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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
沪深市场个股详情
锦泓集团 (603518)
- 8.93
- +0.32+3.72%
休市中 05/29 15:00 (北京)
30.84亿总市值12.42市盈率TTM
9.07最高价8.54最低价8.99万手成交量8.54今开8.61昨收7956.89万成交额2.61%换手率13.61市盈率(静)3.45亿总股本13.4352周最高0.80市净率30.73亿流通值8.1752周最低9.47涨停价3.44亿流通股31.96历史最高7.75跌停价6.16%振幅3.48历史最低0.31股息TTM8.85平均价3.54万手内盘3.47%股息率TTM100股每手5.12万手外盘
锦泓集团 (603518) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -12.42%10.81亿 | -3.29%43.41亿 | -1.19%29.8亿 | -0.98%21.8亿 | 8.13%12.35亿 | -0.44%44.89亿 | -3.44%30.16亿 | 0.96%22.02亿 | 3.18%11.42亿 | 15.45%45.09亿 |
| 收到的税费返还 | --40.38万 | --255.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 358.11%854.28万 | -37.26%3,519.97万 | -63.21%1,294.6万 | -47.80%847.18万 | -67.02%186.48万 | -5.75%5,610.24万 | -10.77%3,518.91万 | -3.63%1,623.08万 | 74.49%565.44万 | 40.02%5,952.57万 |
| 经营活动现金流入小计 | -11.83%10.9亿 | -3.65%43.79亿 | -1.91%29.93亿 | -1.33%21.89亿 | 7.75%12.37亿 | -0.51%45.45亿 | -3.81%30.51亿 | 0.51%22.18亿 | 3.39%11.48亿 | 15.71%45.68亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -12.62%4.17亿 | -2.69%16.54亿 | 22.49%13.65亿 | 17.74%9.62亿 | 51.59%4.78亿 | 3.40%17亿 | 2.50%11.15亿 | -4.42%8.17亿 | -10.28%3.15亿 | 19.91%16.44亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.29%2.44亿 | -3.84%7.88亿 | -3.58%6.01亿 | -0.28%4.26亿 | -1.35%2.25亿 | 0.18%8.2亿 | 2.93%6.23亿 | 1.73%4.27亿 | 0.96%2.28亿 | -4.44%8.18亿 |
| 支付的各项税费 | 36.40%1.26亿 | 1.33%2.8亿 | 5.52%1.83亿 | 7.37%1.57亿 | 2.08%9,217.51万 | -3.97%2.76亿 | -29.85%1.74亿 | -12.89%1.46亿 | -11.84%9,029.91万 | -3.76%2.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -11.17%2.51亿 | 15.28%11.28亿 | -8.32%7.02亿 | -4.45%4.47亿 | 14.98%2.83亿 | 10.43%9.78亿 | 1.48%7.65亿 | 20.68%4.68亿 | 9.65%2.46亿 | 1.43%8.86亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -3.68%10.38亿 | 2.01%38.5亿 | 6.51%28.51亿 | 7.20%19.91亿 | 22.54%10.78亿 | 3.81%37.74亿 | -0.66%26.77亿 | 1.53%18.57亿 | -2.70%8.8亿 | 6.95%36.36亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -67.15%5,216.04万 | -31.38%5.29亿 | -62.08%1.42亿 | -45.23%1.98亿 | -40.76%1.59亿 | -17.35%7.71亿 | -21.56%3.74亿 | -4.43%3.61亿 | 30.07%2.68亿 | 69.99%9.33亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --1.4亿 | --8,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得投资收益收到的现金 | --12.68万 | --9.64万 | --4,425.79 | --4,425.79 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | -82.98%3.68万 | ---- | ---- | ---- | 610.51%21.63万 | ---- | ---- | -97.09%170 | -94.78%3.04万 |
| 投资活动现金流入小计 | --1.4亿 | 36,946.05%8,013.32万 | --4,425.79 | --4,425.79 | --0 | 610.51%21.63万 | --0 | ---- | -97.09%170 | -95.95%3.04万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.42%880.8万 | 63.29%1.29亿 | 88.09%1亿 | 130.96%4,752.1万 | -15.33%877.15万 | 16.66%7,874.01万 | 106.66%5,319.17万 | 10.87%2,057.55万 | -50.87%1,035.91万 | -59.09%6,749.27万 |
