Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
TESEC (6337)
- 2548
- -44-1.70%
延时20分钟行情未开盘 05/29 15:30 (东京)
142.15亿总市值29.46市盈率(静)
2592最高价2542最低价2.84万股成交量2578今开2592昨收7280.13万成交额326552周最高0.76%换手率557.87万总股本160252周最低86.49每股收益TTM94.94亿流通值8410历史最高29.46市盈率(静)372.60万流通股422历史最低86.49每股收益(静)1.93%振幅100.00股息TTM0.94市净率100股每手3.92%股息率TTM
TESEC (6337) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/03/31 | (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -33.77%14.57亿 | 100.73%22亿 | -43.94%10.96亿 | 1,329.56%19.55亿 | -141.09%-1.59亿 | -26.84%3.87亿 | -53.76%5.29亿 | 342.89%11.44亿 | -7.29%-4.71亿 | -306.10%-4.39亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.94%7.41亿 | -68.52%6.74亿 | -12.83%21.41亿 | 18.93%24.56亿 | 922.71%20.65亿 | -1,355.00%-2.51亿 | -98.54%2,000万 | 53.24%13.7亿 | 195.05%8.94亿 | 166.89%3.03亿 |
| 非现金项目调整总额 | -107.84%-2.12亿 | 20.93%-1.02亿 | -6.61%-1.29亿 | 2.42%-1.21亿 | -7.83%-1.24亿 | -228.57%-1.15亿 | 48.53%-3,500万 | -585.71%-6,800万 | 187.50%1,400万 | -114.95%-1,600万 |
| -折旧与摊销 | 1.71%1.19亿 | 74.63%1.17亿 | 3.08%6,700万 | 25.00%6,500万 | 13.04%5,200万 | -19.30%4,600万 | -8.06%5,700万 | 8.77%6,200万 | 5.56%5,700万 | -21.74%5,400万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --0 | --5,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -70.43%-1.96亿 | -538.89%-1.15亿 | 28.00%-1,800万 | -8.70%-2,500万 | 60.34%-2,300万 | -422.22%-5,800万 | 80.00%1,800万 | 433.33%1,000万 | ---300万 | --0 |
| -汇兑损益净额 | -880.00%-4,900万 | 94.85%-500万 | 17.09%-9,700万 | -36.05%-1.17亿 | -2,966.67%-8,600万 | 130.00%300万 | 83.87%-1,000万 | -513.33%-6,200万 | 275.00%1,500万 | -94.20%400万 |
| -以股票支付的报酬 | 165.00%5,300万 | 5.26%2,000万 | 11.76%1,900万 | --1,700万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -16.81%-1.39亿 | -19.00%-1.19亿 | 11.50%-1亿 | -68.66%-1.13亿 | 36.79%-6,700万 | -6.00%-1.06亿 | -28.21%-1亿 | -41.82%-7,800万 | 25.68%-5,500万 | 23.71%-7,400万 |
| 营运资本变动 | -42.92%9.27亿 | 277.88%16.24亿 | -138.38%-9.13亿 | 81.76%-3.83亿 | -379.26%-21亿 | 37.73%7.52亿 | 450.00%5.46亿 | 88.67%-1.56亿 | -89.15%-13.77亿 | -230.00%-7.28亿 |
| -应收款（增）减 | -64.25%3.06亿 | 335.16%8.56亿 | -146.43%-3.64亿 | 144.93%7.84亿 | -930.95%-17.45亿 | -72.30%2.1亿 | 244.55%7.58亿 | 128.03%2.2亿 | 8.19%-7.85亿 | -283.87%-8.55亿 |
| -存货（增）减 | -48.03%5.68亿 | 1,193.00%10.93亿 | 92.45%-1亿 | -90.65%-13.25亿 | -245.40%-6.95亿 | 342.59%4.78亿 | 158.06%1.08亿 | 81.51%-1.86亿 | -1,056.32%-10.06亿 | -160.42%-8,700万 |
| -应付款（减）增 | 180.82%1.18亿 | 45.52%-1.46亿 | -636.00%-2.68亿 | -23.08%5,000万 | -52.21%6,500万 | 212.40%1.36亿 | 9.02%-1.21亿 | -196.38%-1.33亿 | 28.97%1.38亿 | 1,683.33%1.07亿 |
| -应计费用（减）增 | --0 | -284.62%-2,400万 | 116.67%1,300万 | -66.67%600万 | --1,800万 | --0 | -3,400.00%-3,300万 | -96.43%100万 | --2,800万 | --0 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 256.52%3,600万 | -35.29%-2,300万 | -206.25%-1,700万 | -65.96%1,600万 | 570.00%4,700万 | -158.82%-1,000万 | 270.00%1,700万 | 50.00%-1,000万 | -566.67%-2,000万 | -50.00%-300万 |
| -其他流动资产变动 | -395.45%-6,500万 | 127.85%2,200万 | -3,850.00%-7,900万 | 96.36%-200万 | 6.78%-5,500万 | -837.50%-5,900万 | 172.73%800万 | -266.67%-1,100万 | -137.50%-300万 | -76.47%800万 |
| -其他流动负债变动 | 76.62%-3,600万 | -57.14%-1.54亿 | -211.36%-9,800万 | -66.79%8,800万 | 8,933.33%2.65亿 | 98.43%-300万 | -416.22%-1.91亿 | -113.65%-3,700万 | 165.69%2.71亿 | 221.43%1.02亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -500.00%-600万 | -100万 | 0 | |||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 26.79%1.42亿 | 8.74%1.12亿 | -5.50%1.03亿 | 67.69%1.09亿 | 18.18%6,500万 | 3.77%5,500万 | -32.91%5,300万 | 41.07%7,900万 | -25.33%5,600万 | -23.47%7,500万 |
