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4
中国海洋石油
00883
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
冈本工作机械制作所 (6125)
- 5450
- +180+3.42%
延时20分钟行情休市中 05/29 15:30 (东京)
365.36亿总市值29.19市盈率(静)
5500最高价5260最低价7.22万股成交量5320今开5270昨收3.93亿成交额550052周最高1.63%换手率670.38万总股本369052周最低186.71每股收益TTM241.57亿流通值7650历史最高29.19市盈率(静)443.25万流通股510历史最低186.71每股收益(静)4.55%振幅160.00股息TTM0.84市净率100股每手2.94%股息率TTM
冈本工作机械制作所 (6125) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5,535.90%42.4亿 | -103.00%-7,800万 | -32.52%25.98亿 | -68.09%38.5亿 | 91.48%120.65亿 | 822.55%63.01亿 | -85.90%6.83亿 | 30.91%48.45亿 | 120.96%37.01亿 | -39.86%16.75亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -42.50%16.17亿 | -57.65%28.12亿 | 19.92%66.4亿 | 31.74%55.37亿 | 125.48%42.03亿 | -22.85%18.64亿 | -31.36%24.16亿 | 106.82%35.2亿 | 100.24%17.02亿 | -12.10%8.5亿 |
| 非现金项目调整总额 | -18.54%20.08亿 | 78.62%24.65亿 | -10.74%13.8亿 | 14.10%15.46亿 | 2.19%13.55亿 | -9.55%13.26亿 | -5.05%14.66亿 | 6.41%15.44亿 | 0.83%14.51亿 | -0.48%14.39亿 |
| -折旧与摊销 | 4.51%21.76亿 | 13.52%20.82亿 | 20.58%18.34亿 | 7.26%15.21亿 | 3.73%14.18亿 | 3.56%13.67亿 | 13.21%13.2亿 | -1.10%11.66亿 | 1.81%11.79亿 | -6.16%11.58亿 |
| -处置利润 | -78.64%2,200万 | 114.58%1.03亿 | 242.86%4,800万 | 333.33%1,400万 | -220.00%-600万 | 66.67%500万 | 200.00%300万 | -80.00%100万 | 104.85%500万 | -2,675.00%-1.03亿 |
| -汇兑损益净额 | -210.83%-1.33亿 | 234.83%1.2亿 | -423.53%-8,900万 | 83.00%-1,700万 | -426.32%-1亿 | -850.00%-1,900万 | -103.77%-200万 | 430.00%5,300万 | -85.29%1,000万 | 173.91%6,800万 |
| -其他非现金项目 | -135.63%-5,700万 | 138.74%1.6亿 | -1,575.00%-4.13亿 | -34.88%2,800万 | 259.26%4,300万 | -118.62%-2,700万 | -55.25%1.45亿 | 26.07%3.24亿 | -18.67%2.57亿 | -14.36%3.16亿 |
| 营运资本变动 | 111.44%6.13亿 | 1.22%-53.57亿 | -67.48%-54.23亿 | -149.76%-32.38亿 | 109.23%65.07亿 | 197.25%31.1亿 | -1,347.06%-31.98亿 | -140.48%-2.21亿 | 189.07%5.46亿 | -264.78%-6.13亿 |
| -应收款（增）减 | 69.41%19.77亿 | 138.09%11.67亿 | -458.11%-30.64亿 | -215.82%-5.49亿 | 167.33%4.74亿 | -141.78%-7.04亿 | 183.05%16.85亿 | -238.17%-20.29亿 | -35.14%-6亿 | -207.51%-4.44亿 |
| -存货（增）减 | 397.93%14.42亿 | -145.88%-4.84亿 | 128.34%10.55亿 | -11.64%-37.22亿 | -292.83%-33.34亿 | 353.52%17.29亿 | 64.90%-6.82亿 | -30.93%-19.43亿 | -710.93%-14.84亿 | -134.14%-1.83亿 |
| -应付款（减）增 | 72.10%-8.82亿 | -1,981.55%-31.61亿 | -66.93%1.68亿 | -76.48%5.08亿 | 255.85%21.6亿 | 124.28%6.07亿 | -231.86%-25亿 | 14.77%18.96亿 | 2,798.25%16.52亿 | 113.23%5,700万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -145.16%-1,400万 | 306.67%3,100万 | -117.24%-1,500万 | -37.41%8,700万 | 321.21%1.39亿 | -77.08%3,300万 | 161.82%1.44亿 | -57.03%5,500万 | 306.45%1.28亿 | ---6,200万 |
