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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
小田原工程 (6149)
- 2113
- -13-0.61%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:11 (东京)
135.08亿总市值5.22市盈率(静)
2138最高价2073最低价1.48万股成交量2135今开2126昨收3126.69万成交额295052周最高0.40%换手率639.27万总股本183552周最低405.05每股收益TTM78.36亿流通值4680历史最高5.22市盈率(静)370.84万流通股410历史最低405.05每股收益(静)3.06%振幅70.00股息TTM0.66市净率100股每手3.31%股息率TTM
小田原工程 (6149) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -84.05%6.86亿 | 10.44%43.03亿 | 108.24%38.96亿 | 8.51%18.71亿 | -28.19%17.24亿 | 35,447.63%24.01亿 | -101.14%-679.2万 | -31.76%5.97亿 | -53.58%8.74亿 | 1,821.53%18.84亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 145.46%31.84亿 | -39.07%12.97亿 | 90.42%21.29亿 | -11.59%11.18亿 | 89.45%12.65亿 | -51.13%6.68亿 | 15.39%13.66亿 | -60.25%11.84亿 | 178.78%29.78亿 | 95.15%10.68亿 |
| 非现金项目调整总额 | -36.19%2.55亿 | 73.37%3.99亿 | 5.92%2.3亿 | -8.81%2.17亿 | -46.04%2.39亿 | 22.36%4.42亿 | -3.32%3.61亿 | 128.71%3.74亿 | -977.71%-13.01亿 | 222.95%1.48亿 |
| -折旧与摊销 | 9.59%4.68亿 | 5.45%4.27亿 | 0.60%4.05亿 | -10.08%4.02亿 | -0.51%4.48亿 | 22.40%4.5亿 | 21.56%3.68亿 | 6.57%3.02亿 | 2.71%2.84亿 | -10.75%2.76亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --0 | --103.1万 | --0 | -831.75%-4,854.4万 | --663.4万 | ---- | ---- | ---- | -74.29%2,983.7万 |
| -处置利润 | 72.52%-71.3万 | -328.22%-259.5万 | -60,500.00%-60.6万 | 99.98%-1,000 | -140.49%-539.9万 | -149.17%-224.5万 | 97.44%-90.1万 | 97.87%-3,513.5万 | -1,336.81%-16.51亿 | -44.07%-1.15亿 |
| -其他非现金项目 | -750.48%-2.12亿 | 85.73%-2,496.7万 | 5.42%-1.75亿 | -19.22%-1.85亿 | -1,164.54%-1.55亿 | -127.29%-1,226.9万 | -105.07%-539.8万 | 61.08%1.06亿 | 254.16%6,608.5万 | 61.72%-4,286.8万 |
| 营运资本变动 | -205.61%-27.53亿 | 69.61%26.06亿 | 187.04%15.37亿 | 142.25%5.35亿 | -82.89%2.21亿 | 174.48%12.91亿 | -80.48%-17.34亿 | -19.73%-9.61亿 | -220.27%-8.02亿 | 234.70%6.67亿 |
| -应收款（增）减 | -118.69%-2.63亿 | 418.16%14.08亿 | -524.82%-4.43亿 | 141.08%1.04亿 | -117.83%-2.54亿 | 438.15%14.23亿 | 48.52%-4.21亿 | -6.41%-8.18亿 | -497.13%-7.68亿 | 47.09%1.93亿 |
| -存货（增）减 | 1,025.82%32.04亿 | 118.26%2.85亿 | -492.13%-15.59亿 | -121.88%-2.63亿 | 165.54%12.03亿 | 34.11%-18.36亿 | -45,689.12%-27.86亿 | 135.70%611.2万 | 95.50%-1,712.2万 | -265.11%-3.81亿 |
| -应付款（减）增 | 108.49%2.03亿 | -475.63%-23.9亿 | -15.48%6.36亿 | 514.69%7.53亿 | 84.03%-1.82亿 | -182.21%-11.36亿 | 1,269.97%13.82亿 | 123.70%1.01亿 | -143.70%-4.26亿 | 468.64%9.74亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 28.42%-3,639.9万 | -156.83%-5,085.2万 | 5,654.28%8,947.9万 | 114.60%155.5万 | 49.17%-1,065.4万 | 89.55%-2,096万 | -404.64%-2.01亿 | 114.70%6,581.8万 | 46.91%3,065.6万 | --2,086.7万 |
| -其他流动资产变动 | -274.74%-58.6亿 | 19.24%33.54亿 | 4,801.80%28.13亿 | 88.85%-5,982万 | -118.75%-5.36亿 | 881.00%28.61亿 | 192.31%2.92亿 | -183.59%-3.16亿 | 369.25%3.78亿 | 45.65%-1.4亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 72.86%-13万 | 82.75%-47.9万 | 35.63%-277.7万 | -2.54%-431.4万 | -16.54%-420.7万 | -1,894.48%-361万 | -9.04%-18.1万 | -435.48%-16.6万 | 96.14%-3.1万 | 41.27%-80.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 157.86%6,104.9万 | 109.05%2,367.5万 | -7.06%1,132.5万 | 16.37%1,218.5万 | 11.18%1,047.1万 | -7.17%941.8万 | -11.51%1,014.5万 | 32.20%1,146.4万 | -94.04%867.2万 | 111.65%1.46亿 |
