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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
FreakOut控股 (6094)
- 661
- +17+2.64%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
119.13亿总市值41.81市盈率(静)
662最高价640最低价3.15万股成交量648今开644昨收2046.88万成交额79652周最高0.47%换手率1802.29万总股本48152周最低84.36每股收益TTM44.47亿流通值4760历史最高41.81市盈率(静)672.76万流通股430历史最低15.81每股收益(静)3.42%振幅--股息TTM0.92市净率100股每手--股息率TTM
FreakOut控股 (6094) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/09/30 | (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -81.19%8,140.7万 | -82.23%4.33亿 | 60.48%24.35亿 | -33.02%15.17亿 | 206.29%22.65亿 | 3.86%7.4亿 | 148.91%7.12亿 | -345.42%-14.56亿 | 28.78%5.93亿 | 725.41%4.61亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 123.21%5.17亿 | -119.78%-22.27亿 | 368.46%112.59亿 | 70.65%24.03亿 | 736.58%14.08亿 | 92.56%-2.21亿 | -2,721.46%-29.73亿 | -90.36%1.13亿 | 88.49%11.77亿 | 480.88%6.24亿 |
| 非现金项目调整总额 | -79.94%6.93亿 | 138.93%34.53亿 | -1,426.18%-88.69亿 | -412.81%-5.81亿 | -135.24%-1.13亿 | -86.01%3.22亿 | 1,221.05%22.99亿 | 44.91%-2.05亿 | -136.97%-3.72亿 | -271.44%-1.57亿 |
| -折旧与摊销 | -72.83%11.83亿 | 656.30%43.55亿 | 29.27%5.76亿 | 11.27%4.45亿 | -8.88%4亿 | -31.45%4.39亿 | 32.09%6.41亿 | 127.56%4.85亿 | 93.90%2.13亿 | 18.97%1.1亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -75.35%1,196.8万 | -97.69%4,856万 | 27,005.30%21亿 | --774.9万 | ---- | -95.99%4,680.3万 | --11.68亿 | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.00%2,207.6万 |
| -联营企业份额 | -23.42%-6.62亿 | 23.36%-5.36亿 | -38.67%-6.99亿 | -149.67%-5.04亿 | -117.45%-2.02亿 | 54.91%-9,290.8万 | 76.89%-2.06亿 | -45.18%-8.91亿 | -182.46%-6.14亿 | -1,611.14%-2.17亿 |
| -处置利润 | 105.33%3,447.4万 | 94.16%-6.47亿 | -5,363.38%-110.73亿 | 172.77%2.1亿 | -64.51%-2.89亿 | -200.88%-1.76亿 | -2.50%1.74亿 | 406.90%1.79亿 | 161.92%3,524.1万 | -391.36%-5,691.4万 |
| -汇兑损益净额 | -238.51%-1.41亿 | 169.87%1.02亿 | 86.01%-1.46亿 | -291.30%-10.45亿 | -368.11%-2.67亿 | -42.75%9,956.3万 | 610.37%1.74亿 | 328.07%2,448.1万 | 17.35%-1,073.4万 | -1,967.99%-1,298.7万 |
| -以股票支付的报酬 | -90.91%856.1万 | -64.81%9,415.3万 | 83.35%2.68亿 | --1.46亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 607.10%2.57亿 | -65.51%3,639万 | -33.39%1.06亿 | -35.20%1.58亿 | 5,274.52%2.44亿 | -98.69%454.8万 | 17,845.33%3.48亿 | -148.28%-195.9万 | 321.02%405.8万 | -393.29%-183.6万 |
| 营运资本变动 | -42.17%-11.28亿 | -1,878.21%-7.93亿 | 114.63%4,462.1万 | -131.44%-3.05亿 | 51.78%9.7亿 | -53.89%6.39亿 | 201.61%13.86亿 | -546.07%-13.64亿 | -3,145.10%-2.11亿 | 95.46%-650.8万 |
| -应收款（增）减 | 28.40%-4.44亿 | -194.34%-6.2亿 | 213.33%6.57亿 | 51.42%-5.8亿 | -2,010.72%-11.93亿 | 102.31%6,243万 | -28.85%-26.99亿 | -471.42%-20.94亿 | 17.90%-3.67亿 | -247.20%-4.46亿 |
