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4
中国海洋石油
00883
5
中国石油股份
00857
沪深市场个股详情
今创集团 (603680)
- 14.65
- -0.12-0.81%
交易中 05/08 13:39 (北京)
114.81亿总市值18.47市盈率TTM
14.78最高价14.52最低价4.56万手成交量14.67今开14.77昨收6652.60万成交额0.58%换手率19.72市盈率(静)7.84亿总股本17.9552周最高1.95市净率114.81亿流通值9.0552周最低16.25涨停价7.84亿流通股28.92历史最高13.29跌停价1.76%振幅5.06历史最低0.30股息TTM14.60平均价2.75万手内盘2.05%股息率TTM100股每手1.75万手外盘
今创集团 (603680) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.29%10.62亿 | 17.24%44.43亿 | 24.20%32.1亿 | 20.94%23.61亿 | 1.87%9.9亿 | 7.89%37.89亿 | 3.18%25.84亿 | 22.66%19.52亿 | 32.60%9.72亿 | 21.26%35.12亿 |
| 收到的税费返还 | 414.04%2,483.62万 | -2.00%4,291.6万 | -63.20%1,024.84万 | -56.14%824.84万 | -57.12%483.15万 | 29.29%4,379.04万 | -16.27%2,785.1万 | -9.58%1,880.72万 | -20.92%1,126.72万 | -11.13%3,386.91万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 81.19%8,372.88万 | 17.64%1.45亿 | -32.33%1.17亿 | -46.13%5,781.61万 | -36.73%4,621.14万 | 34.08%1.24亿 | 35.05%1.73亿 | 50.26%1.07亿 | 61.81%7,303.47万 | -26.17%9,220.36万 |
| 经营活动现金流入调整项目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 12.46%11.71亿 | 17.04%46.31亿 | 19.80%33.37亿 | 16.78%24.27亿 | -1.43%10.41亿 | 8.75%39.57亿 | 4.47%27.86亿 | 23.43%20.79亿 | 33.31%10.56亿 | 18.92%36.38亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -32.50%6.56亿 | 14.47%24.29亿 | 7.88%19.56亿 | 12.74%14.27亿 | 95.52%9.72亿 | 11.58%21.22亿 | 15.01%18.13亿 | 33.35%12.66亿 | 11.54%4.97亿 | 13.43%19.02亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -19.78%2.26亿 | -19.89%8.16亿 | -18.39%6.33亿 | -16.48%4.57亿 | -7.73%2.82亿 | 9.82%10.19亿 | 7.66%7.75亿 | 10.31%5.47亿 | 11.08%3.05亿 | 3.16%9.28亿 |
| 支付的各项税费 | 7.90%9,479.23万 | 67.83%3.52亿 | 100.06%3.16亿 | 99.28%2.09亿 | 69.82%8,785.1万 | -5.76%2.1亿 | -30.43%1.58亿 | -15.76%1.05亿 | -20.91%5,173.08万 | 63.41%2.23亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39.83%1.16亿 | 11.11%3.3亿 | -12.48%2.47亿 | -23.65%1.41亿 | -8.93%8,274.27万 | 26.60%2.97亿 | 28.05%2.82亿 | 57.57%1.85亿 | 65.62%9,085.47万 | 1.47%2.34亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -23.29%10.93亿 | 7.67%39.27亿 | 4.07%31.52亿 | 6.26%22.35亿 | 50.72%14.24亿 | 10.98%36.47亿 | 10.37%30.29亿 | 24.64%21.03亿 | 12.39%9.45亿 | 11.67%32.86亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120.42%7,824.34万 | 127.46%7.04亿 | 176.31%1.85亿 | 885.24%1.93亿 | -444.71%-3.83亿 | -12.03%3.1亿 | -213.28%-2.43亿 | -629.69%-2,453.19万 | 329.20%1.11亿 | 202.51%3.52亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 71.53%3.42亿 | 151.42%9.86亿 | 267.08%8.4亿 | 256.73%5.88亿 | 177.57%2亿 | -39.86%3.92亿 | -36.23%2.29亿 | -47.64%1.65亿 | -56.67%7,193.16万 | -44.98%6.52亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,484.61%2,316.97万 | 49.76%7,841.76万 | -6.07%5,599.71万 | 169.82%2,471.05万 | 134.92%146.22万 | -27.09%5,236.14万 | -4.93%5,961.56万 | -82.28%915.8万 | -87.96%62.24万 | 33.46%7,181.75万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,562.60%1,722.18万 | 3,132.10%1.02亿 | 14,243.06%1.01亿 | 6,078.01%3,162.35万 | 1,543.66%103.58万 | 124.97%316.35万 | 2,103.41%70.2万 | 1,693.51%51.19万 | 7,777.50%6.3万 | 253.52%140.61万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ---- | --3.8亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 89.39%3.83亿 | 245.45%15.47亿 | 244.70%9.97亿 | 269.24%6.45亿 | 178.39%2.02亿 | -38.27%4.48亿 | -31.42%2.89亿 | -52.39%1.75亿 | -57.58%7,261.71万 | -41.48%7.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -51.17%396.29万 | -54.48%9,338.68万 | -60.91%2,608.33万 | -56.11%2,039.47万 | -46.03%811.5万 | 125.79%2.05亿 | 838.61%6,672.89万 | 741.21%4,646.63万 | 249.28%1,503.68万 | -4.80%9,086万 |
