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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
天马科技 (603668)
- 13.70
- +0.22+1.63%
已收盘 05/07 15:00 (北京)
69.29亿总市值-36.44市盈率TTM
13.88最高价13.36最低价8.59万手成交量13.45今开13.48昨收1.17亿成交额1.70%换手率亏损市盈率(静)5.06亿总股本19.6452周最高3.27市净率69.29亿流通值10.3652周最低14.83涨停价5.06亿流通股22.42历史最高12.13跌停价3.86%振幅5.55历史最低--股息TTM13.64平均价4.44万手内盘--股息率TTM100股每手3.89万手外盘
天马科技 (603668) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19.24%14.99亿 | -0.75%59.62亿 | 1.95%42.65亿 | 4.25%27.59亿 | 4.53%12.57亿 | -15.47%60.07亿 | -16.25%41.84亿 | -18.86%26.47亿 | -18.08%12.02亿 | -0.13%71.06亿 |
| 收到的税费返还 | -48.75%121.97万 | -69.00%955.01万 | -70.17%695.52万 | -66.25%444.24万 | -58.72%237.99万 | 70.49%3,080.6万 | 53.16%2,331.87万 | 14.51%1,316.32万 | -26.41%576.5万 | -0.03%1,806.9万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -4.69%3,537.5万 | 156.36%1亿 | 95.02%8,690.31万 | -7.90%6,054.69万 | 11.23%3,711.64万 | -37.31%3,908.57万 | -66.05%4,456.11万 | 234.87%6,574.21万 | 64.36%3,336.97万 | 193.59%6,234.85万 |
| 经营活动现金流入小计 | 18.43%15.35亿 | -0.09%60.71亿 | 2.53%43.59亿 | 3.61%28.24亿 | 4.42%12.96亿 | -15.45%60.77亿 | -17.32%42.51亿 | -17.23%27.25亿 | -17.01%12.41亿 | 0.44%71.87亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -11.15%12.42亿 | 5.52%53.38亿 | 2.81%39.48亿 | 4.18%25.42亿 | 30.69%13.98亿 | -22.79%50.58亿 | -17.59%38.4亿 | -17.39%24.4亿 | -0.12%10.7亿 | -1.96%65.52亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -3.40%7,544.62万 | -7.66%2.69亿 | -1.38%2.28亿 | -3.47%1.56亿 | 18.09%7,810.2万 | -1.64%2.91亿 | -2.99%2.32亿 | -4.64%1.62亿 | -19.96%6,613.81万 | 22.72%2.96亿 |
| 支付的各项税费 | 23.53%1,936.07万 | 39.53%6,609.51万 | -7.86%3,878.1万 | 12.08%2,774.87万 | 23.31%1,567.26万 | -19.52%4,736.94万 | -19.95%4,208.7万 | -6.14%2,475.73万 | -26.19%1,271.01万 | 9.56%5,886.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.56%8,188.17万 | 51.58%2.98亿 | 8.42%1.37亿 | 19.76%7,760.99万 | -35.31%5,952.59万 | -6.30%1.96亿 | -31.75%1.26亿 | -35.55%6,480.62万 | -10.94%9,201.58万 | 48.50%2.1亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -8.54%14.19亿 | 6.74%59.71亿 | 2.64%43.52亿 | 4.17%28.04亿 | 25.05%15.51亿 | -21.40%55.93亿 | -17.45%42.4亿 | -17.20%26.91亿 | -2.64%12.41亿 | -0.04%71.16亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 145.62%1.16亿 | -79.14%1.01亿 | -39.24%675.37万 | -40.19%2,041.39万 | -30,102.84%-2.55亿 | 583.73%4.83亿 | 106.01%1,111.47万 | -19.86%3,413.14万 | -99.62%84.99万 | 95.63%7,068.17万 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | --734.78万 | -77.54%81.94万 | -99.17%81.94万 | ---- | ---- | -92.95%364.83万 | -37.73%9,860.11万 | -93.05%288.77万 | 69.56%5,556.53万 | -58.28%5,176.83万 |
| 取得投资收益收到的现金 | -21.19%108万 | 367.21%680.82万 | -66.40%149.74万 | -68.97%135万 | 1.51%137.03万 | 12.07%145.72万 | 2,510.77%445.72万 | 2,447.97%435万 | --135万 | 40.78%130.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -38.64%1.67万 | -73.60%31.63万 | -50.29%18.53万 | -54.20%14.16万 | -90.54%2.72万 | 583.62%119.81万 | -34.86%37.27万 | 59.28%30.91万 | 1,015.97%28.73万 | -85.67%17.53万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | -3.63%9,956.84万 | 73.53%1.2亿 | 53.62%9,379.08万 | -0.41%6,576.01万 | -56.34%1.03亿 | -63.25%6,908.75万 | -58.00%6,105.32万 | 85.29%6,603.22万 | -33.42%2.37亿 |
| 投资活动现金流入小计 | -87.43%844.45万 | -1.92%1.08亿 | -29.06%1.22亿 | 38.90%9,528.24万 | -45.50%6,715.77万 | -62.18%1.1亿 | -50.29%1.73亿 | -63.37%6,860万 | 80.08%1.23亿 | -39.82%2.9亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -81.50%2,087.93万 | -46.51%2.56亿 | -29.47%2.22亿 | -11.25%1.86亿 | -15.47%1.13亿 | -28.81%4.78亿 | -41.53%3.14亿 | -44.09%2.09亿 | -48.46%1.34亿 | -42.05%6.72亿 |
