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4
上海石油化工股份
00338
5
中国石油化工股份
00386
沪深市场个股详情
力鼎光电 (605118)
- 48.21
- 0.000.00%
交易中 05/07 13:01 (北京)
198.27亿总市值72.50市盈率TTM
48.59最高价46.50最低价3.25万手成交量47.58今开48.21昨收1.55亿成交额0.80%换手率76.28市盈率(静)4.11亿总股本49.8952周最高12.26市净率197.12亿流通值17.9652周最低53.03涨停价4.09亿流通股49.89历史最高43.39跌停价4.34%振幅8.83历史最低0.61股息TTM47.75平均价1.15万手内盘1.27%股息率TTM100股每手1.93万手外盘
力鼎光电 (605118) 现金流量表
全部
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q9)2025/09/30 | (Q6)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30.91%2.45亿 | 29.18%8.53亿 | 39.97%6.11亿 | 36.34%3.81亿 | 46.54%1.87亿 | 4.21%6.6亿 | -5.17%4.37亿 | -0.68%2.79亿 | -9.54%1.27亿 | 6.19%6.34亿 |
| 收到的税费返还 | 44.27%1,191.1万 | -4.10%3,115.59万 | -17.30%2,169.76万 | 0.18%1,536.79万 | -0.18%825.63万 | 49.40%3,248.7万 | 66.95%2,623.79万 | 62.62%1,534万 | 66.35%827.1万 | -62.71%2,174.43万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,467.16%685.14万 | 61.93%4,532.39万 | 28.58%3,570.11万 | 53.36%2,980.13万 | -97.21%19.21万 | 28.17%2,799.04万 | 33.37%2,776.64万 | 19.60%1,943.24万 | 41.49%688.95万 | -29.94%2,183.76万 |
| 经营活动现金流入小计 | 34.86%2.63亿 | 28.95%9.3亿 | 36.26%6.69亿 | 35.63%4.26亿 | 36.88%1.95亿 | 6.43%7.21亿 | -1.28%4.91亿 | 2.34%3.14亿 | -5.39%1.43亿 | -1.31%6.77亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.82%7,824.29万 | 14.55%3.36亿 | 33.12%2.11亿 | 28.59%1.27亿 | 28.83%6,584.84万 | 34.46%2.94亿 | 4.31%1.58亿 | -3.67%9,848.31万 | -24.86%5,111.07万 | -30.74%2.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.44%4,722.36万 | 20.93%1.8亿 | 23.32%1.34亿 | 23.49%8,384.91万 | 15.85%3,856.75万 | 19.98%1.49亿 | 20.58%1.08亿 | 18.25%6,790.06万 | 20.11%3,328.96万 | -16.95%1.24亿 |
| 支付的各项税费 | -7.71%1,099.85万 | 60.94%5,426.52万 | 70.09%4,661.62万 | 60.91%3,127.66万 | 26.83%1,191.69万 | 7.07%3,371.77万 | 20.42%2,740.74万 | 23.32%1,943.75万 | 76.72%939.62万 | 5.44%3,149.06万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 52.96%1,537.38万 | 15.36%1,644.79万 | 5.68%4,367.51万 | 7.77%2,757.45万 | 2.80%1,005.06万 | -29.25%1,425.77万 | 51.40%4,132.76万 | 53.07%2,558.64万 | 53.99%977.69万 | -36.63%2,015.08万 |
| 经营活动现金流出小计 | 20.14%1.52亿 | 19.70%5.88亿 | 29.59%4.35亿 | 27.40%2.69亿 | 22.02%1.26亿 | 24.46%4.91亿 | 14.99%3.35亿 | 10.03%2.11亿 | -3.56%1.04亿 | -25.13%3.94亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 61.89%1.11亿 | 48.70%3.42亿 | 50.68%2.34亿 | 52.59%1.56亿 | 76.31%6,883.18万 | -18.69%2.3亿 | -24.40%1.55亿 | -10.54%1.03亿 | -9.90%3,904.09万 | 77.35%2.83亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 39.03%2.6亿 | 97.32%8.92亿 | 20.17%11.52亿 | -49.51%4.6亿 | -26.43%1.87亿 | -65.85%4.52亿 | -13.17%9.59亿 | 28.40%9.1亿 | -28.18%2.54亿 | -21.73%13.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | -60.88%50.54万 | 60.21%1,358.36万 | -35.66%403.56万 | -69.92%173.9万 | -33.81%129.2万 | -15.93%847.85万 | -17.55%627.25万 | 33.52%578.19万 | -13.09%195.19万 | 14.70%1,008.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ---- | --2.93万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.80%2,000 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 38.35%2.6亿 | 96.76%9.07亿 | 19.81%11.56亿 | -49.64%4.61亿 | -26.49%1.88亿 | -65.48%4.61亿 | -13.20%9.65亿 | 28.43%9.16亿 | -28.09%2.56亿 | -21.55%13.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -36.67%1,877.91万 | 151.74%1.48亿 | 185.61%1.15亿 | 179.75%7,209.17万 | 138.61%2,965.18万 | -8.68%5,885.85万 | -25.76%4,021.02万 | -21.37%2,577.03万 | -27.91%1,242.67万 | -48.72%6,444.95万 |