| 投资支付的现金 | 646.20%4.72亿 | 246.44%11.01亿 | 161.19%5.22亿 | 4.45%1.91亿 | -17.78%6,330.49万 | -56.66%3.18亿 | -61.36%2亿 | -57.76%1.83亿 | -64.04%7,699.35万 | -35.12%7.33亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --554.33万 | --13.07万 | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | 566.96%4.76亿 | 125.98%11.94亿 | 105.51%5.48亿 | -7.84%2.11亿 | -22.40%7,141.99万 | -35.87%5.28亿 | -49.14%2.67亿 | -47.69%2.29亿 | -57.86%9,203.04万 | -33.02%8.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -171.51%-9,348.62万 | 537.36%3.53亿 | 1,896.64%4.49亿 | 895.89%4.34亿 | 773.44%1.31亿 | 18.21%-8,065.15万 | 121.88%2,247.83万 | 23.46%-5,447.58万 | 58.91%-1,941.33万 | -1,152.61%-9,860.67万 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.75%355万 | 365.57%355万 | 409.09%210万 | 409.09%210万 | 22.48%197.5万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.75%355万 | 365.57%355万 | 409.09%210万 | 409.09%210万 | 22.48%197.5万 |
| 取得借款收到的现金 | -91.36%4,005.03万 | -58.89%8.66亿 | -51.90%7.87亿 | -24.29%6.63亿 | -40.18%4.64亿 | -0.47%21.07亿 | -3.97%16.36亿 | -31.63%8.76亿 | -10.82%7.75亿 | 43.22%21.17亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ---- | --3.73亿 | 23,762.19%3.73亿 | 24,475.18%3.73亿 | --497.38万 | ---- | --156.14万 | --151.61万 | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | -91.45%4,005.03万 | -41.30%12.39亿 | -29.34%11.6亿 | 17.77%10.36亿 | -39.70%4.69亿 | -0.39%21.1亿 | -3.71%16.41亿 | -31.37%8.79亿 | -10.62%7.77亿 | 12.01%21.19亿 |
| 偿还债务支付的现金 | -77.15%5,370.73万 | -17.53%17.91亿 | 7.65%16.34亿 | 59.01%13.01亿 | -68.63%2.35亿 | -4.44%21.71亿 | -4.20%15.18亿 | -36.64%8.18亿 | 63.01%7.49亿 | 51.66%22.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93.36%1,158万 | 97.25%2.54亿 | 16.09%1.32亿 | 553.48%1.29亿 | -36.07%598.88万 | 15.08%1.29亿 | 19.41%1.14亿 | -18.57%1,980万 | 0.80%936.77万 | -32.61%1.12亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --54万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -68.36%114.39万 | -7.59%6,992.28万 | -19.37%442.63万 | -36.27%272.7万 | 2.64%361.56万 | -7.85%7,566.58万 | -34.52%548.94万 | -21.79%427.89万 | 0.21%352.28万 | -84.74%8,211.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | -72.85%6,643.12万 | -10.99%21.15亿 | 8.15%17.7亿 | 70.15%14.33亿 | -67.90%2.45亿 | -3.66%23.76亿 | -3.02%16.37亿 | -36.25%8.42亿 | 61.31%7.62亿 | 11.97%24.66亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -111.78%-2,638.09万 | -230.16%-8.76亿 | -14,307.67%-6.11亿 | -1,175.84%-3.98亿 | 1,397.76%2.24亿 | 23.63%-2.65亿 | -74.13%429.78万 | 192.47%3,696.69万 | -96.23%1,494.75万 | -11.77%-3.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -329.17%-434.63万 | 31.57%-169.67万 | -769.69%-347.64万 | 2,295.60%393.05万 | 206.13%189.65万 | -127.72%-247.94万 | -84.64%51.91万 | -97.27%16.41万 | 33.69%-178.69万 | 296.31%894.44万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -72.07%-4,597万 | 561.79%1.79亿 | 109.34%2,014.7万 | 655.03%2.32亿 | -125.46%-2,671.61万 | 54.38%-3,883.78万 | -34.55%-2.16亿 | 61.40%-4,187.67万 | -64.85%1.05亿 | 55.11%-8,513.6万 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53.22%5.16亿 | -10.33%3.37亿 | -10.33%3.37亿 | -10.33%3.37亿 | -10.33%3.37亿 | -18.47%3.76亿 | -18.47%3.76亿 | -18.47%3.76亿 | -18.47%3.76亿 | -29.15%4.61亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 51.59%4.7亿 | 53.22%5.16亿 | 123.01%3.57亿 | 70.50%5.69亿 | -35.46%3.1亿 | -10.33%3.37亿 | -46.74%1.6亿 | -5.25%3.34亿 | -36.69%4.81亿 | -18.47%3.76亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