| -其他流动资产变动 | 25.34%-20.65亿 | 21.17%-27.66亿 | -2,952.85%-35.09亿 | -98.53%1.23亿 | 453.71%83.61亿 | 201.68%15.1亿 | -211.07%-14.85亿 | 100.75%13.37亿 | 1,268.42%6.66亿 | -32.56%-5,700万 |
| -其他流动负债变动 | 207.64%1.55亿 | -148.28%-1.44亿 | -118.41%-5,800万 | 124.36%3.15亿 | -1,889.23%-12.93亿 | 81.94%-6,500万 | -177.75%-3.6亿 | 151.63%4.63亿 | 142.11%1.84亿 | --7,600万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 6.94%-1.34亿 | -23.08%-1.44亿 | -25.81%-1.17亿 | 1.06%-9,300万 | 35.62%-9,400万 | 17.98%-1.46亿 | 14.42%-1.78亿 | 19.07%-2.08亿 | 3.75%-2.57亿 | 11.88%-2.67亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -18.90%1.03亿 | 1.60%1.27亿 | 81.16%1.25亿 | -5.48%6,900万 | 329.41%7,300万 | 30.77%1,700万 | -23.53%1,300万 | -19.05%1,700万 | 200.00%2,100万 | 40.00%700万 |
| 已支付退税 | 65.12%-7.13亿 | -20.16%-20.44亿 | -46.64%-17.01亿 | -192.19%-11.6亿 | 2.46%-3.97亿 | 20.20%-4.07亿 | -71.14%-5.1亿 | -12.88%-2.98亿 | -13.30%-2.64亿 | 45.05%-2.33亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 459.26%1.51亿 | 12.50%2,700万 | 33.33%2,400万 | -14.29%1,800万 | -86.62%2,100万 | 946.67%1.57亿 | 1,600.00%1,500万 | -100万 | 0 | -200.00%-100万 |
| 经营活动现金净额 | 272.68%36.47亿 | -327.34%-21.12亿 | -65.39%9.29亿 | -77.00%26.84亿 | 97.03%116.68亿 | 25,647.83%59.22亿 | -99.47%2,300万 | 36.05%43.55亿 | 171.04%32.01亿 | -42.78%11.81亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -10.64%-42.12亿 | -35.38%-38.07亿 | 7.50%-28.12亿 | -183.05%-30.4亿 | -33.75%-10.74亿 | 28.37%-8.03亿 | -28.70%-11.21亿 | 12.02%-8.71亿 | -17.72%-9.9亿 | 41.31%-8.41亿 |
| 无形资产交易净额 | -255.93%-2.1亿 | 71.36%-5,900万 | -68.85%-2.06亿 | -54.43%-1.22亿 | -79.55%-7,900万 | 12.00%-4,400万 | -92.31%-5,000万 | -333.33%-2,600万 | 60.00%-600万 | 62.50%-1,500万 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---2.48亿 | --0 | ---1.65亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 191.36%11.21亿 | -400.82%-12.27亿 | -621.28%-2.45亿 | 132.87%4,700万 | -204.26%-1.43亿 | -213.33%-4,700万 | 0.00%-1,500万 | -104.49%-1,500万 | 4,275.00%3.34亿 | -150.00%-800万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | --0 | ---1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | -450.00%-1,100万 | 91.30%-200万 | -163.89%-2,300万 | 141.86%3,600万 | -244.00%-8,600万 | -192.59%-2,500万 | 640.00%2,700万 | -150.00%-500万 | -102.17%-200万 | 360.00%9,200万 |