| 投资支付的现金 | -31.79%1.24亿 | 165.97%9.93亿 | 34.77%12.1亿 | -53.83%4.05亿 | -57.56%1.82亿 | -73.42%3.73亿 | -15.21%8.98亿 | 28.58%8.76亿 | 26.18%4.29亿 | -20.38%14.04亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --50万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资活动现金流出小计 | -32.48%1.43亿 | 163.73%11.41亿 | 41.24%13.24亿 | -47.15%4.77亿 | -52.04%2.12亿 | -70.55%4.33亿 | -15.72%9.38亿 | 26.29%9.02亿 | 23.57%4.41亿 | -22.27%14.69亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 595.68%1.17亿 | -934.62%-2.34亿 | -714.39%-1.68亿 | -206.48%-1,518.98万 | 87.26%-2,365.17万 | 120.90%2,809.31万 | 3,596.18%2,737.67万 | 1,975.76%1,426.48万 | -12,518.01%-1.86亿 | 28.75%-1.34亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | -83.14%558.99万 | --3,314.67万 | --3,314.67万 | --3,314.67万 | --3,314.67万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 取得借款收到的现金 | 84.10%3,590万 | -33.17%2,760万 | -72.94%2,360万 | -75.21%1,960万 | --1,950万 | 555.56%4,130万 | 1,284.45%8,722.03万 | 1,154.81%7,905.32万 | ---- | -29.21%630万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 122.53%2,311.43万 | -11.09%5,406.51万 | --3,570.14万 | --2,774.01万 | --1,038.72万 | --6,081.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.49%6,460.42万 | 12.44%1.15亿 | 5.99%9,244.81万 | 1.81%8,048.68万 | --6,303.39万 | 1,520.80%1.02亿 | 1,284.45%8,722.03万 | 1,154.81%7,905.32万 | ---- | -31.87%630万 |
| 偿还债务支付的现金 | ---- | -26.63%3,141.5万 | 4,020.39%3,131.5万 | 2,565.79%2,026万 | ---- | 2,717.11%4,282万 | 0.00%76万 | 0.00%76万 | ---- | 241.57%152万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26.78%13.36万 | 80.13%2.51亿 | 80.10%2.51亿 | 24.75%1.28亿 | 57.47%10.54万 | 183.21%1.39亿 | 183.63%1.39亿 | 108.64%1.02亿 | 15.92%6.69万 | 0.48%4,915.39万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120.24%1,815.12万 | 34.62%5,134.02万 | --3,380.2万 | --2,323.3万 | --824.14万 | 2,284.77%3,813.82万 | ---- | ---- | ---- | 37.61%159.92万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 119.06%1,828.48万 | 51.48%3.34亿 | 125.64%3.16亿 | 66.04%1.71亿 | 12,374.58%834.68万 | 321.18%2.2亿 | 180.09%1.4亿 | 106.59%1.03亿 | 15.92%6.69万 | 3.46%5,227.32万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.30%4,631.94万 | -85.24%-2.19亿 | -323.46%-2.23亿 | -277.91%-9,056.99万 | 81,832.05%5,468.71万 | -156.79%-1.18亿 | -20.79%-5,275.61万 | 44.99%-2,396.57万 | -101.07%-6.69万 | -11.37%-4,597.32万 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.38%-1,417.25万 | -229.30%-750.15万 | 241.66%724.93万 | 458.69%839.06万 | 1,056.37%410.34万 | 644.38%580.17万 | -246.51%-511.72万 | -51.09%150.18万 | 114.74%35.49万 | -93.10%77.94万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 150.85%2.61亿 | -181.34%-1.19亿 | -220.67%-1.5亿 | -37.37%5,908.64万 | 171.07%1.04亿 | 41.21%1.46亿 | -24.11%1.25亿 | 28.59%9,433.73万 | -420.15%-1.46亿 | 274.72%1.03亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.84%3.59亿 | 43.97%4.78亿 | 43.97%4.78亿 | 43.97%4.78亿 | 43.97%4.78亿 | 45.22%3.32亿 | 45.22%3.32亿 | 45.22%3.32亿 | 45.22%3.32亿 | -20.56%2.28亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 6.57%6.2亿 | -24.84%3.59亿 | -28.34%3.27亿 | 25.96%5.37亿 | 213.66%5.82亿 | 43.97%4.78亿 | 16.21%4.56亿 | 41.18%4.26亿 | -32.36%1.85亿 | 45.22%3.32亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 |
| 会计师事务所 | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