| -应付款（减）增 | 310.65%1.33亿 | 105.78%3,231.2万 | -267.71%-5.59亿 | -68.69%3.34亿 | 538.87%10.65亿 | -95.79%1.67亿 | 824.93%39.65亿 | 286.37%4.29亿 | -74.21%1.11亿 | 1,020.74%4.3亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 341.39%1.71亿 | 35.84%-7,087.3万 | -60.37%-1.1亿 | -116.93%-6,887.6万 | 17.66%4.07亿 | 10.52%3.46亿 | 1,093.54%3.13亿 | 103.97%2,621.4万 | --1,285.2万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | -229.80%-5.44亿 | 265.44%4.19亿 | -235.66%-2.53亿 | -73.07%1.87亿 | 69.63%6.94亿 | 288.54%4.09亿 | -314.41%-2.17亿 | 51.98%-5,235.3万 | -1,226.38%-1.09亿 | 118.23%967.9万 |
| -其他流动负债变动 | 19.98%-4.44亿 | -278.18%-5.55亿 | 275.74%3.11亿 | -5,798.53%-1.77亿 | 99.13%-300.3万 | -1,495.82%-3.45亿 | -92.46%2,469.9万 | 132.98%3.27亿 | --1.41亿 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -107.62%-1.56亿 | -40.18%-7,503.9万 | -3.06%-5,353万 | 26.96%-5,194万 | -17.50%-7,110.7万 | 22.33%-6,051.5万 | -202.72%-7,791.2万 | -87.70%-2,573.7万 | -340.90%-1,371.2万 | -311万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 18.33%2.12亿 | -77.57%1.79亿 | 2,267.80%8亿 | 415.28%3,376.6万 | -92.42%655.3万 | -94.57%8,641.5万 | 14,774.67%15.92亿 | 51.64%1,070.1万 | 2,722.80%705.7万 | -27.11%25万 |
| 已支付退税 | 94.61%-1.74亿 | -349.87%-32.37亿 | -15.69%-7.2亿 | -108.46%-6.22亿 | -476.78%-2.98亿 | 116.97%7,918.8万 | -3.55%-4.67亿 | -67.68%-4.51亿 | -31.52%-2.69亿 | -147.49%-2.04亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 200.00%1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 经营活动现金净额 | 98.64%-3,658.6万 | -209.69%-27亿 | 180.61%24.61亿 | -53.89%8.77亿 | 125.22%19.03亿 | -51.99%8.45亿 | 191.55%17.59亿 | -704.52%-19.22亿 | 25.40%3.18亿 | 1,060.21%2.54亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -73.08%-2.16亿 | -112.24%-1.25亿 | 13.77%-5,881.2万 | 45.02%-6,820.5万 | -304.04%-1.24亿 | 67.59%-3,070.3万 | -45.80%-9,474.7万 | 65.96%-6,498.3万 | -356.02%-1.91亿 | 52.16%-4,186.6万 |
| 无形资产交易净额 | 15.32%-3.83亿 | -15.90%-4.53亿 | -26.27%-3.91亿 | -116.59%-3.09亿 | -87.72%-1.43亿 | -90.18%-7,608.5万 | -136.95%-4,000.6万 | -374.14%-1,688.4万 | 51.25%-356.1万 | -102.05%-730.4万 |
| 业务交易净额 | -450.42%-1.35亿 | 101.29%3,862.6万 | ---29.83亿 | --0 | 19.56%-11.12亿 | 53.98%-13.83亿 | -662.68%-30.04亿 | 77.04%-3.94亿 | ---17.16亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -79.20%1.48亿 | -94.81%7.14亿 | 8,890.83%137.46亿 | -2.53%-1.56亿 | -176.87%-1.53亿 | 110.37%1.98亿 | 17.39%-19.13亿 | -227.21%-23.16亿 | -121.39%-7.08亿 | -809.38%-3.2亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | 89.19%-1,032.3万 | -57.38%-9,550万 | 6.64%-6,068.2万 | -14.40%-6,500万 | 52.40%-5,682万 | -19.63%-1.19亿 | 76.59%-9,977.3万 | -184.18%-4.26亿 | ---1.5亿 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -77.05%2,602.9万 | 11,242.90%1.13亿 | -96.28%100万 | -90.05%2,689.1万 | -62.47%2.7亿 | --7.2亿 | ---- | ---- | --1.5亿 | ---- |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | -81.75%1,123.1万 | --6,155万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -4,497.03%-4.27亿 | -65.66%-928万 | -577.39%-560.2万 | 96.89%-82.7万 | -566.89%-2,662.7万 | 102.84%570.3万 | -434.28%-2.01亿 | 153.65%5,999.4万 | -174.85%-1.12亿 | -3,197.33%-4,068.9万 |