| 投资活动现金净额 | 35.00%-33.12亿 | -40.20%-50.95亿 | -18.03%-36.34亿 | -99.03%-30.79亿 | -68.34%-15.47亿 | 20.71%-9.19亿 | -26.39%-11.59亿 | -38.10%-9.17亿 | 13.99%-6.64亿 | 46.28%-7.72亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -97.39%6,800万 | -1.59%26.01亿 | 189.49%26.43亿 | 119.12%9.13亿 | -61.17%-47.74亿 | -382.10%-29.62亿 | 1,193.75%10.5亿 | 95.18%-9,600万 | -375.42%-19.92亿 | -138.44%-4.19亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -100.04%-400万 | 118,325.00%94.58亿 | -101.23%-800万 | -73.46%6.49亿 | 81,600.00%24.45亿 | 0.00%-300万 | 99.82%-300万 | -15,390.91%-17.04亿 | ---1,100万 | ---- |
| 租赁融资增减 | 15.50%-3.38亿 | 12.47%-4亿 | -12.29%-4.57亿 | -0.74%-4.07亿 | -1.51%-4.04亿 | -17.75%-3.98亿 | -43.22%-3.38亿 | -180.95%-2.36亿 | -625.00%-8,400万 | 121.92%1,600万 |
| 发行费用 | 93.87%-1,000万 | -3,975.00%-1.63亿 | 77.78%-400万 | 14.29%-1,800万 | -200.00%-2,100万 | 0.00%-700万 | 94.93%-700万 | -2,660.00%-1.38亿 | 89.13%-500万 | 22.03%-4,600万 |
| 已支付现金股息 | -7.20%-10.72亿 | -7.30%-10亿 | -28.20%-9.32亿 | -66.36%-7.27亿 | -38.29%-4.37亿 | 27.52%-3.16亿 | -13.54%-4.36亿 | -46.56%-3.84亿 | -98.48%-2.62亿 | 0.00%-1.32亿 |
| 其他筹资费用净额 | 33.33%-200万 | 40.00%-300万 | -25.00%-500万 | -109.76%-400万 | 1,125.00%4,100万 | 80.95%-400万 | 70.00%-2,100万 | -42.86%-7,000万 | 2.00%-4,900万 | -19.05%-5,000万 |
| 融资活动现金净额 | -112.94%-13.58亿 | 748.26%104.93亿 | 204.68%12.37亿 | 112.89%4.06亿 | 14.63%-31.5亿 | -1,606.12%-36.9亿 | 109.32%2.45亿 | -9.36%-26.28亿 | -280.82%-24.03亿 | -180.48%-6.31亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.94%147.22亿 | -7.73%114.18亿 | 2.99%123.75亿 | 151.49%120.16亿 | 44.31%47.78亿 | -22.84%33.11亿 | 24.20%42.91亿 | 4.54%34.55亿 | -5.84%33.05亿 | 56.77%35.1亿 |
| 现金变动 | -131.13%-10.23亿 | 323.84%32.86亿 | -13,445.45%-14.68亿 | -99.84%1,100万 | 430.92%69.71亿 | 247.36%13.13亿 | -210.00%-8.91亿 | 504.48%8.1亿 | 160.36%1.34亿 | -115.73%-2.22亿 |
| 汇率变动影响 | 3,594.12%6.28亿 | -96.66%1,700万 | 46.69%5.09亿 | 29.48%3.47亿 | 75.16%2.68亿 | 271.91%1.53亿 | -442.31%-8,900万 | 73.33%2,600万 | -6.25%1,500万 | 111.51%1,600万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -50.00%100万 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | 200.00%100万 |
| 期末现金 | -2.68%143.27亿 | 28.94%147.22亿 | -7.73%114.18亿 | 2.99%123.75亿 | 151.49%120.16亿 | 44.31%47.78亿 | -22.84%33.11亿 | 24.20%42.91亿 | 4.54%34.55亿 | -5.84%33.05亿 |
| 自由现金流 | 84.94%-9.01亿 | -185.77%-59.84亿 | -330.86%-20.94亿 | -104.63%-4.86亿 | 106.92%104.99亿 | 538.93%50.74亿 | -134.75%-11.56亿 | 51.64%33.27亿 | 965.05%21.94亿 | -63.73%2.06亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