| 已支付退税 | 38.82%-6.39亿 | -960.24%-10.44亿 | -275.66%-9,844.9万 | 112.43%5,604.5万 | 18.21%-4.51亿 | -284.04%-5.51亿 | 88.36%-1.44亿 | -396.83%-12.33亿 | -50.83%-2.48亿 | 24.88%-1.65亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 54.25%640万 | -92.78%414.9万 | -6.38%5,746.2万 | 4.11%6,137.7万 | 1,397.38%5,895.2万 | 393.7万 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -96.70%1.09亿 | -13.69%32.89亿 | 91.25%38.1亿 | 48.57%19.92亿 | -29.95%13.41亿 | 1,503.30%19.14亿 | 78.19%-1.36亿 | -198.53%-6.25亿 | -65.94%6.35亿 | 954.75%18.64亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -80.11%-14.56亿 | -277.56%-8.09亿 | 55.67%-2.14亿 | -86.78%-4.83亿 | 80.85%-2.59亿 | -71.11%-13.51亿 | 2.00%-7.89亿 | -592.35%-8.05亿 | 62.38%-1.16亿 | -73.57%-3.09亿 |
| 无形资产交易净额 | 67.51%-782.6万 | -56.27%-2,409.1万 | 4.13%-1,541.6万 | 35.67%-1,608万 | 32.45%-2,499.7万 | -25.89%-3,700.4万 | -283.56%-2,939.5万 | 155.24%1,601.4万 | -17.62%-2,898.9万 | 53.90%-2,464.6万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,525.5万 |
| 投资产品交易净额 | 79.39%-256.8万 | -0.83%-1,245.8万 | -0.67%-1,235.6万 | -483.37%-1,227.4万 | -8.62%-210.4万 | 31.46%-193.7万 | 53.47%-282.6万 | -100.38%-607.3万 | 2,289.90%15.84亿 | -76.58%6,627.5万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---780万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,100.00%720万 | -80.10%60万 | -19.56%301.5万 | -15.74%374.8万 | 74.57%444.8万 | -47.87%254.8万 |
| 其他投资变动净额 | -602.98%-4.99亿 | 31,310.69%9,925万 | 99.70%-31.8万 | -257,780.49%-1.06亿 | -100.04%-4.1万 | 49.95%9,535.3万 | 155.48%6,358.8万 | 152.36%2,489万 | -20.91%-4,753.7万 | -143.64%-3,931.6万 |
| 投资活动现金净额 | -163.56%-19.66亿 | -207.90%-7.46亿 | 60.75%-2.42亿 | -121.54%-6.17亿 | 78.59%-2.79亿 | -72.38%-13.01亿 | 1.56%-7.55亿 | -154.95%-7.67亿 | 767.29%13.95亿 | -242.89%-2.09亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | --0 | ---30亿 | --0 | ---- | --30.47亿 | ---- | ---- | ---- | -485.71%-2.7亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -75.24%-18.4万 | 63.03%-10.5万 | -78.62%-28.4万 | 99.98%-15.9万 | -53,964.24%-6.4亿 | -270.85%-118.3万 | 52.81%-31.9万 | 31.51%-67.6万 | -46.22%-98.7万 | -403.73%-67.5万 |
| 已支付现金股息 | -0.51%-2.85亿 | -100.05%-2.83亿 | 16.61%-1.42亿 | -44.21%-1.7亿 | 32.77%-1.18亿 | -0.11%-1.75亿 | 0.10%-1.75亿 | 0.02%-1.75亿 | -83.89%-1.75亿 | -41.88%-9,526万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.15%-447.2万 |
| 其他筹资费用净额 | -3.04%-162.8万 | 26.13%-158万 | 26.06%-213.9万 | -1.76%-289.3万 | -1.68%-284.3万 | -1.71%-279.6万 | -15.46%-274.9万 | -184.47%-238.1万 | 0.00%-83.7万 | 0.12%-83.7万 |
| 融资活动现金净额 | -0.55%-2.87亿 | 90.94%-2.85亿 | -1,718.80%-31.44亿 | 77.26%-1.73亿 | -126.50%-7.6亿 | 1,711.06%28.68亿 | 0.10%-1.78亿 | -0.68%-1.78亿 | 52.32%-1.77亿 | -14,562.09%-3.71亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 28.86%103.65亿 | 5.96%80.44亿 | 20.35%75.91亿 | 6.10%63.08亿 | 139.37%59.45亿 | -30.24%24.84亿 | -30.69%35.6亿 | 58.84%51.37亿 | 60.44%32.34亿 | -1.46%20.16亿 |
| 现金变动 | -194.96%-21.44亿 | 432.43%22.58亿 | -64.73%4.24亿 | 297.85%12.02亿 | -91.32%3.02亿 | 425.54%34.81亿 | 31.91%-10.69亿 | -184.74%-15.7亿 | 44.40%18.53亿 | 1,829.06%12.83亿 |
| 汇率变动影响 | -92.94%447.5万 | 125.56%6,336.6万 | -65.41%2,809.3万 | 34.27%8,122.8万 | 408.67%6,049.7万 | -175.81%-1,959.9万 | -13.70%-710.6万 | -112.60%-625万 | 176.16%4,959.8万 | -247.00%-6,512.1万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | 33.33%-2,000 | -250.00%-3,000 | 200.00%2,000 | ---2,000 |
| 期末现金 | -20.64%82.25亿 | 28.86%103.65亿 | 5.96%80.44亿 | 20.35%75.91亿 | 6.10%63.08亿 | 139.37%59.45亿 | -30.24%24.84亿 | -30.69%35.6亿 | 58.84%51.37亿 | 60.44%32.34亿 |
| 自由现金流 | -155.28%-13.56亿 | -31.47%24.53亿 | 139.77%35.8亿 | 44.49%14.93亿 | 96.99%10.33亿 | 154.71%5.25亿 | 34.08%-9.59亿 | -454.79%-14.55亿 | -73.18%4.1亿 | 439.73%15.29亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