| 投资活动现金净额 | -502.81%-9.86亿 | -97.61%2.45亿 | 1,888.99%102.48亿 | 57.40%-5.73亿 | -96.42%-13.45亿 | 87.21%-6.85亿 | -69.50%-53.52亿 | -15.68%-31.58亿 | -566.59%-27.3亿 | -221.17%-4.1亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -37.31%22.46亿 | 733.99%35.84亿 | -190.74%-5.65亿 | 114.61%6.23亿 | -235.79%-42.63亿 | 94.96%31.39亿 | -66.81%16.1亿 | 111.26%48.51亿 | 92.91%22.96亿 | 795.04%11.9亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | 100.00%-2,000 | ---4亿 | --0 | -98.52%423万 | -56.92%2.86亿 | -82.47%6.63亿 | 1,692.02%37.86亿 | 738.29%2.11亿 | -93.96%2,520万 | 3,119.06%4.17亿 |
| 租赁融资增减 | 390.00%1.1亿 | -41.01%-3,790.2万 | -4.13%-2,687.8万 | 17.15%-2,581.3万 | -877.01%-3,115.7万 | -16.09%-318.9万 | -11.76%-274.7万 | -30.81%-245.8万 | 0.00%-187.9万 | -33.36%-187.9万 |
| 非控制性权益现金股息 | 97.08%-280.3万 | 62.54%-9,589.3万 | 7.09%-2.56亿 | -6.99%-2.75亿 | -2.64%-2.57亿 | ---2.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -88,366.09%-53.46亿 | 302,750.00%605.7万 | 300.00%2,000 | 100.00%-1,000 | -168.02%-3.67亿 | -26.82%5.39亿 | 35,316.39%7.37亿 | 5.53%208.1万 | 197,300.00%197.2万 | 0.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | -197.95%-29.93亿 | 460.28%30.55亿 | -360.28%-8.48亿 | 107.03%3.26亿 | -213.32%-46.33亿 | -33.31%40.88亿 | 21.10%61.3亿 | 118.04%50.62亿 | 44.58%23.22亿 | 1,263.54%16.06亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 2.20%198.21亿 | 166.13%193.95亿 | 21.53%72.88亿 | -39.53%59.97亿 | 74.28%99.17亿 | 79.22%56.9亿 | 0.67%31.75亿 | 0.44%31.54亿 | 72.50%31.4亿 | -0.18%18.2亿 |
| 现金变动 | -768.88%-40.15亿 | -94.94%6亿 | 1,782.42%118.62亿 | 115.46%6.3亿 | -195.92%-40.75亿 | 67.44%42.48亿 | 14,762.78%25.37亿 | 80.83%-1,730.4万 | -106.22%-9,024.7万 | 4,111.29%14.5亿 |
| 汇率变动影响 | 178.09%1.36亿 | -219.73%-1.74亿 | -77.99%1.45亿 | 326.48%6.61亿 | 491.72%1.55亿 | 34.44%-3,956.3万 | -108.31%-6,034.9万 | -129.21%-2,897.1万 | 359.39%9,919.2万 | -3,269.16%-3,824万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 42,585,700.00%4.26亿 | -100.00%-1,000 | 9,989,600.00%9,989.7万 | --1,000 | ---- | -53.57%1,775.7万 | -43.36%3,824.6万 | 1,319.96%6,751.9万 | 105.18%475.5万 | -369.85%-9,185万 |
| 期末现金 | -17.42%163.68亿 | 2.20%198.21亿 | 166.13%193.95亿 | 21.53%72.88亿 | -39.53%59.97亿 | 74.28%99.17亿 | 79.22%56.9亿 | 0.67%31.75亿 | 0.44%31.54亿 | 72.50%31.4亿 |
| 自由现金流 | 80.59%-6.36亿 | -262.89%-32.77亿 | 302.71%20.12亿 | -69.44%5亿 | 122.28%16.35亿 | -54.65%7.35亿 | 180.78%16.22亿 | -1,734.16%-20.08亿 | -39.81%1.23亿 | 273.43%2.04亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
