197.54万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ---- | --3.53亿 | --2.41亿 | --2.41亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -99.22%4.05万 | -47.65%573.58万 | -50.08%517万 | 48.71%517万 | 194.51%517万 | 130.42%1,095.64万 | 157.63%1,035.6万 | 92.68%347.65万 | --175.55万 | -9.96%475.5万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -99.22%4.05万 | 3,176.33%3.59亿 | 2,275.53%2.46亿 | 6,976.47%2.46亿 | 194.51%517万 | 130.42%1,095.64万 | 157.63%1,035.6万 | 92.68%347.65万 | --175.55万 | -95.92%475.5万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 158.87%963.45万 | -175.47%-3.49亿 | -150.90%-2.36亿 | -6,716.57%-2.37亿 | 312.01%372.17万 | 16,759.50%4.63亿 | 22,764.86%4.63亿 | -2,131.34%-347.65万 | -243.20%-175.55万 | 97.62%-277.95万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 现金及现金等价物净增加额 | -417.40%-2.99亿 | -18.69%1.17亿 | -105.30%-1,428.43万 | -322.36%-1.41亿 | 108.74%9,432.94万 | -35.54%1.44亿 | 479.49%2.69亿 | 1,004.11%6,354.75万 | 718.23%4,519.03万 | 1,516.19%2.24亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92.61%5.44亿 | 51.08%4.27亿 | 51.08%4.27亿 | 51.08%4.27亿 | 0.00%2.83亿 | 381.64%2.83亿 | 381.64%2.83亿 | 381.64%2.83亿 | --2.83亿 | 30.91%5,866.17万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -35.05%2.45亿 | 27.49%5.44亿 | -25.26%4.13亿 | -17.49%2.86亿 | 14.99%3.77亿 | 51.08%4.27亿 | 424.91%5.52亿 | 570.28%3.46亿 | --3.28亿 | 381.64%2.83亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