| 已支付退税 | 76.10%-1.3亿 | -65.85%-5.44亿 | 47.01%-3.28亿 | -2,479.17%-6.19亿 | -148.98%-2,400万 | 133.56%4,900万 | 39.67%-1.46亿 | -310.17%-2.42亿 | -3,050.00%-5,900万 | 103.45%200万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100万 | 0 | 0 | 0 | -98.04%100万 | 21.43%5,100万 | 4,200万 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -17.15%14.64亿 | 102.87%17.67亿 | -39.72%8.71亿 | 1,335.04%14.45亿 | -121.59%-1.17亿 | 13.39%5.42亿 | -51.27%4.78亿 | 306.96%9.81亿 | -30.94%-4.74亿 | -243.08%-3.62亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 24.07%-4,100万 | 12.90%-5,400万 | 3.13%-6,200万 | -113.33%-6,400万 | 14.29%-3,000万 | -600.00%-3,500万 | 82.76%-500万 | -11.54%-2,900万 | -225.00%-2,600万 | -60.00%-800万 |
| 无形资产交易净额 | 86.30%-4,000万 | -26.41%-2.92亿 | -181.71%-2.31亿 | -1,540.00%-8,200万 | -400.00%-500万 | 0.00%-100万 | 66.67%-100万 | 57.14%-300万 | -600.00%-700万 | 50.00%-100万 |
| 业务交易净额 | --0 | ---2,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -150.09%-13.23亿 | -219.14%-5.29亿 | 1,068.42%4.44亿 | 104.82%3,800万 | -1,180.82%-7.89亿 | 162.39%7,300万 | -282.81%-1.17亿 | 378.26%6,400万 | -106.53%-2,300万 | 282.61%3.52亿 |
| 其他投资变动净额 | 166.67%200万 | -50.00%-300万 | 77.78%-200万 | -800.00%-900万 | 85.71%-100万 | -187.50%-700万 | 700.00%800万 | -66.67%100万 | 400.00%300万 | 50.00%-100万 |
| 投资活动现金净额 | -55.78%-14.02亿 | -704.03%-9亿 | 227.35%1.49亿 | 85.82%-1.17亿 | -2,850.00%-8.25亿 | 126.09%3,000万 | -448.48%-1.15亿 | 162.26%3,300万 | -115.50%-5,300万 | 312.05%3.42亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -750.00%-1.02亿 | ---1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | -505.05%-5.99亿 | 29.29%-9,900万 | 38.86%-1.4亿 | ---2.29亿 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.17%-1,700万 | 0.00%-2,400万 | 0.00%-2,400万 | 0.00%-2,400万 |
| 已支付现金股息 | -2.36%-3.91亿 | 30.67%-3.82亿 | -23.54%-5.51亿 | -668.97%-4.46亿 | 48.21%-5,800万 | 59.86%-1.12亿 | -25.11%-2.79亿 | -100.90%-2.23亿 | ---1.11亿 | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 融资活动现金净额 | -121.01%-10.94亿 | 28.36%-4.95亿 | -2.22%-6.91亿 | -1,065.52%-6.76亿 | 48.21%-5,800万 | 62.16%-1.12亿 | -19.35%-2.96亿 | -82.35%-2.48亿 | -444.00%-1.36亿 | 69.14%-2,500万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 12.80%40.63亿 | 18.18%36.02亿 | 36.50%30.48亿 | -27.48%22.33亿 | 18.11%30.79亿 | 2.00%26.07亿 | 46.64%25.56亿 | -27.50%17.43亿 | -4.11%24.04亿 | 6.09%25.07亿 |
| 现金变动 | -377.42%-10.32亿 | 13.07%3.72亿 | -49.54%3.29亿 | 165.20%6.52亿 | -317.39%-10亿 | 586.57%4.6亿 | -91.25%6,700万 | 215.54%7.66亿 | -1,373.33%-6.63亿 | -117.65%-4,500万 |
| 汇率变动影响 | 51.69%1.35亿 | -60.27%8,900万 | 37.42%2.24亿 | 4.49%1.63亿 | 1,318.18%1.56亿 | 178.57%1,100万 | -130.43%-1,400万 | 1,433.33%4,600万 | 105.17%300万 | 47.75%-5,800万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- |
| 期末现金 | -22.08%31.66亿 | 12.80%40.63亿 | 18.18%36.02亿 | 36.50%30.48亿 | -27.48%22.33亿 | 18.11%30.79亿 | 2.00%26.07亿 | 46.64%25.56亿 | -27.50%17.43亿 | -4.11%24.04亿 |
| 自由现金流 | -3.38%13.73亿 | 146.70%14.21亿 | -55.66%5.76亿 | 954.61%12.99亿 | -130.04%-1.52亿 | 7.20%5.06亿 | -50.16%4.72亿 | 284.96%9.47亿 | -38.01%-5.12亿 | -250.81%-3.71亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