| 投资支付的现金 | ---- | -31.74%217.14万 | -98.08%186.01万 | -6.15%265.29万 | -95.73%254万 | -93.35%318.1万 | -34.54%9,671.47万 | -95.00%282.69万 | 54.24%5,953.72万 | -57.70%4,782.75万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | --1.3万 | --1.3万 | ---- | -97.96%89万 | ---- | ---- | ---- | --4,369.13万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -70.72%1,010.15万 | -42.31%7,800万 | 17.54%9,910.89万 | 10.65%6,750万 | -49.48%3,450万 | -37.98%1.35亿 | -54.43%8,432.2万 | -51.91%6,100.5万 | 96.81%6,829.19万 | -33.39%2.18亿 |
| 投资活动现金流出小计 | -79.33%3,098.08万 | -45.59%3.36亿 | -34.86%3.23亿 | -6.29%2.56亿 | -42.65%1.5亿 | -37.07%6.18亿 | -43.09%4.95亿 | -51.04%2.73亿 | -21.36%2.61亿 | -38.65%9.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 72.76%-2,253.63万 | 55.01%-2.29亿 | 37.96%-2亿 | 21.47%-1.6亿 | 40.10%-8,272.45万 | 26.55%-5.08亿 | 38.31%-3.23亿 | 44.80%-2.04亿 | 47.67%-1.38亿 | 38.15%-6.92亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | --117.51万 | -77.12%4,575.59万 | ---- | ---- | ---- | -36.73%2亿 | ---- | ---- | ---- | 362.07%3.16亿 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 804.16%2亿 | ---- | ---- | ---- | 247.25%2,212万 |
| 取得借款收到的现金 | 0.19%8.49亿 | 1.58%35.8亿 | 43.85%22.11亿 | 57.90%14.34亿 | 61.89%8.47亿 | 10.96%35.24亿 | 0.70%15.37亿 | -9.44%9.08亿 | 53.72%5.23亿 | 42.05%31.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -84.88%8,200.33万 | 12.56%11.83亿 | 34.14%9.78亿 | 116.39%6.62亿 | 154.89%5.42亿 | -14.15%10.51亿 | -5.05%7.29亿 | -38.84%3.06亿 | 42,456.00%2.13亿 | 845.27%12.25亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | -32.93%9.32亿 | 0.70%48.09亿 | 40.72%31.89亿 | 72.63%20.96亿 | 88.77%13.9亿 | 1.24%47.75亿 | -1.86%22.66亿 | -19.62%12.14亿 | 111.34%7.36亿 | 93.81%47.17亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 22.66%8.62亿 | -11.34%34.74亿 | 36.68%20.95亿 | 43.56%14.71亿 | -8.70%7.03亿 | 35.09%39.18亿 | 12.58%15.33亿 | 18.71%10.25亿 | 153.39%7.7亿 | 132.70%29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3.93%5,452.16万 | -15.38%1.54亿 | 5.51%1.38亿 | 3.97%9,832.32万 | 20.00%5,245.76万 | 21.77%1.82亿 | 15.45%1.31亿 | 19.09%9,456.67万 | 36.98%4,371.31万 | 26.05%1.49亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | -22.12%2,718.84万 | 20.84%2,609万 | -17.09%1,790万 | --500万 | 73.20%3,491万 | 45.49%2,159万 | 193.66%2,159万 | ---- | -32.38%2,015.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -56.81%1.68亿 | 23.72%11.43亿 | 25.02%7.4亿 | 62.08%4.68亿 | 571.66%3.89亿 | 14.70%9.24亿 | 52.96%5.92亿 | -13.20%2.89亿 | 372.22%5,795.44万 | 1,079.93%8.06亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | -5.23%10.84亿 | -5.04%47.71亿 | 31.81%29.73亿 | 44.70%20.38亿 | 31.35%11.44亿 | 30.32%50.24亿 | 21.15%22.56亿 | 10.41%14.08亿 | 150.44%8.71亿 | 169.00%38.55亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -162.19%-1.53亿 | 115.49%3,845.24万 | 1,957.83%2.16亿 | 129.90%5,805.51万 | 281.59%2.45亿 | -128.80%-2.48亿 | -97.65%1,049.29万 | -182.68%-1.94亿 | -30,708.46%-1.35亿 | -13.87%8.62亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -119.37%-19.28万 | -83.62%140.89万 | -54.49%102.06万 | -45.64%93.36万 | 169.47%99.53万 | -55.90%860.13万 | 6,195.02%224.27万 | 987.59%171.74万 | 306.72%36.93万 | 261.30%1,950.63万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 35.57%-5,893.5万 | 66.76%-8,792.98万 | 107.80%2,333.93万 | 77.64%-8,107.1万 | 66.36%-9,147.55万 | -201.62%-2.65亿 | -321.56%-2.99亿 | -290.15%-3.63亿 | -546.95%-2.72亿 | 377.54%2.6亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -26.69%2.42亿 | -44.53%3.29亿 | -44.53%3.29亿 | -44.53%3.29亿 | -44.53%3.29亿 | 78.02%5.94亿 | 78.02%5.94亿 | 78.02%5.94亿 | 78.02%5.94亿 | -21.94%3.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -23.28%1.83亿 | -26.69%2.42亿 | 19.65%3.53亿 | 7.38%2.48亿 | -26.10%2.38亿 | -44.53%3.29亿 | 12.24%2.95亿 | -3.90%2.31亿 | 10.42%3.22亿 | 78.02%5.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