| 投资支付的现金 | --1.15亿 | --1.5亿 | --1,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,311.49%1.24亿 | 253.66%2.78亿 | 116.29%1.15亿 | 130.96%4,752.1万 | -15.33%877.15万 | 16.66%7,874.01万 | 106.66%5,319.17万 | 10.87%2,057.55万 | -50.87%1,035.91万 | -59.09%6,749.27万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 286.04%1,631.88万 | -152.59%-1.98亿 | -116.28%-1.15亿 | -130.94%-4,751.65万 | 15.32%-877.15万 | -16.40%-7,852.38万 | -106.66%-5,319.17万 | -10.87%-2,057.55万 | 50.86%-1,035.89万 | 58.92%-6,746.23万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 取得借款收到的现金 | 172.73%3亿 | 9.25%4.54亿 | 115.93%5.18亿 | 219.22%3.19亿 | 98.63%1.1亿 | 196.70%4.15亿 | -27.27%2.4亿 | -69.70%1亿 | --5,537.94万 | -92.92%1.4亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | --60.09万 | ---- | --191.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.21亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 173.27%3.01亿 | 9.25%4.54亿 | 116.72%5.2亿 | 219.22%3.19亿 | 98.63%1.1亿 | 14.96%4.15亿 | -31.79%2.4亿 | -71.58%1亿 | 306.11%5,537.94万 | -85.15%3.61亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -44.43%2.29亿 | 75.06%8.67亿 | 50.83%6.71亿 | 121.10%6.41亿 | 192.92%4.11亿 | -37.14%4.95亿 | -0.63%4.45亿 | -23.68%2.9亿 | 180.76%1.4亿 | -68.05%7.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -92.53%398.74万 | 19.01%1.74亿 | 21.09%1.7亿 | 267.28%1.66亿 | 84.35%5,341.18万 | 31.65%1.46亿 | 48.08%1.41亿 | -14.07%4,521.84万 | 1.50%2,897.36万 | -24.15%1.11亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.49%5,966.3万 | 19.85%2.49亿 | 8.20%1.31亿 | 17.36%9,520.83万 | 2.36%4,246.91万 | 8.25%2.08亿 | -51.13%1.21亿 | -62.45%8,112.51万 | -13.63%4,149.05万 | -47.18%1.92亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -42.39%2.92亿 | 51.91%12.9亿 | 37.63%9.72亿 | 116.77%9.02亿 | 140.50%5.07亿 | -22.16%8.49亿 | -10.56%7.06亿 | -35.81%4.16亿 | 66.57%2.11亿 | -63.35%10.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 102.13%845.05万 | -92.77%-8.36亿 | 3.09%-4.52亿 | -84.38%-5.83亿 | -155.42%-3.97亿 | 40.55%-4.34亿 | -6.50%-4.66亿 | -6.60%-3.16亿 | -37.64%-1.55亿 | -34.13%-7.3亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 89.18%-2.63万 | 91.42%-8.16万 | 153.24%36.81万 | 131.95%29.54万 | -780.88%-24.25万 | -519.44%-95.18万 | -50.24%-69.13万 | -215.37%-92.46万 | 113.11%3.56万 | 28.35%22.69万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 131.10%7,690.35万 | -296.29%-5.06亿 | -191.41%-4.25亿 | -2,002.13%-4.33亿 | -341.89%-2.47亿 | 89.68%2.58亿 | -1,188.15%-1.46亿 | -63.10%2,276.29万 | 42.47%1.02亿 | 185.24%1.36亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -63.87%2.86亿 | 48.23%7.92亿 | 48.23%7.92亿 | 48.23%7.92亿 | 48.23%7.92亿 | 34.10%5.34亿 | 34.10%5.34亿 | 34.10%5.34亿 | 34.10%5.34亿 | -28.57%3.98亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -33.33%3.63亿 | -63.87%2.86亿 | -5.47%3.67亿 | -35.57%3.59亿 | -14.45%5.44亿 | 48.23%7.92亿 | -5.65%3.88亿 | 21.06%5.57亿 | 35.37%6.36亿 | 34.10%5.34亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
